物業(yè)半年度財務分析報告12

永興縣天佳物業(yè)服務公司收入、費用簡易分析

201*年1-10月*****公司收入、費用

簡易分析報告

一、******公司201*年1月-10月收入情況：

1、***公司201*年1-10月收入實現(xiàn)25.46萬元，其中物業(yè)管理收入20.13萬元；垃圾清運收入1.92萬元；車位出租收入（停車費）3.41萬元。

201*年1-10月收入明細表

201*年1-10月201*年1-10月項目完成(萬)完成(萬)物業(yè)管理20.1349收入垃圾清運1.9165收入車位出租3.406收入合計25.464.921720.5383417%0.003.406340%0.89921.0173113%4.0225同比增減同比增長率（萬元）16.1124(%)400%2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進行收入簡易分析：

⑴物業(yè)管理收入比去年同比增長實現(xiàn)16.1124萬元，同比增長率達400%；垃圾清運收入比去年同比增長實現(xiàn)1.0173萬元，同比增長率達113%，主要原因：①去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運收入偏低。②今年2棟業(yè)主陸續(xù)入

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住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費能及時收取。

⑵車位出租收入是公司今年采取開源創(chuàng)收，增添新的收費（入）項目，201*年1月-10月車位出租收入有實現(xiàn)3.406萬元。

⑶公司201*年總收入比去年同期增長實現(xiàn)20.5383萬元，同比增長率417%。

二、*****公司201*年1月-10月費用情況：

1、****公司201*年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬元；保潔費4.181萬元；保安費25.5161萬元；辦公費2.7916萬元；差旅費0.1043萬元；低值易耗品攤銷1.8114萬元；招待費0.4855萬元；維修費0.7364萬元；電話費0.09萬元；培訓費0.459萬元；物料消耗費0.9282萬元；其它2.0825萬元。

201*年1-10月管理費明細表

201*年1-10月201*年1-10月項目完成(萬)完成(萬)內(nèi)部員工19.2349工資保潔員工4.181資保安員工25.5161資辦公費2.79161.40201.389699%25.51612551%4.181418%19.9978同比增減同比增長率（萬元）-0.7629(%)-3.81%第2頁共6頁永興縣天佳物業(yè)服務公司收入、費用簡易分析

差旅費0.10430.22830.3666-0.1241.4448-54%394%低值易耗1.8114品攤銷招待費維修費電話費培訓費0.48550.73640.090.4591.201*1.99740.36930.50770.36520.29471.76990.19310.28520.3410.40.129.8189-0.7145-1.261-0.2792-0.004870.5631.7878-1.7699-0.1931-0.2852-0.3410.40.1-0.595-63%-76%1%154%607%物料消耗0.9282其它福利費電費2.08250.00勞保用品印花稅殘�；�金防洪基金合計58.422、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對主要費用項目進行簡易分析：⑴低值易耗品攤銷比去年同比增長實現(xiàn)1.4448萬元，同比增長率達394%；物料消耗比去年同比增長實現(xiàn)0.563萬元，同比增長率達154%，主要原因：①小區(qū)停電時，需耗用柴油發(fā)電；今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。

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⑵公司員工工資比去年同比負增長實現(xiàn)0.7629萬元，同比負增長率3.81%，主要原因：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)減少了，但公司提高其他在崗員工的工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達到19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。

⑶保潔工資比去年同比增長實現(xiàn)4.181萬元，同比增長率418%；保安工資比去年同比增長實現(xiàn)25.5161萬元，同比增長率2551%，主要原因：已對外包，無法控制人力成本。三、*****公司財務費用情況：

1、****公司201*年1-10月財務費用為0.1191萬元，其中銀行手續(xù)費0.0895萬元；存款利息-0.0633萬元；賬戶管理費0.0404萬元；其他0.525萬元。

201*年1-10月財務費明細情況

201*年1-10月201*年1-10月項目完成(萬)完成(萬)銀行手0.0895續(xù)費存款利-0.0633息賬戶管0.0404理費0.03050.009932.45%-0.0574-0.005910.27%0.0142同比增減（萬元）0.0753同比增長率(%)5.3%第4頁共6頁永興縣天佳物業(yè)服務公司收入、費用簡易分析

其他合計0.05250.11910.0130.00030.03950.1188303%396%2、財務費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永

興分公司賬戶被封，所有資金需通過物業(yè)賬戶進出造成財務費用成倍增長。

四、****物業(yè)收入、費用綜合分析：

1、①***公司201*年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增長率達417%；②費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246%；③營業(yè)稅金及附加比去年同比增長1萬元，同比增長率達397%；④凈利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77%

201*年1-10月主要經(jīng)營指標情況

20**年1-6項目月完成(萬(合并口徑)元)主營業(yè)務收入主營業(yè)務成本營業(yè)費用管理費用財務費用25.460058.420.1191上年同期同比增減同比增長(萬元)（萬元）率(%)4.92170029.81890.00030.2707-25.168220.53830028.60110.11881.0749-9.2565417%0096%396%397%-37%營業(yè)稅金及附加1.3456凈利潤-34.4247第5頁共6頁永興縣天佳物業(yè)服務公司收入、費用簡易分析

2、綜上分析，得出以下結論：

****公司201*年1-10月份處于虧損狀態(tài)，虧損原因主要是雖然收入增長速度快、增長幅度大，可因費用開支過大，特別是保安、保潔這兩項支出，需要壓縮費用開支，減少虧損。

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目錄1.財務分析報告...P.2-92.利潤預算分析表(收入)..P.103.利潤預算分析表(費用)...P.114.收款合并報表.P.12-135.費用說明......P.146.欠費賬齡分析表................P.15-177.應收賬款及欠費回收分析表.P.188.水費使用情況登記表.P.19-219.電費...

目錄

1.財務分析報告………………………………………….…..P.2-92.利潤預算分析表(收入)………………………………….….P.103.利潤預算分析表(費用)……………………………………...P.114.收款合并報表…………………………………………….P.12-135.費用說明……………………………………...………….…..P.14

6.欠費賬齡分析表………...............……………………….P.15-177.應收賬款及欠費回收分析表……………………….………P.188.水費使用情況登記表…………………………………….…P.19-219.電費明細表……………………………………………….…P.22-24xx華庭財務分析報告.第1頁.共24頁xx華庭管理處201*年05月財務分析報告1．小區(qū)概況

xx華庭小區(qū)位于xxxx路2號，小區(qū)占地面積90228.09平方，總建筑面積151424.93平方，住宅57幢，共1192戶；商鋪130卡；架空層汽車位301個；露天汽車位373個；架空層摩托車位417個；露天摩托車位157個；車房30個；公寓樓1幢80戶、辦公樓1幢、會所1幢。現(xiàn)有入住住宅戶1186戶，商鋪114戶，可收費面積共28404.04平方,其中住宅22196.06平方,商鋪6207.98平方,預計管理費收費金額為110504.53元/月,其中住宅103241.19元,商鋪7263.34元；各類車輛停放費收取隨每月車輛停放的增減而有所變動。2．經(jīng)營情況

按權責發(fā)生制原則計算屬報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況：主營業(yè)務收入（物業(yè)管理費、停車費）138371.57元，

其他業(yè)務收入6818元，營業(yè)外收入100元，合共145289.57元，比預算減少了2.05%；完成全年預算的39.33%。

費用支出124332.76元，比預算減少11.66%；累計支出占全年預算數(shù)的38.09%。

本月盈利20956.81元，本年度累計盈利48917.25元。3．收入情況

3．1各收入項目構成比例屬本月收入為145289.57元，其中物業(yè)管理費收入102931.77元，占總收入的71%，架空停車費5004.80元,占總收入的3%,露天停車位收入21985元,占總收入的15%,臨時停車費收入8450元，占總收入的6%，其他業(yè)務收入6818元；占總收入的5%，較預算數(shù)增加了3868元，增長了131.12%，其中IC卡收費705

元，增長了17.5%,場地租賃費4300元，增長了1333.33%，裝修垃圾清運費400元,增長了900%,但有償服務費195元，比預算少75.63%，租賃中介費600元，比預算少33.33%。

3．2收入預算完成情況

本月收入預算148323.50元，實際收入145289.57元，比預算減少3033.93元，減少了2.05%；而其中物業(yè)管理費收入比預算減少3609.23元，減少了9.26%，露天車位停放費增加2740.50元，增加了14.24%,架空車位費增加了258.80元,增加了5.45%,臨時停車位比預算增加508元,增長了5.45%,其他業(yè)務收入較預算增加了3868元,增加131.12%。

3.308年5月物業(yè)管理費收費率

本月應收住宅物業(yè)管理費104104.58元，實收82234.66元，收費率為78.99%，應收商鋪物業(yè)管理費7275.58元,實收3956.06元,收費率為54.37%。詳見P.12《應收賬款及欠費回收分析表》及下圖：

3.408年5月停車費收費率

本月應收露天停車費22665元，實收17840元。收費率為78.71%，應收架空車位費(不含劃拔發(fā)展商車位停放費)4752.8元,實收4424.80元，收費率為93.10%，詳見P.12《應收賬款及欠費回收分析表》及下圖：

3.508年5月累計管理費停車費收費情況本月累計應收住宅物業(yè)管理費515693.74元，實收452754.74元，收費率為87.80%，應收商鋪物業(yè)管理費36123.78元,實收26465.67元,收費率為73.26%,應收露天停車費106444.50元,實收98384.50元,收費率為92.43%,應收架空車位費28456.43元,實收27766.43元,收費率97.58%。詳見P.12《應收賬款及欠費回收分析表》及下圖：

3.6管理費歷史欠費收繳情況管理費年初歷史欠費共194戶，83392.77元，本月累計已收129戶，38704.01元(含減免1戶2334.80元)，收回46%，欠費65戶，44688.76元,占歷史欠費的54%.

3.7管理費、停車費歷史欠費預算完成情況

本年度應追繳住宅物業(yè)管理費歷史欠費預算數(shù)為47715元,實際收回32061.71元,完成預算的67.19%,應追繳商鋪物業(yè)管理費10660元,實際收回6642.30元,完成預算的62.31%本年度應追繳停車費歷史欠費預算數(shù)為2615元,

實際收回5230元,完成預算的200%

3.8欠費總額圖析（歷史欠費及本年度欠費）

3.9欠費戶數(shù)圖析（歷史欠費及本年度欠費）

3.10欠費賬齡分析

詳見P.11《管理處欠費賬齡分析表》

4.費用支出情況

4.1費用支出結構圖詳見P.8《xx華庭物業(yè)管理處利潤預算分析表（費用）》

4.2本月費用支出超預算項目

4.2.1超預算費用解析4.2.2水費

本月水費預算數(shù)為4701元，實際發(fā)生數(shù)為5567.73元，費用增加了866.73元，超支18.44%,。1-5月此項費用較預算減少了29.46%。xx華庭財務分析報告.第8頁.共24頁4.2.3綠化護養(yǎng)費

本月綠化護養(yǎng)費預算數(shù)為539元，實際發(fā)生1097元，費用增加了558元，超支103.53%,其原因為購入了一批農(nóng)藥及綠化用具,1-4月此項費用較預算減少了45.59%。

4.2.5清潔用品費

本月預算數(shù)為373元，實際發(fā)生763元，增加了390元，超支了104.56%，1-5月累計降低了37.94%。4.2.6財務費用

本月預算數(shù)為1042元，實際發(fā)生1935元，增加了893元，超支85.7%，原因為增加了小區(qū)扣盤手續(xù)費、購支票費用、轉帳手續(xù)費，1-5月累計降低了8.51%。5、至本月止,累計超預算的費用項目

5.1福利費：預算數(shù)為45835元,實際發(fā)生54477.50元,增加8642.50元,超支18.86%。

5.2社區(qū)服務費:：預算數(shù)為1600元,實際發(fā)生3504元,增加1904元,超支119%。

5.3辦公費：預算數(shù)為1875元，實際發(fā)生2885元，增加1010元，超支53.87%。

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