公司財務部年終報告

黃山超港食品有限公司

尊敬的胡總、各位領導、各位同仁：

大家好！給大家拜個晚年，因家出急事不能親自對報告進行匯報，敬請諒解。

冬去春來，四季輪回，公司已經(jīng)邁進一個新的一年。我們財務部也有了一個全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有些調(diào)整，加入了不少新人、新崗位，帶隊的任務落在我的肩上。我們都感到擔子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在領導的正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來。為了進一步的發(fā)展和提高，我覺得有必要對這半年多的工作做一簡單的回顧。下面我匯報201*年度下半年公司財務部運行情況，請大家評審：

一、201*年工作回顧：

我是3月份進入超港公司，在成品庫工作了2個月，對商周系統(tǒng)和公司各生產(chǎn)部門的核算方面有了一定的了解，6月份接手公司黃山區(qū)域財務經(jīng)理職務，在總公司領導和黃山區(qū)域各部門的大力配合下，對財務部門進行了一定的整合，工作取得了顯著的效果，10月份代理總公司財務總監(jiān)的的職務，由于沒接觸過其他兩區(qū)域的財務信息，工作起來壓力很大，但我堅持迎難而上，加大對其他兩區(qū)域的管理和經(jīng)常去實地監(jiān)管，對兩個區(qū)域的財務狀況和信息進行了全面的了解。根據(jù)公司“夯實管理基礎，穩(wěn)步拓展市場，實現(xiàn)利潤增長”的發(fā)展方針和公司目標，結(jié)合公司的實際情況，制定了五項工作目標，主要有：

（一）、制度的完善方面：作為非盈利部門，合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初，為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財務部制定了新的《管理細則》。細則中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的，在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三費（管理費用、銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了10.8%，通過實際工作，我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制度的必要性。

（二）、人力資源方面：財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們

相應地制定了內(nèi)部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交人力資源部�？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性，充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。企業(yè)員工的離職和跳槽是市場經(jīng)濟下的正�，F(xiàn)象，是企業(yè)和員工雙方重新選擇的結(jié)果，人力資源管理的目標，不是刻意去降低或增加離職率，而是保持企業(yè)人員流動處于有序和可控的狀態(tài)，并且在員工流動的過程中，使人力資源的質(zhì)量穩(wěn)步增長。在這個問題中，我對財務部采取了雙重標準的原則，在重要和關系公司運營的崗位上實行雙項制，要求每個員工不光只掌握本身工作任務的技能，還要最少學會一門其他崗位的技能，在我們部門這，列如：統(tǒng)計可以轉(zhuǎn)型系統(tǒng)管理、往來管理等，不會因為個別人員的流失而影響工作的有序開展。

（三）、能力建設方面：為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達給主管，主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機會，做到工作有里有外、有張有弛。為了使財務人員能充分地認識財務管理的重要性，財務部對各員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務管理和分析月活動”進行了工作布置。

（四）、系統(tǒng)管理方面：我們財務部牽涉兩種系統(tǒng)，其中一個是財務用友系統(tǒng)，另一個是營運系統(tǒng)，而營運系統(tǒng)又分為商周和飛雅系統(tǒng)。1、在財務用友系統(tǒng)方面，公司由于從201*年的集中型帳套轉(zhuǎn)型為集散型，數(shù)據(jù)銜接出現(xiàn)很大問題，導致201*年的各月和年度報表無法與201*年進行準確可靠的對比和環(huán)比，由于前任財務部管理人員對報表的監(jiān)管和分析力度不夠，導致整個公司財務部各區(qū)域都沒實行做三大報表，每月只是對當月銷售情況進行個描述就帶過，嚴重影響了公司管理層對公司運營情況進行掌握和調(diào)控，也一方面致使該拉的報表拉不出來，在貸款方面由于缺乏真實報表的參考，導致在擔保公司的稽查中遇到種種問題，只得把所有總帳和區(qū)域總監(jiān)助理集中突擊5天完成三大報表，并強求各區(qū)域總帳必須完善每個月的三大報表并進行有效的分析。使得財務工作得到有效的開展和有意義、有目的的運行。

根據(jù)公司加強對成本的控制和管理，學習85模式，依據(jù)自身的情況和各部門反映上來的因素，對財務報表進行新的調(diào)整，于201*年新會計年度前完成了對新帳套的調(diào)整和分析，并順利的進行了轉(zhuǎn)變，現(xiàn)新核算模式運行正常，但還要在工作中不斷摸索和調(diào)整，給公司的運營發(fā)展提供強有力的支撐。2、在營運系統(tǒng)方面，皖贛分公司商周系統(tǒng)在接手以前運行不是很好，錯誤率和準確率有很大問題，系統(tǒng)問題投訴率平均每月≥5起，大大高于預定的指標，也許是處于一直沒固定負責人監(jiān)管才出現(xiàn)這些問題，接手后召集系統(tǒng)后臺管理和統(tǒng)計人員會議商討問題的所在，并總結(jié)原因和提出解決的辦法，并于7月份安排系統(tǒng)維護人員對后臺操作人員進行系統(tǒng)的培訓，于8、9月份對門店收銀員和操作人員進行系統(tǒng)的強化培訓，并將在日常工作中出現(xiàn)的問題進行了闡述和分析，提出解決的辦法，實行閉卷測試，通過率達到99%，于9、10月份對營運各門店店長進行了強化管理培訓，對日常系統(tǒng)出現(xiàn)的問題提出管理解決辦法，實行閉卷考試，通過率達到98%，還于6月份和12月份組織系統(tǒng)管理層、計調(diào)部和門店店長到南京和河南信陽進行培訓和學習，經(jīng)過3個月的強化學習和跟蹤，將每月跟蹤結(jié)果在營運周會實行通報，效果顯著，從6月份接手到201*年底，錯誤率半年只出現(xiàn)一次，準確率在實行跟蹤的前提下，平均每月達到100%，系統(tǒng)問題投訴1起，證明在財務部和營運的共同努力下，一切辛苦付出都是值得的。合肥營運飛雅軟件從代理財務總監(jiān)后才接觸，2個月的時間對其了解不充分，其運行情況納入201*年重點監(jiān)督項目。

（五）、財務狀況方面：長期償債能力：本年年初的資產(chǎn)負債率為80%，年末的資產(chǎn)負債率為20.43%。一般來說，理想的資產(chǎn)負債率是在40%左右，由此可見，本年度的資產(chǎn)負債率都屬不正常情況，年末的資產(chǎn)負債率20.43%，說明公司的長期償債能力較強；但20.43%嚴重低于正常標準，不利于資產(chǎn)的有效利用，因此在未來時期應當提升負債占資產(chǎn)的比率，以進行更好的生產(chǎn)經(jīng)營。短期償債能力：本年年末流動比率為50.11%，比年初略有提升，說明201*年的資金流動速度加快，企業(yè)償還短期債務的能力有所提高，但總體的流動比率還是太小，在未來的生產(chǎn)經(jīng)營中應提高流動比率，增強企業(yè)的短期償債能力。運營能力：201*年3月的資產(chǎn)回報率為30%，201*年度的資產(chǎn)回報率為47.58%。201*年度資產(chǎn)回報率大幅度提升，說明運營能力好，盈利能力較強，黃山區(qū)域表現(xiàn)突出，主要體現(xiàn)在合肥區(qū)域和景德鎮(zhèn)區(qū)域虧損嚴重，在以后應加大對合肥和景德鎮(zhèn)區(qū)域的開發(fā)運營。毛利率和凈利率看來，201*年度的毛利率和凈利率都比年初下降，說明公司的盈利能力下降，在現(xiàn)在高人力資源、高原材料成本的時代，因此在以后的生產(chǎn)經(jīng)營中應當加強生產(chǎn)成本的控制，繼續(xù)提高主營業(yè)務收入，提升毛利率和凈利率。

回顧過去的一年，我們清醒地看到財務管理方面在工作中還

有許多困難和問題，

1、在核算采購方面，在材料采購調(diào)撥過程中，我們感覺在材料管理的“采購---供貨---結(jié)算”三個環(huán)節(jié)中，我們只掌握了兩頭，對供貨這一環(huán)節(jié)掌握不夠，如料供應均由廠家與施工單位交接，我方是否參與驗收不清楚，因收貨單上無我方人員的驗收簽字，這就無法掌握材料實際到場的品質(zhì)與數(shù)量。提醒我們?nèi)绾喂芾砗貌牧稀安少?--供貨---結(jié)算”三個環(huán)節(jié)，特別是供貨環(huán)節(jié)監(jiān)控管理。

2、在資金管理方面，我們財務部執(zhí)行的是按各部門報來的資金預算需求單，進行整合資金預算，然后向領導請款，我們預留款項不會很多，現(xiàn)在就存在大量的預付資金和領款不做資金預算的情況，導致財務部很多工作無法開展，導致無法兌現(xiàn)給供應商和承包商的承諾，公司的形象和信譽的降低，流失了不少資源。使得財務部對資金無法管控，每個月存在最少7次的資金延誤情況，資金缺口很大，各領導催款時一個電話，計劃好的工作又要從新在付款單上進行修改，必然延誤一些貨款，從我接手財務管理來平均每月都存在缺口100多萬的現(xiàn)象，在新的一年，希望各部門做好資金預算，配合財務部的工作。

3、在分級核算方面，各部門相關負責人，要大力宣傳我們新的核算模式，從領、生產(chǎn)、銷售、結(jié)存的主線上嚴格執(zhí)行分級核算，核算到各部門的最小單元，一張單據(jù)上只允許存在一個部門，從執(zhí)行到現(xiàn)在的情況，許多部門沒有落實到位，不管是報貨還是報銷的方面存在部門不統(tǒng)一，調(diào)撥沒填寫最小單元，報銷沒寫最小單元，報貨沒寫最小單元，導致財務部無法對成本進行有效的核算，我們不可能也沒有時間一張一張沒填寫的單據(jù)去電話詢問，希望各部門配合財務部工作。這些困難和問題，財務部全體員工在新的一年的工作中將認真解決。

201*年工作打算及怎樣抓好和實施辦法：在總結(jié)201*年工作的基礎上，201*年財務部的主要工作目標是：（一）、根據(jù)新的核算模式，加大對成本的控制和監(jiān)管，各部門各車間核算到最小單元，開源節(jié)流，減少不必要的浪費，財務部結(jié)合合肥分公司和皖贛分公司進行對新的財務核算模式進行更新，設置新的帳套和新的各級核算科目，并邀請用友軟件公司技術員對帳套進行全面的修改，1月份進行新模式核算試運行，并根據(jù)試運行的結(jié)果不斷的對新帳套進行完善，打造一個科學、完整、獨立、準確的核算管理帳套，并全年進行不斷跟蹤和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時解決及時排查，翻開公司財務嶄新的一頁。（二）、加大對營運系統(tǒng)的的監(jiān)督和管理，現(xiàn)行的商周和飛雅軟件，已經(jīng)不能滿足公司發(fā)展的需求，許多項目無法得到實施，為有效的進行核算和配合營運的發(fā)展，應加強對系統(tǒng)的管理和完善。

（三）、內(nèi)部管理：1、工作需要昂揚的斗志，其程度不亞于格斗。脾氣太好，架也沒吵過的人，應該趁早把工作的座椅讓給更有斗爭心的人。不管說得多么好聽，經(jīng)營畢竟是弱肉強食，是企業(yè)之間激烈的競爭。哪怕只有2～3名員工的小企業(yè)，管理者如果缺乏“斗魂”，不能為保護員工而發(fā)揮昂揚的斗志，將必敗無疑。所謂斗志，并不是粗野，并不是張揚暴力，而是母親保衛(wèi)孩子時不顧一切的勇氣。沒有這種勇氣和氣概，管理者就不可能得到員工們由衷的信賴。這種英勇氣概，采自強烈的無論如何也要保護企業(yè)、保護員工的責任心，這種責任感使經(jīng)營者勇敢而且堅定。挑選骨干不應該只看能力，應該把有斗志，就是為了保護企業(yè)、保護員工，哪怕粉身碎骨也在所不辭的人，選作部門骨干。2、沒有哪一家公司天生就有杰出的技術，先進技術不是從天上掉下來的。琢磨鉆研，精益求精，不斷改進，不斷創(chuàng)新，今天勝于昨天，明天超過今天，天天進步，日積月累，從中才能產(chǎn)生獨創(chuàng)性的技術和經(jīng)營。“不可每天以同樣的方法重復同樣的作業(yè)，要不斷有所創(chuàng)新�！比绻�把這句話作為公司方針，明確地提出來，而且管理者要率先做出榜樣。這樣經(jīng)過3～4年，部門就會有獨創(chuàng)性，就能進行卓有成效的技術開發(fā)。不是以現(xiàn)有的能力決定將來能做什么，而是現(xiàn)在就定一個現(xiàn)有能力達不到的高目標，并決定在將來某個時點達成它�，F(xiàn)在做不成的事，今后無論如何也要把它做成！有這種強烈的使命感，才可能開辟一個新時代。3、不管處于何種逆境，管理者必須始終保持開朗、向前看的態(tài)度，這已成為我的信念。既然從事了財務這門行業(yè)，就不要害怕各種課題接踵而來。而且問題越是困難，越是不能失去理想和希望。為各種經(jīng)營上的問題所糾纏，卻能頂住壓力，堅韌不拔，因為我談到了堅強的意志和“斗魂”，有人或許認為財務一定是苦差使，一定充滿“悲壯感”。恰恰相反，正因為財務需要激烈的斗魂和不屈的意志，所以管理者必須同時保持開朗的心態(tài)。一味緊張，有張無弛，長期就很難堅持。一方面是“必須苦干”的決心，另方面是“必將成功”的確信。以樂觀態(tài)度面對困難和逆境，乃是人生成功的鐵則。（四）、學習和成長：1.對企業(yè)文化的深刻理解和認同。如果一個人都不理解和認同這個企業(yè)的文化，那他必然無法在這個企業(yè)里獲得很大發(fā)展。2.構(gòu)建自身戰(zhàn)略思維的能力。記得看過一篇文章《學歷是銅牌，能力是銀牌，人脈是金牌，思維是王牌》，沒有夢想沒有思路沒有對工作和生活的思考提煉，是無法獲得飛躍式的發(fā)展。這里所說的戰(zhàn)略思維能力是一種意識，也許很多從事普通崗位的人會認為戰(zhàn)略這個層面的東西不是我該關注的，我也接觸不到或者這個跟我沒什么關系，這種想法是片面的。首先，幾乎任何工作都可以上升到戰(zhàn)略層面：比如你只是一個行政人員，每天干的最多的事情就是復印文件。那你可以掌握每天有多少文件要印，需要多少紙張，是不是單反面印的，那幾天或哪幾

個月的復印量大，可以據(jù)此采購或者編制預算，甚至可以在復印量小時收費為寫字樓里其他單位印刷等等。當帶著自己的思考，用心工作時，機會就在不遠處。其次，借用以前看到的一句話：想成為什么樣的人就應該關注他們關注的東西。3.建立運營管理的思維能力。作為一個財務人員，我認為這點對財務人員來說是很重要的�，F(xiàn)在的財務早已不是以前的賬房先生了，現(xiàn)代的企業(yè)一般都是以戰(zhàn)略為導向的，戰(zhàn)略要落地就離不開預算、財務報告、審計、業(yè)績評價和考核，財務在公司中發(fā)揮著巨大的作用，服務于公司的運營和發(fā)展，所以財務人員必須要有運營管理的思維能力。4.建立管控體系的思維能力。企業(yè)是有風險的，如何降低風險做到風險可控？這個有賴于企業(yè)的制度等內(nèi)部控制體系的建設，我們作為一名員工需要有這個意識，尤其是財務工作者。5.在工作中總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷調(diào)試自己，持續(xù)改進。6、認真學習新的財務管理體系文件和新的財務管理模式，不斷的在學習中進取，不定時的組織財務人員進行業(yè)務知識培訓學習。

201*年我財務部雖然較好地完成了工作目標，但面臨的困難還很多，還需公司各領導的繼續(xù)關心和支持和各部門的大力協(xié)助。出色完成201*年財務部的各項工作目標，為公司快速、和諧、科學的發(fā)展再作新貢獻。

報告人：王堅

201*年2月3日

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保險公司財務部工作總結(jié)

201*年計劃財務部根據(jù)省公司“全保會”的會議精神，在市公司黨委、總經(jīng)理室的領導下，在全市各部門、各基層公司緊密配合下，以“規(guī)模服從效益，管理適應發(fā)展，一切服從轉(zhuǎn)型”為指導思想，一如既往地做好日常財務核算工作，細化各項管理，做到財務工作長計劃，短安排,使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用,堅持科學發(fā)展觀，進一步更新觀念，理清工作思路，以公司效益為首要目標，為公司提高盈利能力,步入健康發(fā)展之路,做出應有的貢獻.

回顧12年的財務工作，在日常基礎工作外，主要有以下幾個方面：

（一）認真做好201*年會計決算

根據(jù)決算日程安排，本部全體人員按照省公司要求，加班加點、同心協(xié)力，對于日程安排中所列各項工作，提前收集數(shù)據(jù)資料，做好相關準備，并認真核對決算報表，向省公司報送財務報表、財務年報及各類統(tǒng)計報表。并根據(jù)總公司要求及省公司的統(tǒng)一部署進行了期初建帳，期初建賬的準確性關系到全年的數(shù)據(jù)質(zhì)量，因此對科目所屬明細進行了逐項認真核對，根據(jù)實際情況進行了修改，以使賬套數(shù)據(jù)更加明晰;同時按照總公司要求對部分科目的歸屬進行了調(diào)整。

（二）做好所得稅的預報工作按照省公司的通知內(nèi)容，企業(yè)所得稅為總公司匯總交納，總公司需要預先對公司整體的申報情況進行匯總計算，要求下屬公司根據(jù)審計表先做所得稅的預報，以方便總公司確定最終申報數(shù)據(jù)，為此總公司專門召開了關于所得稅申報的視頻會議，并要求專業(yè)稅務代理一同參加，在會議上，對12年的所得稅預申報進行了部署，要求各公司按照要求，詳細填報。隨后公司專門下發(fā)了所得稅的預報表樣，接到下發(fā)表樣后，我們立即聯(lián)系專業(yè)稅務代理到公司進行所得稅匯算，組織本部人員積極配合，積極完成好省公司的所得稅的預報工作，同時根據(jù)總公司對于準備金的各類調(diào)整，進行所得稅的二次申報的電子表格填列，其中對于近年的準備金進行了核對和調(diào)整，在省公司認定后把二次申報的電子表格上報省公司。

（三）加強應收保費的管理

12年，我們按照應收保費的各項管理規(guī)定，繼續(xù)加強對應收保費的管理，經(jīng)常檢查各單位應收保費情況，并及時上報總經(jīng)理室，會同各部門主管經(jīng)理對應收保費進行催收，由于總經(jīng)理室對應收保費的嚴格管理和縣區(qū)經(jīng)理的努力催收，應收保費率（除今年新增的政策性農(nóng)險外）符合省公司下達的目標范圍。政策性農(nóng)險也已經(jīng)專門向省公司打過專門的情況報告。

（四）做好各項自查工作根據(jù)省公司所下的緊急通知，對三年內(nèi)的正常批退、注銷、批減金額;稅務申報和審計下賬差異;印花稅、個人所得稅進行自查，根據(jù)自查的情況向國稅和地稅部門以及省公司上報了自查的報告和自查匯總表。

(五)做好財務集中管理工作。

根據(jù)省公司集中管理的要求，業(yè)務部和客服部已經(jīng)先后于上半年完成了省公司的集中管理，根據(jù)省公司的計劃財務部將在下半年由省公司進行集中管理，在集中管理后，財務部門的工作會有部分變動，包括制度的修訂，工作流程的修訂等等，這樣勢必會在工作中會有一些新問題的出現(xiàn)，在這種情況下，在同縣區(qū)財務人員研究后，我們將積極同其他地市進行聯(lián)系，針對新產(chǎn)生的問題及時做好溝通，同時積極向省公司進行匯報，積極努力協(xié)調(diào)好各方面的問題，保障財務集中管理前后，各項工作的平穩(wěn)運行。

（六）做好銀行賬戶及資金管理。

根據(jù)省公司“財務實行收支兩條線，保費全額上劃，賠款費用資金下?lián)堋钡脑瓌t，下半年我們繼續(xù)加大資金的管控力度，收入戶現(xiàn)在已實施了中管理，保障了收入戶資金全額、及時的上劃;根據(jù)集中管理的要求，對于縣區(qū)所開設的費用戶和賠款戶進行消戶，所有費用和賠款將由市公司統(tǒng)一進行網(wǎng)上支付。

根據(jù)集中管理的需要，縣區(qū)日常使用較多的銀行賬戶為賠款戶，對于縣區(qū)每個月申請的資金，由本部人員和理賠部門人員結(jié)合，估計縣區(qū)賠款大致數(shù)據(jù)上報經(jīng)理室，方便經(jīng)理室對于賠款的審批，這樣可以防止縣區(qū)申請資金的隨意性，減少資金的沉淀，同時由出納員通過網(wǎng)上銀行實時跟蹤，對于滯留在銀行賬戶的資金，及時通過網(wǎng)上銀行管理，增強其流動性，從而為企業(yè)帶來更大的效益。

（七）做好費用管控和預算管理。

為了實現(xiàn)公司產(chǎn)生效益，必須加強對各項費用成本的管控，對于機關的各類費用打算同綜合部一起建立日常消耗明細表，以加強對今后各項費用支出的管控。省公司現(xiàn)已對各地市開始實行費用預算撥付制度，即先由各地市公司預算自己的保費規(guī)模，然后根據(jù)保費規(guī)模和日常的費用支出填列統(tǒng)一下發(fā)的“費用預算表”，省公司以此表為依據(jù)，分次對各地市進行費用的撥付，對于超出預算的部分省公司堅決不予撥付;根據(jù)省公司這樣的嚴控，對于縣區(qū)的管控我們將照此方法實行，加強費用管控，即加強對縣區(qū)固定費用外的開支情況進行嚴管，對于每筆開支要求向市公司說明情況，列明用途，市公司將根據(jù)實際情況核準此筆費用的開支，予以支付費用，不再像以前一樣根據(jù)保費規(guī)模直接把全部費用下放到縣區(qū)由縣區(qū)全權(quán)支配，達到壓縮不必要的費用開支的目的。

（八）做好各類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。做好對各類臺帳的登記匯總工作，對于應收保費，在月末繼續(xù)堅持“隔天上報”制度，及時向總經(jīng)理室上報應收的動態(tài)，使其了解應收保費的實時情況，月末及時的提供各項費用類指標，及時反映出業(yè)務部門及險種的經(jīng)營效益情況和費用支出情況，同時根據(jù)省公司的培訓內(nèi)容，盡量多列舉各類指標數(shù)據(jù)情況，方便領導全面掌握經(jīng)營方面的各類情況，方便公司總經(jīng)理室根據(jù)指標情況進行相應的政策調(diào)整，為公司最終效益的實現(xiàn)提供好數(shù)據(jù)支持。

（九）稽核工作方面

按照省公司下發(fā)的稽核工作手冊內(nèi)容，定期進行應收保費情況、稽核計劃等相關的資料報送，并按照省公司下發(fā)的《費用管控調(diào)研通知》，積極逐項去準備報送內(nèi)容和備查材料。同時做好稽核總結(jié)的報送工作。

（十）增強服務意識，作好各項服務工作。

要求本部人員根據(jù)公司要求的“四個一”工程，繼續(xù)為客戶做好個性化服務工作;對于基層公司人員，更要盡心協(xié)助，對于部門間的協(xié)同工作，積極提供配合，做好服務工作，使各項工作順利開展。

201*年工作打算:

由于公司在12年處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的一年,接到上級公司的新的措施、規(guī)定比較多,出臺的新的政策也比較多,處于快速變化時期,因此加強對各種方針政策的學習亟待加強,并根據(jù)公司出臺的政策,適時地調(diào)整各項財務管理工作,而且由于財務集中管理的逐步實行,財務工作的各項工作流程都需要做好相應的調(diào)整,以保障日常財務工作的順利運行.總之,我們在今后財務工作中，要進一步加強學習和培訓,快速適應新的制度、流程的規(guī)定,嚴格執(zhí)行省公司制定的各項制度和決策，為公司效益的實現(xiàn)做出應有的貢獻.

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