企業(yè)資源規(guī)劃綜合實訓實驗報告8-應收應付管理

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《企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）綜合實訓》實訓報告冊班級姓名學號分校指導教師成教師評語績教師簽字日期

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實訓8應收/應付管理（8學時）一、實訓內容

1．完成預付賬款的立賬、應付賬款的立賬，預付、應付賬款的沖賬流程。主要包括：錄入付款單、自動產生溢付待抵單、錄入應付憑單等。

2．完成客戶應收賬款和供應商應付賬款的對沖業(yè)務，錄入應收應付對沖單；3．完成外幣應付賬款的期末調匯業(yè)務，進行自動調整應付賬款匯率。二、實訓要求

1．掌握ERP系統(tǒng)中應收/應付管理的日常操作方法；2．理解應收應付賬款的立賬及沖賬方法；3．理解預收預付賬款的立賬及沖賬方法；4．了解應收應付賬款的對沖方法；5．了解應收應付賬款的期末調匯方法。實訓9總賬管理（8學時）一、實訓內容

1．完成將業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)自動生成總賬會計憑證的流程；

2．完成企業(yè)中各部門共同費用的分攤，按照固定比率進行分攤；3．完成會計總賬管理子系統(tǒng)中會計科目的核算項目管理；4．完成會計總賬中表結法的月結流程。二、實訓要求

1．了解ERP系統(tǒng)中總賬管理的日常操作方法；2．了解自動分錄拋轉會計憑證的處理方法；3．了解費用分攤的處理方法；4．了解核算項目的管理；

5．了解總賬月結賬結法和表結法兩種流程。實訓10綜合實訓（8學時）

二、實訓要求

通過該綜合實訓，理解ERP流程的整體性，理解銷售、生產、采購、庫存、成本等業(yè)務之間的緊密聯(lián)系；通過客戶插單及其處理方法，理解ERP流程的動態(tài)性。

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應收/應付管理

實訓編號08實訓名稱實訓報告一、實訓目的與要求實訓目的：1、理解ERP系統(tǒng)中預收/預付賬款的立賬和沖賬方法2、掌握應收/應付管理的日常操作方法3、理解應收應付賬款的立賬及沖賬方法4、了解應收應付賬款的對沖方法5、了解應收應付賬款的期末調匯方法實訓要求通過該綜合實訓，理解ERP流程的整體性，理解銷售、生產、采購、庫存、成本等業(yè)務之間的緊密聯(lián)系；通過客戶插單及其處理方法，理解ERP流程的動態(tài)性。二、實訓內容與步驟實訓內容：1．完成將業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)自動生成總賬會計憑證的流程；2．完成企業(yè)中各部門共同費用的分攤，按照固定比率進行分攤；3．完成會計總賬管理子系統(tǒng)中會計科目的核算項目管理；4．完成會計總賬中表結法的月結流程。實訓步驟：一、預收/預付賬款管理1、錄入采購單2、錄入付款單3、錄入進貨單4、審核應付憑單5、錄入付款單二、應收應付對沖管理1、錄入應付憑單2、錄入結賬單3、錄入客戶供應商關系4、錄入應收應付沖賬單5、審核付款單三、應收應付賬款調匯管理1、錄入應付憑單2、錄入幣種匯率3、應付賬款月底重評價表4、自動調整應付賬款匯率

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應收/應付管理[鍵入文字]

三、實訓成果提交圍繞企業(yè)的應收應付往來賬款的管理，處理預收預付款賬管理，應收應付對沖管理以及應收應付賬款調匯管理四、實訓中遇到的難點及解決辦法發(fā)生預收、預付業(yè)務，系統(tǒng)會自動生成2個待低單，注意這些處理的管理行為五、實訓體會實訓在應收應付管理子系統(tǒng)，模擬出實際中管理系統(tǒng)中出現(xiàn)的一些問題。

擴展閱讀：《企業(yè)資源規(guī)劃ERP》綜合實訓實施意見(專)

開放教育（�？疲�《企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）綜合實訓》教學實施意見

重慶電大遠程教育導學中心理工導學部

201*年3月修訂

一、課程的性質與任務

《企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）綜合實訓》課程是中央廣播電視大學開放教育�？朴嬎銠C信息管理專業(yè)的必修綜合實踐環(huán)節(jié)課，4學分，72學時，開設一學期。

實訓課程的主要內容包括：企業(yè)經營沙盤模擬實戰(zhàn)演練，ERP系統(tǒng)初始化和ERP系統(tǒng)日常操作的綜合訓練。

通過本課程的學習與實踐，使學生在思想上，充分理解ERP的管理思想以及ERP系統(tǒng)在企業(yè)中的重要作用；在知識上，掌握ERP基本原理和核心業(yè)務流程，通過ERP軟件系統(tǒng)運作的過程，理解信息系統(tǒng)與企業(yè)管理間的關系；在能力上，通過模擬企業(yè)經營過程的實戰(zhàn)演練，使學生將所學知識融會貫通，提高學生分析問題和解決問題的能力；在綜合素質上，加強學生實踐能力，提高學生的綜合素質，以滿足社會需要。

二、與相關課程的關系

本課程是中央電大計算機信息管理專業(yè)的選修綜合實踐環(huán)節(jié)課。其先修課為“ERP原理與應用”。

三、綜合實訓目的

1。了解機械制造型企業(yè)的業(yè)務流程；2。理解ERP系統(tǒng)環(huán)境下的企業(yè)業(yè)務流程；3。掌握ERP軟件中的主要功能及其主要操作；4。掌握ERP軟件中的基礎設置和主業(yè)務流程；5。掌握ERP軟件系統(tǒng)解決方案。

四、實訓課時分配

1．本實踐環(huán)節(jié)教學總學時數(shù)為72學時，4學分。學時分配如下：

章節(jié)實訓1實訓2實訓3實訓4實訓5實訓內容沙盤實戰(zhàn)演練管理維護數(shù)據(jù)基本信息設置與期初開賬銷售管理生產管理實訓學時84488第1頁共7頁

實訓6實訓7實訓8實訓9實訓10庫存與存貨管理采購管理應收/應付管理總賬管理綜合實訓合計88888722。實訓環(huán)境

依據(jù)實訓內容，實訓環(huán)境分為兩部分：企業(yè)經營沙盤實戰(zhàn)環(huán)境和ERP系統(tǒng)操作環(huán)境。

關于企業(yè)經營沙盤實戰(zhàn)環(huán)境，設有企業(yè)經營沙盤教具或CAI課件。企業(yè)經營沙盤教具是專門為企業(yè)經營沙盤實戰(zhàn)演練內容相配套的教具，學生通過集中使用教具的實踐過程，以及實踐過程中教師針對實際演練結果的階段性講解分析，真實感受企業(yè)經營過程，達到實訓要求，但需要購置企業(yè)經營沙盤教具；CAI課件則以企業(yè)經營沙盤教具為平臺，設有企業(yè)經營沙盤實戰(zhàn)演練錄像，單個企業(yè)經營過程演示以及配有相應交互操作練習和知識點提示，學生通過反復操作和交互反饋達到實訓要求。建議各教學點根據(jù)實際情況選用企業(yè)經營沙盤教具。

關于ERP系統(tǒng)環(huán)境，設有神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司易飛ERP系統(tǒng)(簡稱易飛ERP系統(tǒng))或CAI課件。易飛ERP系統(tǒng)是實際商用ERP系統(tǒng)，學生可以直接在系統(tǒng)中借助文字教材和IP課件進行實際操作，學生通過對真實系統(tǒng)的實踐活動達到實訓要求，但需要與神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司協(xié)商選購；CAI課件則以易飛ERP系統(tǒng)為平臺，模擬全部與教材內容相關的實驗過程，并配有相應交互操作練習與測試訓練，學生通過反復操作和交互反饋達到實訓要求。建議各教學點根據(jù)實際情況選用易飛ERP系統(tǒng)。

五、綜合實訓內容與要求實訓1沙盤實戰(zhàn)演練(8學時)一、實訓內容

首先將企業(yè)資源，企業(yè)組織，企業(yè)的外部環(huán)境等企業(yè)基本元素清晰，直觀地展現(xiàn)在一個沙盤和教室之中；然后將學生分配在若干個基本元素相同，相互競爭的模擬公司里，根據(jù)市場需求預測和競爭對手的動向，親自制定公司產品，市場，銷售，融資，生產方面的長，中，短期策略，體驗公司的各種經營活動；并在年末用會計報表結算經營結果，并通過經營狀況的分析，制定新的一年的經營方案，完成下一年的經營任務。

二、實訓要求

1．從高層管理者的角度了解企業(yè)資源運營狀況，建立企業(yè)運營的戰(zhàn)略策略，并尋求最佳的利潤機會；

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更有效地區(qū)分業(yè)務的優(yōu)先安排，降低運營成本；深入的理解財務的戰(zhàn)略功效，掌握財務結構，解讀財務報表。

2．從中級管理者的角度了解整個公司的運作流程，提高全局和長遠策略意識，更好的理解不同決策對總體績效的影響，從而可以和不同部門達成更有效的溝通。

3．從企業(yè)全局的角度理解部門溝通的重要性以及業(yè)務流程的基本思想。

4．從團隊成員的角度理解團隊合作中溝通的重要性。只有以團隊方式工作，建立一種團隊的共同語言，提高每個人的商務技巧，才能使每個人都能支持公司既定的戰(zhàn)略決策，共同致力于公司生產力和利潤的提高，公司才能在市場競爭中得到最后的勝利。

實訓2管理維護數(shù)據(jù)(4學時)一、實訓內容

1．完成錄入多公司信息，用戶信息等；2．用戶權限等的設置；3．其他設置。二、實訓要求

1．了解ERP系統(tǒng)中的組織結構管理特征；2．掌握管理數(shù)據(jù)維護的主要目的；3．掌握基本信息設置的基本方法。實訓3基本信息設置與期初開賬(4學時)一、實訓內容

1．各種企業(yè)基本信息的錄入；2．各種基本參數(shù)設置與期初開賬。二、實訓要求

1．了解ERP系統(tǒng)的主要功能模塊；

2．理解基本信息設置的主要目的和控制作用；

3．掌握基本信息設置的基本方法，包括：采購，銷售，存貨，生產，自動分錄，應收/應付，總賬等管理系統(tǒng)；

4．理解期初開賬的意義，掌握其設置方法。實訓4銷售管理(8學時)一、實訓內容

1．完成錄入客戶信息的維護，錄入客戶商品價格，錄入報價單，并修改報價單的操作；2．完成"錄入銷售預測"，"錄入客戶訂單"的新增，修改和刪除的操作；

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3．完成客戶訂單的通知備貨，銷售出貨，銷售退回環(huán)節(jié)的管理；

4．對客戶的信用額度進行管理和控制，并在客戶信用額度超額時給與警示或終止交易。二、實訓要求

1．了解銷售管理的主要任務，相關業(yè)務流程以及日常操作方法；2．理解并掌握客戶管理的目的及客戶價格管理的處理流程；3．掌握銷售預測與客戶訂單管理的處理流程；4．掌握銷售預測與客戶訂單之間的關聯(lián)；5．掌握銷貨管理的業(yè)務處理流程；

6．理解和掌握客戶信用度管理的目的及業(yè)務處理流程。實訓5生產管理(8學時)一、實訓內容

1．根據(jù)當前的銷售預測及銷售訂單，制定主生產計劃，并且將維護后的生產計劃信息發(fā)放成廠內工單；

2．根據(jù)已發(fā)放的工單進行物料需求計劃計算，并且通過計算庫存不足原材料的數(shù)量，生成采購計劃；再將維護后的采購計劃信息發(fā)放成采購單；

3．完成易飛ERP系統(tǒng)中的生產過程：制訂工單，領料，完工入庫，其中領料環(huán)節(jié)分別應用"自動扣料"和"廠供料自動領料"的領料模式；

4．完成車間生產中的委外工序加工過程：制訂工單，生成工單工藝，錄入投產單，錄入轉移單，錄入入庫單，其中工序之間的轉移涉及到委外加工工序的轉移。

二、實訓要求

1．理解ERP系統(tǒng)中生產管理的基本任務，相關業(yè)務流程以及日常操作方法；2．理解并掌握主生產計劃(MPS)的目的和發(fā)放方法；3．掌握LRP或MRP的發(fā)放方法；

4．理解廠內生產-倒扣料模式的目的，意義和處理流程；5．了解委外加工-供應商供料模式的目的，意義和處理流程；6．了解委外工序加工的模式，意義和處理流程。實訓6庫存與存貨管理(8學時)一、實訓內容

1．完成庫存交易單，借入/借出，庫存調撥單據(jù)的錄入操作；2．完成庫存盤點操作；3．完成期末結轉的各項操作；

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4．完成庫存呆滯表及庫存明細表的查詢與分析。二、實訓要求

1．理解庫存管理的主要任務，相關業(yè)務流程以及日常操作方法；

2．掌握庫存管理中庫存交易(包括：出入庫，借入/借出，調撥等)處理方法及操作流程；3．理解庫存盤點的處理方法及操作流程；4．掌握期末結轉的內容及操作方法；

5．理解并掌握存貨管理報表的種類，意義，操作方法及用途。實訓7采購管理(8學時)一、實訓內容

1．完成供應商信息設置，供應商料件價格以及供應商交易統(tǒng)計與評級的管理；2．完成詢價單，請購單的錄入；

3．完成根據(jù)請購單生成采購單，并根據(jù)采購變化情況錄入采購變更單；4．完成進貨單，驗退貨單，退貨單的錄入。二、實訓要求

1．掌握采購管理的主要任務，相關業(yè)務流程以及日常操作方法；2．掌握供應商基本信息管理的內容及方法；3．理解價格管理的含義及管理方法；4．掌握詢價，核價，請購的處理流程和方法；5．掌握采購變更流程的業(yè)務處理方法；6．掌握進退貨管理的內容及處理方法。實訓8應收/應付管理(8學時)一、實訓內容

1．完成預付賬款的立賬，應付賬款的立賬，預付，應付賬款的沖賬流程。主要包括：錄入付款單，自動產生溢付待抵單，錄入應付憑單等。

2．完成客戶應收賬款和供應商應付賬款的對沖業(yè)務，錄入應收應付對沖單；3．完成外幣應付賬款的期末調匯業(yè)務，進行自動調整應付賬款匯率。二、實訓要求

1．掌握ERP系統(tǒng)中應收/應付管理的日常操作方法；2．理解應收應付賬款的立賬及沖賬方法；3．理解預收預付賬款的立賬及沖賬方法；4．了解應收應付賬款的對沖方法；

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5．了解應收應付賬款的期末調匯方法。實訓9總賬管理(8學時)一、實訓內容

1．完成將業(yè)務系統(tǒng)的單據(jù)自動生成總賬會計憑證的流程；2．完成企業(yè)中各部門共同費用的分攤，按照固定比率進行分攤；3．完成會計總賬管理子系統(tǒng)中會計科目的核算項目管理；4．完成會計總賬中表結法的月結流程。二、實訓要求

1．了解ERP系統(tǒng)中總賬管理的日常操作方法；2．了解自動分錄拋轉會計憑證的處理方法；3．了解費用分攤的處理方法；4．了解核算項目的管理；

5．了解總賬月結賬結法和表結法兩種流程。實訓10綜合實訓(8學時)一、實訓內容

完成主業(yè)務流程中增加客戶訂單的業(yè)務流程。包括：客戶訂單，加插客戶訂單，生產計劃制定，批次需求計劃制定，采購所需原材料，按計劃生產，按客戶訂單銷售，應收/應付以及總賬的處理。

二、實訓要求

通過該綜合實訓，理解ERP流程的整體性，理解銷售，生產，采購，庫存，成本等業(yè)務之間的緊密聯(lián)系；通過客戶插單及其處理方法，理解ERP流程的動態(tài)性。

六、實訓考核及要求

各電大分校要對學生完成實訓的情況進行考核�？己私ㄗh如下：1．沙盤演練建議通過考勤，總結報告的形式完成；

2．系統(tǒng)操作建議通過每一實訓的實驗報告(實訓任務，目的，操作流程，操作步驟，實訓小結等)，CAI課件的測試結果等形式完成；

3．該實訓環(huán)節(jié)為本專業(yè)的必修環(huán)節(jié)，不得免修；

4．未達到該實訓環(huán)節(jié)要求或抄襲作假者，按不及格處理，需補做合格后方能獲得該實訓學分。

七、實訓輔導要求

1．本課程的特點是：實踐性強，涉及面廣，因此建議采用在計算機教室進行講授的教學形式，實驗

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與課堂討論相結合。

2．實訓1“沙盤實戰(zhàn)演練”屬于了解企業(yè)經營過程的基礎性訓練，建議在先修課《ERP原理與應用》開課前進行，并組織學員集中操作；實訓2至實訓10，屬于熟悉ERP系統(tǒng)操作流程及解決方案的操作性訓練，建議在計算機機房組織教學。

3．應充分利用CAI課件，加強實踐能力的培養(yǎng)，以增強動手能力，并建議在條件允許情況下，使用“易飛ERP系統(tǒng)”和“企業(yè)經營沙盤教具”完成全部實訓內容。

4．指導教師應對實訓內容的重難點進行集中講解，并指導學生認真完成實訓內容，保證上機機時不少于本教學大綱規(guī)定的實驗學時。

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