北京電大ERP原理與應用課程實驗報告冊5應收應付對沖管理

中央廣播電視大學ERP原理與應用課程實驗項目報告冊

教師評語學生姓名班級實訓序號教師簽字日期學號分組實訓名稱實訓報告一、實驗目的（打�。�（1）理解應收應付賬款的對沖意義。（2）掌握應收應付賬款的對沖方法。二、實驗內容與要求（打�。�實驗描述：2月20日供應商嘉禾加工廠確立了一筆應付賬款4000元，2月21日客戶中實集團確立了一筆應收賬款4000元，所以2月23日應收會計將應付賬款4000元和應收賬款4000元進行收付款處理。（1）應付會計李麗根據(jù)采購進貨業(yè)務，確認應付賬款，錄入應付憑單。（2）應收會計秦國慶根據(jù)銷售出庫業(yè)務，確認應收賬款，錄入結賬單。（3）應收應付進行對沖，應收會計秦國慶錄入應收應付對沖單。（3）應付會計李麗在應付系統(tǒng)的錄入付款單中進行確認。三、實驗步驟（寫）（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）操作步驟：1、時間調整為201*年2月20日，以李麗005身分登錄易飛系統(tǒng)。2、錄入應付憑單2月20日應付會計李麗確認嘉禾加工廠的應付款4000元雙擊財務管理中的應付管理子系統(tǒng)之錄入應付憑單，單擊新增按鈕，進入錄入，錄入完成單擊保存，并關閉界面。3、錄入結帳單（1）、切換用戶。2月21日，以004帳號(應收會計秦國慶)，選擇“光華家具廠”，重新登錄系統(tǒng)。（2）錄入結帳單。2月21日應收會計秦國慶確認中實集團的應收帳款4000元。在“應收管理子系統(tǒng)“界面，單擊“錄入結帳”模塊，進入“錄入結帳單”界面，單擊“新增”按鈕，進行錄入，錄入完成單擊“保存”按鈕，并關閉該界面。第3步：錄入客戶供應商關系。應收會計秦國慶確定供應商嘉禾加工廠與客戶中實集團之間的沖帳關系。在系統(tǒng)主界面左邊樹狀結構處，選擇“財務管理”“應收管理子系統(tǒng)”“應收應付賬款對沖”“，在該樹狀結構中，雙擊“錄入客戶供應商關系”模塊，進入“錄入客戶供應商關系”界面。第4步：錄入慶收應付沖賬單。2月23日應收會計秦國慶將供應商嘉禾加工廠的應付賬款

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成績應收應付對沖管理中央廣播電視大學ERP原理與應用課程實驗項目報告冊

4000元與客戶中實集團的應收賬款4000元，進行對沖銷帳。進入“應收管理子系統(tǒng)”界面，單擊“錄入應收應付對沖單”模塊，進入“錄入應收應付對沖單”界面，單擊“新增”按鈕，進行錄入，錄入完成單擊“保存”按鈕，并關閉該界面。第5步：審核付款單。1切換用戶。2月23日，以005帳號（應付會計李麗），選擇“光華家具廠”，重新登錄系統(tǒng)。2審核付款單。2月23日應付會計李麗確認供應商嘉禾加工廠與客戶中實集團對沖銷帳的應付賬款信息。進入“應付管理子系統(tǒng)”界面，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，依據(jù)單號DCDF-201*0223001，查詢對應的付款單，單擊“審核”按鈕進入確認。四、實驗成果提交（貼圖）（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。）錄入應付憑單錄入結帳界面

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錄入客戶供應商關系錄入應收應付對沖單

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錄入付款單五、實驗中遇到的難點及解決辦法（寫）六、實驗體會（寫）

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教師評語學生姓名班級實訓序號教師簽字日期學號分組實訓名稱實訓報告一、實驗目的（打印）（1）理解應收應付賬款的對沖意義。（2）掌握應收應付賬款的對沖方法。二、實驗內容與要求（打�。�實驗描述：2月20日供應商嘉禾加工廠確立了一筆應付賬款4000元，2月21日客戶中實集團確立了一筆應收賬款4000元，所以2月23日應收會計將應付賬款4000元和應收賬款4000元進行收付款處理。（1）應付會計李麗根據(jù)采購進貨業(yè)務，確認應付賬款，錄入應付憑單。（2）應收會計秦國慶根據(jù)銷售出庫業(yè)務，確認應收賬款，錄入結賬單。（3）應收應付進行對沖，應收會計秦國慶錄入應收應付對沖單。（3）應付會計李麗在應付系統(tǒng)的錄入付款單中進行確認。三、實驗步驟（寫）（要求：針對實驗案例的每項工作，完成實驗，并分別撰寫實驗步驟）操作步驟：1、時間調整為201*年2月20日，以李麗005身分登錄易飛系統(tǒng)。2、錄入應付憑單2月20日應付會計李麗確認嘉禾加工廠的應付款4000元雙擊財務管理中的應付管理子系統(tǒng)之錄入應付憑單，單擊新增按鈕，進入錄入，錄入完成單擊保存，并關閉界面。3、錄入結帳單（1）、切換用戶。2月21日，以004帳號(應收會計秦國慶)，選擇“光華家具廠”，重新登錄系統(tǒng)。（2）錄入結帳單。2月21日應收會計秦國慶確認中實集團的應收帳款4000元。在“應收管理子系統(tǒng)“界面，單擊“錄入結帳”模塊，進入“錄入結帳單”界面，單擊“新增”按鈕，進行錄入，錄入完成單擊“保存”按鈕，并關閉該界面。第3步：錄入客戶供應商關系。應收會計秦國慶確定供應商嘉禾加工廠與客戶中實集團之間的沖帳關系。在系統(tǒng)主界面左邊樹狀結構處，選擇“財務管理”“應收管理子系統(tǒng)”“應收應付賬款對沖”“，在該樹狀結構中，雙擊“錄入客戶供應商關系”模塊，進入“錄入客戶供應商關系”界面。第4步：錄入慶收應付沖賬單。2月23日應收會計秦國慶將供應商嘉禾加工廠的應付賬款

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4000元與客戶中實集團的應收賬款4000元，進行對沖銷帳。進入“應收管理子系統(tǒng)”界面，單擊“錄入應收應付對沖單”模塊，進入“錄入應收應付對沖單”界面，單擊“新增”按鈕，進行錄入，錄入完成單擊“保存”按鈕，并關閉該界面。第5步：審核付款單。1切換用戶。2月23日，以005帳號（應付會計李麗），選擇“光華家具廠”，重新登錄系統(tǒng)。2審核付款單。2月23日應付會計李麗確認供應商嘉禾加工廠與客戶中實集團對沖銷帳的應付賬款信息。進入“應付管理子系統(tǒng)”界面，單擊“錄入付款單”模塊，進入“錄入付款單”界面，單擊“查詢”按鈕，依據(jù)單號DCDF-201*0223001，查詢對應的付款單，單擊“審核”按鈕進入確認。四、實驗成果提交（貼圖）（要求：將實驗結果畫面復制下來，粘貼在此處。）錄入應付憑單錄入結帳界面

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錄入客戶供應商關系錄入應收應付對沖單

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錄入付款單五、實驗中遇到的難點及解決辦法（寫）六、實驗體會（寫）

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