公司財務(wù)決算及下年度預(yù)算財務(wù)工作報告

公司財務(wù)決算及下年度預(yù)算財務(wù)工作報告

各位代表：

受大會委托，我向大會作財務(wù)報告，請審議。一、200x年度財務(wù)決算

200x年是xx公司發(fā)展史上的關(guān)鍵一年，在xx集團(tuán)的英明決策及正確領(lǐng)導(dǎo)下，徹底淘汰了落后的xx生產(chǎn)線，xx生產(chǎn)線正式投入生產(chǎn)。全體員工在公司黨政班子的帶領(lǐng)下，

團(tuán)結(jié)一致，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，繼續(xù)以十六屆三中全會和“三個代表”重要思想為指南，以公司三屆一次職代會提出的各項(xiàng)任務(wù)為目標(biāo)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，抓管理，降成本，克服限電、原材料上漲等諸多不利因素的影響，不斷完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位星級管理，苦練內(nèi)功，在各種原燃材料價格大幅上漲，市場競爭日益殘酷的情況下，仍取得了驕人的成績，各項(xiàng)指標(biāo)再創(chuàng)歷史新高。全年產(chǎn)銷首次突破100萬噸大關(guān)，實(shí)現(xiàn)稅利xx.89萬元（含xx公司），公司綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，為企業(yè)下一步的發(fā)展打上了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

200x年，公司生產(chǎn)xx.52噸，比上年增加214505.5噸，增長26.29；銷售xxx.52噸，比上年增加207310.70噸，增長25.34；全年完成銷售收入xxx.14萬元，比上年同期增加15583.61萬元，增長28.09；實(shí)現(xiàn)利稅xx.89萬元（含高翔公司），比上年減少782.54萬元，降低11.46。（一）費(fèi)用完成情況

1、200x年xx單位制造成本xxx.18元，比上年增加29.28元，提高17.44。成本上升的主要原因：

a、xx平均單價459.89元，比去年同期上升165.99元，升幅達(dá)56.48，使每噸xx成本上升22.84元；b、xx單位電耗104.40度，比去年同期上升7.22度，使每噸xx成本上升3.32元；c、xx單位電價0.46元，比去年同期上升0.03元，使每噸xx成本上升3.13元。分步及各品種xx單位成本完成情況如下：(1)xx：35.52元，同比上升3.57元，上升11.17；(2)xx：189.28元，同比上升30.59元，上升19.27；(3)xx：172.96元，同比上升15.89元，上升10.12；(4)xx：171.38元，同比上升23.46元，上升15.86；(5)xx：205.62元，同比上升30.59元，上升17.48。

2、銷售費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.53萬元，同比下降58.81萬元，下降10.48；噸xx銷售費(fèi)用6.63元，同比下降0.23元，下降3.35。

3、管理費(fèi)用：全年發(fā)生xx.83萬元，同比增加xxx.31萬元，上升5.44；噸xx管理費(fèi)用46.92元，同比增加5.72元，上升xx.88，主要是支付給xx公司的租賃費(fèi)。

4、財務(wù)費(fèi)用：全年發(fā)生xxx.49萬元，同比增加xx.23萬元，上升23.35；噸xx財務(wù)費(fèi)用6.01元，同比增加x.50元，上升xx.26。（二）利潤完成情況

200x年度公司實(shí)現(xiàn)利潤xxx.99萬元（含xx公司xx.99萬元），同比減少928.20萬元，降低xx.44，利潤減少的主要原因：

1、xx平均單價比去年同期上升xxx.99元，影響利潤1729.78萬元；2、xx上升，影響利潤251.44萬元；3、xxxx，影響利潤121.35萬元.綜上述因素，扣除xx單價、銷量等增利因素，全年實(shí)現(xiàn)利潤xx.99萬元。（三）稅金完成情況

200x年應(yīng)交稅金（增值稅、營業(yè)稅、城建稅及教育附加費(fèi)）2236.92萬元（含xx公司），同比增加xxx.65萬元，增長x.96，全年實(shí)際上交稅金xx.80萬元，企業(yè)增值稅平均稅負(fù)率為x.74。（四）資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益情況

1、200x年末資產(chǎn)總計xxx.83萬元，同比增加xxx.15萬元，增長6.53。1)流動資產(chǎn)年末合計xx.45萬元，同比增加xx.75萬元；2)長期投資年末合計xxx.05萬元，同比減少xx.00萬元；3)固定資產(chǎn)年末合計xxx.33萬元，同比增加xxx.40萬元。

2、200x年末負(fù)債總計xxx.61萬元，同比增加xx.23萬元，增長8.06。1)流動負(fù)債年末合計xxx.61萬元，同比增加xxx.23萬元；2)長期負(fù)債年末合計xx.00萬元，同比減少xx.00萬元。

3、200x年末所有者權(quán)益總計xx.22萬元，同比增長xxx.92萬元，增長2.86。（五）職工福利費(fèi)支出情況

200x年全年計提職工福利費(fèi)xxxxx.99元，同比降低xxx.75元，降低2.94。各項(xiàng)福利費(fèi)支出xxxxx.90元，同比降低xxxx.70元，下降11.63。其中：

1、職工醫(yī)藥費(fèi)支出xxxx.00元，同比降低xxxx.50元，下降x.74；2、獨(dú)生子女費(fèi)支出xxx.60元，同比增加xxx.60元，增加92.33；3、煤氣補(bǔ)貼支出xxxx.00元，同比降低xx.10元，下降5.12；4、其它支出：xxx.30元，同比增加xxx.30元，增加69.12。（六）財務(wù)評價指標(biāo)

1、資產(chǎn)負(fù)債率：xx.49，同比上升1.02；2、流動比率：xx.69，同比上升4.17；3、速動比率：xx.91，同比上升0.69；4、存貨周轉(zhuǎn)率：xxx，同比上升309.91；5、應(yīng)收帳款周圍率：xxx，同比上升313.77；6、資本金利潤率：xx.13，同比下降22.94；7、成本費(fèi)用利潤率：x.23，同比下降6.44；8、銷售利潤稅率：xx.47，同比下降7.15。二、200x年度財務(wù)預(yù)算

200x年，國家繼續(xù)加強(qiáng)宏觀調(diào)控，困難與機(jī)遇并存。面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，我們要繼續(xù)以中央精神為指南，認(rèn)真貫徹集團(tuán)公司的各項(xiàng)戰(zhàn)略意圖，弘揚(yáng)“卓越、自強(qiáng)、創(chuàng)造、進(jìn)步”的xx精神，科技創(chuàng)新，開源挖潛，居危思進(jìn)，從儉從緊，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，以改革求發(fā)展，以科技創(chuàng)效益，繼續(xù)實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，崗位星級管理等一系列行之有效的管理辦法。實(shí)施目標(biāo)標(biāo)桿管理，加快各類人才培養(yǎng)。在確保完成200x年生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)的同時，爭取早日建成xx，靠新促強(qiáng)，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，我們有信心、有能力完成全年的生產(chǎn)、經(jīng)營目標(biāo)：產(chǎn)銷完成xxx萬噸，實(shí)現(xiàn)利稅xxx萬元。根據(jù)公司今年的工作方針和工作目標(biāo)，結(jié)合去年完成的實(shí)績及今年的市場預(yù)測，我們對各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了逐一分解、落實(shí)，實(shí)事求是地安排了今年的財務(wù)預(yù)算。（一）成本費(fèi)用預(yù)算

200x年計劃生產(chǎn)$$$$萬噸，水泥平均單位制造成本預(yù)算為xxx.93元，要求比上年實(shí)際降低xx.25元。1、分步及各品種xx單位成本預(yù)算。

(1)xx：單位成本xx.12元，要求比上年實(shí)際降低1.40元；(2)xx：單位成本xxx.84元，要求比上年實(shí)際降低9.44元；其中：xx單位成本xxx.35元；xxx單位成本xxx.37元。(3)xxx：單位成本xxx.95元，要求比上年實(shí)際降低xxx01元；(4)xxx：單位成本xxx.61元，要求比上年實(shí)際降低20.01元。2、產(chǎn)品銷售費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。3、管理費(fèi)用：全年預(yù)算xx萬元。4、財務(wù)費(fèi)用：全年預(yù)算xxx萬元。（二）利潤及稅金預(yù)算

1、200x年計劃銷售xx萬噸，全年xx平均單位售價預(yù)算為xxx.43元，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入預(yù)算為xxx萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額預(yù)算為xxx萬元。

2、稅金（含增值稅、營業(yè)稅、城建稅和教育附加費(fèi)）全年預(yù)算完成xx萬元。3、全年利稅合計預(yù)算完成xx萬元。

各位代表：200x年的奮斗目標(biāo)已經(jīng)明確，應(yīng)當(dāng)看到，這個目標(biāo)是本著實(shí)事求是的原則，結(jié)合200x年的生產(chǎn)、經(jīng)營實(shí)績，針對200x年市場出現(xiàn)的嚴(yán)峻形勢和集團(tuán)公司要求完成的效益目標(biāo)，通過認(rèn)真的分析，科學(xué)的測算而制訂的。在新的一年里，我們要加大改革力度，內(nèi)抓管理，外拓市場，在預(yù)算的執(zhí)行過程中，開源挖潛，從儉從緊，嚴(yán)格控制xx成本，努力降低原、燃材料采購成本，充分調(diào)動營銷人員工作積極性，降低應(yīng)收帳款，促進(jìn)資金回籠，從嚴(yán)控制各項(xiàng)費(fèi)用開支，抓營銷、拓市場、抓管理、促效益，全體員工團(tuán)結(jié)一致，統(tǒng)一思想，積極發(fā)揮主人翁精神，參與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確目標(biāo)，確保200x年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的順利完成，努力打造xxx。

擴(kuò)展閱讀：××公司××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算的報告

××公司××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算的報告股東大會、各位代表：

我受公司董事會的委托，向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算報告，請審議。報告共分兩部分。一、××××年度財務(wù)工作決算

一年來，公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議，做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算，遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，做到統(tǒng)籌安排，合理使用，量入為出，留有余地。年末編報財務(wù)決算，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項(xiàng)目，都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定，堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度，保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支情況。（一）預(yù)算執(zhí)行情況1〃收入情況

一年來，公司總收入為××萬元。其中：主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。2〃支出情況

一年來，公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面：（1）進(jìn)貨成本××萬元（2）管理費(fèi)用××萬元（3）財務(wù)費(fèi)用××萬元（4）銷售費(fèi)用××萬元（5）投資支出××萬元……

一年來，公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。（二）職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況（略）（三）勞動保險費(fèi)用使用情況（略）二、××××年財務(wù)預(yù)算

（一）編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定，參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo)，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。（二）公司收入預(yù)算1〃主營收入

××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。2〃附營收入

××××年附營收入預(yù)算為××萬元。3〃投資收益

××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元，長期收益為××萬元。

4〃其他收入，預(yù)算××萬元。以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。（三）公司支出預(yù)算（略）

以上各項(xiàng)，全年預(yù)算總支出為××萬元。

股東會、各位代表，以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告，提請大會審議�！痢痢�

××××年×月××日

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