半年度預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告

上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司1-6月預(yù)算執(zhí)行及經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況單位：萬(wàn)元，下同

項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)總額歸屬于母公司凈利潤(rùn)201*年預(yù)算270,465.9125,475.6419,002.68本期金額當(dāng)月16,999.511,834.791,313.57累計(jì)119,050.7211,332.298,572.87累計(jì)完成率（%）44%44%45%去年同期108,573.1210,375.037,171.04同比增減10%9%20%1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況與預(yù)算差異分析

1-6月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入119050萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的44％，超過(guò)去年同期10％。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額11332.29萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的44％，超過(guò)去年同期9％。本年汽車(chē)玻璃由于股權(quán)變更，本年未列入合并范圍，故如果按同口徑相比，今年比去年收入和利潤(rùn)總額均同比有較大的增長(zhǎng)。

2、總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)以及對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突出問(wèn)題的分析及對(duì)策

上半年浮法玻璃市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)由高到低的走勢(shì)，目前上海原片玻璃的采購(gòu)價(jià)格已經(jīng)逐步下降到了1598元/噸（含稅，不含運(yùn)費(fèi)）。價(jià)格的下降對(duì)下半年浮法玻璃盈利水平有較大的影響。

加工板塊受接單量影響，生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量均未完成預(yù)算，利潤(rùn)總額較預(yù)算有較大幅度下降，利潤(rùn)總額累計(jì)虧損180萬(wàn)元。減少了公司的盈利水平。

二、經(jīng)營(yíng)狀況分析

1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、毛利、毛利率

本期金額項(xiàng)目業(yè)務(wù)板塊浮法主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加工管理小計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利浮法加工201*年預(yù)算155,118.99139,593.96113,312.35408,025.3039,151.9326,213.66當(dāng)月11,161.928,428.037,913.2127,503.152,741.92919.84累計(jì)72,912.6352,170.3146,338.66171,421.5918,390.537,900.57累計(jì)完成率47%37%41%42%47%30%50,026.6645,161.7545,054.80140,243.2146%16%3%22%去年同期增減率管理小計(jì)浮法毛利率加工管理小計(jì)4,532.4969,898.0825%19%4%458.914,120.6725%11%6%2,442.5728,733.6825%15%5%54%41%注：已上表格中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沒(méi)有考慮各板塊之間的關(guān)聯(lián)交易。（1）產(chǎn)能情況

產(chǎn)品名稱(chēng)浮法加工企業(yè)產(chǎn)能201*年預(yù)算生產(chǎn)481,502.603,999.20201*年1-x月實(shí)際生產(chǎn)252,657.821,504.55完成年度預(yù)算％52%38%完成企業(yè)產(chǎn)能％（2）銷(xiāo)量情況

產(chǎn)品名稱(chēng)浮法加工201*年預(yù)算銷(xiāo)量472,900.00751.88201*年1-x月實(shí)際銷(xiāo)量230,575.50236.87完成年度預(yù)算％49%32%銷(xiāo)售量影響收入銷(xiāo)售量影響利潤(rùn)（3）售價(jià)情況

產(chǎn)品名稱(chēng)浮法加工201*年預(yù)算售價(jià)3,280.16185.66201*年1-x月實(shí)際售價(jià)3,162.20220.24對(duì)比（＋/－）-4%19%售價(jià)影響收入售價(jià)影響利潤(rùn)由于浮法板塊由于銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的變化和外銷(xiāo)數(shù)量的減少，很大程度上降低了實(shí)際平均價(jià)格水平。各公司實(shí)際銷(xiāo)售價(jià)格如下表所示：

內(nèi)外銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)內(nèi)銷(xiāo)外銷(xiāo)

生產(chǎn)地TSYPJSYPHSYPCSYPTSYP產(chǎn)品名稱(chēng)平均平均平均平均平均年度預(yù)算年度3,3862,7282,3196,6312,582本期3,3862,7592,2816,6542,5822

實(shí)際完成累計(jì)3,3862,6292,2876,4982,582本期4,7022,5262,4045,5903,906累計(jì)3,6532,5052,3075,9242,8外銷(xiāo)外銷(xiāo)外銷(xiāo)JSYPHSYPCSYP平均平均平均5,3652,6696,5005,5632,6696,5005,2962,6696,5003,6852,472-4,4302,284-浮法板塊各公司受價(jià)格、數(shù)量、成本影響毛利水平情況如下表：

生產(chǎn)地TSYPJSYPHSYPCSYP合計(jì)價(jià)格差銷(xiāo)量差結(jié)構(gòu)差成本差738-52376-4891,650151225-374-381-684-31-23825265-1,334-3751,756其他-63608414110合計(jì)1,152-541-321,3691,948-4491,652-7011,069浮法板塊主要是銷(xiāo)量減少，影響了毛利449萬(wàn)元。

加工板塊各公司受價(jià)格、數(shù)量、成本影響毛利水平情況如下表：

售價(jià)變SYPBSYPETSYPEJSYPE合計(jì)數(shù)量變動(dòng)-150-772-3,108-1,207-5,236動(dòng)2,1312,3076112085,257銷(xiāo)售成本-2,072-1,113-1,718-390-5,293包裝成本-6-4916-97-137合計(jì)-97.78373-4,199-1,487-5,410加工板塊銷(xiāo)售數(shù)量減少和銷(xiāo)售成本的上升，減少毛利共10530萬(wàn)元。（4）主要原（燃）材料采購(gòu)價(jià)影響情況

浮法玻璃主要材料純堿和重油，由于市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上升，采購(gòu)價(jià)格持續(xù)超過(guò)預(yù)算，重油價(jià)格全部超預(yù)算300元/噸。

加工玻璃原片玻璃價(jià)格由年初的201*元以上已經(jīng)跌到了1500元左右，隨著平均采購(gòu)價(jià)格的下降，加工玻璃的成本也會(huì)逐漸下降。

2、三項(xiàng)費(fèi)用（按費(fèi)用類(lèi)別進(jìn)行分析，主要分析各類(lèi)費(fèi)用與預(yù)算完成情況、去年同期增減及其主要影響因素，財(cái)務(wù)費(fèi)用與利潤(rùn)表財(cái)務(wù)費(fèi)用一致，小計(jì)與利潤(rùn)表三項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)數(shù)一致）

項(xiàng)目人工成本201*年預(yù)算7,733.29本期金額當(dāng)月716.82累計(jì)4,920.93預(yù)算完成率64%去年同期5,522.19增減率-11%日常費(fèi)用折舊攤銷(xiāo)財(cái)務(wù)費(fèi)用小計(jì)27,933.82882.8710,922.6247,472.601,875.7274.69-119.552,547.689,953.23383.363,328.4918,586.0036%43%30%39%8,259.09357.144,340.2618,478.6921%7%-23%1%3、投資收益（主要分類(lèi)說(shuō)明收益的來(lái)源，以及同比增減原因，包括股票收益、債券收益、分紅、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益、委貸收益等）

201*年累計(jì)項(xiàng)目股票收益?zhèn)�券收益分紅股權(quán)轉(zhuǎn)讓收委貸收益其他收益201*年預(yù)算當(dāng)月-863累計(jì)2.63828.213214-2385.79去年同期同比增減額

4、營(yíng)業(yè)外收支（主要分類(lèi)說(shuō)明收入、支出的情況，以及同比增減原因，包括固定資產(chǎn)處置、財(cái)政補(bǔ)貼、債務(wù)重組等）

項(xiàng)目營(yíng)業(yè)外收入其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得政府補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失201*年預(yù)算4766本期金額當(dāng)月累計(jì)3,057.6614.59693.076.07去年同期8,891.028,891.02-3,988.12同比增減額-5833.36-8,876.43693.07-3,982.05

5、利潤(rùn)總額（主要分析利潤(rùn)同比增減情況，經(jīng)營(yíng)性、非經(jīng)營(yíng)性損益的比重變化，以及說(shuō)明非經(jīng)營(yíng)性損益，經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)=利潤(rùn)總額-投資收益-公允價(jià)值變動(dòng)損益）

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性利潤(rùn)非經(jīng)營(yíng)性損益利潤(rùn)總額小計(jì)201*年預(yù)算26,338.14-862.5025,475.64本期金額當(dāng)月2,317.40-482.611,834.79累計(jì)13,023.78-1,691.5011,332.29去年同期11,434.87-1,059.8310,375.03同比增減額14%6、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率（主要分析同比增減情況）

項(xiàng)目歸屬于母公司凈利潤(rùn)歸屬于母公司凈資產(chǎn)收益率201*年預(yù)算19,002.68201*年累計(jì)8,572.874%去年同期7,171.044%同比增減額1588.91

7、虧損企業(yè)的情況（按單戶(hù)企業(yè)分析，主要說(shuō)明虧損戶(hù)數(shù)、虧損面、虧損總額及同比增減額，并針對(duì)虧損企業(yè)分別說(shuō)明虧損金額、虧損原因、對(duì)此企業(yè)的定位以及減虧、扭虧具體措施）

企業(yè)名稱(chēng)廣東耀皮玻璃有限公司江蘇皮爾金頓玻璃股份有限公司天津耀皮工程玻璃有限公司江門(mén)耀皮工程玻璃有限公司香港耀皮工程玻璃有限公司累計(jì)-13.57-263.96-334.7-922.77-12.48利潤(rùn)總額預(yù)算-12063940011000-40201*年全年201*年全年203323272682-3039-39-266201*663129-2310-53虧損原因不生產(chǎn)二線(xiàn)新開(kāi)，訂單不足訂單不足年末預(yù)計(jì)利潤(rùn)-138011.7611.56-44定位、減虧、扭虧措施增加鍍膜品種增加訂單量增加訂單量8、資金平衡情況（主要說(shuō)明現(xiàn)金流量、存貸比的情況）（1）現(xiàn)金流量情況

項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~金額17086-1755730122經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量為負(fù)的重點(diǎn)說(shuō)明

（2）存貸比情況（僅列示有借款的單位）

企業(yè)名稱(chēng)天津耀皮玻璃有限公司江蘇華東耀皮玻璃有限公司江蘇皮爾金頓玻璃股份有限公司貨幣資金38,9813,8317,196貸款余額17,8014,00039,150存貸比219%96%18%上海耀皮建筑玻璃有限公司上海耀皮工程玻璃有限公司江門(mén)耀皮工程玻璃有限公司天津耀皮工程玻璃有限公司常熟特種玻璃有限公司格拉斯林161,5672,8764,9486,94953018,50024,17125,90027,01018,45013,1570%6%11%18%38%4%貸款是按照?qǐng)?bào)表中短期借款、長(zhǎng)期借款和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債之和的口徑填寫(xiě)，但是少數(shù)公司存在長(zhǎng)期租賃業(yè)務(wù)，在長(zhǎng)期應(yīng)付款項(xiàng)目下反映，次報(bào)表沒(méi)有包含。

9、應(yīng)收帳款、存貨的情況（主要說(shuō)明應(yīng)收帳款、存貨增減原因，周轉(zhuǎn)水平）

應(yīng)收賬款存貨期末金額30,293.5850,629.11年初金額24,957.9658,165.51去年同期33,955.9063,629.95較年初增減5,335.62-7,536.39同比增減-3,662.32-13,000.84周轉(zhuǎn)率4.571.76

10、資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益以及資產(chǎn)負(fù)債率的情況

資產(chǎn)總額負(fù)債總額所有者權(quán)益資產(chǎn)負(fù)債率期末金額628,293.18393,150.76235,142.4163%年初金額649,822.79406,744.14243,078.6563%增減變動(dòng)-21,529.61-13,593.37-7,936.24

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201*年上半年國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

說(shuō)明指引

一、上半年預(yù)算執(zhí)行的總體情況

概述上半年預(yù)算執(zhí)行情況，簡(jiǎn)要分析影響預(yù)算執(zhí)行的主要因素，如市場(chǎng)環(huán)境、政策變化、企業(yè)自身問(wèn)題等。

二、上半年主要預(yù)算指標(biāo)完成情況（一）說(shuō)明的主要指標(biāo)應(yīng)包括：

1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)；補(bǔ)貼收入；利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)；管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用；應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款；凈資產(chǎn)收益率。

2、資產(chǎn)負(fù)債情況。總資產(chǎn)、短期投資、長(zhǎng)期投資；總負(fù)債、流動(dòng)負(fù)債、長(zhǎng)期負(fù)債（負(fù)債中應(yīng)著重說(shuō)明付息負(fù)債）；資產(chǎn)負(fù)債率。

3、國(guó)有權(quán)益變動(dòng)情況。國(guó)有權(quán)益變動(dòng)量及主要變動(dòng)內(nèi)容。（二）說(shuō)明要點(diǎn)

1、根據(jù)企業(yè)實(shí)際，注意區(qū)分本級(jí)、合并口徑對(duì)各指標(biāo)分別進(jìn)行說(shuō)明。

2、說(shuō)明重點(diǎn)包括：根據(jù)上半年各指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)金額、已完成預(yù)算百分比、與上年同期相比增減幅度，分析影響完成預(yù)算進(jìn)度及與上年同期相比產(chǎn)生預(yù)算差異的主要原因；說(shuō)明上半年執(zhí)行進(jìn)度對(duì)全年預(yù)算執(zhí)行情況的預(yù)期影響；企業(yè)對(duì)于相關(guān)影響因素已采取及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

三、上半年重大運(yùn)作事項(xiàng)完成情況（一）說(shuō)明主要內(nèi)容應(yīng)包括：

1、投資。分項(xiàng)目、金額說(shuō)明總體投資進(jìn)度情況（企業(yè)可根據(jù)具體實(shí)際，附表說(shuō)明）；對(duì)于未執(zhí)行的預(yù)算內(nèi)重大投資項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明未執(zhí)行的主要原因及其對(duì)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。

2、融資。分項(xiàng)目、金額說(shuō)明總體融資進(jìn)度情況（企業(yè)可根據(jù)具體實(shí)際，附表說(shuō)明）；對(duì)于融資方式、金額與預(yù)算相比發(fā)生重大變化的，應(yīng)結(jié)合變化原因進(jìn)行相應(yīng)說(shuō)明。

3、其他資產(chǎn)處置活動(dòng)。分項(xiàng)目、金額說(shuō)明進(jìn)度情況，對(duì)于未執(zhí)行的預(yù)算內(nèi)重大資產(chǎn)處置項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明未執(zhí)行的主要原因及其對(duì)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。

4、資金平衡情況。分析企業(yè)面臨以及可能面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，說(shuō)明企業(yè)已采取及擬采取的應(yīng)對(duì)措施。

5、特別預(yù)算執(zhí)行情況。說(shuō)明201*年上半年處置殼企業(yè)的戶(hù)數(shù)、資產(chǎn)及負(fù)債金額、處置方式、收入支出情況等；人員分流、資金來(lái)源及費(fèi)用列支方式等；處置不實(shí)不良資產(chǎn)的金額、處置方式、收入支出情況等；處置空轉(zhuǎn)土地及授權(quán)房產(chǎn)等情況。（可列明細(xì)表反映）

6、科研投入情況。上半年企業(yè)已完成的科研投入、R&D投入情況及實(shí)施效果，以上半年實(shí)際情況為基礎(chǔ)對(duì)全年科研投入及預(yù)期效果進(jìn)行預(yù)計(jì)。（二）說(shuō)明要點(diǎn)

對(duì)于投資、融資、資產(chǎn)處置等重大運(yùn)作活動(dòng)，應(yīng)在說(shuō)明具體執(zhí)行情況的基礎(chǔ)上，分析實(shí)際完成情況與預(yù)算之間的關(guān)系，并對(duì)實(shí)際完成與預(yù)算之間產(chǎn)生差異的原因進(jìn)行分析說(shuō)明。投資公司可區(qū)分政策性項(xiàng)目、自營(yíng)項(xiàng)目分別進(jìn)行分析。

四、其他說(shuō)明

（一）上半年發(fā)生的預(yù)算外重大運(yùn)作事項(xiàng)：年初未列入預(yù)算，但上半年已實(shí)施的重大資本（資產(chǎn)）運(yùn)作事項(xiàng)（如投資、融資、資產(chǎn)處置等）的主要情況，及對(duì)企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的影響。

（二）其他可能引起年度預(yù)算調(diào)整的重大事項(xiàng)或因素：分析其對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況的影響（如或有負(fù)債類(lèi)事項(xiàng)）。

（三）預(yù)測(cè)下半年預(yù)算執(zhí)行情況及全年總的完成情況：以上半年執(zhí)行情況為基礎(chǔ)，對(duì)全年預(yù)算的預(yù)計(jì)執(zhí)行情況作大致預(yù)判，可簡(jiǎn)要說(shuō)明影響下半年預(yù)算完成情況的主要因素。

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