內(nèi)帳主管工作職責-1

一、現(xiàn)金收付存

1、每天按時逐筆登記現(xiàn)金明細，進行現(xiàn)金的帳實核對。如果出現(xiàn)差錯，在

當天進行改正。（對現(xiàn)金日記帳/庫存現(xiàn)金進行不定期抽查，如有不符，查明原因并追究責任）

2、對原始票據(jù)和報銷金額準確核對，每天接收的原始票據(jù)要按時間順序編號保管好。（經(jīng)手人填制粘貼單據(jù)，財務(wù)主管審核，再交分管財務(wù)的領(lǐng)導/總經(jīng)理審核，再到出納處報銷。如出現(xiàn)差錯，將追究責任）3、現(xiàn)金收付的，必須當面點清金額，并注意假鈔。（收到假鈔照賠）

4、在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證，堅決不予報銷;對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。同時堅持原則保證會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。原始憑證的粘貼填制必須規(guī)范，審批手續(xù)完整

5、加強安全意識，嚴密保管各類現(xiàn)金、票據(jù)、印鑒、證件等各項重要文件。（印鑒使用/借用登記）

二、銀行收付

1、、銀行收款:核對清楚每一筆進帳的應(yīng)收帳款2、銀行付款：

A、憑發(fā)票全額付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票

B、憑發(fā)票部份付款:填制付款憑證并附相應(yīng)的發(fā)票或說明C、預付貨款;填制付款憑證并附付款信息;D、銀行自動扣款；

三、帳務(wù)處理

1、每月7號之前認真核實好各倉庫員上交的單據(jù)（倉庫員什么時候上交單據(jù)由財務(wù)人員定），認真細致的核對好各類原材料入賬，整理好電子檔表格。2、并做到以月或季度為單位與各供應(yīng)商的財務(wù)人員進行帳帳核對，進行各單位零頭的去除。主要供貨商如鑄件和鍛件供應(yīng)商的賬目以月為單位。3、根據(jù)倉庫員提供的報表，財務(wù)人員以月為單位，對毛坯倉庫，五金倉庫、半成品倉庫及成品倉庫進行不定時的抽查�？陀^原因如自然損耗，不處罰；主觀原因要處罰（可進行處罰措施，比如賬表不符者，罰款××元。）4、每月18號之前做好內(nèi)帳，編制出美標、調(diào)節(jié)閥和球閥的資產(chǎn)負責表以及利潤表等報表。（確保報表的真實性）

5、每月5號之前將相關(guān)票據(jù)移交給沈會計（節(jié)假日往后順延）

四、工資計算

1、車間主管必須在每月的10號之前上交流程卡，逾期上交者，將放至下月計算。

2、流程卡上必須要有計件者、檢驗員、倉庫員等簽字，否則流程卡退回，不予計算。

3、對因為供應(yīng)商材料不合格而導致的各項計件工資的加倍，主管都應(yīng)該注明某供應(yīng)商，將在與供應(yīng)商對賬時一并扣除。

4、嚴格控制各工價，對工價變動者，單據(jù)都應(yīng)有總經(jīng)理簽字否則不予計算。5、每月20號之前算好所有員工的工資給財務(wù)分管領(lǐng)導審核，確保工資準確性。

五、其他工作

領(lǐng)導交辦的事情。

加強與部門員工工作的協(xié)調(diào)與配合。

及時完成部門領(lǐng)導以及其他部門分配的任務(wù),對業(yè)務(wù)知識進行學習。

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江中小舟醫(yī)藥貿(mào)易有限責任公司

崗位職責基本信息崗位名稱職責目的客服主管所屬部門銷售支持部直接上級職責范圍職責內(nèi)容職責表述：各客戶在SAP系統(tǒng)上的開戶內(nèi)容描述復核開戶資料并填寫開戶申請表在SAP系統(tǒng)上查看要求開工作職責一戶單位的歷史記錄清單填寫客戶收發(fā)信息表進入江中協(xié)同網(wǎng)提交需開戶的資料信息職責表述：確認客戶貨款職責二工作清單將小舟公司賬上所有個人匯來帳款落實到具體開票內(nèi)容描述完成時間10分鐘工作頻率每天衡量標準將所有個人代理商牢記心中，確保每筆款項準上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟出檢查人小舟財務(wù)參照流程無完成時間工作頻率每天每天1小時每天衡量標準小舟公司開戶須知正確使用SAP系統(tǒng)上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶檢查人各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理參照流程公司總經(jīng)理直接下級積極配合各銷售區(qū)域完成銷售任務(wù)每天1、隨時查看各客戶的開開戶流程戶信息小舟各區(qū)域經(jīng)小舟各區(qū)域經(jīng)理2、可以看到同一個客戶理、客戶的多種不同的開戶情況小舟各區(qū)域經(jīng)順利開戶小舟財務(wù)、上一級審批人理、客戶/審批人單位將廖霞秋賬上所有到款落實到具體開票單位及個人賬戶（保證金）并開出相應(yīng)的票據(jù)編制個人回款確認表配合各區(qū)域核對客戶往來賬款確對應(yīng)納、會計小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟出納、會計10分鐘每天確保每筆款項準確對應(yīng)，準確、及時、每張表的最高限額是50000元賬務(wù)清晰，貨款零風險小舟財務(wù)10分鐘30分鐘每天3次/月小舟出納、會計小舟財務(wù)小舟財務(wù)/小舟各區(qū)域經(jīng)理小舟財務(wù)、各區(qū)域經(jīng)理職責表述：全國范圍內(nèi)的發(fā)貨內(nèi)容描述接收發(fā)貨信息，填寫申請函工作清單確認貨款和合同后提交發(fā)貨函完成時間工作頻率衡量標準上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟財務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、小舟財務(wù)、客戶/小舟財務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、SAP系統(tǒng)/小舟各區(qū)域經(jīng)理檢查人參照流程職責三（5+5）+70+30分鐘=2小時10次/天準確、及時各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理10次/天準確、及時各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理發(fā)貨流程編制日發(fā)貨報表30分鐘每天準確、及時各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理職責四職責表述：客戶的貨物追蹤內(nèi)容描述完成時間工作頻率衡量標準上/下接口檢查人參照流程自提轉(zhuǎn)配送的貨物調(diào)撥和追蹤工作清單超出發(fā)貨時限的貨物的追蹤3小時/次4次/月準確、及時15分鐘3次/周準確、及時小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶打款憑證、客戶/藥業(yè)物各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理流部、各物流商、藥業(yè)成品庫小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶打款憑證、現(xiàn)金日記帳、各區(qū)域經(jīng)理及總經(jīng)理客戶/藥業(yè)物流部、各物流商、物流商/客戶發(fā)貨流程傳真提貨單5分鐘2次/日準確、及時職責表述：代理品種的采購內(nèi)容描述提交代理產(chǎn)品的采購付款單及貨款的追蹤完成時間20分鐘20分鐘工作頻率1次/每周1次/每周衡量標準準確、及時準確、及時上/下接口直營經(jīng)理、小舟財務(wù)/開票公司代理產(chǎn)品廠商開票公司、代理產(chǎn)品廠商/小舟財務(wù)檢查人直營經(jīng)理及公司總經(jīng)理直營經(jīng)理及公司總經(jīng)理第三方銷售流程參照流程職責五工作清單提交代理產(chǎn)品的發(fā)貨函并追蹤代理產(chǎn)品稅票的追蹤與遞交10分鐘2次/每月準確、及時直營經(jīng)理及銷售總經(jīng)理編制采購明細表代理產(chǎn)品資料的收集5分鐘5分鐘1次/每周1次/每月準確、及時準確、及時開票公司、代理產(chǎn)品廠商/直營經(jīng)理直營經(jīng)理及銷售總經(jīng)理職責表述：客戶服務(wù)內(nèi)容描述執(zhí)行和落實備注欄客戶提出的各種合理要求完成時間30分鐘20分鐘工作頻率5個/天3次/周衡量標準完整、準確、及時完整、準確、及時上/下接口檢查人參照流程職責六工作清單整理編寫徐貴清經(jīng)理在公司內(nèi)往來賬報表客戶電話處理賠償、查詢、傳藥檢、發(fā)信息等問題區(qū)域經(jīng)理、客戶/區(qū)域經(jīng)理倉管客戶/區(qū)域經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理小舟財務(wù)無1小時每天職責表述：出具集團內(nèi)各部門間協(xié)調(diào)工作的函內(nèi)容描述職責七工作給藥業(yè)物流部發(fā)貨通知清單單給藥業(yè)倉儲部的函完成時間工作頻率衡量標準完整、準確、及時完整、準確、及時上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/藥業(yè)物流部、小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/藥業(yè)倉儲部檢查人參照流程10分鐘3次/每周小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理15分鐘3次/每月給其他部門的函30分鐘不少于3次/每完整、準確、及年時小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理/其它各部門小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責表述：定期更新全國各客戶信息擋案表內(nèi)容描述根據(jù)各區(qū)域發(fā)展情況職責八工作更新整理全國各客戶清單信息擋案表整理匯總客戶檔案表完成時間工作頻率衡量標準完整、準確、及時、便于查看上/下接口檢查人參照流程5分鐘隨時1小時1次/月完整、準確、及時、便于查看小舟各區(qū)域經(jīng)理、客戶/小舟各小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、銷售記錄/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責表述：定期更新全國各客戶的協(xié)議匯總表內(nèi)容描述職責九工作不定期更新全國各客清單戶的協(xié)議匯總表和合同的歸檔并提供查詢職責表述：竄貨查詢工作清單內(nèi)容描述完成時間工作頻率衡量標準上/下接口檢查人參照流程完成時間工作頻率衡量標準完整、準確、及時、便于查看上/下接口小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理、客戶/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理檢查人參照流程

5分鐘1次/每天小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理、/小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責十進入SAP系統(tǒng)中的事務(wù)碼MB51，輸入需要查詢的品種、批號、移動類型將銷售數(shù)據(jù)導出并依次查找小號系統(tǒng)中無記錄的與藥業(yè)倉庫及小舟倉庫確認5分鐘不定時準確、及時小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理等/倉管小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理等小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理、小舟總經(jīng)理等10分鐘不定時準確、及時5分鐘不定時準確、及時小舟產(chǎn)品經(jīng)理、直營經(jīng)理、小舟總經(jīng)理等職責十一職責表述：與鐵路物流商的溝通和付款內(nèi)容描述編制鐵路發(fā)運明細表工作編制費用結(jié)算明細表清單初審鐵路運輸費用填寫付款申請單完成時間20分鐘30分鐘10分鐘5分鐘工作頻率1次/每月1次/每月1次/每月1次/每月衡量標準準確上/下接口SAP系統(tǒng)檢查人小舟各區(qū)域經(jīng)理參照流程費用報價明細表費用報價明細表物流部費用報價明細表物流商準確物流商/小舟財務(wù)小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責表述：查看SAP庫存，保證庫存的充足、有效工作清單內(nèi)容描述完成時間工作頻率衡量標準上/下接口檢查人參照流程職責十二進入SAP系統(tǒng)中事務(wù)碼MMBE，輸入需查詢的物料對于效期超過一年的藥品編寫近效期藥品催銷表5分鐘隨時安全庫存量小舟經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理10分鐘1次/月準確、及時小舟各區(qū)域經(jīng)理、總經(jīng)理職責表述：北區(qū)在集團內(nèi)部的協(xié)調(diào)工作職責十三內(nèi)容描述完成時間工作清單根據(jù)北區(qū)提出的具體10分鐘要求，完成交代的任務(wù)其他十四、職責表述：職責表述：領(lǐng)導交代的其他事宜工作頻率1次/日衡量標準根據(jù)具體事件上/下接口北區(qū)人員/各級領(lǐng)導及同事檢查人北區(qū)人員參照流程工作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系外部協(xié)調(diào)關(guān)系財務(wù)部、物流部、倉儲部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、行政部客戶、物流商、商業(yè)公司、中鐵快運等工作環(huán)境工作時間早上8：30-下午5：00工作地點小舟公司辦公室制定人

熊琴批準人

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