往來帳會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

往來帳會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)

一、管理范圍：公司的往來帳和費(fèi)用處理

二、工作內(nèi)容：

1、在財(cái)務(wù)經(jīng)理的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律開展工作

2、根據(jù)已審核好的原始單據(jù)做好憑證。

3、負(fù)責(zé)及時(shí)與外部單位對(duì)帳，做到帳帳相符，做好應(yīng)付賬款的核算和處理，做到帳張相符、帳證相符。

4、負(fù)責(zé)公司其他應(yīng)付賬款的核算和處理。

5、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用處理工作，并在主機(jī)上錄入向個(gè)體工商戶購買的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及購買日期。

6、負(fù)責(zé)公司錄入新購進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)的基本信息、使用部門與其他和原值與折舊，并生成憑證。

7、根據(jù)公司的要票計(jì)劃，向供應(yīng)商索要發(fā)票。

8.、根據(jù)外賬的需要，根據(jù)銀行對(duì)賬單從內(nèi)帳中挑選出合理合法的會(huì)計(jì)原始報(bào)銷憑證和銀行回單，并交給鄧?yán)蠋煛?/p>

9、月末盤點(diǎn)，做到客觀真實(shí)。

10、裝訂內(nèi)、外帳憑證。

11、保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)任務(wù)。

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財(cái)務(wù)部李才能

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往來會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購合同、商品銷售合同設(shè)置往來業(yè)務(wù)賬戶，認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)采購每筆付款、銷售客戶每筆回款。

2、做好往來賬款日常管理工作，編制往來賬款的會(huì)計(jì)記賬憑證并登記往來帳套。

3、及時(shí)對(duì)往來賬款業(yè)務(wù)進(jìn)行核對(duì)，每月5日前提供往來賬款計(jì)劃執(zhí)行情況表，對(duì)賬資料按時(shí)歸集存檔。

4、對(duì)往來賬款隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)金額較大，賬齡較長的進(jìn)行重點(diǎn)分析跟蹤。

5、負(fù)責(zé)隨時(shí)與市場部、供應(yīng)部保持溝通，對(duì)往來賬款發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決或上報(bào)。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)。7、對(duì)市場部領(lǐng)出的收據(jù)每月及時(shí)跟蹤、實(shí)施管控。8、負(fù)責(zé)對(duì)開出的發(fā)票進(jìn)行審核，做好發(fā)票登記。9、完成經(jīng)理、主管會(huì)計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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