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財務科倉庫材料會計崗位職責

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財務科倉庫材料會計崗位職責

深圳恒生醫(yī)院倉庫材料會計崗位職責

201*年8月11日制訂文件編號:1、所屬部門及職務醫(yī)院財務科---倉庫2、崗位職責

2.1根據(jù)已驗收完畢的送貨單辦理入庫,注意核對數(shù)量、金額等資料。

2.2當天的送貨單必須當天入庫、審核、打印、簽字,再轉(zhuǎn)交財務科會計。2.3入出庫做到憑單辦理,杜絕科室及供應商無單出庫、借用行為。2..4裝訂、管理倉庫的單據(jù)等檔案。

2.5查詢系統(tǒng)中的倉庫數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)異常及時上報處理。2.6協(xié)助倉管員備貨、收發(fā)貨工作。2.6每月倉庫盤點工作。

2.7及時完成上級主管交辦的其他工作3任職資格任職資格性別年齡學歷不限22歲以上大專以上類別領導力原則性急需一般需不需要要要√√√√√個人條件

1年以上相關經(jīng)應具經(jīng)驗驗專業(yè)知識會計操作設備計算機語言普通話能團結協(xié)作力執(zhí)行力體力力問題處理能力√其它特殊條件:制定:審核/會簽:批準:

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財務科材料會計崗位職責

日工作要點;

(1)對材料出入庫單進行審核。(2)審核發(fā)票及其結算。周工作要點;

(1)核對車間、倉庫材料報表及材料出庫單。(2)算出各種材料的賬面平均單價報成本會計。月工作要點;

(1)核對車間、倉庫材料月報表及材料出庫單。(2)核對各單位勞保發(fā)放表是否與出庫單相符合。(3)對未結算的入庫單暫估處理并核對各部門用料明細。(4)結賬,與倉庫賬及總賬核對,做到賬賬相符。(5)配合財務檢查,進行賬實核對。

工作內(nèi)容;

(1)入庫單、過磅單、質(zhì)檢單真實性審核:廠長、供應科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡,印章是否清晰。

(2)對入庫單、過磅單上的數(shù)量進行互相核對一致,并復核過磅單毛重減皮重后的凈重數(shù)計算是否正確。

(3)雜質(zhì)、霉爛、水份、煤矸石等扣除計算是否正確。(4)注意對異常單據(jù)核對落實,并將結果向財務科長報告。倉庫、車間報表的審核

(1)表與表之間的勾稽關系是否相符,相關負責人是否簽字。(2)注意數(shù)字的填列、計算是否正確。增值稅專用發(fā)票的審核;(1)首先將發(fā)票進行觀察,避免收到假票,收到的微機版增值稅發(fā)票,要核對

發(fā)票號碼與驗證區(qū)號碼是否一致,發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

(2)購貨單位名稱是否與本公司全稱一致,時間、稅號、開戶行、賬戶、電話號碼、地址是否正確。

(3)所購貨物名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、單價、稅率是否填寫齊全正確,內(nèi)容是否完善,金額計算有無差錯,大小寫是否一致。

(4)發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財務專用章”,開票人、收款人、是否填寫齊全。

(5)發(fā)票有無涂改現(xiàn)象。

(6)所有簽字審核人是否齊全,字跡是否與本人字樣一致。(7)所附入庫單、過磅單、質(zhì)檢單是否真實、齊全。材料價格審核;

(1)對采購發(fā)票上的材料價格明顯高于同類庫存材料價格的,向財務科長報告并與供應科長、供應人員座談,了解價格升高的原因,以便掌握材料價格變化趨勢。

(2)對各種材料價格列表進行比價。與倉庫保管員、統(tǒng)計員核對賬務;

(1)每10天,根據(jù)財務結算的原材料憑證中所附入庫單,與倉庫報送的原材料入庫單,核對未結算材料明細賬,結出未結算應付賬款余額。

(2)根據(jù)出庫單財務聯(lián)每10天與倉庫保管員上報的耗用材料表進行核對出庫數(shù)。

(3)注意確保三方(財務、倉庫、車間)出庫材料一致。(4)根據(jù)出庫單與各車間統(tǒng)計員上報的各車間耗用材料匯總表進行核對。

匯總、分配各部門領用材料數(shù)量、金額;

(1)根據(jù)三方一致的材料耗用出庫數(shù),按材料用途,分車間、部門對耗用材料進行匯總,計算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

(2)注意材料耗用分配時要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

編制記賬憑證;

月末編制盤盈(虧)、回收材料、無采購(生產(chǎn))訂單收貨等憑證。

財務檢查;

(1)定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動保護用品等物資進行賬實盤點檢查,對賬實不符的查找原因,屬自然損耗,辦理相關手續(xù),作核銷處理,屬責任心不強造成的短缺,落實責任,進行處罰。

(2)對大宗的材料如白云石、螢石粉、二號熔劑、煙煤根據(jù)財務管理制度相關規(guī)定進行測量、計算盤點。

(3)對財務檢查遇到的問題隨時向財務科長匯報。

(4)對財務檢查結果,按時寫出內(nèi)部財務檢查報告,報財務科長。

關聯(lián)崗位業(yè)務指導;

(1)經(jīng)常對統(tǒng)計員進行業(yè)務指導,對統(tǒng)計員提出的問題進行認真解答,并傳授會計知識及工作經(jīng)驗。

(2)經(jīng)常與保管員進行業(yè)務知識交流,對賬簿的記錄,各種單據(jù)的傳遞進行規(guī)范指導。

(3)指導地磅室過磅員、供應科統(tǒng)計員規(guī)范登記賬簿。會計報表;(1)根據(jù)審核無誤的倉庫主要原材料日報表、車間材料耗用日報表與經(jīng)管的賬簿記錄核對相符后,編制主要原材料、產(chǎn)成品日報表。

(2)編制成本費用月報表。

(3)編制主要原、輔料平均價格月報表。(3)編制費用預決算對比表并寫出分析報告。(4)協(xié)助各部門登記費用臺賬。

(5)月末編制各部門費用明細表并寫差異分析。(6)注意報表編制正確,上報及時。

(7)對財務經(jīng)理安排的其他報表工作準時完成。注意事項;

(1)對公司財務狀況,財務數(shù)據(jù)進行保密。

(2)嚴格庫存物資警界線,對儲備資金占用進行預警分析。(3)材料、產(chǎn)成品等物資入庫定期,不按期的與倉庫、供應、過磅部門、質(zhì)檢部門、車間進行核對,確保入庫真實。

(4)材料出庫要保證與車間統(tǒng)計,倉庫出庫數(shù)核對相符,確保生產(chǎn)成本準確。

(5)對發(fā)現(xiàn)材料購入價格明顯高于市價及其他異常情況及時上報相關負責人。

安全/保密事項對所知道的公司所有財務數(shù)據(jù)保密。

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