學校年度財務工作報告

201*年財務科工作報告

201*年我校財務工作在學校領導的正確領導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞學校中心工作，加強財務工作的管理和服務職能，較好的完成了年初確定的各項收支計劃，全校預算執(zhí)行情況總體良好。

201*年我校經(jīng)費總收入2474.5萬元，上年結(jié)余277.8萬元，收入合計為2752.3萬元。經(jīng)費總支出1954.3萬元，收入支出相抵，收支結(jié)余798萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。

201*年收入支出總表

單位：萬元收支項目上年結(jié)轉(zhuǎn)本年累計收入財政補助收入事業(yè)收入其他收入基建合計158.5119.3104381.8943.215265.30.12474.61101.71645.35.30.12856.4收入合計本年使用（即本年度實際收入）832.21116.85.31954.3102.22056.51954.3本年度實際支出（事業(yè)支出）269.5528.501.9799.9結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年第一部分財務收支情況

一、收入預算執(zhí)行情況

本年度我校累計收入2474.6萬元，完成年初收入預算的133.8%（年初收入預算為1849萬元）。各項經(jīng)費收入具體分析如下：

（一）財政撥款完成情況。201*年財政總共撥款943.2萬元，比上年775.3萬元，增加了167.9萬元，增長21.6%；比年初預算600萬元，增加了343.2萬元，增長了57.2%。實際支出財政撥款832.2萬元，比上年度實際支出687.2萬元，增加了145萬元，增長了21%；財政撥款增長的主要原因是：1、財政增加了中職學生免學費補助經(jīng)費和國家助學金（其中尚余約132.4萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；2、教學樓及學生宿舍維修改造專項經(jīng)費200萬元（其中已使用76.5萬元，尚余123.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）；教學設備購置專項經(jīng)費50萬元；3、由于新增職工，工資追加了撥款（其中尚余約12.5萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。4、新增衛(wèi)生廳重點課題經(jīng)費3萬元（其中尚余1.1萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用）。

201*年財政補助收入明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率上年結(jié)轉(zhuǎn)158.570.1本年撥款及追加撥款943.2775.3167.921.6%1101.7845.4256.330%合計本年使用（即本年基本支出結(jié)專項支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年123.56063.5105.8%269.5158.511170%結(jié)余合計度財政撥款收入）余結(jié)轉(zhuǎn)下年832.2687.214521%14698.547.548.2%（二）事業(yè)收入完成情況。201*年我校實際上繳財政收入1526萬元，比上年701.4萬元增加了824.6萬元，增長了118%，比年初預算1249萬元增加了277萬元，增長了22%。財政已返還使用1116.8萬元，比上年587萬元增加了824.6萬元，增長了118%。今年事業(yè)收入超收，其中的528.5萬元收入已繳財政未能返還，結(jié)轉(zhuǎn)后作為201*年的事業(yè)收入。

201*年各類事業(yè)收入情況明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率491%-24%-14%35%1688%50%118%90.2%343%26.2741.8-84-24.57.444.5113.10.1824.6529.8409.24.90151.1347.5174.920.906.80.2701.4587119.3上年結(jié)轉(zhuǎn)119.3本科生26.2高職生892.9中專生263.5住宿費150.4鑒定費28.3培訓費44.5119.90.3租金利息本年收入合計1526財政已返還（即本年度事業(yè)收入）1116.8財政未返回結(jié)轉(zhuǎn)下年（國庫）528.5事業(yè)收入增減的主要原因是(1)增加高職招生人數(shù)，提高了高職學費標準；其次大學將上年度未回撥給我校的高職學費454萬元、本科學費26.2萬元在今年回撥我校。（2）廣開財源，開辦兩期培訓班，并將A樓一層部份出租，獲得了很好的經(jīng)濟效益，創(chuàng)收收入達到了164.4萬元。（3）中專學費收入減少是由于招生人數(shù)比上年減少，住宿費減少是由于部份宿舍裝修用于培訓，未住學生。

（三）其他收入完成情況：其他收入5.3萬元，其中5.1萬元為教育廳下達的教育職業(yè)能力建設經(jīng)費。

（四）基建帳戶收入情況：本年度只有利息收入0.1萬元。二、經(jīng)費支出執(zhí)行情況

今年我校支出總額2056.5萬元，比上年支出1741.3萬元增加315.2萬元，增長了18%，比年初支出預算1849萬元，增長了11%。各項經(jīng)費支出情況如下：

201*年經(jīng)費支出總表

單位：萬元

201*年201*年增減額增減率工資福利支出692．2717.4-25.2-3%商品和服務支出342.4316.226.28%對個人和家庭補助支出648.3560.887.515.6%其他資本性支出271.41201*1.4126%102.226.975.3280%2056.51741.3315.218%基建支出本年支出合計

（一）工資福利支出692.2萬元，比上年支出717.4萬元減少了3%。

201*年工資福利支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率基本工資65.3107-41.739%津貼補貼46.4442.45%獎金32.957.4-24.5-43%社會保障繳費17.522.3-4.8-22%其他工資福利支出530.1486.743.49%692.2717.4-25.2-3%支出合計

（二）商品和服務支出363.4萬元，比上年支出316.2萬元，增長了8%。

201*年商品和服務支出明細表

單位：萬元

辦公費印刷費水費電費郵電費物業(yè)管理費交通費差旅費維修（護）費201*年201*年增減額增減率131%47%30%-12%-14%21%30%88%71%494%68%14%44%106%-55%8%6.70.86.2-1.8-2.24.41.38.98.434.65.30.68.57.2-93.931.226.25.11.720.714.815.421.14.410.111.90.77.84.319.26.8172.20316.211.82.526.91313.225.55.71920.335.313.1培訓費招待費專用材料費4.927.714勞務費工會費其他商品和服務支出78.331.2342.4租賃費支出合計

（三）對個人及家庭補助支出659萬元，比上年支出560.8萬元，增長了16%。

201*年對個人及家庭補助支出明細表

單位：萬元退休費撫恤金生活補助助學金住房公積金其他對個人支出合計及家庭補助支出201*年201*年增減額增減率86.56818.527%0.80.40.4100%0.021.6-1.58-99%402.5337.265.319%120.4152.1-31.721%38.11.535.6237%648.3560.887.516%（四）其他資本性支出230.6萬元，比上年支出120萬元，增長了126%。

201*年其他資本性支出明細表

單位：萬元201*年201*年增減額增減率專用設備購置63.62043.6218%大型修繕118．310018.318%辦公設備購置79.479.4信息網(wǎng)絡構建5.15.155271.41201*1.4126%其他支出合計（五）基建支出102.2萬元，比上年支出26.9萬元，增長了280%。第二部份201*年主要財務工作

在領導的正確領導和廣大師生員工大力支持下，經(jīng)過我校財務人員的共同努力，201*年學校財務工作取得了新的成效，具體情況如下：

一、完成預算，資金需求基本得到保障

201*年財務收支均超額完成了年度預算計劃，收入同比預算增加了625.6萬元，增收

33.8%，其中教育收費1526萬元，比預算增加了289萬元，增長23%，全面完成教育收費任務；支出同比預算增加了207.5萬元，增支11%。學校財務運行狀況較好，保障了人員經(jīng)費、教學經(jīng)費、科研經(jīng)費以及基本建設經(jīng)費的正常使用，為提高教育教學和人才培養(yǎng)質(zhì)量，改善辦學條件和辦學環(huán)境等提供了強有力的資金保障。

二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行

今年年初，財務科制定了《財務管理實施細則（試行）》，加強和規(guī)范了學校的財務管

理制度，在資金管理、控制成本、提高資金使用效益方面取得了較好的成效。三、積極開源節(jié)流，多渠道努力籌措資金1、財政撥款方面。通過校領導的多方努力，今年我校爭取到財政專項撥款共計250萬元，

比上年同期增加90萬元，是歷年來財政專項資金撥款最多的一年。其中教學樓維修改造200萬元，教學設備購置50萬元。為我校改善了辦學條件和辦學環(huán)境。

2、科研經(jīng)費方面。區(qū)教育廳下?lián)苈殬I(yè)能力建設專項經(jīng)費5萬元，衛(wèi)生廳下?lián)芨毙ｉL的重

點科研課題經(jīng)費3萬元。積極推動了我�？蒲泄ぷ鞯陌l(fā)展。

3、其他收入方面。校領導通過重新布局，調(diào)整了學生宿舍及教師辦公室，用于出租及辦

培訓班，取得了良好的經(jīng)濟效益，全年出租及培訓收入達到164.4萬元，為增加職工收入打下良好的基礎。四、深入調(diào)查，強化預算管理

今年年初，我校財務科依托財政應用支撐大平臺，對我校的預算執(zhí)行情況實行

實時監(jiān)管，并在校領導的主持下召開多次預算編制討論會，力求把我校的預算編制、預算執(zhí)行方面合理化，規(guī)范化，使我校的預算管理達到更高水平。通過一年的預算執(zhí)行，我校的預算管理取得較好成效，預算收支均超額完成計劃。第三部份財務工作存在的問題

一、預算執(zhí)行力度不夠

在部門預算執(zhí)行過程中，由于國庫支付及政府采購上報程序等原因，不能及時提供資金使用，導致資金使用進程受阻。同時，一些部門對預算管理的認識存在誤區(qū)，部門財經(jīng)意識不強，不能嚴格執(zhí)行預算，存在任意開支、突擊開支等行為。二、財務信息化建設有待加強

目前財務科尚未建立一套完善的信息化網(wǎng)絡查詢系統(tǒng)，不能與校內(nèi)有關部門聯(lián)網(wǎng)查詢，因此不能及時反映學生退、轉(zhuǎn)學學費增減情況及欠費學生學費繳交情況。第四部份201*年財務工作要點

一、強化預算管理，規(guī)范預算支出

進一步加強和完善我校預算管理制度，使預算支出更趨于合理。二、開源節(jié)流，合理配置資源

協(xié)助校領導積極開拓財源，同時合理開支，使經(jīng)費支出向教學一線傾斜，為我校的教學科研活動的開展提供充足的資金。

（備注：以上數(shù)據(jù)如與年終決算報表有出入，則以年終決算報表數(shù)據(jù)為準）

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四川省劍門關高級中學201*年度財務工作報告

各位代表：

我受學校委托，在這里特向大家匯報學校201*年的財務收支情況，請予審議。

一、嚴格財務管理，規(guī)范財務運作

學校財務工作，是學校工作必不可少的重要組成部分，是一項政策和原則性很強的工作，它直接關系到學校的正常運轉(zhuǎn)和教職工的切身利益。一年來，我校財務工作在學校黨總支、行政的高度重視和關心下，學校財務工作從力求規(guī)范、創(chuàng)新的角度,認真貫徹執(zhí)行《會計法》、《預算法》、《中小學校會計制度》及學校財務管理規(guī)章制度,嚴格遵守財經(jīng)紀律，合理運用資金，堅持嚴謹、節(jié)約、規(guī)范的管理原則，各項收支都由教科局和財政局統(tǒng)一監(jiān)管，嚴格執(zhí)行財政經(jīng)費年初預算,用好、用活、用足各項財經(jīng)政策,對學校的預算內(nèi)外資金進行了合理安排。在經(jīng)費的使用上，始終堅持服務于學校發(fā)展，服務于教學，服務于教職工，實行了陽光財務,堅持做到民主理財。學校的所有支出都由校長審批簽字后報教科局財務監(jiān)管中心備案審核，并通過四川省金財網(wǎng)大平臺結(jié)算和支付,嚴格實行事業(yè)單位預算內(nèi)外資金收支兩條線管理，嚴格控制各項經(jīng)費的支出,把經(jīng)費使用嚴格控制在了規(guī)

定的計劃范圍內(nèi),從而確保了學校預算內(nèi)外資金收入的及時到位和資金的使用效益。

一年來,通過縣教科局、財政局、物價局、審計局、紀委等部門幾次對我校財務工作的抽樣和檢查，對我們在財務管理、規(guī)范運作方面所做的工作給予了充分的肯定。

二、教育經(jīng)費收支情況。(一）收入預算執(zhí)行情況

201*年教育經(jīng)費收入主要包括財政補助收入、事業(yè)收入、其他收入等部分，合計18925187.94元。

1、財政補助收入：13110712元。（1）、教職工基本工資：4043000元；（2）、教職工津補貼：4116552元；

（3）、教職工獎勵性績效：750720元（財政預算1710720元，抵扣高中學雜費960000元）；

（4）、社會保障繳費（醫(yī)療保險、失業(yè)保險、養(yǎng)老保險）：251742元；

（5）、住房公積金：193647元；（6）、工會經(jīng)費、福利費：108443元；

（7）、義務教育階段公用經(jīng)費：980400元（生均600元/年）；

（8）、義務教育階段公用經(jīng)費調(diào)標：189350元；（9）、義務教育階段住校生生活補助：876068元（500元/期）；

（10）、高中信息技術費（201*年秋)：174300元；（11）、高中助學金：1306500元；（12）、高考質(zhì)量獎勵：1201*0元；2、事業(yè)收入：4627080元。

（1）、高中學費：3551780元（高中學雜費繳存財政專戶，其中40%財政統(tǒng)籌教職工獎勵性績效）；

（2）、201*年春計算機學習費：147300元；（從201*年秋開始，計算機學習費由地方財政教育附加補助。）

（3）、高三費用：474000元；

（4）、高一新生擇校費：454000元；（高一新生擇校費644000元，其中19萬上繳教育基金會）；

3、其他收入:516385.94元。

（1）銀行利息：6654.58元；

（2）、后勤服務部、保險公司、移動公司、文化局捐資助學款：312626元；

（4）、班級財產(chǎn)賠償?shù)龋?7105.36元；

（5）、教育局撥付全縣球類運動會經(jīng)費：150000元；4、代管費用：3806210元。（1）、課本費：1394180元；（2）、作業(yè)本費：221590元；（3）、公寓住宿費：2190440元；5、應付及暫存及其他：671000元。

（1）、中國教育發(fā)展基金會撥付高中貧困生補助：441000元；

（2）、紅十字會撥付助學金：60000元；（3）、李嘉誠基金：140000元；（4）、嘉寶莉助學金：30000元；（二）經(jīng)費支出執(zhí)行情況

201*年教育經(jīng)費主要支付了教職工工資福利支出、商品與服務支

出、對個人和家庭的補助等支出等，合計18899965.69元。1、工資福利支出：12058942元。

（1）、財政打卡直發(fā)基本工資、津貼：8181699元；（2）、班主任津貼：181331元；（3）、教職工績效考核：2682329元；（4）、學科、年級組長管理津貼：84968元;（5）、值周補助、教研考核等：71814元；（6）、臨代人員工資：269800元；（7）、節(jié)假日慰問補助：858000元;（8）、高考、中考質(zhì)量獎勵：269300元；（9）、教職工加班補助:335259元；

（10）、社會保障繳費（各類保險）：251742元；2、商品與服務支出：1838597.8元。

(1)、辦公費：25201*元；（包括黨刊、黨報費用）

（2）、打印及試卷費用：160977元；（3）、垃圾處置費用：37000元；

（4）、宣傳費用：189069元；（包括愛國主義電影費99939元）；

（5）、教職工培訓費：193629元；（6）、教職工差旅費：158161.8元；（7）、招生交通費：102985元；（8）、高一招生差旅：178000元；（9）、補習班招生差旅：145220元；（10）、學校接待、會議費：239783元；（11）、全縣運動會費用：159759元；（12）、高三費用：215643元；3、對個人和家庭補助支出：2289869元。

（1）、教職工互助醫(yī)療保險：21520元（此項福利只有我校在參與）；

（2）、教職工、學生校方責任險：43702元；

（3）、教職工困難補助：48907元；（4）、殘疾人保證金：72240元；（5）、住校生生活補助：797000元；（6）、高中助學金：1306500元；4、代管費支出：2061556.89元。（1）、課本費：723515.89元；（2）、作業(yè)本費：268131元；（3）、公寓住宿費：1069910元；5、應付及暫存及其他：651000元。

（1）、展基金會資助高中貧困生補助：441000元；（2）、付紅十字會資助的助學金：60000元；（3）、李嘉誠助學金1201*0元；（4）、嘉寶莉助學金：30000元；三、后勤服務部收支執(zhí)行情況

根據(jù)上級要求及我校自身特點，后勤服務部以服務師生為宗旨，堅持保本微利、收支平衡的原則。食堂與商店由學校統(tǒng)一管

理、統(tǒng)一經(jīng)營、獨立建帳、獨立核算、建立專戶。所有支出都是由采購員、保管員、主管、后勤經(jīng)理、校長等分別簽字后才登記入賬。

（一）、后勤服務部收入

后勤服務部主要包括食堂、商店、話吧經(jīng)營收入及銀行利息等。合計：12925166.21元。

1、食堂收入：7767589.15元；2、商店收入：5137246.52元；3、話吧收入：20330.54元；4、其他收入：293160.7元；（二）、后勤后勤服務部支出

后勤服務部支出主要包括工人工資、福利，食堂、商店原材料，捐資助學等。合計：12492163.48元。

1、食堂、商店原料支出:9101394.58元。（1）、食堂米面油等主食：2167057.98元；（2）、食堂副食：1070812.3元；（3)、食堂蔬菜：1102941元；

（4）、食堂燃料：245080元；（5）、水費：42940元；（6）、電費：297988元；（7）、廚房零星設施：13186元；（8）、食堂其他（紙碗等）：254459元；（9）、商店百貨：633592元；（10）、商店副食：3191504.5元；（11）、商店其它：70264.80元；(12）、話吧支出：11569元；2、工資福利支出：1112680.5元。（1）、食堂工人工資福利：899509.5元；（2）、商店工人工資福利：180641元；（3）、話吧工人工資福利：32530元；3、業(yè)務支出:2278088.4元。（1）、辦公費：81749.2元；（2）、咨詢服務手續(xù)費：6750.50元；

（3）、維修維護費：1008407.1元；（4）、勞務、零工費：51057.6元；（5）、考察貨物交通費：18650元；（6）、考察貨物差旅費：6908元；（7）、捐資助學支出：1027181元；（8）、保安生活補助：9790元；（9）、郵電、電話費：67595元；四、災后重建項目資金使用情況

我校災后重建專項資金我們實行專戶管理、建立專帳、專款專用、封閉運行，嚴審支出憑證，按照基本建設財務制度建帳、算賬；嚴格按《劍閣縣財政項目資金支付管理實施辦法》來執(zhí)行。

黑龍江援建我校災后工程投資概算5470萬元，黑龍江省審計廳自201*年9月13日至9月20日對竣工工程決算進行了審計，認定竣工決算總額61895379.72元，其中：建筑安裝工程投資57017380.50元，設備投資1236924.00元，待攤投資3641075.22元。超概算投資7195379.72元，目前此缺口資金尚無來源。

中央災后重建資金3500萬元，全部用于支付土地征用及拆遷補償費用，目前賬上還有1035956.42元未支付。

五、學校根據(jù)教育事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制年度財務收支計劃。

在開學初,我們根據(jù)財政安排的經(jīng)費以及學校收入的情況，嚴格按照“量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，收支平衡”的原則，編制學校綜合財務預算；并根據(jù)學校財力，逐年歸還欠款，以便于減輕學校經(jīng)濟負擔。同時學校充分利用現(xiàn)有條件，開源節(jié)流、勤儉建校、克服困難、開拓進取。根據(jù)自身的優(yōu)勢，在國家政策允許的范圍內(nèi)，挖掘潛力，廣開門路，多渠道、多形式、多層次籌措資金,，用于償還債務、不斷提高辦學水平、改善辦學條件、提高教職工的福利待遇。

總之,成績和經(jīng)驗僅屬過去，今后我們將繼續(xù)嚴格地執(zhí)行財務法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度，進一步強化學校財務管理，充分發(fā)揮會計的核算和監(jiān)督職能,進一步提高財務管理水平，嚴格實行收支兩條線，努力把我校財務打造為陽光財務、廉潔財務、廣元市重點高中的示范財務,為劍門關高中的發(fā)展做好財務保障!

報告完畢，請大家審議。謝謝！

二一二年二月八日

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