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財務(wù)預(yù)決算報告

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財務(wù)預(yù)決算報告

財務(wù)預(yù)決算報告

××公司××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算的報告股東大會、各位代表:

我受公司董事會的委托,向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算報告,請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務(wù)工作決算一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費(fèi)的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況1.收入情況一年來,公司總收入為××萬元。其中:主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況一年來,公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面:(1)進(jìn)貨成本××萬元(2)管理費(fèi)用××萬元(3)財務(wù)費(fèi)用××萬元(4)銷售費(fèi)用××萬元(5)投資支出××萬元……doc.tradeknow.com一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)(三)勞動保險費(fèi)用使用情況(略)

二、××××年財務(wù)預(yù)算(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo),本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預(yù)算1.主營收入××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

2.附營收入××××年附營收入預(yù)算為××萬元。

3.投資收益××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元,長期收益為××萬元。

4.其他收入,預(yù)算××萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。(三)公司支出預(yù)算(略)

以上各項,全年預(yù)算總支出為××萬元。

股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議。

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財務(wù)預(yù)決算

財務(wù)預(yù)算是一系列專門反映企業(yè)未來一定預(yù)算期內(nèi)預(yù)計財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,以及現(xiàn)金收支等價值指標(biāo)的各種預(yù)算的總稱,具體包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)計現(xiàn)金流量表等內(nèi)容。

財務(wù)決算是對預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的總結(jié),與部門預(yù)算不可分割。通過決算工作可以對預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析,促進(jìn)預(yù)算的合理編制,從而提高資金的使用效益。主要的工作是編制財務(wù)會計報告。

涉及方面:財務(wù)預(yù)決算、成本核算和工程項目成本控制管理;負(fù)責(zé)資金與資產(chǎn)管理、財務(wù)核算與監(jiān)督、稅收管理.

企業(yè)預(yù)算一般分為業(yè)務(wù)預(yù)算、資本支出預(yù)算、財務(wù)預(yù)算三種。業(yè)務(wù)預(yù)算指的是與企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的預(yù)算,主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、材料預(yù)算、人工預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算(制造費(fèi)用預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算)等。資本支出預(yù)算是企業(yè)長期投資項目(如固定資產(chǎn)購建、擴(kuò)建等)的預(yù)算。財務(wù)預(yù)算指有關(guān)現(xiàn)金收支、經(jīng)營成果、財務(wù)狀況的預(yù)算,包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表。銷售預(yù)算是整個預(yù)算編制工作的起點(diǎn)和主要依據(jù)。公司應(yīng)根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營目標(biāo),通過市場預(yù)測,結(jié)合各種產(chǎn)品的歷史銷售量、銷售價格等數(shù)據(jù),確定預(yù)測年度的銷售數(shù)量、單價和銷售收入。在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上,編制生產(chǎn)預(yù)算,根據(jù)預(yù)測銷售量、預(yù)測期初和期末的存貨量,得出預(yù)測生產(chǎn)量。然后,根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算,編制材料預(yù)算、人工預(yù)算,制造費(fèi)用預(yù)算。制造費(fèi)用預(yù)算的編制分變動制造費(fèi)用和固定制造費(fèi)用兩部分,變動制造費(fèi)用預(yù)算的編制以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ),根據(jù)預(yù)計的各種產(chǎn)品產(chǎn)量以及單位產(chǎn)品所需工時和每小時的變動制造費(fèi)用率計算編制。產(chǎn)品成本預(yù)算根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、材料預(yù)算、人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算編制。銷售費(fèi)用預(yù)算根據(jù)銷售預(yù)算編制而成。管理費(fèi)用預(yù)算一般根據(jù)歷史實際開支為基礎(chǔ)編制,F(xiàn)金預(yù)算是財務(wù)預(yù)算的核心,F(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)容包括現(xiàn)金的收入、支出、盈赤(現(xiàn)金的多余或不足)、籌措與利用等,F(xiàn)金預(yù)算的編制以各項業(yè)務(wù)預(yù)算、資本支出預(yù)算的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。預(yù)計損益表是對企業(yè)經(jīng)營成果的預(yù)測,根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算編制而成。預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表是對企業(yè)財務(wù)狀況的預(yù)測,根據(jù)期初資產(chǎn)負(fù)債表、業(yè)務(wù)預(yù)算編制而成。

預(yù)算編制,一般有自上而下、自下而上等方法,在編制時,要注意各預(yù)算執(zhí)行單位之間的權(quán)責(zé)關(guān)系,注意權(quán)責(zé)的劃分、分解。預(yù)算管理體系中權(quán)責(zé)的不明,會直接影響到預(yù)算的執(zhí)行和考核。預(yù)算控制與考核,可以協(xié)助并優(yōu)化控制、管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營。要成功地達(dá)到預(yù)算控制、考核的目的,應(yīng)得到公司管理層、員工的認(rèn)知與支持,明確職責(zé),建立完善的預(yù)算管理體系。關(guān)于預(yù)算考核,重點(diǎn)是確定考核指標(biāo),考核指標(biāo)一定要合理,不要造成由于為完成考核指標(biāo)而影響正常的生產(chǎn)、經(jīng)營活動的情況的產(chǎn)生。

財務(wù)預(yù)決算報告是指經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算單位,當(dāng)年(或定期)向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務(wù)方面的預(yù)算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。

編寫要點(diǎn)

財務(wù)預(yù)決算報告一般包括以下的內(nèi)容:

(1)標(biāo)題;

(2)稱謂;

(3)正文(包括開頭、主體和結(jié)尾);

(4)簽署。范文一

××公司××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算的報告

股東大會、各位代表:

我受公司董事會的委托,向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算報告,請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務(wù)工作決算

一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費(fèi)的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來,公司總收入為××萬元。其中:主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況

一年來,公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面:

(1)進(jìn)貨成本××萬元

(2)管理費(fèi)用××萬元

(3)財務(wù)費(fèi)用××萬元

(4)銷售費(fèi)用××萬元

(5)投資支出××萬元……

一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)

(三)勞動保險費(fèi)用使用情況(略)

二、××××年財務(wù)預(yù)算

(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo),本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預(yù)算

1.主營收入

××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

2.附營收入

××××年附營收入預(yù)算為××萬元。

3.投資收益

××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元,長期收益為××萬元。

4.其他收入,預(yù)算××萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。

(三)公司支出預(yù)算(略)

以上各項,全年預(yù)算總支出為××萬元。

股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議!痢痢

××××年×月××日范文二

××公司××××年度財務(wù)決算說明書

××××年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭,F(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)情況

××××年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到××萬元,比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)××萬元,比上年(××萬元)增加××%;實現(xiàn)純利潤××萬元,比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

二、利潤指標(biāo)實現(xiàn)情況××××年,我公司利潤計劃為××萬元,實際完成××萬元,超過計劃××%,銷售收入利潤率達(dá)到××%,利潤增加的主要因素是:

1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利××萬元。

2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低××萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利×萬元。

4.營業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利××萬元。扣除因銷量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素××萬元,實現(xiàn)凈利潤××萬元。

三、成本費(fèi)用情況

××××年度全部商品總成本為××萬元,可比產(chǎn)品成本為××萬元,按上年平均單位成本計算為××萬元,下降××%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元,凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元,比年初(××萬元)增加××萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天,比上年(××天)加快××天,比原計劃的××天多××天。但從總體上看,資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

××××年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,經(jīng)過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數(shù)字!痢凉

××××年×月×日

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