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財務(wù)預(yù)決算情況報告

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財務(wù)預(yù)決算情況報告

201*年財務(wù)預(yù)決算情況報告

各位代表,同志們:

201*年,經(jīng)過全廠干部職工辛苦不懈的努力,我們在全廠開展了各種以控制成本為目的的經(jīng)濟(jì)管理活動,順利完成了各項承包指標(biāo)。

現(xiàn)將201*年度財務(wù)預(yù)決算及指標(biāo)完成情況通報如下:一、201*年預(yù)算完成情況分析1、

發(fā)電量完成情況

年初預(yù)算發(fā)電量250000萬度,201*年實際發(fā)電268729萬度,比年初預(yù)算超發(fā)18729萬度,比上年發(fā)電量263334萬度增加5395萬度。

2、銷售收入完成情況

年初銷售收入預(yù)算82110萬元,201*年完成有效售電量260496萬度,實現(xiàn)銷售收入90165萬元,比年初預(yù)算增收8055萬元,比上年收入87926萬元增加2239萬元。

3、成本完成情況:

年初供電總成本預(yù)算指標(biāo)調(diào)整后為92732萬元,單位供電成本0.367元/度,201*年賬面實際供電總成本87171萬元,單位供電成本為0.313元/度,比公司下達(dá)承包指標(biāo)0.367元/度下降0.054元/度,比上年同期0.331元/度減少0.018元/度。4、利潤完成情況

年初市場還原利潤經(jīng)過指標(biāo)調(diào)整后預(yù)算-201*0萬元,201*年賬面利潤1401萬元,市場還原后利潤為-9492萬元。

5、管理費(fèi)指標(biāo)完成情況

年初管理費(fèi)用指標(biāo)調(diào)整后預(yù)算1599萬元,201*年實際完成1343

萬元,比年初預(yù)算降低256萬元,主要原因是全面預(yù)算管理工作的推行控制了管理費(fèi)用的支出。

6、其他指標(biāo)完成情況1、應(yīng)收帳款指標(biāo)

年初核定應(yīng)收帳款余額2200萬元,實際完成1826萬元,降低374萬元。

2、全員效率指標(biāo)

年初核定166萬度/人、年,實際完成194.41萬度/人、年,增加28.41萬度/人、年。

3、流動資產(chǎn)考核指標(biāo)

平均存貨年初核定1200萬元,實際完成862萬元,降低338萬元;4、科技投入指標(biāo)

技術(shù)投入完成5.26%,完成了公司4.05%的指標(biāo)。二、201*年預(yù)算控制主要工作

在預(yù)算管理過程中,我們主要做了以下工作:

1.針對全年承包指標(biāo),對預(yù)算按部門、項目進(jìn)行細(xì)化,對將要發(fā)生的支出進(jìn)行事前和事中控制,監(jiān)督各部門根據(jù)申報批準(zhǔn)的預(yù)算,主動控制,精打細(xì)算,自覺樹立節(jié)約意識、成本意識、效益意識,很好地調(diào)動了各部門的主觀能動性和創(chuàng)造性,預(yù)算管理與財務(wù)聯(lián)簽相結(jié)合,財務(wù)工作也從被動反映轉(zhuǎn)換到主動控制上。事前無預(yù)算、資金沒落實的項目,財務(wù)不予辦理,確保預(yù)算的嚴(yán)肅性和各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)按計劃執(zhí)行。及時對每月成本、利潤完成情況進(jìn)行分析,向領(lǐng)導(dǎo)提供影響成本、利潤等指標(biāo)完成的主要因素和控制管理辦法,以便于及時進(jìn)行

成本控制,真正起到預(yù)算管理的作用。

2.資金管理工作按照公司要求,及時編制資金使用月度、周及日計劃,按照計劃合理使用資金,確保我廠正常生產(chǎn)經(jīng)營活動順利開展,滿足重點(diǎn)工程資金需要。

3.做好電費(fèi)回收和資金上交工作,我廠電費(fèi)回收、資金上交工作均基本上保持了雙結(jié)零。建立了定期對賬制度,對電費(fèi)進(jìn)行分戶考核,加強(qiáng)發(fā)票管理,對未及時上繳電費(fèi)的用戶扣留發(fā)票,加快電費(fèi)回收,盡量減少壞賬損失。對突發(fā)性的業(yè)務(wù),及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報后批準(zhǔn)后執(zhí)行,事后催請有關(guān)部門和人員及時補(bǔ)辦各項手續(xù),做到原則性與靈活性相結(jié)合;堅持推行材料、辦公用品的集中采購制度,按時發(fā)放工資,代扣各種款項;在做到日清月結(jié)的基礎(chǔ)上,每年兩次對債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行專項清理;定期對材料、固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn),確保做到賬賬、賬實、賬表相符。按時保質(zhì)完成201*年度的財務(wù)決算工作、承包兌現(xiàn)準(zhǔn)備工作.

三、201*年度預(yù)算指標(biāo):

201*年預(yù)計發(fā)電量18億度,單位供電成本0.369元/度,管理費(fèi)用預(yù)算為1310萬元,還原市場利潤預(yù)算為-10000萬元。

擴(kuò)展閱讀:財務(wù)預(yù)決算

財務(wù)預(yù)決算

財務(wù)預(yù)算是一系列專門反映企業(yè)未來一定預(yù)算期內(nèi)預(yù)計財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,以及現(xiàn)金收支等價值指標(biāo)的各種預(yù)算的總稱,具體包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表和預(yù)計現(xiàn)金流量表等內(nèi)容。

財務(wù)決算是對預(yù)算經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的總結(jié),與部門預(yù)算不可分割。通過決算工作可以對預(yù)算經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況進(jìn)行認(rèn)真分析,促進(jìn)預(yù)算的合理編制,從而提高資金的使用效益。主要的工作是編制財務(wù)會計報告。

涉及方面:財務(wù)預(yù)決算、成本核算和工程項目成本控制管理;負(fù)責(zé)資金與資產(chǎn)管理、財務(wù)核算與監(jiān)督、稅收管理.

企業(yè)預(yù)算一般分為業(yè)務(wù)預(yù)算、資本支出預(yù)算、財務(wù)預(yù)算三種。業(yè)務(wù)預(yù)算指的是與企業(yè)基本生產(chǎn)經(jīng)營活動相關(guān)的預(yù)算,主要包括銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、材料預(yù)算、人工預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算(制造費(fèi)用預(yù)算、期間費(fèi)用預(yù)算)等。資本支出預(yù)算是企業(yè)長期投資項目(如固定資產(chǎn)購建、擴(kuò)建等)的預(yù)算。財務(wù)預(yù)算指有關(guān)現(xiàn)金收支、經(jīng)營成果、財務(wù)狀況的預(yù)算,包括現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計利潤表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表。銷售預(yù)算是整個預(yù)算編制工作的起點(diǎn)和主要依據(jù)。公司應(yīng)根據(jù)當(dāng)年的經(jīng)營目標(biāo),通過市場預(yù)測,結(jié)合各種產(chǎn)品的歷史銷售量、銷售價格等數(shù)據(jù),確定預(yù)測年度的銷售數(shù)量、單價和銷售收入。在銷售預(yù)算的基礎(chǔ)上,編制生產(chǎn)預(yù)算,根據(jù)預(yù)測銷售量、預(yù)測期初和期末的存貨量,得出預(yù)測生產(chǎn)量。然后,根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算,編制材料預(yù)算、人工預(yù)算,制造費(fèi)用預(yù)算。制造費(fèi)用預(yù)算的編制分變動制造費(fèi)用和固定制造費(fèi)用兩部分,變動制造費(fèi)用預(yù)算的編制以生產(chǎn)預(yù)算為基礎(chǔ),根據(jù)預(yù)計的各種產(chǎn)品產(chǎn)量以及單位產(chǎn)品所需工時和每小時的變動制造費(fèi)用率計算編制。產(chǎn)品成本預(yù)算根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算、材料預(yù)算、人工預(yù)算、制造費(fèi)用預(yù)算編制。銷售費(fèi)用預(yù)算根據(jù)銷售預(yù)算編制而成。管理費(fèi)用預(yù)算一般根據(jù)歷史實際開支為基礎(chǔ)編制,F(xiàn)金預(yù)算是財務(wù)預(yù)算的核心,F(xiàn)金預(yù)算的內(nèi)容包括現(xiàn)金的收入、支出、盈赤(現(xiàn)金的多余或不足)、籌措與利用等,F(xiàn)金預(yù)算的編制以各項業(yè)務(wù)預(yù)算、資本支出預(yù)算的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。預(yù)計損益表是對企業(yè)經(jīng)營成果的預(yù)測,根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算編制而成。預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表是對企業(yè)財務(wù)狀況的預(yù)測,根據(jù)期初資產(chǎn)負(fù)債表、業(yè)務(wù)預(yù)算編制而成。

預(yù)算編制,一般有自上而下、自下而上等方法,在編制時,要注意各預(yù)算執(zhí)行單位之間的權(quán)責(zé)關(guān)系,注意權(quán)責(zé)的劃分、分解。預(yù)算管理體系中權(quán)責(zé)的不明,會直接影響到預(yù)算的執(zhí)行和考核。預(yù)算控制與考核,可以協(xié)助并優(yōu)化控制、管理企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營。要成功地達(dá)到預(yù)算控制、考核的目的,應(yīng)得到公司管理層、員工的認(rèn)知與支持,明確職責(zé),建立完善的預(yù)算管理體系。關(guān)于預(yù)算考核,重點(diǎn)是確定考核指標(biāo),考核指標(biāo)一定要合理,不要造成由于為完成考核指標(biāo)而影響正常的生產(chǎn)、經(jīng)營活動的情況的產(chǎn)生。

財務(wù)預(yù)決算報告是指經(jīng)濟(jì)獨(dú)立核算單位,當(dāng)年(或定期)向主管部門或人代會或職代會報告財政、財務(wù)方面的預(yù)算計劃和決算情況的書面文字材料的總稱。

編寫要點(diǎn)

財務(wù)預(yù)決算報告一般包括以下的內(nèi)容:

(1)標(biāo)題;

(2)稱謂;

(3)正文(包括開頭、主體和結(jié)尾);

(4)簽署。范文一

××公司××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算的報告

股東大會、各位代表:

我受公司董事會的委托,向大會作××××年度財務(wù)工作決算與××××年度財務(wù)預(yù)算報告,請審議。報告共分兩部分。

一、××××年度財務(wù)工作決算

一年來,公司的財務(wù)工作在公司董事會的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹上屆股東大會關(guān)于財務(wù)工作的決議,做了大量工作。公司按照去年股東大會通過的預(yù)算,遵照國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,做到統(tǒng)籌安排,合理使用,量入為出,留有余地。年末編報財務(wù)決算,總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提高了公司財務(wù)工作的管理水平。公司對財務(wù)工作中的重大問題和重大開支項目,都經(jīng)過董事會、監(jiān)事會集體討論決定,堅持嚴(yán)格的經(jīng)費(fèi)審查、審批制度,保證財務(wù)工作正常、有秩序地進(jìn)行。下面我具體向代表們匯報各項經(jīng)費(fèi)的收支情況。

(一)預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入情況

一年來,公司總收入為××萬元。其中:主營收入為××萬元、副營收入為××萬元、營業(yè)外收入為××萬元、投資收益為××萬元。

2.支出情況

一年來,公司總支出××萬元。主要用于以下幾個方面:

(1)進(jìn)貨成本××萬元

(2)管理費(fèi)用××萬元

(3)財務(wù)費(fèi)用××萬元

(4)銷售費(fèi)用××萬元

(5)投資支出××萬元……

一年來,公司財務(wù)工作做到了盈利××萬元。

(二)職工困難補(bǔ)助費(fèi)使用情況(略)

(三)勞動保險費(fèi)用使用情況(略)

二、××××年財務(wù)預(yù)算

(一)編制公司財務(wù)預(yù)算的原則

我們根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)之規(guī)定,參照本公司××年度的銷售、成本、利潤等指標(biāo),本著厲行節(jié)約、量入為出的原則。

(二)公司收入預(yù)算

1.主營收入

××××年公司主營預(yù)算收入××萬元。根據(jù)公司各產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行分配。

2.附營收入

××××年附營收入預(yù)算為××萬元。

3.投資收益

××××年度對外投資預(yù)算為××萬元。其中短期收益為××萬元,長期收益為××萬元。

4.其他收入,預(yù)算××萬元。

以上全年收入預(yù)算總金額為××萬元。

(三)公司支出預(yù)算(略)

以上各項,全年預(yù)算總支出為××萬元。

股東會、各位代表,以上是我代表董事會所作的財務(wù)工作報告,提請大會審議。×××

××××年×月××日范文二

××公司××××年度財務(wù)決算說明書

××××年度,我公司生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)狀況好于上年。由于產(chǎn)品銷售收入和利潤增長幅度較大,成本費(fèi)用得到了有效的控制,企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益已呈現(xiàn)由低轉(zhuǎn)高的勢頭,F(xiàn)對本年財務(wù)決算情況和有關(guān)內(nèi)容說明如下:

一、生產(chǎn)經(jīng)營和主要財務(wù)指標(biāo)的實現(xiàn)情況

××××年,由于我公司在完成技術(shù)改造的基礎(chǔ)上,生產(chǎn)出新型的××產(chǎn)品等,工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到××萬元,比上年(××萬元)增長××%;產(chǎn)品銷售收入達(dá)××萬元,比上年(××萬元)增加××%;實現(xiàn)純利潤××萬元,比上年(××萬元)增加××倍;可比產(chǎn)品成本比上年降低××%。

二、利潤指標(biāo)實現(xiàn)情況××××年,我公司利潤計劃為××萬元,實際完成××萬元,超過計劃××%,銷售收入利潤率達(dá)到××%,利潤增加的主要因素是:

1.因改型的××產(chǎn)品在國內(nèi)各地打開銷路,銷量增加,比上年增利××萬元。

2.在我公司技術(shù)改造和產(chǎn)品改型之后,物耗減少,從而使成本降低××萬元。

3.外協(xié)加工部件一律改為自行加工,增利×萬元。

4.營業(yè)外收入增加×萬元。

以上4項共比上年增利××萬元?鄢蜾N量增多、稅率提高形成的稅金增加和部分原材料價格調(diào)整、煤水電運(yùn)費(fèi)提價、各種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高等減利因素××萬元,實現(xiàn)凈利潤××萬元。

三、成本費(fèi)用情況

××××年度全部商品總成本為××萬元,可比產(chǎn)品成本為××萬元,按上年平均單位成本計算為××萬元,下降××%。

四、固定資產(chǎn)與流動資產(chǎn)的增減情況

1.固定資產(chǎn)

年末企業(yè)固定資產(chǎn)原值××萬元,凈值為××萬元。百元固定資產(chǎn)(原值)利潤率為××%;百元固定資產(chǎn)(原值)利稅率為××%。均比上年高出較多。

2.流動資產(chǎn)本公司流動資產(chǎn)年末占用額為××萬元,比年初(××萬元)增加××萬元。周轉(zhuǎn)天數(shù)為××天,比上年(××天)加快××天,比原計劃的××天多××天。但從總體上看,資金占用過多、周轉(zhuǎn)期過長的狀況,仍未很好解決。

五、其他需要說明的問題

××××年企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益雖好于上年,但公司過去遺留的滯銷積壓產(chǎn)品過多的問題,并未徹底解決,經(jīng)過清倉壓庫以后,必將抵消一部分利潤。由于這部分虧損尚不能列入決算,故本年決算中,不包括這筆數(shù)字!痢凉

××××年×月×日

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