用友ERP-U8實(shí)驗(yàn)報(bào)告

[鍵入文字]上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)《ERP企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合模擬實(shí)驗(yàn)》用友ERP-U8實(shí)驗(yàn)報(bào)告學(xué)號(hào)：10130201*3姓名：指導(dǎo)老師：張以彬上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院市場(chǎng)營(yíng)銷專業(yè)--《ERP企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜合模擬實(shí)驗(yàn)》用友ERP-U8實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

21世紀(jì)后，隨著信息技術(shù)的飛速發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，企業(yè)面臨著更多挑戰(zhàn)，應(yīng)變速度成為企業(yè)生存和發(fā)展最關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)性要素，信息化浪潮席卷全球，ERP成為企業(yè)管理信息化中的主流。因此，無(wú)論將來(lái)在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。

本次實(shí)驗(yàn)通過(guò)4周的時(shí)間，目的旨在學(xué)習(xí)ERP軟件用友-U8，了解企業(yè)管理信息系統(tǒng)的總體功能結(jié)構(gòu)，掌握軟件的操作方法，掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中對(duì)于銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)供銷一體、往來(lái)款管理等操作，為日后在企業(yè)工作中使用ERP管理奠定基礎(chǔ)。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

本次實(shí)習(xí)所學(xué)習(xí)的用友ERP-U8教材中的內(nèi)容有系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)、銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來(lái)款管理以及總賬系統(tǒng)，細(xì)致地學(xué)習(xí)了用友軟件中各個(gè)管理系統(tǒng)的操作。系統(tǒng)應(yīng)用基礎(chǔ)

首先通過(guò)啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。隨后對(duì)各系統(tǒng)進(jìn)行啟用，啟用“總賬”、“應(yīng)收款管理”、“應(yīng)付款管理”、“采購(gòu)管理”、“銷售管理”、“庫(kù)存管理”、“存貨核算”等模塊。

接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過(guò)企業(yè)門(mén)戶中的基礎(chǔ)信息及往來(lái)單位信息。定義結(jié)算方式、本企業(yè)開(kāi)戶銀行、倉(cāng)庫(kù)檔案、收發(fā)類別、采購(gòu)類型、銷售類型和單據(jù)設(shè)置等。

再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。

最后進(jìn)行期初余額的整理錄入，包括期初貨到票未到數(shù)的錄入，期初發(fā)貨單的錄入，同時(shí)進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初余額，進(jìn)入庫(kù)存管理系統(tǒng)，錄入各倉(cāng)庫(kù)期初庫(kù)存。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。銷售業(yè)務(wù)

對(duì)于一般銷售業(yè)務(wù)，包括錄入銷售報(bào)價(jià)單并生成銷售訂單，銷售發(fā)貨單，銷售發(fā)票。對(duì)銷售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷售收入憑證。審核出庫(kù)單，生成結(jié)

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轉(zhuǎn)成本憑證，查詢銷售訂貨執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表，發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表和銷售統(tǒng)計(jì)表。

而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表。

同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。采購(gòu)業(yè)務(wù)

對(duì)于采購(gòu)業(yè)務(wù)，其操作流程類似于銷售業(yè)務(wù)，只是在銷售業(yè)務(wù)中企業(yè)是賣(mài)方，而采購(gòu)業(yè)務(wù)中企業(yè)則轉(zhuǎn)換為了買(mǎi)方。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。采購(gòu)發(fā)票，采購(gòu)結(jié)算單的結(jié)算等。庫(kù)存管理&存貨核算

既然有銷售及采購(gòu)，對(duì)于庫(kù)存的管理便有了出庫(kù)及入庫(kù)。

在倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫(kù)單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。在倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)中，首先填制并審核盤(pán)點(diǎn)單，隨后審核其他出入庫(kù)單，并進(jìn)行記賬。

掌握了庫(kù)存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。通過(guò)輸入采購(gòu)發(fā)票并結(jié)算，便可進(jìn)行存貨核算。在這一系列的過(guò)程中，需要對(duì)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)中涉及的入庫(kù)單出庫(kù)單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。最后，則需要將所有的采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)和銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)生成憑證。產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)

產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。

銷售訂貨及排程業(yè)務(wù)包括銷售訂單的輸入及審核，MPS累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢，計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢；MRP累計(jì)提前期推算，庫(kù)存異常查詢、計(jì)劃參數(shù)維護(hù)、生成與查詢。

采購(gòu)訂貨及入庫(kù)業(yè)務(wù)包括制作采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫(kù)。生產(chǎn)業(yè)務(wù)包括生產(chǎn)訂單的自動(dòng)生成和審核，領(lǐng)料完工后入庫(kù)。銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫(kù)單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。往來(lái)款管理

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往來(lái)款管理根據(jù)銷售和采購(gòu)，分為應(yīng)收款和應(yīng)付款的管理。

對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷處理。對(duì)于應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，錄入收款單后則需要執(zhí)行轉(zhuǎn)賬，預(yù)收沖應(yīng)收功能，最后進(jìn)行應(yīng)收憑證的生成。

對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。

總賬系統(tǒng)

總賬系統(tǒng)的任務(wù)是利用建立的會(huì)計(jì)科目體系，提供憑證處理，賬簿處理，出納管理和期末轉(zhuǎn)賬功能。

憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。出納管理用于查詢現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，銀行對(duì)賬。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門(mén)總賬。

期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理可生成匯兌損益憑證和期間損益憑證。

實(shí)驗(yàn)體會(huì)與心得

上學(xué)期通過(guò)小組形式的沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)，對(duì)企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)有了總體的了解。而通過(guò)這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說(shuō)，企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)對(duì)于我而言不再抽象。如果說(shuō)沙盤(pán)模擬展現(xiàn)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)的理念，是企業(yè)的骨骼；那么這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)課，便充分體現(xiàn)了企業(yè)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是如何通過(guò)ERP系統(tǒng)進(jìn)行操作的，ERP管理系統(tǒng)便是企業(yè)的血肉。

其實(shí)剛開(kāi)始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。在上機(jī)試驗(yàn)中，我主要學(xué)習(xí)并實(shí)踐了ERP對(duì)銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存管理、存貨核算、產(chǎn)銷一體業(yè)務(wù)、往來(lái)款管理流程的支持，熟悉了企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)處理，并且基本了解了大致流程，對(duì)ERP系統(tǒng)有了更進(jìn)一步的了解及接觸。

ERP系統(tǒng)通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了事先控制，同時(shí)又在事務(wù)處理發(fā)生的同時(shí)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)核算分錄，保證了資金流和物流的同步記錄和數(shù)據(jù)的一致性，便于實(shí)現(xiàn)事中控制和實(shí)時(shí)決策�？梢哉f(shuō)ERP貫穿企業(yè)整個(gè)供應(yīng)鏈，由企業(yè)的所有職能中心共同對(duì)其進(jìn)行管理。

就以U8系統(tǒng)為例，在用友-U8系統(tǒng)中，銷售業(yè)務(wù)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、庫(kù)存處理、存

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貨核算負(fù)責(zé)企業(yè)的物流管理（分銷，采購(gòu)，庫(kù)存管理），由物流中心負(fù)責(zé)管理。通過(guò)銷售管理，企業(yè)可以有效地管理客戶，管理訂單。而采購(gòu)管理則可以對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行嚴(yán)格的管理，選擇采購(gòu)流程。庫(kù)存管理為企業(yè)提供出入庫(kù)的管理，與銷售管理和采購(gòu)管理集成使用，功能發(fā)揮更為強(qiáng)大。

產(chǎn)供銷一體化業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)企業(yè)的生產(chǎn)制造（計(jì)劃，制造），由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)，協(xié)助保證完成生產(chǎn)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資源的優(yōu)化配置，創(chuàng)造最大經(jīng)濟(jì)效益。

最后，財(cái)務(wù)管理貫穿整個(gè)經(jīng)營(yíng)過(guò)程，財(cái)務(wù)中心不僅需要負(fù)責(zé)往來(lái)款管理及總賬系統(tǒng)，還需對(duì)生產(chǎn)制造及物流管理過(guò)程中產(chǎn)生的一切現(xiàn)金流進(jìn)行管理和審核，從而核查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果。

概括的說(shuō)，ERP的核心能力在整合。企業(yè)在他的協(xié)助下能夠使交易和數(shù)據(jù)管理都上軌道，提高執(zhí)行速度，降低信息處理的成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力；之后，能夠再藉ERP來(lái)提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然能夠替企業(yè)帶來(lái)省力、正確、及時(shí)等自動(dòng)化的好處。ERP將許多“事后”的管理工作提前為“事前”的管理，因而強(qiáng)化了事前稽核的功能。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過(guò)程，企業(yè)通過(guò)ERP項(xiàng)目能夠幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

但ERP仍然有其缺陷。ERP系統(tǒng)的管理思想和模式基本上是基于“面向事務(wù)處理”的、按順序邏輯處理事件的管理，不能對(duì)無(wú)法預(yù)料的事件和變化做出快速反應(yīng)，但企業(yè)的營(yíng)銷與規(guī)劃中心需要根據(jù)ERP系統(tǒng)整合的數(shù)據(jù)進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，開(kāi)拓，產(chǎn)品研發(fā)規(guī)劃等。這是因?yàn)槠髽I(yè)的經(jīng)營(yíng)永遠(yuǎn)不是一成不變的，它需要隨時(shí)根據(jù)動(dòng)態(tài)多變的市場(chǎng)進(jìn)行決策，并根據(jù)新決策改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程。這樣才能迅速使產(chǎn)品上市，并有效地控制生產(chǎn)成本，而現(xiàn)有面向事務(wù)管理的軟件是無(wú)法滿足這些需求的。這就需要繼續(xù)發(fā)展現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)智能資源計(jì)劃（IRP），使得管理人員按照設(shè)定的目標(biāo)去尋找一種最佳的方案并迅速執(zhí)行。這樣就可以緊緊跟蹤甚至超于市場(chǎng)的需求變化，快速做出正確的決策，隨之改變?cè)�有的�?jì)劃，并以最快的速度執(zhí)行這些變化。

我們不難預(yù)知，隨著ERP的不斷發(fā)展與完善，它將成為所有企業(yè)生存與發(fā)展的重要平臺(tái)，對(duì)于ERP的應(yīng)用技能也將成為企業(yè)選擇人才的重要指標(biāo)。通過(guò)4周實(shí)

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驗(yàn)課的安排，只是為我們開(kāi)啟了ERP的大門(mén)，要想對(duì)于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理有更深入與透徹的了解，首先就需要對(duì)ERP有更進(jìn)一步完全的認(rèn)識(shí)及熟知，而這也將是我在今后的課下學(xué)習(xí)中所要努力并為之實(shí)踐的。

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實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)

學(xué)期：201*年201*年上學(xué)期課程名稱：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)班級(jí)：xxxxxxxxxxxxxxxx學(xué)號(hào)：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實(shí)驗(yàn)名稱財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置

的相關(guān)內(nèi)容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法；掌握銀行對(duì)賬，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對(duì)賬和月末結(jié)賬的操作方法；掌握編制報(bào)表的原理及流程、報(bào)表格式定義、公式定義的操作方法和報(bào)表單元公式的用法，掌握?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)處理、表頁(yè)管理及功能，還有如何利用報(bào)表模板生成一張報(bào)表。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī)、用友ERPU.8軟件及其他硬件設(shè)施實(shí)驗(yàn)過(guò)程（要求根據(jù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行的過(guò)程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁(yè)）實(shí)驗(yàn)一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計(jì)算機(jī)上啟動(dòng)系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進(jìn)行相關(guān)操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權(quán)限用戶”進(jìn)入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“增加用戶”對(duì)話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開(kāi)“創(chuàng)建帳套”對(duì)話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎(chǔ)信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財(cái)務(wù)分工（1）執(zhí)行“權(quán)限權(quán)限”進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。（2）選擇相關(guān)帳套；201*年度。（3）從窗口左側(cè)操作員列表中選擇相應(yīng)操作員，單擊修改，打開(kāi)“增加和調(diào)整權(quán)限”對(duì)話框，根據(jù)資料選擇相應(yīng)的權(quán)限，點(diǎn)擊確定，然后返回。（4）同理設(shè)置其他操作員權(quán)限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎(chǔ)設(shè)置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)（注意更改操作日期）；在“設(shè)置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應(yīng)的選項(xiàng)。（2）在應(yīng)用平臺(tái)中，執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案”展開(kāi)其中包含的選項(xiàng)，選擇要設(shè)置的基礎(chǔ)檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開(kāi)“帳套輸出”對(duì)話框，選擇相應(yīng)的帳套進(jìn)行輸出。（2）帳套建立后仍可以進(jìn)行修改，需要以帳套主管的身份修改。實(shí)驗(yàn)二1、以帳套主管身份進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬”，展開(kāi)總賬下級(jí)菜單。2、設(shè)總賬參數(shù)執(zhí)行“設(shè)置選項(xiàng)”打開(kāi)選項(xiàng)對(duì)話框，單擊“編輯”進(jìn)入選項(xiàng)編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)外幣設(shè)置”打開(kāi)“外幣設(shè)置”對(duì)話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應(yīng)資料。5、增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”窗口，單擊“增加”進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)科目。6、設(shè)置憑證類別執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)憑證類別”進(jìn)入“憑證類別預(yù)置”，選擇收、付、轉(zhuǎn)三種憑證，點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應(yīng)內(nèi)容。7、設(shè)置結(jié)算方式執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算結(jié)算方式”進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應(yīng)的結(jié)算方式。8、設(shè)置項(xiàng)目目錄執(zhí)行“設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄”進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”窗口，分別進(jìn)行“項(xiàng)目大類定義增加”“核算科目”“項(xiàng)目定義分類”“項(xiàng)目目錄”的設(shè)置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設(shè)置期初余額”進(jìn)入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實(shí)驗(yàn)三1、以“馬方”進(jìn)入平臺(tái)，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務(wù)判斷需要選擇的憑證類別，進(jìn)行填制，若填制過(guò)程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊(cè)，分別進(jìn)行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對(duì)話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進(jìn)行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動(dòng)簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對(duì)其他憑證進(jìn)行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，進(jìn)行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進(jìn)行銀行對(duì)賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入”進(jìn)入“銀行對(duì)賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對(duì)賬單調(diào)整前余額，在根據(jù)資料填入“對(duì)賬單期初未達(dá)賬項(xiàng)”。4、執(zhí)行“出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬”命令，進(jìn)行對(duì)賬工作。5、以“馬方”重注冊(cè)，進(jìn)行轉(zhuǎn)賬工作，轉(zhuǎn)賬工作后應(yīng)把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實(shí)驗(yàn)四1.先以“王晶”的身份注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。（1）輸入銀行對(duì)賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對(duì)賬單（3）銀行對(duì)賬進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬，手工對(duì)賬，（4）輸出余額調(diào)節(jié)表2.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“馬方”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

（1）轉(zhuǎn)賬定義，進(jìn)行自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。（2）轉(zhuǎn)賬生成，自定義轉(zhuǎn)賬生成和期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成。3.對(duì)賬以“陳明”的身份重新注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。4.結(jié)賬（1）進(jìn)行結(jié)賬（2）取消結(jié)賬實(shí)驗(yàn)五1、以陳明”進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)UFO報(bào)表”命令，進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報(bào)表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫(huà)線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進(jìn)行報(bào)表的調(diào)整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關(guān)鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報(bào)表格式（另存為）。6、打開(kāi)報(bào)表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關(guān)鍵字”，單擊“確認(rèn)”出現(xiàn)“是否重算第一頁(yè)？”單擊“是”這可以生成相應(yīng)報(bào)表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁(yè)”，打開(kāi)表頁(yè)排序，按順序確定相應(yīng)關(guān)鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進(jìn)行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對(duì)象”打開(kāi)“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應(yīng)信息，單擊“確認(rèn)”，將表中對(duì)象調(diào)整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報(bào)表模版”選擇相應(yīng)報(bào)表，即可生成報(bào)表然后重復(fù)上述操作，即可得到相應(yīng)報(bào)表。綜合實(shí)驗(yàn)1、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置：設(shè)置操作員,設(shè)置操作員的權(quán)限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應(yīng)收賬款管理”及“應(yīng)付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設(shè)置部門(mén)檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應(yīng)商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設(shè)置帳套參數(shù)、會(huì)計(jì)科目、憑

證類別，輸入期初余額，設(shè)置結(jié)算方式，設(shè)置項(xiàng)目目錄等），對(duì)總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設(shè)置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對(duì)總賬期末的處理（即銀行對(duì)賬，定義轉(zhuǎn)賬分錄，生成機(jī)制憑證，對(duì)賬，沖銷第一號(hào)記賬憑證等）。3、UFO報(bào)表管理系統(tǒng)：設(shè)計(jì)利潤(rùn)表格式，并按201*新會(huì)計(jì)制度設(shè)計(jì)利潤(rùn)表的計(jì)算公式，生成利潤(rùn)表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤(rùn)表另存為“1月份利潤(rùn)表”。利用報(bào)表模板按新會(huì)計(jì)制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產(chǎn)負(fù)債表”和保存資產(chǎn)負(fù)債表。通過(guò)對(duì)用友ERP-U8管理軟件的學(xué)習(xí)和操作讓我們對(duì)這一財(cái)會(huì)軟件有個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，基本掌握了對(duì)總賬日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析法和對(duì)銀行對(duì)賬、結(jié)賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負(fù)與實(shí)驗(yàn)體會(huì)債表、貨幣資金表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表。會(huì)計(jì)是一項(xiàng)非常繁瑣的工作，在實(shí)際操作中需要非常認(rèn)真，細(xì)心，不能大意，心浮氣躁。學(xué)習(xí)的過(guò)程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠?qū)W到更多的知識(shí)，不斷的超越自我。教師評(píng)語(yǔ)與評(píng)分注：1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)各欄不夠均可加頁(yè)，課程結(jié)束后一周內(nèi)由任課教師收齊并簽字（教師評(píng)語(yǔ)處為手寫(xiě)）后交實(shí)訓(xùn)中心，實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊(cè)交紙質(zhì)打印版。

2、打印時(shí)用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進(jìn)2字符，小四號(hào)宋體打印。

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