用友ERP實驗報告

用友ERPU8.72實驗報告

用友ERPU8.72是企業(yè)應用套件在全面總結、分析、提煉中國中小企業(yè)業(yè)務運作與管理特性的基礎上，針對中小企業(yè)不同管理層次、不同管理與信息化成熟度、不同應用與行業(yè)特性的信息化需求而設計的一種應用軟件。該軟件對企業(yè)整合八大核心業(yè)（財務管理、供應鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關系管理、銷售管理、決策管理、行政辦公管理、人力資源管理），使企業(yè)能輕松掌控業(yè)務的所有環(huán)節(jié)，實現(xiàn)駕馭變化。

在機房利用用友ERPU8.72軟件，以中良公司業(yè)務操作流程為案例，進行實訓，現(xiàn)將實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及操作體會，報告如下。

一、模塊功能設置

（一）、電腦基礎設置在運用用友ERPU8.72軟件時，要具備適合的安裝環(huán)境，包括windowsxp系統(tǒng)，IIS安裝組件，以及SQL201*基礎環(huán)境的配置。

（二）、系統(tǒng)管理和基礎設置

在基礎設置中，我們以北京中良貿易有限公司為例，建立帳套，進行帳套管理及業(yè)務的處理。在系統(tǒng)設置中，根據(jù)業(yè)務需要啟動了下列幾個模塊：

采購管理：進行公司的采購業(yè)務管理，包括進貨，入庫等項操作。銷售管理：銷售訂單貨物，生成單據(jù)，貨物出庫等。庫存管理：對貨物進行盤點，賬目核對，及時清點等。存貨核算系統(tǒng)：及時核算存貨數(shù)量

應付、應收系統(tǒng)：支付和回收貨款，及時進行會計核算業(yè)務。

二、業(yè)務流程介紹（一）、基礎設置

功能分析：

基礎設置板塊，主要處理的是公司業(yè)務的前期基礎準備工作，將于業(yè)務有關的信息，統(tǒng)一錄入到數(shù)據(jù)庫中，統(tǒng)一進行管理，如供應商，客戶等信息管理，賦予各個部門職員權限，方便進入系統(tǒng)中進行管理，及時查詢各類信息，減少數(shù)據(jù)存儲的冗余，方便進行管理。

在存貨檔案中提前對存貨分類，方便在貨物采購，入庫時，靈活調取商品信息，進行會計科目靈活核算。

流程具體操作：

基礎設置模塊，主要是進行前期檔案管理及設置工作，在此主要進行的工作是1、以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，在基礎設置中添加部門信息，并且錄入對應的職員檔案。2、分別錄入客戶和供應商信息，進行供應商和客戶信息管理。

操作步驟：基礎設置-客戶檔案-增加錄入，在供應商檔案中添加供應商信息。

3、進行存貨分類和檔案管理，包括計量單位，計價方式，交易及付款方式的設置等。（二）、采購管理

功能分析：

采購管理模塊主要是由供應商到本公司的業(yè)務流程整合。需要運用采購管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應付款系統(tǒng)，連續(xù)性操作。通過將在業(yè)務進行產(chǎn)生并取得的各項單據(jù)匯總到數(shù)據(jù)庫中，從制定采購計劃，制作請購單，向供應商發(fā)出訂單，到商品入庫時產(chǎn)生的入庫單，生成商業(yè)發(fā)票等單據(jù)的便捷處理，減少了以往紙質單據(jù)的堆疊，提高了單據(jù)傳遞的效率。

流程具體操作：（）

在采購管理模塊中，首先錄入起初數(shù)據(jù)及核算方式。然后根據(jù)業(yè)務要求，錄入請購單并審核，當供應商同意采購請求時，根據(jù)修改后的采購價格，直接或拷貝錄入采購訂單并審核，貨物到達后，經(jīng)檢驗審核，由財務部門人員進入該板塊，拷貝或錄入采購訂單形成專用采購發(fā)票，在采購結算以后，打開存貨核算系統(tǒng)，確認采購成本，生成記賬成本通過應付款系統(tǒng)，審核制單。（如圖1）

采購部門請購單、采購訂單記賬采購專用發(fā)票中心數(shù)據(jù)庫采購訂單采購專用發(fā)票貨物供應商庫存管理部門財務部門采購入庫單

采購業(yè)務簡單流程圖

（三）、銷售功能模塊

功能分析：

銷售管理模塊主要是處理企業(yè)和客戶之間的銷售業(yè)務關系，包括受托代銷業(yè)務，零售業(yè)務，分期收款銷售業(yè)務，直運銷售生成出庫單，處理退貨情況等等。運用該模塊，通過對銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)，存貨核算系統(tǒng)和應收款管理系統(tǒng)，可以及時查詢商品的銷售和庫存信息，掌握顧客消費情況，了解銷售動態(tài)，并查詢訂單，處理訂單業(yè)務。

流程具體操作：

以普通銷售業(yè)務中的案例3為例，具體業(yè)務流程操作如下：

1、本企業(yè)在收到北京王府井訂購單時，打開銷售管理系統(tǒng)，填制并審核銷售訂單，根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。

2、打開庫存管理系統(tǒng)，自動生成銷售出庫單，審核。

3、在銷售管理系統(tǒng)中，開具銷售并復核、填制代墊運費單并審核。4、應收款管理系統(tǒng)：應收單和其他應收單審核并制單。發(fā)貨貨物單

出庫單

庫房庫存部門

銷售業(yè)務流程圖

（四）、庫存管理

功能分析：

庫存管理模塊主要處理的是貨物的調撥和盤點業(yè)務。運用該模塊，可以進行貨物的周轉，和加強對貨物庫存管理的控制，該模塊結合存貨核算模塊可以對商品及時進行查賬，并進行賬目核對。

流程具體操作：

以商品調撥業(yè)務為例，操作流程如下：

1、打開庫存管理模塊，單擊模塊中的調撥單的顯示和打印默認模板并進行修改，在表體中增加件數(shù)、庫存單位。

2、進入庫存管理系統(tǒng)：填制并審核調撥單（將庫存單位改為“只”）、審核“其他入庫單”和“其他出庫單”。

3、打開存貨核算系統(tǒng)：打開特殊單據(jù)記賬（選調撥單，并選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”）。

若進行盤點業(yè)務時，則只需在庫存管理系統(tǒng)中，填制并審核盤點單，根據(jù)盈虧或盈虧系統(tǒng)自動生成其他出入庫單并審核。（五）存貨核算

功能分析：

存貨核算模塊主要處理的是存貨價格及結算成本，根據(jù)單據(jù)記賬根據(jù)，兩項主要業(yè)務。用戶可以根據(jù)市場或定價需要，調整貨物價格，進行修改，并記賬處理。

流程具體操作：打開存貨核算模塊，單機特殊單據(jù)記賬，選擇“出庫單上系統(tǒng)已填寫的金額記賬時重新計算”、“包含未審核單據(jù)”、“包含未開發(fā)票的出庫單”。（六）、期末業(yè)務處理

功能分析：該模塊是對整個供應鏈的整合，對整個業(yè)務流程的整合，包括對采購管理，銷售管理系統(tǒng)，庫存管理系統(tǒng)的月末結賬，對應收應付系統(tǒng)的期末處理和總賬系統(tǒng)的期末處理。系統(tǒng)的完成整個供應鏈系統(tǒng)的業(yè)務流程操作。

流程具體操作：

才別對應打開各自的子功能模塊，對未審核的各種應收，應付，收款，付款等單據(jù)進行審核制單，進行系統(tǒng)結賬。

四、心得體會

用友ERPU8.72的是上機實驗流程操作，讓我充分體會到企業(yè)應用管理信息系統(tǒng)后的便利性，通過將整筆業(yè)務數(shù)據(jù)上傳數(shù)據(jù)庫，避免了數(shù)據(jù)的冗余和傳遞過程中的可能出現(xiàn)的錯誤性，大大提高了業(yè)務操作流程的效率，對于供應鏈一體化企業(yè)的相互合作有著重大的作用。在實驗操作中也遇到了一些問題和因此產(chǎn)生的體會如下：

客戶訂單銷售部門1、會計帳套的引入和輸出問題：在建立帳套時，由于沒有將數(shù)據(jù)源連接到本地機導致數(shù)據(jù)源不匹配，帳套信息不完整，以至于在后續(xù)模塊操作中，無法獲得有用信息。而在輸出過程中，由于沒有檢查輸出目錄，導致找不到輸出文件。

2、用友ERPU8.7的使用，涉及到很多會計電算化核算知識，由于對會計基礎知識的不牢固性，產(chǎn)生些錯誤，比如，會計科目設計錯誤。

3、由于整套系統(tǒng)作為一個供應鏈系統(tǒng)出現(xiàn)，需要對整套業(yè)務流程操作清楚方可完整的進行下去。這需要把前期的基礎工作做好，才可能順利的進行下一步的操作。

業(yè)務的處理是項繁瑣而細致的過程，在使用用友ERPU8.7軟件過程中，任何細小的紕漏都有可能導致整筆業(yè)務的錯誤，而且每筆業(yè)務與下筆業(yè)務環(huán)環(huán)相扣，形成完整的供應鏈鏈條，需要我們的持之以恒，這些都提醒著我以后不管在學習還是工作當中，都要細心有序，耐心的處理好每一件小事，腳踏實地的持之以恒，方能做成一件事情。

擴展閱讀：用友ERP-U8實驗報告

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實驗報告冊

學期：201*年201*年上學期課程名稱：會計信息系統(tǒng)班級：xxxxxxxxxxxxxxxx學號：xxxxxxxxxxxxxxxxx姓名：xxxxxxxxxxxxxxx

201*年12月16日

實驗名稱財務業(yè)務一體化實驗目的

掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設置

的相關內容以及操作方法；掌握憑證管理，出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法；掌握銀行對賬，自動轉賬設置與生成、對賬和月末結賬的操作方法；掌握編制報表的原理及流程、報表格式定義、公式定義的操作方法和報表單元公式的用法，掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及功能，還有如何利用報表模板生成一張報表。實驗設備計算機、用友ERPU.8軟件及其他硬件設施實驗過程（要求根據(jù)實現(xiàn)進行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）實驗一、1、在已安裝了ERPU8管理軟件的計算機上啟動系統(tǒng)管理，以系統(tǒng)管admin的身份登錄系統(tǒng)管理，如此才能進行相關操作。2、增加操作員。執(zhí)行“權限用戶”進入“用戶管理”，單擊“增加”按鈕，打開“增加用戶”對話框，根據(jù)資料逐一錄入操作員。3、建立帳套（1）執(zhí)行“帳套建立”打開“創(chuàng)建帳套”對話框。（2）根據(jù)資料輸入帳套信息，單位信息，核算類型，然后確定基礎信息和編碼方案及數(shù)據(jù)精度。（3）退出，返回系統(tǒng)管理。4、財務分工（1）執(zhí)行“權限權限”進入“操作員權限”窗口。（2）選擇相關帳套；201*年度。（3）從窗口左側操作員列表中選擇相應操作員，單擊修改，打開“增加和調整權限”對話框，根據(jù)資料選擇相應的權限，點擊確定，然后返回。（4）同理設置其他操作員權限。

5、系統(tǒng)啟用與基礎設置（1）以帳套主管的身份登錄企業(yè)應用平臺（注意更改操作日期）；在“設置基本信息系統(tǒng)啟用”下啟用相應的選項。（2）在應用平臺中，執(zhí)行“設置基礎檔案”展開其中包含的選項，選擇要設置的基礎檔案。6、備份帳套數(shù)據(jù)（1）執(zhí)行“帳套輸出”打開“帳套輸出”對話框，選擇相應的帳套進行輸出。（2）帳套建立后仍可以進行修改，需要以帳套主管的身份修改。實驗二1、以帳套主管身份進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“業(yè)務財務會計總賬”，展開總賬下級菜單。2、設總賬參數(shù)執(zhí)行“設置選項”打開選項對話框，單擊“編輯”進入選項編輯狀態(tài)置。3、根據(jù)資料進行相應設置。完成后單擊“確定”按鈕。4、執(zhí)行“設置基礎檔案財務外幣設置”打開“外幣設置”對話框，單擊“增加”，根據(jù)資料輸入相應資料。5、增加明細會計科目執(zhí)行“設置基礎檔案財務會計科目”，進入“會計科目”窗口，單擊“增加”進入“會計科目新增”窗口，根據(jù)資料輸入相應科目。6、設置憑證類別執(zhí)行“設置基礎檔案財務憑證類別”進入“憑證類別預置”，選擇收、付、轉三種憑證，點擊“確定”進入“憑證類別”窗口，單擊“修改”，在“限制類型”和“限制科目”下輸入相應內容。7、設置結算方式執(zhí)行“設置基礎檔案收付結算結算方式”進入“結算方式”窗口，根據(jù)資料輸入相應的結算方式。8、設置項目目錄執(zhí)行“設置基礎檔案財務項目目錄”進入“項目檔案”窗口，分別進行“項目大類定義增加”“核算科目”“項目定義分類”“項目目錄”的設置。9、錄入期初余額執(zhí)行“設置期初余額”進入“期初余額錄入”，根據(jù)

資料逐一錄入期初余額，錄完后，單擊“試算”，檢查是否平衡。實驗三1、以“馬方”進入平臺，填制憑證工作。操作日期改為“201*-8-31”，執(zhí)行“憑證填制憑證”命令，進入“填制憑證”窗口，根據(jù)業(yè)務判斷需要選擇的憑證類別，進行填制，若填制過程中出現(xiàn)輔助窗口這需要填制才能保存。2、完成后，分別以“王晶”和“陳明”的身份重注冊，分別進行出納簽字和審核憑證工作。出納簽字具體操作如下：（1）執(zhí)行“憑證”|“出納簽字”查詢條件對話框。（2）輸入查詢條件：選擇“全部”單選按鈕。（3）單擊“確認”按鈕，進入“出納簽字”的憑證列表窗口。（4）雙擊某一要簽字的憑證或者單擊“確定”按鈕，進行“出納簽字”窗口。（5）單擊“簽字”按鈕，憑證底部的“出納”位置被自動簽字。（6）單擊“下張”按鈕，對其他憑證進行簽字，最后單擊“退出”按鈕。以“001陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺，進行憑證審核。3、以“王晶”登錄，進行銀行對賬工作，執(zhí)行“總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入”進入“銀行對賬期初”窗口，分別填制單位日記帳和銀行對賬單調整前余額，在根據(jù)資料填入“對賬單期初未達賬項”。4、執(zhí)行“出納銀行對賬銀行對賬”命令，進行對賬工作。5、以“馬方”重注冊，進行轉賬工作，轉賬工作后應把新生成的憑證簽字、審核和記賬。實驗四1.先以“王晶”的身份注冊進入企業(yè)應用平臺。（1）輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)（2）錄入銀行對賬單（3）銀行對賬進行自動對賬，手工對賬，（4）輸出余額調節(jié)表2.自動轉賬以“馬方”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。

（1）轉賬定義，進行自定義結轉設置和期間損益結轉設置。（2）轉賬生成，自定義轉賬生成和期間損益結轉生成。3.對賬以“陳明”的身份重新注冊進入企業(yè)應用平臺。4.結賬（1）進行結賬（2）取消結賬實驗五1、以陳明”進入企業(yè)應用平臺，執(zhí)行“財務會計UFO報表”命令，進入報表管理系統(tǒng)，執(zhí)行“文件新建”建立一張空白報表。2、在格式狀態(tài)下，分別在工具欄“格式”執(zhí)行“表尺寸”“區(qū)域畫線”“單元屬性”“行高”“組合單元”，以進行報表的調整。3、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，定義“關鍵字”。4、定義單元公式，審核公式，舍位平衡公式。5、保存報表格式（另存為）。6、打開報表，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下編輯，輸入“關鍵字”，單擊“確認”出現(xiàn)“是否重算第一頁？”單擊“是”這可以生成相應報表。7、執(zhí)行“數(shù)據(jù)排序表頁”，打開表頁排序，按順序確定相應關鍵字。8、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可進行圖表編輯。執(zhí)行“工具插入圖表對象”打開“區(qū)域作圖”，選擇確定信息，輸入相應信息，單擊“確認”，將表中對象調整到合適位置。9、在格式狀態(tài)子下，執(zhí)行“格式報表模版”選擇相應報表，即可生成報表然后重復上述操作，即可得到相應報表。綜合實驗1、系統(tǒng)管理與基礎設置：設置操作員,設置操作員的權限，建立帳套，由操作員在“企業(yè)應用平臺中”分別啟用“總賬管理”、“工資管理”、“固定資產(chǎn)管理”、“應收賬款管理”及“應付賬款”系統(tǒng)，啟用日期為201*年1月1日。設置部門檔案，人員類別，人員檔案、客戶分類、客戶檔案和供應商檔案等。2、總賬管理系統(tǒng)：總賬系統(tǒng)初始化（例如：設置帳套參數(shù)、會計科目、憑

證類別，輸入期初余額，設置結算方式，設置項目目錄等），對總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理（例如：填制憑證、出納簽字、審核憑證設置常用憑證，記賬，查詢已記賬的憑證），還有對總賬期末的處理（即銀行對賬，定義轉賬分錄，生成機制憑證，對賬，沖銷第一號記賬憑證等）。3、UFO報表管理系統(tǒng)：設計利潤表格式，并按201*新會計制度設計利潤表的計算公式，生成利潤表數(shù)據(jù)，將已生成數(shù)據(jù)的自制利潤表另存為“1月份利潤表”。利用報表模板按新會計制度科目生成賬套“201*年1月”的“資產(chǎn)負債表”和保存資產(chǎn)負債表。通過對用友ERP-U8管理軟件的學習和操作讓我們對這一財會軟件有個全面的認識，基本掌握了對總賬日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法，以及憑證處理和幾張的方實驗結論分析法和對銀行對賬、結賬的方法和技巧。最終完成了資產(chǎn)負與實驗體會債表、貨幣資金表、利潤表、現(xiàn)金流量表。會計是一項非常繁瑣的工作，在實際操作中需要非常認真，細心，不能大意，心浮氣躁。學習的過程是非常艱辛的，但是在這之后我們能夠學到更多的知識，不斷的超越自我。教師評語與評分注：1、實驗報告冊各欄不夠均可加頁，課程結束后一周內由任課教師收齊并簽字（教師評語處為手寫）后交實訓中心，實驗報告冊交紙質打印版。

2、打印時用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進2字符，小四號宋體打印。

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