UFO報表管理實(shí)驗(yàn)報告5

商務(wù)學(xué)院

課程實(shí)驗(yàn)報告

專業(yè)年級會計學(xué)1003班課程名稱計算機(jī)會計學(xué)指導(dǎo)教師張忠民學(xué)生姓名學(xué)號實(shí)驗(yàn)日期201*0510實(shí)驗(yàn)地點(diǎn)實(shí)驗(yàn)樓206實(shí)驗(yàn)成績

貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院教務(wù)部制二一三年五月十日

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱UFO報表管理目的：1.理解會計報表編制的原理及流程。2.掌握報表模板的使用方法，利用報表模板編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。3.掌握報表單元公式的修改、編輯。4.掌握報表格式的定義、公式定義、表頁管理等。實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙�求要求�?.以“學(xué)生姓名1”的身份注冊登錄UFO報表系統(tǒng)。2.調(diào)用“利潤表”模板，對報表公式進(jìn)行修改，并完成利潤表的編制。3.調(diào)用“資產(chǎn)負(fù)債表”模板，利用帳套數(shù)據(jù)生成報表，并進(jìn)行報表審核處理。4.自定義報表“貨幣資金表”的格式、取數(shù)公式，并利用帳套數(shù)據(jù)生成報表。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1.利用報表模板生成報表。2.自定義一張報表。用“學(xué)生姓名1”的身份注冊登錄UFO報表系統(tǒng)。資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表1、導(dǎo)入資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表模板：點(diǎn)擊“新建”“格式”“報表模板”（選擇201*新會計制度科目，資產(chǎn)負(fù)債表/利潤表）確定。2、設(shè)置關(guān)鍵字：然后點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“設(shè)置”（設(shè)置單位名稱、年、月、日）。實(shí)驗(yàn)步驟3、設(shè)置好關(guān)鍵字后，在格式狀態(tài)下修改有錯公式。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”，然后利用函數(shù)向?qū)�來錄入正確公式。4、保存：所有公式錄入好后，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看數(shù)據(jù)是否正確。檢查無誤后，切換到格式狀態(tài)下保存。二、貨幣資金表1、點(diǎn)擊“新建”，打開報表格式狀態(tài)窗口，出現(xiàn)空白表。2、點(diǎn)擊“格式”“表尺寸”(將表尺寸設(shè)為7行4列)“確認(rèn)”。

3、選中報表中需要畫線的單元區(qū)域，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫線”“網(wǎng)線”“確認(rèn)”，將所選區(qū)域畫上表格線。4、選擇區(qū)域A1：D1,執(zhí)行“格式”“組合單元”“按行組合”，實(shí)現(xiàn)標(biāo)題行單元格的組合。以同樣的方法實(shí)現(xiàn)區(qū)域A3：D3的組合。把上述的步驟做完后，調(diào)整行高和列寬。5、在格式狀態(tài)下，對報表里的單元格編輯公式。點(diǎn)擊“數(shù)據(jù)”“編輯公式”“單元公式”“函數(shù)向?qū)А薄坝糜奄~務(wù)函數(shù)”，根據(jù)資料的要求選擇要編輯的會計科目的取數(shù)公式。6、所有公式錄入好后，切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)下查看數(shù)據(jù)是否正確。檢查無誤后，切換到格式狀態(tài)下保存。三、對報表進(jìn)行圖形分析1、在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選擇“A3-D5”區(qū)域，點(diǎn)擊“工具”-“插入圖表對象”。2、名稱欄輸入“資金分析圖”，標(biāo)題為“資金對比”，X軸為“期間”，Y軸為“金額”，選擇“成組直方圖”，點(diǎn)擊“確定”，貨幣資金分析圖完成。3、點(diǎn)擊“保存”按鈕，名為“貨幣資金表”，最后備份到自己的文件夾中。實(shí)驗(yàn)環(huán)境用友ERP-U872在這次實(shí)驗(yàn)中，所花時間比較長，主要是在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表上花費(fèi)的時實(shí)驗(yàn)結(jié)果與間較多，特別是公式錄入和檢查數(shù)據(jù)上。這體現(xiàn)了雖然計算機(jī)軟件能方便人分析們的操作但還需要掌握一定的會計知識，也反映出自身的會計知識的薄弱，需要下去加大對基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)。注：可根據(jù)實(shí)際情況加頁。

擴(kuò)展閱讀：實(shí)驗(yàn)五 UFO報表管理

實(shí)驗(yàn)五UFO報表管理

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?/p>

1.理解報表編制的原理及流程。

2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。3.掌握報表數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4.掌握如何利用報表模板生成一張報表�！緦�(shí)驗(yàn)內(nèi)容】

1．自定義一張報表。2．利用報表模板生成報表�！緦�(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】

引入“實(shí)驗(yàn)賬套\\實(shí)驗(yàn)四”下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)資料】

1.貨幣資金表（1）報表格式

貨幣資金表

編制單位：明達(dá)科技年月日單位：元

項(xiàng)目庫存現(xiàn)金銀行存款合計行次123期初數(shù)期末數(shù)制表人：

說明：表頭：

標(biāo)題“貨幣資金表”設(shè)置為“黑體、14號、居中”。年、月、日設(shè)為關(guān)鍵字。表體：

表體中文字設(shè)置為“楷體、12號、居中”。表尾：

“制表人：”設(shè)置為“楷體、12號、右對齊第四欄”。（2）報表公式

現(xiàn)金期初數(shù)：C4=QC(“1001”,月)現(xiàn)金期末數(shù)：D4=QM(“1001”,月)銀行存款期初數(shù)：C5=QC(“1002”,月)銀行存款期末數(shù)：D5=QM(“1002”,月)期初數(shù)合計：C6=C4+C5期末數(shù)合計：D6=D4+D52.資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表

利用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。3.現(xiàn)金流量主表

利用報表模板生成現(xiàn)金流量主表

【實(shí)驗(yàn)要求】

以套賬主管“陳明”的身份進(jìn)行UFO報表管理操作�！静僮鞑襟E】

1.啟動財務(wù)報表系統(tǒng)（如圖6-1所示）(1)單擊“財務(wù)會計”，執(zhí)行“UFO報表”。

（2）輸入數(shù)據(jù)：操作員001；密碼1；賬套800；會計年度201*；操作日期201*-12-31.

(2)單擊“確定”進(jìn)入“UFO報表窗口”。

(4)執(zhí)行工具欄中的“新建”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為“report1”。

圖6-1

2.自定義一張貨幣資金表報表定義（如圖6-2所示）

單擊空白報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“格式”狀態(tài)。報表定義需要在“格式”狀態(tài)下進(jìn)行。

圖6-2

報表格式定義

設(shè)置報表尺寸（如圖6-3所示）

(1)執(zhí)行“格式→表尺寸”命令，打開“表尺寸”對話框。(2)輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。

圖6-3

定義組合單元（如圖6-4所示）(1)選擇需合并的區(qū)域“A1：D1”。

(2)執(zhí)行“格式→組合單元”命令，打開“組合單元”對話框。

(3)選擇組合方式“整體組合”或“按行組合”，該單元即合并成一個單元格。(4)同理，定義“A2：D2”單元為組合單元。

圖6-4

畫表格線（如圖6-5所示）

(1)選中報表需要畫線的區(qū)域“A3:D6”。

(2)執(zhí)行“格式→區(qū)域畫線”命令，打開“區(qū)域畫線”對話框。

(3)選擇“網(wǎng)線”。

(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，將所選區(qū)域畫上表格線。

圖6-5

輸入報表項(xiàng)目（如圖6-6所示）(1)選中A1組合單元。

(2)在該組合單元中輸入“貨幣資金表”。(3)根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，輸入其他單元的文字內(nèi)容。

圖6-6

注意：

報表項(xiàng)目指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項(xiàng)目、表尾項(xiàng)目等。不包括關(guān)鍵字。

編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而是需要設(shè)置為關(guān)鍵字。

定義報表行高（如圖6-7所示）(1)選中需要調(diào)整的單元所在行“A1”。

(2)執(zhí)行“格式→行高”命令，打開“行高”對話框。(3)輸入行高“7”。(4)單擊“確定”按鈕。

圖6-7

注意：

行高的單位為毫米。

定義報表列寬（如圖6-8所示）(1)選中A列到D列。

(2)執(zhí)行“格式→列寬”命令，打開“列寬”對話框。(3)輸入列寬“7”。(4)單擊“確定”按鈕。

圖6-8

注意：

列寬的單位為毫米。

設(shè)置單元風(fēng)格（如圖6-9所示）(1)選中標(biāo)題所在組合單元“A1”。

(2)執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“字體圖案”選項(xiàng)卡，設(shè)置字體“黑體”，字號“14”。

(4)單擊“對齊”選項(xiàng)卡，設(shè)置對齊方式，水平方向和垂直方向都選“居中”。(5)單擊“確定”按鈕。

(6)同理，設(shè)置表體、表尾的單元屬性。

圖6-9

定義單元屬性（如圖6-10所示）(1)選定單元格“D7”。

(2)執(zhí)行“格式→單元屬性”命令，打開“單元格屬性”對話框。(3)單擊“單元類型”選項(xiàng)卡。(4)單擊“字符”選項(xiàng)。(5)單擊“確定”按鈕。

圖6-10

注意：

格式狀態(tài)下輸入內(nèi)容的單元均默認(rèn)為表樣單元，未輸入數(shù)據(jù)的單元均默認(rèn)為數(shù)值單元，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下可輸入數(shù)值。若希望在數(shù)據(jù)狀態(tài)下輸入字符，應(yīng)將其定義為字符單元。

字符單元和數(shù)值單元輸入后只對本表頁有效，表樣單元輸入后對所有表頁有效。

設(shè)置關(guān)鍵字（如圖6-11所示）

(1)選中需要輸入關(guān)鍵字的組合單元“A2”。

(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置”命令，打開“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框。(3)單擊“年”單選按鈕。(4)單擊“確定”按鈕。

(5)同理，設(shè)置“月”、“日”關(guān)鍵字。

圖6-11

注意：

每個報表可以同時定義多個關(guān)鍵字。

如果要取消關(guān)鍵字，須執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→取消”命令。

調(diào)整關(guān)鍵字位置（如圖6-12所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→偏移”命令，打開“定義關(guān)鍵字偏移”對話框。(2)在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字后面輸入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。(3)單擊“確定”按鈕。

圖6-12

注意：

關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示，負(fù)數(shù)值表示向左移，正數(shù)值表示向右移。在調(diào)整時，可以通過輸入正或負(fù)的數(shù)值來調(diào)整。

關(guān)鍵字偏移量單位為像素。報表公式定義

定義單元公式__直接輸入公式（如圖6-13所示）

(1)選定需要定義公式的單元“C4”，即“庫存現(xiàn)金”的期初數(shù)。

(2)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→單元公式”命令，打開“定義公式”對話框。(3)在定義公式對話框內(nèi)直接輸入總賬期初函數(shù)公式：QC(“1001”,月)。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕。

圖6-13

注意：

單元公式中涉及到的符號均為英文半角字符。

單擊“fx”按鈕或雙擊某公式單元或按“=”鍵，都可打開“定義公式”對話框。

定義單元公式__引導(dǎo)輸入公式（如圖6-14－1、圖6-14－2、圖6-14－3所示）(1)選定被定義單元“D5”，即“銀行存款”期末數(shù)。(2)單擊“fx”按鈕，打開“定義公式”對話框。(3)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?/p>

圖6-14-1

(4)在函數(shù)分類列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的函數(shù)名列表中選中“期末（QM）”。

(3)單擊“下一步”按鈕，打開“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。

圖6-14-2

(4)雙擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(5)各項(xiàng)均采用系統(tǒng)默認(rèn)值，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對

話框。

(6)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕。(7)根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料，直接或引導(dǎo)輸入其他單元公式。

圖6-14-3

注意：

如果用戶對公式使用不熟練，可以采用引導(dǎo)輸入。

定義審核公式

審核公式用于審核報表內(nèi)或報表之間勾稽關(guān)系是否正確。例如：資產(chǎn)負(fù)債表中的“資產(chǎn)合計=負(fù)債合計+所有者權(quán)益合計”，本實(shí)驗(yàn)的“貨幣資金表中不存在這種勾稽關(guān)系。若要定義審核公式，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→審核公式”命令即可。

定義舍位平衡公式（如圖6-15所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→編輯公式→舍位公式”命令，打開“舍位平衡公式”對話框。

(2)確定如下信息。舍位表名“SW1”，舍位范圍“C4：D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5，D6=D4+D5”。

(3)單擊“完成”按鈕。

圖6-15

注意：

舍位平衡公式是指用來重新調(diào)整報表數(shù)據(jù)進(jìn)位后的小數(shù)位平衡關(guān)系的公式。

每個公式一行，各公式之間用逗號“,”（半角）隔開，最后一條公式不用寫逗號，否則公式無法執(zhí)行。

等號左邊只能為一個單元（不帶頁號和表名）。

舍位公式中只能使用“+”、“-”符號，不能使用其他運(yùn)算符及函數(shù)。

保存報表格式（如圖6-16所示）

(1)執(zhí)行“文件→保存”命令。如果是第一次保存，則打開“另存為”對話框。

(2)選擇要保存的文件夾；輸入報表文件名“貨幣資金表”；選擇保存類型“*.REP”，單擊“保存”按鈕。

圖6-16

注意：

報表格式設(shè)置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調(diào)用。

如果沒有保存就退出，系統(tǒng)會出現(xiàn)注意：“是否保存報表？”以防止誤操作。

“.REP”為用友報表文件專用擴(kuò)展名。報表數(shù)據(jù)處理

打開報表（如圖6-17所示）

(1)啟動UFO系統(tǒng)，執(zhí)行“文件→打開”命令。

(2)選擇保存報表的文件夾，選擇報表文件“貨幣資金表.REP”。(3)單擊“打開”按鈕。

(4)單擊報表底部左下角的“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，使當(dāng)前狀態(tài)為“數(shù)據(jù)”狀態(tài)。

圖6-17

注意：

報表數(shù)據(jù)處理必須在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下進(jìn)行。增加表頁（如圖6-18所示）

(1)執(zhí)行“編輯→追加→表頁”命令，打開“追加表頁”對話框。(2)輸入需要增加的表頁數(shù)“2”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。

圖6-18

注意：

追加表頁是在最后一張表頁后追加N張空表頁，插入表頁是在當(dāng)前表頁后面插入一張空表頁。

一張報表最多只能管理99999張表頁,演示版最多為4頁。

輸入關(guān)鍵字值（如圖6-19所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。(2)輸入單位名稱“陽光公司”，年“201*”，月“12”，日“31”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”對話框。

(4)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)；單擊“否”按鈕，系統(tǒng)不計算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成12月數(shù)據(jù)。

圖6-19

注意：

每一張表頁均對應(yīng)不同的關(guān)鍵字值，輸出時隨同單元一起顯示。日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報表數(shù)據(jù)取數(shù)的時間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。

生成報表（如圖6-20所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→表頁重算”命令，彈出“是否重算第1頁？”注意框。(2)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動在初始的賬套和會計年度范圍內(nèi)根據(jù)單元公式計算生成數(shù)據(jù)。

圖6-20

報表舍位操作（如圖6-21所示）(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→舍位平衡”命令。

(2)系統(tǒng)會自動根據(jù)前面定義的舍位公式進(jìn)行舍位操作，并將舍位后的報表保存在“SW1.REP”文件中。

圖6-21

注意：

舍位操作以后，可以將SW1.REP打開查閱一下。

如果舍位公式有誤，系統(tǒng)狀態(tài)欄會注意“無效命令或錯誤參數(shù)！”表頁管理及報表輸出表頁管理

表頁排序（如圖6-22所示）

(1)執(zhí)行“數(shù)據(jù)→排序→表頁”命令，打開“表頁排序”對話框。(2)確定如下信息。選擇第一關(guān)鍵值“年”，排序方向“遞增”，第二關(guān)鍵字“月”，排序方向“遞增”。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。系統(tǒng)將自動把表頁按年份遞增順序重新排列，如果年份相同則按月份遞增順序排序。

圖6-22

表頁查找（如圖6-23所示）

(1)執(zhí)行“編輯→查找”命令，打開“查找”對話框。(2)確定查找內(nèi)容“表頁”，確定查找條件“月=12”。(3)單擊“查找”按鈕，查找到符合條件的表頁作為當(dāng)前表頁。

圖6-23

圖表功能

追加圖表顯示區(qū)域（如圖6-24所示）

(1)在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“編輯→追加→行”命令，打開“追加行”對話框。(2)輸入追加行數(shù)“10”。(3)單擊“確定”按鈕。

圖6-24

注意：

追加行或列須在格式狀態(tài)下進(jìn)行。插入圖表對象（如圖6-25所示）

(1)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域“A3：D6”。

(2)執(zhí)行“工具→插入圖表對象”命令，在追加的圖表工作區(qū)，拖動鼠標(biāo)左鍵至適當(dāng)大小后，打開“區(qū)域作圖”對話框。

(3)選擇確定如下信息。數(shù)據(jù)組“行”，數(shù)據(jù)范圍“當(dāng)前表頁”。

(4)輸入圖表名稱“資金分析圖”，圖表標(biāo)題“資金對比”，X軸標(biāo)題“期間”，Y軸標(biāo)題“金額”。

(5)選擇圖表格式“成組直方圖”。(6)單擊“確定”按鈕。(7)調(diào)整圖中對象到適當(dāng)位置。

圖6-25

注意：

插入的圖表對象實(shí)際上也屬于報表的數(shù)據(jù)，因此有關(guān)圖表對象的操作必須在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行。

選擇圖表對象顯示區(qū)域時，區(qū)域不能少于2行*2列，否則會注意出現(xiàn)錯誤。編輯圖表對象

編輯圖表主標(biāo)題（如圖6-26所示）(1)雙擊圖表對象的任意位置，選中圖表。

(2)執(zhí)行“編輯→主標(biāo)題”命令，打開“編輯標(biāo)題”對話框。(3)輸入主標(biāo)題“資金對比分析”。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕。

圖6-26

編輯圖表主標(biāo)題字樣（如圖6-27所示）(1)單擊選中主標(biāo)“資金對比分析”。

(2)執(zhí)行“編輯→標(biāo)題字體”命令，打開“標(biāo)題字體”對話框。

(3)選擇字體“隸書”，字字型“粗體”，字號“12”；效果“加下劃線”。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕。

圖6-27

注意：

將生成圖表的貨幣資金表再次保存。3.調(diào)用報表模板生成資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模板（如圖6-28所示）(1)在“格式”狀態(tài)下，新建一空白報表。

(2)執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。(3)選擇所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。

(5)單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。

圖6-28

調(diào)整報表模板（如圖6-29所示）

(1)單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“資產(chǎn)負(fù)債表”處于“格式”狀態(tài)(2)根據(jù)本單位的實(shí)際情況，調(diào)整報表格式，修改報表公式。(3)保存調(diào)整后報表模板。

圖6-29

生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)（如圖6-30所示）

(1)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入”命令，打開“錄入關(guān)鍵字”對話框。

(2)輸入關(guān)鍵字：年“201*”，月“12”，日“31”。

(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“是否重算第1頁？”注意框。

(4)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)；單擊“否”

按鈕，系統(tǒng)不計算12月份數(shù)據(jù)，以后可利用“表頁重算”功能生成12月數(shù)據(jù)。

圖6-30

（5）單擊工具欄上的“保存”按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。注意：

同樣的方法，調(diào)用利潤表模板并生成12月份利潤表。4.調(diào)用報表模版生成現(xiàn)金流量主表生成現(xiàn)金流量表主表

(1)在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式→報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。

(2)選擇所在的行業(yè)“新會計制度科目”，財務(wù)報表“現(xiàn)金流量表”。(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”信息提示對話框。

(5)單擊“確定”按鈕，即可打開“現(xiàn)金流量表”模板。調(diào)整報表模版

(1)單擊“數(shù)據(jù)/格式”按鈕，將“現(xiàn)金流量表”處于“格式”狀態(tài)。(2)采用引導(dǎo)輸入方式調(diào)整報表公式。(3)選中單元C6。

(4)單擊fx按鈕，打開“定義公式”對話框。

(5)單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o，打開“函數(shù)向?qū)А睂υ捒颉?/p>

(6)在“函數(shù)分類”列表中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右側(cè)的“函數(shù)名”列表框中選擇“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額（XJLL）”，單擊“下一步”按鈕，打開“用友財務(wù)函數(shù)”對話框。

(7)雙擊“參照”按鈕，打開“賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(8)單擊“項(xiàng)目編碼”右側(cè)的參照按鈕，打開“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”選項(xiàng)。(9)雙擊選擇與C6單元左側(cè)的參照按鈕，單擊“確定”按鈕，返回“用友賬務(wù)函數(shù)”對話框。

(10)單擊“確定”按鈕，返回“定義公式”對話框，單擊“確認(rèn)”按鈕。(11)重復(fù)(3)～(10)步驟的操作，輸入其它單元公式。

(12)單擊工具欄上的“保存”按鈕，保存調(diào)整后的保鏢模版。生成現(xiàn)金流量表主表數(shù)據(jù)

(1)在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，執(zhí)行“數(shù)據(jù)→表頁重算”命令。(2)系統(tǒng)彈出“是否重算第1頁?”信息提示對話框。

(3)單擊“是”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)單元公式計算12月份數(shù)據(jù)。

(4)執(zhí)行“文件→另存為”命令，輸入文件名“現(xiàn)金流量表201*”，單擊“另存為”按鈕，將生成的報表數(shù)據(jù)保存。

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