關于匯卓商貿有限公司的調查報告

關于江門市新會區(qū)匯卓商貿有限公司財務會計方面的調查報告一調查目的

（一）目的和意義

為了運用所學習的專業(yè)知識來了解會計核算的工作流程和管理辦法，加深會計工作的認識，將理論運用到實踐上，培養(yǎng)實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為今后能夠更好地持證上崗打下堅實的基礎。

要做好會計工作不僅要對書本里的會計知識有一定程度的了解和理解，而且還要認真積極地參加各會計實習機會，讓理論能夠實踐到工作上來，只有這樣才能造就出一名有質量的會計專業(yè)人才。因此我于201*年3月至201*年4月在江門市新會區(qū)匯卓商貿有限公司進行了調查。

（二）公司概況

江門市新會區(qū)匯卓商貿有限公司成立于201*年初，位于江門市新會區(qū)岡州大道中，交通方便，擁有一營業(yè)鋪面和一個倉庫。主要經(jīng)營生活電器精品家電：蘇泊爾、格蘭仕、雅樂仕小家電代理以及市場供貨到五邑地區(qū)各大家電超市：國美電器、蘇寧電器、恒發(fā)家電、大洋電器以及小家電電器店供貨。公司內部人員不多，但單位財務會計機構內部工作崗位設置是依據(jù)內部控制制度關于不兼容職務分離的原則。內部崗位分工是按照“經(jīng)辦、審核、復核、審批”四分離原則確立的，在崗位設置與業(yè)務分工中堅持相互制約、相互監(jiān)督的原則。該公司財務科設有財務負責人1名，會計1名，出納1名，保管1名，其主要是核算公司所發(fā)生的經(jīng)濟活動，報告該公司的財務狀況和經(jīng)營成果，并及時、準確、完整地記錄，計算，報告財務收支和業(yè)務開展情況，為下一步工作提供真實、完整的會計信息。二調查內容與過程

我將單位的財務人員設置、賬冊設置、預算管理等作為主要調查內容，具體內容包括為：1、崗位設置狀況，主要針對是否設有會計、出納、保管；2、人員素質情況，主要針對是否有專業(yè)證書、是否專職、是否遵守財務人員的置業(yè)道德等；3、賬冊設置情況，主要針對總賬、明細賬、銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記等賬冊設置是否齊

全，記載是否及時，賬賬、賬證、帳實是否相符。4、主要針對內部財務制度是否健全。三調查結果

通過這次調查，我了解到很多，也真正體會到了什么叫做實踐。在書本上學到的理論知識不得不說尤為重要，畢竟有此基礎也使我弄清了很多核算上的問題，

1會計核算中企業(yè)產(chǎn)權和個人財產(chǎn)界限不清，中小企業(yè)中民營企業(yè)居多，投資者就是經(jīng)營者，企業(yè)財產(chǎn)與個人財產(chǎn)經(jīng)常發(fā)生相互占用的情況，給會計核算工作帶來了困難。

2所有者逃避納稅現(xiàn)象很普通，通常為了自身利益，只想著逃避納稅義務從而獲得更多的利潤。

3當客人要求索取原始發(fā)票時，商家向客人要求加收收取稅費。將納稅的稅轉變相轉移到消費者身上，否則消費者得不到發(fā)票，令消費者的權益得不到更好的保障。這也是逃稅的一種常見現(xiàn)象。

4建賬不規(guī)范或不依法建賬，賬簿登記賬目混亂，也有企業(yè)設有兩套賬，以至會計信息失真。

5企業(yè)內部的監(jiān)督和控制制度不健全。企業(yè)領導常會干預會計工作，會計人員受制于領導或利益驅使，使會計工作無法真實體現(xiàn)出來。四調查認識

（一）作為一個會計人員，工作中一定要具有良好的專業(yè)素質，職業(yè)的操守以至敬業(yè)態(tài)

度。因為它不僅是為了報表，更是為了更好地掌握公司各種會計的資料以便更好

地了解公司財政的正確信息。會計部門作為現(xiàn)代企業(yè)管理的核心機構，因此其從業(yè)人員，必須牢記會計準則，堅持原則處理工作上面對的各考研難題。

（二）作為一個會計人員要有嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計是一門很精準的工作，要求會計人

員要準確地核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確試用每一公式。會計是一份靠一個又一個準確的數(shù)字來反映企業(yè)財務上的問題，因此我們一定要加強自己對數(shù)字的敏感度，可以更好地迅速發(fā)現(xiàn)問題，更快想出問題的相應的對策，降低企業(yè)的經(jīng)濟上的損失。

（三）作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。會計部門是企業(yè)管理的核心部門，

要對公司其他部門收集會計信息，對公司領導準確匯報會計信息，還要對外政府相應部門搞好關系。

五．體會

通過這一個月的實習給我很大的感觸，了解到理論應用一定要在實踐的基礎上才能更好地體現(xiàn)出來。而我們在面對必須在學習理論的前提下才可以更好地完成財務工作，因此我們不但要學好專業(yè)知識，還要抓住任何實習機會以便增加自身會計實際操作的經(jīng)驗，將理論和工作真正相結合。其中我感觸最深的是，在社會中不論生活中還是工作上，人際關系比工作能力還重要。擁有良好的人際能給我們自身的生活和工作帶來不少的順利，甚至帶來成功以及機遇。

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石嘴山市金巖商貿有限公司制度匯編

為了加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，為工作人員提供一個良好的工作環(huán)境，根據(jù)國家有關法律法規(guī)及規(guī)章，特制定本公司管理制度�？倓t：

公司倡導正大光明、誠實敬業(yè)的職業(yè)道德，要求全體員工自覺遵守國家法律法規(guī)方針政策和公司規(guī)章制度。

一、員工的一切行為，必須以公司利益為重，對公司負責，不做損害公司利益和形象

的事。

二、公司提倡互助友好、坦誠平等的人際關系，員工之間應互相尊重、互相協(xié)作，創(chuàng)造和諧的工作氛圍。

三、員工未經(jīng)公司法人或總經(jīng)理授權或批準，不得從事下列活動：（一）以公司名義考察、談判、簽約。（二）以公司名義提供擔�；蜃C明。

（三）以公司名義對新聞媒體發(fā)表意見、信息。（四）代表公司出席公眾活動。

第一章財務管理制度

一、嚴格遵守國家的財務法規(guī)、財政紀律，方針政策和企業(yè)管理制度。

二、遵守公司財務制度，嚴守財務機密，不得泄密，否則給予泄密者1000元罰款，造成嚴重后果，由當事人負責，公司將給予解除勞動合同。

三、對每月發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務要及時結賬、記賬，做到帳證、帳表、賬務、賬款相符。

四、總賬會計必須每月一次同建設方、總包方和協(xié)作單位核清所有材料、資金往來帳，防止串戶。注意保管好原始賬本。

五、公司只設一本總賬，項目不再設立分賬，所有票據(jù)均有總經(jīng)理審批報支，其余任何人簽字僅作證明，證明人不能在審批欄簽字。職工個人借款須有總經(jīng)理審批。

六、財務人員要記好帳、管好帳、用好錢。隨時掌握經(jīng)濟運行情況，確保公司正常運轉。材料費支出、應收工程款數(shù)據(jù)，及時的按合同規(guī)定回收工程款，確保公司正常運轉。七、對于所有分包工程付款嚴格按照工程承包合同的約定進行，未按約定擅自付款造成重大損失的，公司將給予辭退。

八、財務上對于有關分攤費、擔保費、賠償費和其他應扣款，都得一筆不漏地扣除歸戶，如發(fā)現(xiàn)遺漏由記賬人賠償。

九、關于業(yè)績考核，每月必須及時做好考核工作，數(shù)據(jù)要正確，不得弄虛作假。十、工地廢鋼筋收入及其他收入，一律交公司財務入賬。

十一、財務室要對有關人員的備用金及時提供，保證各項工作的正常進行。

十二、材料付款由項目經(jīng)理、技術、質量、材料、預算、倉庫分別簽字。分包工程付款由項目經(jīng)理、施工員、質量、安全、預算、公司經(jīng)理簽字，違反制度末簽字付款的，給予責任人1000元罰款并追究相應法律責任。

第二章費用報銷制度

一、員工出差差旅費，火車報硬座，飛機不予報銷。住宿費每天100元；部門經(jīng)理以上人員

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報支火車硬臥，乘飛機與小車須征得總經(jīng)理同意，住宿費200元。（憑火車票、住宿發(fā)票報銷）

二、采購人員每年車貼300元，差旅費每月按100元使用。

三、部門經(jīng)理以上管理人員報支差旅費，暫記個人賬戶，年中根據(jù)需要而定，不符合報支部分轉個人借款。四、日常辦公用品及正常開支，均由經(jīng)手人簽字后辦公室主任審核后上報財務主管批示后方可報銷；特殊開支由公司總經(jīng)理審批。

第三章工資分配制度

一、月薪：包括基本工資、獎金。月薪工資最低標準，不得低于政府規(guī)定的最低標準。二、工資支付形式：公司以貨幣形式，在每月的5號之前，向員工支付工資。以銀行代發(fā)為準，也可直接發(fā)放現(xiàn)金，不論何種形式，均要由本人簽名方可發(fā)放，若本人無法親自簽領，需出具委托書明確委托他人帶領。

三、工資代扣、代繳，公司按照有關規(guī)定，在工資中代扣下列款項：（一）個人所得稅

（二）各項社會保險費屬于個人繳納部分（三）依照勞動合同的約定可扣除的款項

四、公司支付工資時，向員工提供其本人的工資清單：（一）工資清單：列明正常工作時間的工資報酬和獎金。（二）工資清單由本人核對后簽名。

五、員工因事假（每月超過三天的）未提供勞動時間，公司不支付工資。

六、員工依法享有法定計劃生育假、產(chǎn)假等，以上假期期間，公司支付正常工資。

第四章獎懲制度

一為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落后，調動員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟效益，物制訂本制度。

（一）對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經(jīng)濟獎懲為輔的原則。（二）本制度適于公司全體員工。

（三）本制度適用于未注明條款的其他各項規(guī)章制度。二、獎勵

（一）本公司設立如下獎勵方法：1、大會表揚；2、獎金獎勵；3、晉升提級；

（二）對下列表現(xiàn)之一的員工，應當給予獎勵：

1、遵紀守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進步，文明禮貌，團結互助，事跡突出；2、一貫忠于職守、積極負責、全年無出現(xiàn)事故；3、完成計劃指標，經(jīng)濟效益良好；

4、積極向公司提出合理化建議，為公司采納；5、全年無缺勤，積極做好本職工作；

6、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經(jīng)濟損失有功；（三）獎勵人員由員工推薦、本人自薦或部門提名，經(jīng)過總經(jīng)理批準。三、處罰

（一）員工有下列行為之一，經(jīng)批評教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時期的

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獎金、扣除部分工資、辭退、等處罰：

1、違反國家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟損失或不良影響的；

2、違反公司規(guī)定，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，沒完成生產(chǎn)任務或工作任務的；3、不服從工作安排和調動、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；4、拒不執(zhí)行總經(jīng)理、或部門領導決定的，干擾工作的；

5、工作不負責，損壞設備、工具，浪費原材料、能源，造成經(jīng)濟損失的；6、玩忽職守，違章操作，造成事故或經(jīng)濟損失的；

7、財務人員不堅持財經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟損失的；

8、挑動是非，破壞團結，損害他人名譽或領導威信，影響惡劣的；

9、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費的；10、利用職權對員工打擊報復或包庇員工違法亂紀行為的；11、有其他違規(guī)違紀行為，總經(jīng)理應予以處罰的。

員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。

（二）員工有上述行為造成公司經(jīng)濟損失的，責任人除按上條規(guī)定承擔應負的責任外，按以下規(guī)定賠償公司損失：

1.造成經(jīng)濟損失？？萬元以下（含？？萬元），責任人賠償？？？；2.造成經(jīng)濟損失？？萬元以上的，報總經(jīng)理決定責任人應賠償?shù)慕痤~。

第五章工程項目管理制度

一、項目部應該做好施工管理，施工質量監(jiān)督、確保工程質量和進度。

二、嚴格執(zhí)行國家的施工標準，提出具體的施工方案。對工程實行質量監(jiān)督和技術管理。三、組織和參與工程建設隊伍招標、議標及合同的簽訂。四、辦理工程開工審批手續(xù)，辦理臨時設施、施工用水電、站路、線路遷移等，保證現(xiàn)場“三通一平”按時開工。

五、做好組織圖紙會審，及時解決施工當中的技術問題，做好對施工質量的檢查和評審，確保施工質量。

六、及時審查施工單位的施工設計，協(xié)調施工進度，確保按時完成工程。

七、組織召集工程建設調度會、工程例會、監(jiān)理例會、工程專題會議，并做好會議記錄和紀要。

八、做好各項工程進度記錄，確保工程順利進行。

九、負責人應做好工程建設過程質量管理、進度管理及文明施工、安全管理工作。

第六章銷售管理制度

一、為規(guī)范企業(yè)各項目的銷售工作，提高工作水平，最大限度地提高企業(yè)經(jīng)濟效益，特制定本制度。

二、本制度涉及樓盤銷控、認購管理、銷售例會等內容，銷售部均應按此制度執(zhí)行。

三、擬開發(fā)項目之初，銷售部應派員參與項目的立項過程，掌握項目定位、產(chǎn)品規(guī)劃、成本等內容，及時做好營銷策劃工作準備。

四、根據(jù)項目開發(fā)進展，應及時進行全程營銷策劃，包括項目調研、制定銷售策略、宣傳推廣策略等。

五、銷售部應根據(jù)項目施工進度，實施營銷推廣計劃，做好開盤前的準備工作，包括各種形式的宣傳、銷售現(xiàn)場布置、銷售人員的培訓與到位情況等。

六、銷售部經(jīng)理應根據(jù)項目進展情況，及時做好項目銷售規(guī)劃，組建售樓中心，以配合項目進程開展各項工作。

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七、銷控工作由銷售部經(jīng)理統(tǒng)一負責，銷售部經(jīng)理不在時，由售樓經(jīng)理具體執(zhí)行，并于第一時間通知銷售部經(jīng)理。

八、售樓員應于銷控單位得到確認后，方能與客戶辦理認購手續(xù)。

九、銷售部經(jīng)理銷控單位時，必須以客戶的認購金或身份證原件為原則。

十、售樓員需要銷控單位時，須同銷售部經(jīng)理聯(lián)系，確認該單位尚未售出可以銷控，才能進行銷控。

十一、售樓員不得在銷售部經(jīng)理不知情或銷控單位未確定的情況下，自行銷控，否則自行承擔由此而產(chǎn)生的一切后果。

十二、銷控后，如客戶即時下定金并落訂，銷售部經(jīng)理需將最新資料登記于《銷控登記表》上；銷控后，如客戶沒有下定金并落訂，銷售部經(jīng)理需及時取消該單位的銷控登記。否則，因此產(chǎn)生的后果由銷控員承擔。

十三、如客戶已確認落訂，售樓員必須第一時間向銷售部經(jīng)理匯報。

十四、售樓員必須按企業(yè)規(guī)定的定金金額要求客戶落訂，如客戶的現(xiàn)金不足，售樓員可讓客戶以企業(yè)規(guī)定的最低定金落訂。

十五、如客戶的現(xiàn)金少于企業(yè)規(guī)定的最低訂金，必須經(jīng)得銷售部經(jīng)理的同意后方可受理，否則不予以銷控及認購。十六、《協(xié)議書》中的房價欄，須以客戶選擇的付款方式所能達到的折扣之后的成交價為準。如該單位有額外折扣，須按審批權限交由銷售部經(jīng)理簽名和總經(jīng)理審批。十七、《協(xié)議書》中的收款欄，須由售樓中心經(jīng)理核對訂金無誤后如實填寫，并在下方注明所開收據(jù)的編號。

十八、售樓員填寫完《認購書》后，必須交由銷售經(jīng)理核對檢查，確認無誤后可將客戶聯(lián)作為認購憑據(jù)交給客戶，并收好余聯(lián)。

十九、售樓員應按照企業(yè)的統(tǒng)一要求向客戶解釋標準合同條款。二十、搶單及其處罰

（1）搶單是指售樓員明知客戶已與其他售樓員聯(lián)系過，為了個人利益不擇手段將此客戶成交業(yè)績及傭金據(jù)為己有的行為。

（2）搶單行為將受到企業(yè)辭退處罰，且業(yè)績傭金歸已與客戶聯(lián)系過的售樓員。二十一、企業(yè)實行售樓員首接業(yè)績制。原則上以《銷售日報表》登記第一時間的售樓員為準，該客戶成交業(yè)績歸該售樓員。二十二、接待上門客戶或熱線電話時，如發(fā)現(xiàn)該客戶是某位售樓員在其他項目時的客戶或熟人，但該售樓員從未向該客戶介紹過本項目并且該客戶并未提及該售樓員的名字，則該客戶與該售樓員無關，按正常的上門或熱線接待。

二十三、售樓員的原客戶為其介紹另外的客戶時，售樓員應提前在《銷售預報表》中登記被介紹客戶姓名及電話。此客戶看房或來電時，無論是否提及該售樓員姓名，其他售樓員均有義務將此客戶還給該售樓員。如售樓員未登記，被介紹客戶也未提及該售樓員，則該客戶與此售樓員無關。

二十四、售樓員在得知與他人撞單的情況下，為了獲取業(yè)績和傭金，私下聯(lián)絡客戶換名，或采用其他不擇手段的行為，一旦查出，將沒收傭金，并予以辭退處理。二十五、售樓員不允許走私單，如發(fā)現(xiàn)將予以辭退。二十六、在售樓中心工作的非售樓員，不得將接待的客戶未經(jīng)銷售部同意介紹給某個售樓員。二十七、如果客戶到銷售部領導處投訴或反映某售樓員不稱職，經(jīng)銷售部核查屬實，銷售部有權安排其他售樓員繼續(xù)談判至簽約，業(yè)績、傭金平均分配，此類客戶今后帶來的新客戶有權自愿選擇售樓員洽談。

二十八、未成交客戶介紹的新客戶，如客戶指定原售樓員接待，則由原售樓員接待，如未指

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定則算做上門客戶并按順序接待。

二十九、接待客戶的來電來訪后，接待人員應認真填寫《來電登記表》、《來訪客戶登記表》，交予售樓經(jīng)理安排客戶跟蹤日程。

三十、售樓經(jīng)理每日選定時間召開日銷售工作會議，總結當日本項目銷售情況，做好下一天的工作計劃安排。

三十一、遇到緊急情況，應根據(jù)情況召開臨時會議，及時處理銷售中的問題。

第七章接待制度一、目的：為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為，促使公司廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展，以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，以符合內控管理各項規(guī)定為宗旨，特制定本制度。

二、適用范圍：本制度適用于公司各部門接待費用的申請、審批和核準。三、接待費用的分類：特定項目接待費和臨時性招待費用。

四、接待事宜的工作原則：接待費的使用實行提前審批、定額審批的原則。

五、招待費須由接待者以書面形式申請、總經(jīng)理審批同意后才能執(zhí)行，如遇特殊情況必須以電話形式申請的，需及時做好相關的電話記錄，事后補充填寫《業(yè)務招待費申請單》。六、各類業(yè)務招待，接待部門應適當從緊控制陪同人員，陪同人員原則上不應超過需接待人員的1.5倍。七、業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到財務部驗證，由財務部主管確認后，方可辦理報銷手續(xù)。

八、業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則，超出一周時序進度的不予報銷列帳，財務部負責對其使用情況進行監(jiān)督和控制。

第八章辦公用品管理制度一、辦公文件的管理

（一）公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負責管理。（二）各部門購買辦公物品時，必須事先做出計劃上報辦公室審核后上報公司負責人批準后方可購買。

（三）各類物品采購均由辦公室人員負責驗收、登記、入庫。（四）員工領用物品均需填寫“物品領用單”。

（五）物品的調配、辦理證照、繳納執(zhí)照、租金、參加財產(chǎn)保險和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負責安排。二、辦公設備的使用制度

（一）公司電腦、復印機、傳真機、電話、車輛均只用于公司正常工作，由辦公室指定專人負責保管、維護。

（二）除工作以外情況，需要使用電腦、傳真機、電話、車輛必須征得總經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，費用自理。

（四）公司提倡勤儉節(jié)約，加強行政費用的控制管理，。

第九章公章管理制度

一、公司公章由辦公室負責管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準不得隨意交由他人管理和使用。因故需臨時交接，須經(jīng)總經(jīng)理批準并嚴格辦理交接手續(xù)。

二、一般性介紹信及身份證明，須經(jīng)辦公室負責人審核后，方可蓋章，以備查。

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三、對加蓋公章的材料，應注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當，字組端正，圖形清晰，并做好登記記錄。四、公章禁止帶出公司外使用，如因特殊需要，必須經(jīng)總經(jīng)理批準，由辦公室人員攜帶前往，用后立即帶回。

五、公章一律不得用于空白介紹信、空白紙張、空白單據(jù)等。如遇特殊情況時，必須經(jīng)總經(jīng)理同意。公章一般應在上班時間內使用，如無特殊情況，下班后停止使用公章。

六、公章管理人員必須認真負責，嚴格遵章守紀，秉公辦事。沒有總經(jīng)理及相關負責人的簽字，不得隨意蓋章。七、公章管理人員應妥善保管公章，不得隨意亂放。下班時間和節(jié)假日期間應采取防盜措施。

第十章檔案管理制度

一、文件檔案工作由辦公室負責，各部門協(xié)助管理。二、文件檔案的處理（一）各類公文材料皆由辦公室處理。

（二）各類文件檔案的整理、利用、統(tǒng)計、保密工作由辦公室統(tǒng)一負責，以確保檔案的完

整及價值的發(fā)揮。

（三）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術檔案、財務檔案、人事檔案等由各部門安排專

人管理。

（四）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。三、各類公文辦理程序

（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應在三天之內回復，緊急文件應當天回復。（二）上級對下級的指示類文件，應按指示精神在規(guī)定的期限內辦理，辦理結果及時向有關領導匯報。

第十一章車輛管理制度一、車輛的管理

（一）公用車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上需派車，在公司車輛調派不出的情況下，各部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理同意后由辦公室安排，在公司車輛調派不出時，可乘坐出租車，并憑“用車申請單”報銷。

（二）對公司車輛建立檔案，并定期、定點對車輛進行維修、保養(yǎng)。

（三）車輛維修、保養(yǎng)須填寫申請單，將有關修理、保養(yǎng)項目報總經(jīng)理批準后方可送修。（四）公司車輛如在下班前辦完事，應將車開回公司，下班時間則可將車停放在公司外安全的存車處內。如確因工作需要，特殊情況須事先征得總經(jīng)理同意，否則后果由駕駛員自負。（五）公司為專人配用的專車，正常情況下由專車使用人調度外，但同樣執(zhí)行本規(guī)定，并在特殊情況下經(jīng)總經(jīng)理批準可以由辦公室調用。二、車輛的使用

（一）公司車輛由公司指定的司機駕駛，未經(jīng)公司認定的司機不得駕駛公司車輛，特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。擅自駕駛公司車發(fā)生事故的后果自負。

（二）員工因公用車，需報告辦公室安排。若出車行程較遠，應提前一天報辦公室，辦公室依重要順序派車。三、駕駛員管理

（一）駕駛員要重視交通法規(guī)學習。培養(yǎng)自覺遵守交通法規(guī)和增加交通安全意識的責任。

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（二）駕駛員應到辦公室備檔，公司其他人員不得私自駕駛公司車輛，發(fā)生事故的后果自負。

（三）駕駛員應經(jīng)常對車輛進行安全檢查，及時排除不安全因素，確保車況的完好;平時要對車輛進行愛護和保養(yǎng)，保持車輛的整潔。

（四）駕駛員出車要按用車人行駛路線行駛，中途不得私自處理其他事宜。

（五）駕駛員要加強自我修養(yǎng)，提高職業(yè)道德，堅持安全禮讓，中速行駛，做到不開快車、不強行超車、嚴禁酒后駕車、不疲勞駕駛。

（六）駕駛員應嚴格遵守公司的各項規(guī)定，在未接到辦公室的通知，不得私自出車；堅決杜絕開私車。四、費用管理

司機所有因公費用（停車費、過路費、加油、修理費等）必須以正式有效憑證作為報銷憑證，由駕駛員整理粘貼報銷憑證后交管理人員審核簽字，再交總經(jīng)理簽字，方可報銷。原則上一周報銷一次。每月末匯報當月報銷情況，以及停車費、過路費。五、違規(guī)與事故處理

下列情形之一的違反交通法規(guī)或發(fā)生事故，由駕駛員負擔經(jīng)濟損失，并予以直接辭退。1、無證駕駛、酒后駕駛。

2、未經(jīng)許可將車借與他人使用。3、違反交通規(guī)則。

4、意外事故造成車輛損壞，在扣除保險金額后，視實際情況由公司負擔。

5、因個人原因發(fā)生交通事故后，如需向受害當事人賠償損失，扣除保險金額后，其差額由駕駛人承擔。

六、此制度未涉及或細節(jié)要求以司機崗位責任書的約定為準。

第十一章衛(wèi)生管理制度一、辦公樓管理規(guī)定

（一）各部門應負責各自辦公室的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結束應將個人桌面收拾干凈。

（二）辦公樓內不得隨意吐痰、倒水、亂扔紙屑、果皮等雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，各部門清理各自辦公室的衛(wèi)生，門衛(wèi)人員要將公共區(qū)域衛(wèi)生每日打掃一次，保持樓內衛(wèi)生的清潔。

（三）各部門下班后及時關好門窗，關閉所有設備電源，防止意外事故發(fā)生。（四）外來推銷人員等閑雜人員一律不準入內。

（五）門衛(wèi)值班人員如發(fā)現(xiàn)有可疑情況及案情要及時向有關領導和公安部門報告。二、用水、電管理

（一）要堅持節(jié)約用水、用電原則，樓內水、電用時開不用時關。

（二）各辦公室下班后要隨時關燈；樓梯、走廊、廁所的電燈要隨用隨關。（三）全體員工要自覺養(yǎng)成節(jié)約用水的良好習慣，杜絕浪費水電現(xiàn)象發(fā)生。三、門衛(wèi)值班管理

（一）門衛(wèi)人員要嚴格履行職責，不得擅離職守，敷衍塞責。

（二）對來訪辦事人員要熱情接待，說話和氣，杜絕閑雜人員進入辦公區(qū)域。（三）及時關好樓門，夜間值班對辦公室，售樓處等區(qū)域必須巡視。（四）要按辦公室規(guī)劃的區(qū)域做好衛(wèi)生清潔工作和綠化澆水工作。（五）門衛(wèi)人員要服從辦公室統(tǒng)一管理，遵守各項制度。

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第十三章工作制度（一）工作時間1、公司上班時間：

冬季：周一至周五8：3017：30，每天中午12：001：00為午餐和休息時間；夏季：周一至周五8：0018：30，每天中午12：002：30為午餐和休息時間；(二)考勤制度

1、由辦公室負責公司員工的考勤。

2、考勤員負責逐日如實記錄公司人員的出、缺勤，月底將考勤表（各種假條附后）交財務部，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

3、員工要嚴格遵守勞動制度，發(fā)現(xiàn)無故遲到、早退、罰款？？。4、員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關的事。（三）請銷假制度

1、員工請事假、病假及其他各類假，均應事先請假，事后銷假。

2、員工因業(yè)務需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應及時通告總經(jīng)理。

3、員工請假半天以內由部門負責人簽字批準；一天以上必須由總經(jīng)理簽字批準。

第十四章員工聘用、解聘的管理制度

一、本公司員工的聘用、解聘以及調配工作的手續(xù)統(tǒng)一由辦公室負責辦理。二、員工聘用：（一）各部門在定員編制內，因工作量增加，內部又無法調劑的，可由部門提出增員報告。（二）新員工須經(jīng)辦公室面試，由用人部門進行業(yè)務考核，確認能勝任應聘崗位，填寫《求職申請表》，上報總經(jīng)理，經(jīng)批準后由辦公室辦理聘用手續(xù)。

（三）批準聘用的員工根據(jù)受聘崗位試用期為一個月。試用期滿合格者，可與公司簽定正式勞動合同，享受正式員工待遇。三、員工解聘

（一）因員工違法亂紀或嚴重違反勞動紀律的，公司有權立即將其解聘。

（二）因員工本人主動提出解聘的，需提前30天以書面形式提出申請，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意，并報經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，方可辦理有關解聘手續(xù)。四、員工內部調動

因工作需要或其他原因調動的員工，在辦公室接到通知后辦理調動手續(xù)，并通知有關部門執(zhí)行。

第十五章廚房管理制度一、管理員制度

（一）廚房管理員應該做好廚房衛(wèi)生、安全工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決和上報。（二）合理安排廚房菜譜，提倡勤儉節(jié)約，杜絕鋪張浪費。（三）負責采購廚房用品，以節(jié)約、安全、衛(wèi)生為準則。二、廚師管理制度

（一）廚師應注意個人衛(wèi)生。衣帽應穿戴整潔，不得留長發(fā)、長指甲，工作時避免讓手直接接觸成品食物，盡量利用夾子、勺子等工具取用。

（二）廚房應每日清掃數(shù)次，用具應集中處置，殺蟲劑應與洗滌劑分開放置，防止混淆。（三）廚房內部的堆放其他易燃、易爆等危險物品。

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（四）不在廚房工作時，應關閉一切水、電、氣開關，鎖好門窗，確保廚房設施安全，防止意外事故發(fā)生

（五）此制度未盡細節(jié)以廚師崗位責任書為準。

本制度制訂后下發(fā)各部門聽取修改意見修訂后，由辦公室負責人審閱、總經(jīng)理批閱即刻執(zhí)行。

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