支付結(jié)算業(yè)務(wù)及國庫業(yè)務(wù)自查報告
XX分社關(guān)于支付結(jié)算業(yè)務(wù)及國庫業(yè)務(wù)的自查報告
會計信息部:
根據(jù)X銀發(fā)[201*]94號文件的有關(guān)精神,我社及時認(rèn)真地進(jìn)行了一次全面的專項檢查,現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報如下:一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)。1、對核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批;對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案,沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法(試行)》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》,以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。
3、我社的銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管,并設(shè)有專人復(fù)核,有份健全的開銷戶登記。對人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易,我社嚴(yán)格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行,并及時上報縣聯(lián)社,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象
二、國庫業(yè)務(wù)。我社對當(dāng)?shù)刎斦粊淼睦U款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核,對不符合要求的繳款書拒絕受理;在受理繳款書后,及時辦理轉(zhuǎn)賬,沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象;我社沒有違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶;除國家另有規(guī)定外,不得向繳款人收取任何費用。。
通過這次自查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理,也從中總結(jié)出我們的不足,具體有:一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識學(xué)習(xí)不夠,業(yè)務(wù)素質(zhì)不高;二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進(jìn)一步加強(qiáng),鑒此,我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面,針對不足,努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。
XX分社201*年4月21日
擴(kuò)展閱讀:銀行(信用社)支付結(jié)算業(yè)務(wù)及國庫業(yè)務(wù)的自查報告
銀行(信用社)支付結(jié)算業(yè)務(wù)及國庫業(yè)務(wù)的自查報告
會計信息部:
根據(jù)X銀發(fā)94號文件的有關(guān)精神,我社及時認(rèn)真地進(jìn)行了一次全面的專項檢查,現(xiàn)將我社對人民幣銀行結(jié)算賬戶的自查情況匯報如下:
一、支付結(jié)算業(yè)務(wù)。1、對核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定及時報人民銀行審批;對備案類銀行結(jié)算賬戶能按照規(guī)定時間通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行備案,沒有違規(guī)開立銀行結(jié)算賬戶情況。
2、我社一直按照《人民幣銀行結(jié)算管理辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法實施細(xì)則》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法(試行)》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《中國人民銀行關(guān)于規(guī)范人民幣銀行結(jié)算賬戶管理有關(guān)問題的通知》,以及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度辦理銀行結(jié)算賬戶的開立、變更和撤銷業(yè)務(wù)。
3、我社的銀行結(jié)算賬戶的開立、使用和撤銷的審查和管理主要由會計主管,并設(shè)有專人復(fù)核,有份健全的開銷戶登記。對人民幣銀行結(jié)算賬戶的現(xiàn)金提取及可疑支付交易,我社嚴(yán)格按相關(guān)的登記和審批制度執(zhí)行,并及時上報縣聯(lián)社,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象
二、國庫業(yè)務(wù)。我社對當(dāng)?shù)刎斦粊淼睦U款書內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真審核,對不符合要求的繳款書拒絕受理;在受理繳款書后,及時辦理轉(zhuǎn)賬,沒有出現(xiàn)無故壓票現(xiàn)象;我社沒有違規(guī)為征收機(jī)關(guān)開立預(yù)算收入過渡戶;除國家另有規(guī)定外,不得向繳款人收取任何費用。
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通過這次自查,進(jìn)一步加強(qiáng)了我社的銀行結(jié)算賬戶的管理,也從中總結(jié)出我們的不足,具體有:一是業(yè)務(wù)人員對人民幣銀行結(jié)算賬戶有關(guān)知識學(xué)習(xí)不夠,業(yè)務(wù)素質(zhì)不高;二是相關(guān)管理監(jiān)督措施有待進(jìn)一步加強(qiáng),鑒此,我社將繼續(xù)發(fā)揚好的方面,針對不足,努力把人民幣銀行結(jié)算賬戶的管理工作做得更好。
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