ATM機(jī)1月份巡查報(bào)告
褚蘭信用社ATM機(jī)1月份巡查報(bào)告
宿州市區(qū)聯(lián)社:
為防范風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》規(guī)定,我社員工按照規(guī)定堅(jiān)持做好對(duì)ATM機(jī)巡查、加鈔等各項(xiàng)工作,具體情況如下:
1、加強(qiáng)對(duì)《宿州市區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社自助設(shè)備管理辦法》的學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹和做好學(xué)習(xí)記錄。
每日進(jìn)行巡查,巡查內(nèi)容主要有:是否張貼有異常通知;ATM出鈔口、讀卡器是否有堵塞或安裝有其他附加裝置;是否安裝有異常的刷卡進(jìn)門裝置;是否安裝有盜取密碼的攝像機(jī);ATM工作狀態(tài)、機(jī)具環(huán)境清潔;夜間燈箱、照明是否正常;ATM電視監(jiān)控是否正常、錄像存儲(chǔ)是否正常、“110”聯(lián)動(dòng)報(bào)警等技防設(shè)施工作是否正常。經(jīng)巡查上述情況無(wú)異,F(xiàn)象,一切正常。巡檢中沒(méi)有發(fā)現(xiàn)各種可疑人物及現(xiàn)象。
2、自助設(shè)備管理員在節(jié)假日前一天對(duì)自助設(shè)備、監(jiān)控錄像和燈光照明等設(shè)施進(jìn)行常規(guī)維護(hù),排除不安全隱患;做好自助設(shè)備現(xiàn)金管理,確保節(jié)假日期間自助設(shè)備正常運(yùn)行;加強(qiáng)自助設(shè)備巡查,做好巡查記錄,發(fā)現(xiàn)自助設(shè)備缺鈔,及時(shí)安排加鈔。
3、按規(guī)定進(jìn)行清機(jī),清機(jī)的間隔期最長(zhǎng)不超過(guò)三天,清機(jī)后應(yīng)做好清機(jī)記錄。
褚蘭信用社201*年2月17日
擴(kuò)展閱讀:銀行自助設(shè)備一季度檢查報(bào)告
XXXXXXXXXX銀行自助設(shè)備一季度檢查報(bào)告
一、檢查時(shí)間:201*年3月30日二、檢查人員:XXXXXX
三、檢查數(shù)量:XX臺(tái)(占支行總數(shù)XX%)四、檢查情況:
(一)《ATM日常運(yùn)行狀態(tài)登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《XXXXXXX客戶投訴登記簿》、《XXXXXXX自助設(shè)備長(zhǎng)短款登記簿》正確填寫,《自助設(shè)備清機(jī)登記簿》填寫出現(xiàn)個(gè)別柜員漏蓋私章,已及時(shí)現(xiàn)場(chǎng)整改,《自助設(shè)備吞沒(méi)卡登記簿》填寫規(guī)范,帳實(shí)相符。
(二)鈔箱現(xiàn)金余額與中心返回余額相符。
(三)設(shè)備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,按季更換密碼,備份密碼按要求保管。
(四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫(kù)(柜)保管;備用鑰匙是要求封存、保管;交接按要求進(jìn)行記錄。
(五)現(xiàn)金申領(lǐng)經(jīng)會(huì)計(jì)主管確認(rèn)后按現(xiàn)金領(lǐng)取流程操作、設(shè)備打印的加鈔憑證及運(yùn)行前測(cè)試憑證作傳票附件。
(六)加鈔過(guò)程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)至少保存1個(gè)月,內(nèi)置監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)保存時(shí)間至少3個(gè)月。
(七)外來(lái)人員進(jìn)出按要求進(jìn)行了登記簿、運(yùn)行日志備注欄注明維修情況;維修設(shè)備時(shí),有我行員工全程陪同。(八)防窺罩、防卡裝置、110報(bào)警器按要求安裝。(九)按要求安裝了UPS,設(shè)備間安裝了降溫通風(fēng)設(shè)施。(十)按會(huì)計(jì)要求妥善保管流水日志紙。
(十一)機(jī)具清潔、周邊無(wú)可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。
(十二)加鈔時(shí)做到停機(jī)加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;離行式設(shè)備采用換箱法加鈔;現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進(jìn)行;在行式設(shè)備若未進(jìn)行整箱換鈔,按要求報(bào)總行銀行卡部備案;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行分別清點(diǎn)加鈔完畢后做取款測(cè)試。
(十三)按本行規(guī)定對(duì)自助設(shè)備查庫(kù),做到網(wǎng)點(diǎn)一月三次檢查,二級(jí)支行一月一次檢查。
XXXXXXX支行
二一二年三月三十一日
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