酒店總經(jīng)理月營運報告

總經(jīng)理月度營運報告

201*年10月

編制單位：（蓋章）總經(jīng)理：

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一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY.........................................................................................................1二、財務(wù)部分FINANCE.............................................................................................................................1（一）主要經(jīng)營指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：...................................................1（二）全年滾動預(yù)測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：...................................................1（三）其它說明事項Others：...............................................................................錯誤！未定義書簽。三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING.............................................................................................2四、質(zhì)量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS....................................................3五、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS..............................................3六、餐飲FOOD&BEVERAGE........................................................................................................................3七、風(fēng)險管理RISKMANAGEMENT................................................................................................................3八、其它MISCELANIOUS..............................................................................................................................3

一、工作總結(jié)

（對每月的重要工作和重要活動做簡單的陳述，例舉三條）。

二、財務(wù)部分

（一）主要經(jīng)營指標(biāo)綜述

1、主要營業(yè)收入指標(biāo)差異分析

（以下指標(biāo)分析實際與預(yù)算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目）1.1客房收入與可供房平均房價

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費

1.3其他收入

2、經(jīng)營利潤指標(biāo)差異分析

（以下指標(biāo)請結(jié)合第三項“主要經(jīng)營費用指標(biāo)”分析實際與預(yù)算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目）2.1客房經(jīng)營利潤及利潤率

2.2餐飲經(jīng)營利潤及利潤率

2.3不可分配費用及費用率

（二）全年滾動預(yù)測

預(yù)測說明

營業(yè)收入

平均房價及可供房平均房價

經(jīng)營利潤及經(jīng)營利潤率

凈利潤

三、銷售和市場營銷

1.對客房銷售貢獻巨大的重要市場細(xì)分和最近一個月的十大重要客戶。當(dāng)日門市價間數(shù)消費排名12345678

協(xié)議號公司名稱用房間數(shù)當(dāng)月累計當(dāng)日比例當(dāng)月累計月市場細(xì)分方面2、對已經(jīng)完成的行動方案進行總結(jié)。3、訂房中心上月對客房銷售的貢獻以及訂房中心對客房銷售貢獻的當(dāng)年累計數(shù)字。

4、競爭對手情況。

四、質(zhì)量控制解決行動方案

1、本月質(zhì)量最大問題及解決方法

2、上月質(zhì)量最大問題解決情況

五、客戶滿意度打分解決行動方案

1、本月一條提高賓客滿意度辦法及上月辦法成果。

六、餐飲

1、本月和下個月的餐飲促銷計劃，促銷時間和促銷成功案例。

七、風(fēng)險管理

1、本月最大潛在問題及解決方案

2、上月最大潛在問題解決情況

.八、其它

1.列出旅館新的最行之有效的經(jīng)營方法。

2、為員工做了什么

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２００７版

總經(jīng)理月度營運報告

Code:06038

GENERALMANAGERMONTHLYBUSINESSREPORT

年（YEAR）月（MONTH）

編制單位(HOTEL)：（蓋章）

總經(jīng)理（GM）：

２００７版

目錄Catalog

內(nèi)容頁次ContentPage

一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY.............................................................................................1二、財務(wù)部分FINANCE..............................................................................................................1（一）主要經(jīng)營指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：..............................................1（二）全年滾動預(yù)測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：..............................................3（三）其它說明事項Others：....................................................................................................3三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING..................................................................................6四、人力資源方面HUMANRESOURCES.........................................................................................7五、質(zhì)量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS..............................................8六、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS.........................................8七、信息技術(shù)I.T.......................................................................................................................8八、餐飲FOOD&BEVERAGE..........................................................................................................8九、風(fēng)險管理RISKMANAGEMENT...................................................................................................9.十、其它MISCELANIOUS.............................................................................................................２００７版

一、工作總結(jié)EXECUTIVESUMMARY

（對每月的重要工作和重要活動做簡單的陳述Briefdetailsofimportantevents&issues。）

二、財務(wù)部分FINANCE

（一）主要經(jīng)營指標(biāo)綜述KeyOperatingIndicatorsSummary：

1、主要營業(yè)收入指標(biāo)差異分析KeyRevenueIndicatorsAnalysis：（以下指標(biāo)分析實際與預(yù)算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）1.1客房收入與可供房平均房價RoomRevenue&RevPAR

1.2餐飲收入與可供餐位平均消費Food&Beverage&RevPAS

1.3其他收入Others

2、經(jīng)營利潤指標(biāo)差異分析GrossOperatingProfitAnalysis：

（以下指標(biāo)請結(jié)合第三項“主要經(jīng)營費用指標(biāo)”分析實際與預(yù)算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）2.1客房經(jīng)營利潤及利潤率RoomOperatingProfit&Rate（％）

2.2餐飲經(jīng)營利潤及利潤率Food&BeverageOperatingProfit&Rate（％）

2.3不可分配費用及費用率Non-allocatableExpenses&Rate（％）

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3、主要經(jīng)營費用指標(biāo)KeyOperatingExpensesIndicators：

項目Items人工成本LabourCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)人工成本率Labour(%)能源成本EnergyCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)能源成本率Energy(%)物耗成本SuppliesCost(元）單位銷售房成本P.O.R(元/間)物耗成本率Supplies(%)廣告宣傳費Sales&Market(元）單位銷售房成本S&MP.O.R(元/間)廣告宣傳費率Sales&Market(%)裝飾布置維修費Maintain&Repair(元）單位銷售房成本M&RP.O.R(元/間)裝飾布置維修費率Maintain&Repair(%)本月實際Actual(1)本月預(yù)算Budget（2）差異率VAR%（1-2）/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3人工能源物耗廣告宣傳裝飾維修

4、折攤息稅前利潤與凈利潤EBITDA&NetProfit/Loss：

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項目Items息稅折攤前利潤（元）EBITDA(RMB)凈利潤（元）Netprofit/loss(RMB)本月實際Actual（1）本月預(yù)算Budget(2)差異率VAR%(1-2)/2上年同期LastYear(3)差異率VAR%(1-3)/3主要差異說明ExplanationofMajorVariances：

（主要分析實際與預(yù)算、實際與上年同期差異超過＋5%的項目

Explanationforover5%variancesofActualvsBudgetorActualvsLastYear）

（二）全年滾動預(yù)測ActualPlusForecastvsAnnualBudget：

預(yù)測說明Notes：

營業(yè)收入Revenue

平均房價及可供房平均房價ADR&RevPAR

經(jīng)營利潤及經(jīng)營利潤率GOP&GOPRate(%)

凈利潤NetProfit/Loss

（三）其它說明事項Others：1、應(yīng)收款項AccountsReceivable：

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1.1應(yīng)收款項賬齡分析AccountsReceivableAgeingAnalysis：

3個月以內(nèi)Below3Months3-6個月36Months6個月-1年6Months1Year1年以上Above1Year應(yīng)收賬款A(yù)ccountsReceivable其他應(yīng)收款OthersReceivable1.2三個月以上前五大應(yīng)收款項Above3MonthsTopFiveAccountsReceivableBalances

應(yīng)收賬款A(yù)ccountsReceivable

序號No12欠款單位名稱Customers金額Balances發(fā)生時間Ageing措施ActionToTake3451.3預(yù)計無法收回的應(yīng)收、其他應(yīng)收款項（請列示欠款單位名稱、欠款金額、欠款原因、欠款時間、催討措施）Non-collectablereceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,actiontotake)

1.4應(yīng)收款項壞賬核銷明細(xì)（請列示欠款單位名稱、欠款金額、欠款原因、欠款時間、核銷原因）Written-offaccountsreceivablebreakdown(Customers,dueamounts,nature,ageing,written-offreasons)

1.5以前年度已核銷本期又收回的應(yīng)收款項（請列示欠款單位名稱、收回金額）Written-offreceivablescollectedincurrentperiod(Customers,collectionamounts)

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2、應(yīng)付款項AccountsPayable：

2.1一年以上前五大應(yīng)付款項Above1YearTopFiveAccountsPayableBalances

應(yīng)付賬款A(yù)ccountsPayable

序號No12債權(quán)單位名稱Suppliers金額Balances發(fā)生時間Ageing原因Nature345

3、本月對外簽訂的采購合同及協(xié)議PurchaseContractsandAgreementsSignedThisMonth：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：供貨單位、數(shù)量、規(guī)格、價款

柴油購貨合同、食用油購貨合同、礦泉水購貨合同、客房用品購貨合同（除上述合同外，其他購貨合同購貨金額≥2萬元的需按上述規(guī)定披露）Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Dieseloilpurchasecontracts,Eatableoilpurchasecontracts,purewaterpurchasecontracts,Roomitempurchasecontracts(andanyothercontractswithpurchaseamountoverRMB20,000)

4、工程維修合同及協(xié)議ConstructionandMaintenanceContractsandAgreementsSignedThisMonth：

5、稅收Tax：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容Include(butisnotlimitedto)thefollowings：

本期有無稅負(fù)減免如有則需披露批準(zhǔn)機關(guān)、文號、減免幅度及有效期限；Taxexemptions

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(Authorities,articlesNo,taxexemptions,exemptionperiod)本期有無先征后返稅費，如有則需披露具體稅種、金額、原因。Taxrefund(Taxitems,amount,nature)

6、本期內(nèi)部審計情況及整改措施InternalAuditReportandactionstotake：

7、現(xiàn)金流量分析CashflowAnalysis：

項目Items現(xiàn)金流入數(shù)Cashinflow經(jīng)營活動Operatingactivities投資活動Investingactivities籌資活動Financingactivities現(xiàn)金流量凈額Netcashflow

需說明的事項Notes：

累計數(shù)Totalamount項目Items現(xiàn)金流入數(shù)Cashinflow經(jīng)營活動Operatingactivities投資活動Investingactivities籌資活動Financingactivities現(xiàn)金流量凈額Netcashflow累計數(shù)Totalamount8、法律訴訟或仲裁情況綜述LegalIssuesSummary：

一般應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：具體內(nèi)容、進展情況、期限、形成的或有負(fù)債。Include(butisnotlimitedto)thefollowings:Nature,status,period,contingency

三、銷售和市場營銷SALES&MARKETING

1、錦江之星和競爭對手在區(qū)域范圍內(nèi)的供求變化。Changesinsupplyanddemand

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2、錦江之星和競爭對手的促銷手段和定價機制。Promotional&PricingactivitiesatJIandcompetition

3、對客房銷售貢獻巨大的重要市場細(xì)分和最近一個月的十大重要客戶。Significantmarketsegmentcontributors&TopTenclients-currentmonth

4、公司所參與的公關(guān)/社區(qū)活動。Publicrelations/Communityactivities

5、對已經(jīng)完成的行動方案進行總結(jié)。Summaryofcompletedactionplans

6、訂房中心上月對客房銷售的貢獻以及訂房中心對客房銷售貢獻的當(dāng)年累計數(shù)字。CRScontributionmonthYTD

7、附月度銷售活動報告，報告中要有自己的見解和看法。AttachacopyofMonthlySalesActivityReportwithcomments

四、人力資源方面HUMANRESOURCES

1、每月的員工更替數(shù)，以及當(dāng)年累計的員工更替數(shù)－新進人員/用工合同終止/員工晉升/用人需求。EmployeeTurnovermonth/YTD-keynewhires/terminations/promotions

2、員工滿意度調(diào)查。EmployeeSatisfactionissues

3、培訓(xùn)活動－本月和下個月的旅館和餐廳將要舉行的培訓(xùn)活動。TEDactivitiescurrent&nextmonth-hotelandRestaurant

4、對本月所有的薪資、獎金和激勵計劃進行匯報。Descriptionofall

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compensationactivities,bonusandincentiveplansthismonth

五、質(zhì)量控制解決行動方案QUALITYCONTROLRESULTS&ACTIONS

1、由門店自己進行質(zhì)檢，并制定解決方案。ResultsandresolutionsfromtheselfInspection

2、由品牌績效部對門店進行質(zhì)檢，并制定行動方案。ResultsandactionplansfromthebrandInspection

3、完成保養(yǎng)房的數(shù)量。CompletedroomsundertheRoomCareProgram

4、列明所有主要的資金花費要求。Listanycapitalexpenditurerequests

六、客戶滿意度打分解決行動方案GUESTSCORESRESULTS&ACTIONS

1、根據(jù)賓客意見卡的反饋制定客戶滿意度解決行動方案。Resultsandactionplansfromtheguestcommentcards

2、根據(jù)客戶投訴制定解決行動方案。Resultsandactionplansfromtheguestcomplaints

七、信息技術(shù)I.T.

本月信息技術(shù)方面的問題和發(fā)展機遇。Issuesandopportunitiesthismonth

八、餐飲FOOD&BEVERAGE

1、本月和下個月的餐飲促銷計劃，促銷時間和促銷成功案例。Currentandnextmonthpromotionsdescription,timeperiodandsuccess

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2、本月和下個月的新推出的菜單，推出時間和成功案例。Descriptionofnewmenuitemsthismonthandnext,timeperiodandsuccess3、運營上的發(fā)展機遇和解決方案。Operationalopportunitiesandresolutions

4、對月度人均消費和年累計的人均消費進行統(tǒng)計，并對預(yù)算和變化進行分析。Averagecheckmonth,YTDvs.budgetandvarianceanalysis

九、風(fēng)險管理RISKMANAGEMENT

對安保存在的問題和機遇進行總結(jié)。Summaryofsecurityissuesandopportunities

.十、其它MISCELANIOUS

1、在下個月是否需要來自公司總部的支持，闡明原因。Reasonforcorporatesupportrequiredincomingmonth

2、列出旅館新的最行之有效的經(jīng)營方法。ListanynewBestPracticesfortheRegion

3、對任何來自加盟店的負(fù)面反饋信息進行匯報。Describeanynegativevendorfeedback

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