201*年前三季度楊橋衛(wèi)生院財(cái)務(wù)報(bào)告分析

楊橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院201*年度前三季度

財(cái)務(wù)分析報(bào)告

楊橋衛(wèi)生院：

根據(jù)會(huì)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)法、預(yù)算法、會(huì)計(jì)制度以及縣衛(wèi)生局要要求，現(xiàn)將我院201*年1-9月份財(cái)務(wù)報(bào)告如下：一、基本情況

本院現(xiàn)有職工11人，編制人數(shù)9人；基本醫(yī)療定編4人，現(xiàn)有6人；公衛(wèi)科定編3人，現(xiàn)有3人；藥劑科定編2人，現(xiàn)有2人，現(xiàn)有在編在職人數(shù)8人；退休4人；返聘2人，招聘1人。二、資產(chǎn)情況

年初資產(chǎn)總額1465321元，季末資產(chǎn)總額1514325元，增加49004元。其中：貨幣資金情況：期初5579元，季末5018元，減少561元。藥品物資情況：期初27203元，季末16097元，減少11106元。固定資產(chǎn)情況：年初1400000元，季末1449004元，增加49004元。

三、債權(quán)債務(wù)情況

1、債權(quán)合計(jì)年初40516元，季末38516元，減少3000元。2、債務(wù)合計(jì)年初372218元，季末316635元，減少55583元。四、凈資產(chǎn)情況

1、年初1500000元，季末15201*0元。增加201*0元。五、收支情況

1、201*年前三季度醫(yī)療收入324849元、藥品收入284134元；201*年前三季度醫(yī)療收入347388.5元、藥品收入245767元；增25539.5元，增幅22%，醫(yī)療收入增幅150%。六、支出情況

1、201*年前三季度人員經(jīng)費(fèi)支出249471元、退休費(fèi)75879元、公務(wù)支出51347元；藥品成本284134元。其它支出31441元；合計(jì)支出692272元。

201*年前三季度人員經(jīng)費(fèi)支出204471元、退休費(fèi)75879元、公務(wù)支25819出元；藥品成本245767元，其他支出24839元，合計(jì)業(yè)務(wù)總支出586775元。對(duì)比去年同期減少105497元，支出下降40%。3、非生產(chǎn)性開支情況

（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)201*年前三季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)58149元，201*年前三季度招待費(fèi)30184元，減少27965元，下降48%。201*年前三季度招待費(fèi)占業(yè)務(wù)總收入10%�！妒聵I(yè)單位財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定全年收入500萬元以下按收入千分之十；超過500萬元不足1500萬以下的，不超過該部份收入的千分之五；

（2）交通差旅費(fèi)201*年前三季度交通差旅費(fèi)10490元，201*年前三季度交通差旅費(fèi)7134元，減少3356元。占201*年一季度業(yè)務(wù)收入0.2%。

(3)會(huì)議費(fèi)201*年前三季度會(huì)議費(fèi)5910元,201*年前三季度會(huì)議費(fèi)4300元減少1610元。七、業(yè)務(wù)量

1、201*年前三季度診療人次6038，201*年前三季度診療人次72人次。增1211人次，門診量增20%。

2、201*年度前三季度住院病人39人次，201*年前三季度住院人111人次，增加72人，增幅185%。

3、人均創(chuàng)收1046元，其中純收入101621元。4、藥品、衛(wèi)生材料、基建、維修占業(yè)務(wù)總收入80%。八、取得的成績

1、業(yè)務(wù)收入增22539.5元，增幅22%，醫(yī)療收入增幅150%。2、業(yè)務(wù)支出對(duì)比去年同期減少105497元。3、非生產(chǎn)性支出減少了27965元。4、業(yè)務(wù)工作量增15%。5、退休人員工資持平。九、存在的不足

1、沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算方案進(jìn)行規(guī)定實(shí)施，各科室沒有預(yù)算，科室個(gè)人創(chuàng)收沒有計(jì)劃目標(biāo)，科室開支沒有預(yù)算。

2、本院職工工資待遇沒有實(shí)施多勞多得，導(dǎo)致愿多做事人少，想少做事的人多。因體制問題院沒有人事任免權(quán)限，不能因事設(shè)崗而是因人設(shè)崗，應(yīng)該開展的科室沒法開展；大衛(wèi)生工作按上級(jí)要求做得過硬，開大會(huì)，拉橫幅、辦專欄、發(fā)傳單、組織檢查組、督導(dǎo)組、驗(yàn)收組，下村要派車、來客要派煙、誤餐要喝酒；工作不熟由院組織到兄弟單位學(xué)習(xí)再邀請(qǐng)兄弟單位來指導(dǎo)。人力資源配置不合理，工作方法不科學(xué)，導(dǎo)致醫(yī)院行政成本過高。建議按勞分配，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性。3、勞動(dòng)紀(jì)律差，有無故不上班，遲到早退、上班做私事，上班談天說地，自己不做事影響一大片。九、下步打算

1、搞好增收，定任務(wù)、定指標(biāo)、層層責(zé)任到人、任務(wù)到人；切實(shí)做到多勞多得，不勞不得。

2、搞好節(jié)支，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，依法依規(guī)辦事，完善財(cái)務(wù)控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。不能隨意開支、新建、購置。開支發(fā)票公開會(huì)審、堅(jiān)持民主理財(cái)，杜絕不合理開支。

3、壓縮非生產(chǎn)性開支，實(shí)行以收定支，費(fèi)用包干，節(jié)約歸已，超支自付。

4、各科室實(shí)行定編、定人、定工作量，定分配方案。

5、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，打鐵需要自身硬從干部做起，由職工代表和行管干進(jìn)行查崗，除了正常休假外，凡違反勞動(dòng)紀(jì)律當(dāng)日公告批評(píng)并扣除當(dāng)日薪酬。

6、加速衛(wèi)生體制改革，引進(jìn)和培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才依靠科技進(jìn)步努力將我院建設(shè)具有特色優(yōu)勢(shì)的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

楊橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)室

201*年10月1日

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關(guān)于蘭溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院201*年度第一季度財(cái)務(wù)分析

蘭財(cái)字（201*）03號(hào)

蘭溪衛(wèi)生院：

根據(jù)會(huì)計(jì)法、統(tǒng)計(jì)法、預(yù)算法、會(huì)計(jì)制度以及縣衛(wèi)生局要要求，現(xiàn)將我院201*年1-3月份財(cái)務(wù)報(bào)告如下：一、基本情況

1、編制人數(shù)49人、行政后勤定編8人；現(xiàn)有14人；門診部定編22人；現(xiàn)有23人；住院部定編13人；現(xiàn)有11人；公衛(wèi)科定編6人；現(xiàn)有10人；藥劑科定編5人現(xiàn)有8人；現(xiàn)在職人數(shù)55人；退休34人；反聘1人、招聘4人、清潔工3人。二、資產(chǎn)情況

年初資產(chǎn)總額5411698元，季末資產(chǎn)總額5106343元，減少305355元。其中：貨幣資金情況：期初188604元，季末146285元，減少42319元。藥品物資情況：期初180505.元，季末335338元，增加154833元。固定資產(chǎn)情況：年初3198589元，季末3198589元，持平三、債權(quán)債務(wù)情況

1、債權(quán)合計(jì)年初2116017元，季末1044217元，減少1071799元。2、債務(wù)合計(jì)年初2234166元，季末1848153元，減少386013元。四、凈資產(chǎn)情況

1、年初3177532元，季末3258190元。增加80658元。五、收支情況

1、201*年一季度醫(yī)療收入162968元、藥品收入380036元；其他收入108573元合計(jì)651577元

201*年一季度醫(yī)療收入331707元、藥品收入421109元；其他收入42311元合計(jì)795127元。增143550元，增幅22%，醫(yī)療收入增幅103%。六、支出情況

1、201*年一季度人員經(jīng)費(fèi)支出672645元、退休費(fèi)129360元、公務(wù)支出283817元；藥品成本2505元。其它支出68133元；合計(jì)支出1404479元。

201*年一季度人員經(jīng)費(fèi)支出394164退休費(fèi)145281元、公務(wù)支280303出元；藥品成本346504支出元其他支出81305元合計(jì)元業(yè)務(wù)總支出1247557元。對(duì)比去年同期減少156922元，支出下降11%。3、非生產(chǎn)性開支情況

（1）業(yè)務(wù)招待費(fèi)201*年一季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)92155元，201*年一季度招待費(fèi)76670元，減少15485元。下降16.8%。201*年一季度招待費(fèi)占業(yè)務(wù)總收入9.6%�！妒聵I(yè)單位財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定全年收入500萬元以下按收入千分之十；超過500萬元不足1500萬以下的，不超過該部份收入的千分之五；（2）交通差旅費(fèi)201*年一季度交通差旅費(fèi)19271元，201*年一季度交通差旅費(fèi)12724減少6547元。占201*年一季度業(yè)務(wù)收入1.6%。每天車費(fèi)141.3元。

(3)會(huì)議費(fèi)201*年第一季度會(huì)議費(fèi)4680元,201*年第一季度會(huì)議費(fèi)4600元減少80元七、業(yè)務(wù)量

1、201*年一季度診療人次5599，201*年度一季度診療人次6320人次。增721人次，門診量增12.8%2、201*年度一季度住院病人181人次，201*年度一季度住院人236人次增加55人，增幅30%.3、人均創(chuàng)收12621元，其中純收入5265元人均公務(wù)費(fèi)4449元，公務(wù)費(fèi)占醫(yī)療收收入84%；三費(fèi)開支占醫(yī)療收入28%。

4、藥品、衛(wèi)生材料、基建、維修占業(yè)務(wù)總收入54%八、取得的成績

1、業(yè)務(wù)收入增143550元，增幅22%，醫(yī)療收入增幅103%。2、業(yè)務(wù)支出對(duì)比去年同期減少156922元，支出下降11%。3、非生產(chǎn)性支出減少了22112元。4、業(yè)務(wù)工作量增12.8-30%。5、退休人員工資增5-10%。九、存在的不足

1、沒有嚴(yán)格按照年初預(yù)算方案進(jìn)行規(guī)定實(shí)施，各科室沒有預(yù)算，科室個(gè)人創(chuàng)收沒有計(jì)劃目標(biāo)，科室開支沒有預(yù)算。

2、非生產(chǎn)開支沒有嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)算方案來，房屋維修設(shè)備購置沒有論證分析。沒有控制到總收入10%標(biāo)淮內(nèi)。

3、衛(wèi)生專用材料易耗品購置有隨意采購現(xiàn)象，有積壓過期失效藥品、耗材。

4、一線醫(yī)護(hù)缺少，二線人員過多。二線工作人員工資待遇沒有實(shí)施多勞多得，導(dǎo)致愿多做事人少，想少做事的人多。因體制問題院沒有人事任免權(quán)限，不能因事設(shè)崗而是因人設(shè)崗，應(yīng)該開展的科室沒法開展；大衛(wèi)生工作按上級(jí)要求做得過硬，開大會(huì)，拉橫幅、辦專欄、發(fā)傳單、組織檢查組、督導(dǎo)組、驗(yàn)收組，下村要派車、來客要派煙、誤餐要喝酒；購進(jìn)藥品下貨要付錢，科室積壓工作要加班費(fèi)、不給錢病歷不能及時(shí)完成、工作不熟由院組織到兄弟單位學(xué)習(xí)再邀請(qǐng)兄弟單位來指導(dǎo)。人力資源配置不合理，工作方法不科學(xué)，導(dǎo)致醫(yī)院行政成本過高。

5、勞動(dòng)紀(jì)律差有無故不上班，遲到早退、上班做私事，上班談天說地咱已不做事影響一大片。6、干部素質(zhì)有待提高，干部集決策權(quán)，管理權(quán)、支配權(quán)、執(zhí)行權(quán)與一身。一個(gè)單位的生存和發(fā)展干部是關(guān)鍵。九、下步打算

1、搞好增收（1）增加醫(yī)護(hù)一線人員減少二線人員；（2）定任務(wù)、定指標(biāo)、層層責(zé)任到人、任務(wù)到人；切實(shí)做到多勞多得，不勞不得。（3）收回二所一門診部統(tǒng)一按，功能定位，分流院待崗人員。2、搞好節(jié)支，要加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，落實(shí)財(cái)務(wù)管理制度，依法依規(guī)辦事，完善財(cái)務(wù)控制制度。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理。不能隨意開支、新建、購置。開支發(fā)票公開會(huì)審、堅(jiān)持民主理財(cái)，杜絕不合理開支。3、壓縮非生產(chǎn)性開支，實(shí)行以收定支，費(fèi)用包干，節(jié)約歸已，超支自付。4、各科室實(shí)行定編、定人、定工作量，定分配方案。

5、加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律，打鐵需要自身硬從干部做起，由職工代表和行管干進(jìn)行查崗，除了正常休假外，凡違反勞動(dòng)紀(jì)律當(dāng)日公告批評(píng)并扣除當(dāng)日薪酬。

6、處加速衛(wèi)生體制改革，引進(jìn)和培養(yǎng)專業(yè)技術(shù)和管理人才依靠科技進(jìn)步努力將我院建設(shè)具有特色優(yōu)勢(shì)的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

蘭溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院會(huì)計(jì)室

201*年四月月1日201*年1-3月業(yè)務(wù)收入支出匯總表

單位收入小計(jì)醫(yī)療收入藥品收入小計(jì)中藥收入西藥收入其他專項(xiàng)資支出小人員支出小計(jì)在職人員工資離退休人員工資商品和服務(wù)支出小計(jì)3157201*年1-3月業(yè)務(wù)收入

其中：藥品費(fèi)專用材料費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)基建維修費(fèi)差旅費(fèi)招待費(fèi)會(huì)議費(fèi)辦公收入金收入計(jì)經(jīng)費(fèi)蘭溪院795129331707421110574402737134231212467575394463941651452817073113459047794612724766704300

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