預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告

財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

一、說明報(bào)告期內(nèi)工程進(jìn)度及銷售情況

1、工程進(jìn)度：實(shí)際完成情況和計(jì)劃相比有無超額完成或延期完成及其原因

2、銷售情況：完成率與預(yù)算相比：銷售合同額完成比例、銷售資金完成比例（完成全年預(yù)算比例、完成

分析期內(nèi)計(jì)劃比例）二、銷售分析

本季度本年度累計(jì)銷售銷銷售單價(jià)上年同期累計(jì)銷售合同銷項(xiàng)目累計(jì)銷售銷銷項(xiàng)目名稱項(xiàng)目銷售合同銷銷售售售合面單面同積價(jià)積額額售銷售售售合面單價(jià)面單同積積價(jià)額額住宅商鋪一期地下室車位住宅二期地下室車位合計(jì)商鋪說明：銷售額及單價(jià)升降原因。三、工程投資分析

數(shù)額項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際投資完成比例項(xiàng)目名稱1、前期費(fèi)用2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套6、開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì)說明：1、本季度預(yù)算外支出的成本項(xiàng)目及金額，對超預(yù)算項(xiàng)目列明超支原因2、本季度新簽合同明細(xì)，列明預(yù)算數(shù)、目標(biāo)成本數(shù)、實(shí)際合同額

實(shí)際合同額數(shù)額合同名稱預(yù)算目標(biāo)成本備注項(xiàng)目名稱和期數(shù)1、前期費(fèi)用2、土地費(fèi)用3、建安成本4、基礎(chǔ)設(shè)施5、公共配套6、開發(fā)間接費(fèi)用合計(jì)四、融資分析

1、采用的融資策略、完成的融資預(yù)算以及下一步的融資方案五、銷售費(fèi)用的分析

數(shù)額費(fèi)用名稱預(yù)算實(shí)際數(shù)完成預(yù)算比例備注12345678廣告費(fèi)促銷費(fèi)代理費(fèi)辦公費(fèi)客服費(fèi)其他合計(jì)銷售合同額銷售費(fèi)用比例說明：1、廣告費(fèi)：本季度廣告費(fèi)的主打形式及金額（報(bào)廣、戶外、電視等）2、促銷費(fèi)：本季度的促銷活動主打形式及金額3、代理費(fèi)：據(jù)實(shí)列支4、辦公費(fèi)：據(jù)實(shí)列支

5、其它：列示主要費(fèi)用項(xiàng)目及其金額

6、客服費(fèi)：主要的客服活動形式及金額或主要的費(fèi)用項(xiàng)目及金額7、銷售費(fèi)用比例：15項(xiàng)費(fèi)用/累計(jì)銷售合同額六、管理費(fèi)用分析

數(shù)額費(fèi)用名稱公司管理部門人員工資費(fèi)用辦公費(fèi)統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)稅金審計(jì)等中介費(fèi)福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)支出汽車費(fèi)人事費(fèi)用差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)董事會費(fèi)固定資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)預(yù)算實(shí)際支付數(shù)實(shí)際占預(yù)算百分比（%）說明：1、工資的實(shí)際支付數(shù)包含所有工資2、辦公費(fèi)列明主要費(fèi)用項(xiàng)目3、統(tǒng)籌保險(xiǎn)費(fèi)據(jù)實(shí)列支

4、中介費(fèi)列明費(fèi)用名稱及金額

5、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)列明食堂費(fèi)用、員工宿舍房租、水電費(fèi)、雙節(jié)福利費(fèi)、工會活動經(jīng)費(fèi)、廚師工資6、汽車費(fèi)列明公司車輛費(fèi)用、員工補(bǔ)助

7、差旅費(fèi)列明本季度超過5000元重大的外出活動8、業(yè)務(wù)招待費(fèi)列明日常業(yè)務(wù)費(fèi)、融資業(yè)務(wù)費(fèi)、特殊業(yè)務(wù)費(fèi)9、董事會費(fèi)據(jù)實(shí)列支10、融資費(fèi)用列明費(fèi)用名稱及金額

七、固定資產(chǎn)購置

項(xiàng)目數(shù)額預(yù)算實(shí)際實(shí)際超預(yù)算差異說明資產(chǎn)名稱說明：1、列明預(yù)算外支出的資產(chǎn)購置依據(jù)八、稅金預(yù)算分析

數(shù)額稅金項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際稅率說明：本季度內(nèi)各稅種、稅率有無變化九、還貸、利息費(fèi)用

項(xiàng)目數(shù)額預(yù)算實(shí)際貸款額綜合利率銀行名稱1、利息2、中介費(fèi)還貸支出十、本季度公司重大資金往來款項(xiàng)

1、其他應(yīng)收款2、其他應(yīng)付款十一、員工借款情況十二、賬齡分析附表

賬齡所屬區(qū)間所屬年度綜述說明

財(cái)務(wù)管理中心201*-3-18

科目明細(xì)合計(jì)1年以內(nèi)期末余額1年至2年2年至3年3年以上

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201*年度2月份**

預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告

編制：***復(fù)核：***

編制日期：201*年3月25日

抄送：總經(jīng)理、經(jīng)營副總、生產(chǎn)副總

抄報(bào)：*****

全面預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告體系

一、業(yè)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析體系

1、銷售預(yù)算執(zhí)行分析2、生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行分析3、產(chǎn)品成本預(yù)算執(zhí)行分析4、采購預(yù)算執(zhí)行分析5、期間成本預(yù)算執(zhí)行分析二、資本預(yù)算執(zhí)行分析體系三、籌資預(yù)算執(zhí)行分析體系四、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析體系

1、現(xiàn)金全面預(yù)算執(zhí)行分析2、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債執(zhí)行分析3、預(yù)算損益執(zhí)行分析

正文部分

一、業(yè)務(wù)預(yù)算分析1、產(chǎn)品銷售預(yù)算分析

（1）行業(yè)銷售市場分析

單位：噸產(chǎn)品類別酸性黑酸性藍(lán)其他酸染料合計(jì)市場容量平均增長率本司銷量本司所占比例價(jià)格水平變動分析判斷：配市場潛力分析圖（2）銷售量分析

去年同期產(chǎn)品類別酸性黑酸性藍(lán)化工原料合計(jì)單位:萬元完成預(yù)算%本月預(yù)算收入本月實(shí)際收入比去年同期增長率收入銷量KG銷量KG銷量KG其他酸染料分析判斷：配銷量分析圖（3）銷售價(jià)格分析

本月銷項(xiàng)目酸性黑酸性藍(lán)其他料預(yù)算銷本月銷售成本預(yù)算銷售成本實(shí)際銷售毛利售單價(jià)售單價(jià)毛利單位；萬元利率預(yù)算毛利率預(yù)算銷售實(shí)際毛分析判斷：

（4）競爭對手分析

單位名稱

優(yōu)勢劣勢經(jīng)營規(guī)模

2、產(chǎn)品生產(chǎn)預(yù)算分析

單位；噸

項(xiàng)目合計(jì)本月產(chǎn)量預(yù)算產(chǎn)量去年產(chǎn)量預(yù)算差異與去年差異預(yù)算差異率去年同期差率分析判斷：配圖表

3、產(chǎn)品成本預(yù)算分析（1）、原料成本分析

Ⅰ、原材料耗量差異分析

單位：噸本月耗項(xiàng)目量原料1原料2原料3原料4原料5預(yù)算耗量去年同期上月耗量預(yù)算差異去年同上月差預(yù)算差異率比差異異分析判斷：

Ⅱ、原材料耗用單價(jià)分析

單位：萬元項(xiàng)目實(shí)際數(shù)量實(shí)際單價(jià)預(yù)算單價(jià)上月單價(jià)預(yù)算單價(jià)差異預(yù)算實(shí)際價(jià)差耗料率預(yù)算耗料成本耗料成本差異耗成本差異率成本原材料1原材料2原材料3原材料4

分析判斷

（2）人工成本分析

單位：萬元項(xiàng)目

本月實(shí)本月預(yù)際算上月數(shù)去年同預(yù)算差期異與上月差異與去年差異分析判斷：

1、預(yù)算差異分析2、與上月差異分析

（3）制造費(fèi)用分配分析

單位：萬元

項(xiàng)目

本月上月預(yù)算去年與上月差異預(yù)算差異與去年差異分析判斷：

1、預(yù)算差異分析2、與上月差異分析3、與去年差異分析

（4）產(chǎn)品成本分析

單位：萬元類別

本月成本去年同期成本上月成本預(yù)算去年達(dá)上月達(dá)成預(yù)算達(dá)成率成本成率分析判斷：

4、材料采購預(yù)算分析

單位：萬元項(xiàng)目材料1材料2材料3本月采購預(yù)算采購上月采購預(yù)算差異上月差異預(yù)算差異率上月差異率

分析判斷：

5、成本費(fèi)用預(yù)算分析

單位：萬元

項(xiàng)目本月額上月額預(yù)算額與上月差異與預(yù)算差異與上月差異率與預(yù)算差異率營業(yè)成本營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用分析判斷：

二、資本預(yù)算執(zhí)行分析

1、2、3、

固定資產(chǎn)投資情況分析股票投資情況分析債券投資情況分析

三、籌資預(yù)算執(zhí)行分析

單位：萬元

項(xiàng)目長期借款短期借款長期借息短期借息合計(jì)本月實(shí)際本月預(yù)算預(yù)算差異分析判斷

四、全面財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行分析1、現(xiàn)金預(yù)算分析

項(xiàng)目期初現(xiàn)金余額經(jīng)營現(xiàn)金流入經(jīng)營現(xiàn)金流出經(jīng)營現(xiàn)金余額借入金額還款金額資本支出現(xiàn)金余額本月實(shí)際單位；萬元本月預(yù)算預(yù)算差異實(shí)際累計(jì)預(yù)算累計(jì)累計(jì)差異

分析判斷：

2、預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債分析（附預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表與實(shí)際表）Ⅰ、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及結(jié)構(gòu)變化分析（配圖表）Ⅱ、資產(chǎn)運(yùn)營效率分析

項(xiàng)目總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)率存貨周轉(zhuǎn)率資產(chǎn)負(fù)債率股東權(quán)益比率營業(yè)周期本期實(shí)際本期預(yù)算上期上年同比行業(yè)優(yōu)秀比分析判斷：

Ⅲ、應(yīng)收賬款分析

單位:萬元賬齡1-60天61-120天121-365天365天以上合計(jì)

金額所占比率壞賬機(jī)率處理辦法分析判斷：結(jié)構(gòu)分析（配圖）

Ⅳ、主要存貨分析

單位：萬元項(xiàng)目庫存商品在產(chǎn)品化工原料合計(jì)

期初數(shù)期初預(yù)算期初差異期末數(shù)期末預(yù)算期末差異分析判斷：

1、存貨結(jié)構(gòu)分析

2、期初差異及對期末的影響3、期末差異

Ⅳ、負(fù)債結(jié)構(gòu)差異及結(jié)構(gòu)變化差異分析（配結(jié)構(gòu)圖）3、預(yù)算損益表執(zhí)行分析（附預(yù)算與實(shí)際損益對照表）

主營業(yè)務(wù)項(xiàng)目本月實(shí)際數(shù)本年累計(jì)數(shù)預(yù)算預(yù)算同比收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)利潤率單位：萬元銷售毛利銷售利潤利潤總額率預(yù)算增減完成預(yù)算%預(yù)算本年累計(jì)去年同期去年同比增減去年同比增減%去年累計(jì)數(shù)上月數(shù)去年同期分析判斷：五、預(yù)算分析總結(jié)

上月數(shù)上月同比增減上月同比增減%

友情提示：本文中關(guān)于《預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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