會計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)報(bào)告(金蝶)

實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)報(bào)告

課程名稱：會計(jì)電算化

開課學(xué)期：201*-201*學(xué)年第二學(xué)期

開課系：會計(jì)系

開課實(shí)驗(yàn)室：10105教室

學(xué)生姓名：張建

專業(yè)班級：201*級會計(jì)四班

學(xué)號：201*3250445

重慶工商大學(xué)融智學(xué)院教務(wù)處制

實(shí)驗(yàn)題目

實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱實(shí)驗(yàn)日期金蝶KIS版操作201*年3月12日星期一指導(dǎo)教師所在分組李光鳳實(shí)驗(yàn)概述

【實(shí)驗(yàn)?zāi)康募耙�求�?/p>

通過進(jìn)行金蝶KIS個人全程實(shí)驗(yàn)，了解該會計(jì)軟件的主要功能及特點(diǎn)、初始化功能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧以及期末處理的使用方法，通過實(shí)際上機(jī)操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過賬、期末結(jié)賬以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列會計(jì)處理的全過程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務(wù)處理功能擴(kuò)大到往來、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析等。通過對金蝶KIS軟件的學(xué)習(xí)，了解該軟件的特點(diǎn)，體會集成化設(shè)計(jì)會計(jì)軟件的諸多優(yōu)勢，并關(guān)注該軟件對業(yè)務(wù)流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶需求來設(shè)計(jì)一些創(chuàng)新功能。通過會計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)過程中全面的了解和熟悉會計(jì)實(shí)務(wù)，掌握會計(jì)基本概念，熟悉會計(jì)核算的基本程序和基本方法。

【實(shí)驗(yàn)原理】

1、利用期初（減）本期的發(fā)生額等于期末余額的公式。對會計(jì)期初、期末

及資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益進(jìn)行試算平衡。

2、運(yùn)用本期發(fā)生的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)。對會計(jì)主體的期末結(jié)果進(jìn)行對比。了解企業(yè)

或單位的匯集期末的情況。

3、采用取數(shù)參數(shù)函數(shù)的方法，制作利潤表，得出其在會計(jì)期間的經(jīng)營成果。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

【實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì)】

系統(tǒng)初始化→賬務(wù)處理→出納管理→固定資產(chǎn)→工資管理→往來管理→報(bào)

表處理

【實(shí)驗(yàn)過程】（實(shí)驗(yàn)(訓(xùn))步驟、記錄、數(shù)據(jù)、分析）

1.系統(tǒng)初始化

1）建立賬套：通過向?qū)Ы�立賬套，設(shè)置系統(tǒng)初始信息。同時進(jìn)行用戶管理，設(shè)置用戶基本信息，設(shè)置用戶權(quán)限。

2）系統(tǒng)初始化：設(shè)置系統(tǒng)賬套選項(xiàng)，進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置。錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如幣別、往來單位、部門、職員、會計(jì)科目、初始余額等。2.賬務(wù)處理

1）根據(jù)資料中提供的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記賬憑證的編制，完成并保存后可在憑證查詢中找到編制完成的憑證。

2）切換到管理員賬戶，對填制完成的憑證進(jìn)行審核。3）將審核完成的憑證進(jìn)行過賬處理。

4）結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益，將各損益類賬戶結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。5）進(jìn)行期末調(diào)匯。

6）進(jìn)行期末結(jié)賬，并對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。3.出納管理

1）現(xiàn)金管理：錄入現(xiàn)金日記賬期初余額，并從賬務(wù)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬數(shù)據(jù)。完成后進(jìn)行現(xiàn)金對賬與盤點(diǎn)工作。

2）銀行存款管理：錄入銀行日記賬期初余額，并從賬務(wù)處理系統(tǒng)中導(dǎo)入銀行存款日記賬數(shù)據(jù)。根據(jù)資料錄入銀行對賬單數(shù)據(jù)并進(jìn)行銀行對賬操作。3）支票管理：進(jìn)行支票登記、支票領(lǐng)用的管理工作。4.固定資產(chǎn)管理

1）新增固定資產(chǎn)：在“固定資產(chǎn)增加”中錄入新增固定資產(chǎn)信息，并生成相關(guān)記賬憑證。

2）固定資產(chǎn)清理：在“固定資產(chǎn)減少”中填寫相關(guān)固定資產(chǎn)清理信息，并生成相關(guān)記賬憑證。

3）計(jì)提當(dāng)期折舊：在“計(jì)提折舊”中根據(jù)向?qū)�生成�?jì)提折舊的記賬憑證。5.工資管理

1）增加工資項(xiàng)目：在“工資項(xiàng)目”中增加必要的工資項(xiàng)目，并設(shè)置其類型。2）設(shè)置工資公式：在“工資計(jì)算方法”中設(shè)置工資計(jì)算公式。

3）錄入工資數(shù)據(jù)：在“工資數(shù)據(jù)輸入”中錄入各員工的工資數(shù)據(jù)，并將工資數(shù)據(jù)復(fù)制到下期。

4）分配工資費(fèi)用：在“工資費(fèi)用分配”中根據(jù)向?qū)�完成工資費(fèi)用分配，并生成相關(guān)憑證。6.往來管理

1）確認(rèn)往來業(yè)務(wù)：通過賬務(wù)處理功能錄入相關(guān)業(yè)務(wù)，編制相關(guān)記賬憑證，并進(jìn)行審核、過賬處理。

2）在“往來管理”中對資料中提到的相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷處理。7.報(bào)表處理

1）在“報(bào)表與分析”功能中生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。對報(bào)表科目計(jì)算公式進(jìn)行設(shè)置，同時可設(shè)置報(bào)表屬性、格式。

2）在“自定義報(bào)表”中設(shè)計(jì)新建管理費(fèi)用明細(xì)表，對當(dāng)期管理費(fèi)用明細(xì)賬進(jìn)行列示。

3）在“工具”菜單中編制現(xiàn)金流量表。首先對現(xiàn)金流量表科目、時間進(jìn)行設(shè)置，然后引入憑證，在T型賬中對各項(xiàng)目加以分析，最后生成現(xiàn)金流量表。

【結(jié)論】

1.對賬套系統(tǒng)初始化操作時，注意錄入的數(shù)據(jù)是否有錯，多檢查幾遍，因?yàn)橛行┙Y(jié)果輸出后就很難修改或是不能修改了。

2.在初始資料錄入的時候，要細(xì)心謹(jǐn)慎。當(dāng)有輔助核算時，要對數(shù)據(jù)進(jìn)行明確的確認(rèn)。

3.進(jìn)行憑證的錄入，要注意憑證的類別。

4.進(jìn)行憑證審核和記賬，記住審核人和制單人不能為同一人。5.進(jìn)行項(xiàng)目定義和計(jì)算公式定義時，要注意公式的正確的應(yīng)用。6.報(bào)表的輸出，應(yīng)另存為獨(dú)立報(bào)表文件。

指導(dǎo)教師評語及成績：

成績：指導(dǎo)教師簽名：

批閱日期：

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中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院

會計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

姓名：＃

專業(yè)：會計(jì)學(xué)

班級：37000804

學(xué)號：3700080430

指導(dǎo)教師：程＃講師

會計(jì)電算化實(shí)習(xí)報(bào)告

一、實(shí)習(xí)目的

目的：通過會計(jì)電算化軟件的使用來了解金蝶K/3標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)軟件的處理流程，進(jìn)一步加深理解和掌握會計(jì)電算化的基本原理、會計(jì)電算化的基本思想與方法、以及會計(jì)電算化軟件系統(tǒng)的組成功能特點(diǎn)。同時掌握如何將會計(jì)和財(cái)務(wù)管理專業(yè)課程中所涉及到的定量計(jì)算和分析問題，熟悉財(cái)務(wù)處理，高效率地處理和解決問題。

要求：利用會計(jì)電算化實(shí)用軟件，從建立帳套開始，掌握熟悉如何設(shè)置參數(shù)、設(shè)置核算項(xiàng)目和會計(jì)科目，完成系統(tǒng)初始化，輸入和審核憑證、過賬、查詢各種賬簿、學(xué)習(xí)報(bào)表的編制過程，利用電子數(shù)據(jù)表模擬會計(jì)賬務(wù)核算的全部處理過程。

二、實(shí)習(xí)內(nèi)容及過程

實(shí)習(xí)內(nèi)容：

本次模擬實(shí)訓(xùn)的主要內(nèi)容有：建立帳套，設(shè)置屬性，帳套初始化，引入會計(jì)科目，設(shè)置基礎(chǔ)資料，設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，錄入初始數(shù)據(jù)，管理用戶組，輸入實(shí)例數(shù)據(jù)，管理實(shí)例數(shù)據(jù)，總賬，明細(xì)賬處理，建立報(bào)表，財(cái)務(wù)分析，期末結(jié)賬。實(shí)習(xí)步驟：一，建立帳套

首先按照課本所給實(shí)例資料建立帳套“深圳市和氏電子有限公司”，帳套建立成功后，帳套信息會顯示在帳套列表中。操作軟件時，為了預(yù)防數(shù)據(jù)出錯或者發(fā)生意外，需要隨時備份數(shù)據(jù)，以便恢復(fù)時使用。金蝶有兩種備份方法，一種是單次備份，一種是自動批量備份。如果帳套出錯時，可利用“恢復(fù)帳套”功能將備份文件恢復(fù)成帳套文件，再繼續(xù)進(jìn)行帳套處理。二，設(shè)置屬性

屬性設(shè)置是設(shè)置帳套的機(jī)構(gòu)名稱，記賬本位幣和啟用會計(jì)期間等內(nèi)容，必須要等屬性設(shè)置完成后才可以啟用帳套進(jìn)行初始化設(shè)置。設(shè)置初始化時，首先設(shè)置該帳套的基本信息，然后選擇會計(jì)期間和年度，單擊“確定”按鈕后完成屬性設(shè)置和帳套啟用的工作。三，帳套初始化

以系統(tǒng)管理員的身份登入已經(jīng)建好的帳套，初始化包括基礎(chǔ)資料設(shè)置，系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置，初始數(shù)據(jù)錄入，結(jié)束初始化五大板塊。

（1）引入會計(jì)科目

新建帳套的會計(jì)科目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為空，需要從后臺引入所需行業(yè)的科目表，系統(tǒng)會將會計(jì)科目分為資產(chǎn)，負(fù)債，共同，權(quán)益，成本，損益和表外七大類，查看相應(yīng)類別下的科目方法是單擊該類別前的展開符號即可。（2）設(shè)置基礎(chǔ)資料

基礎(chǔ)資料設(shè)置是對所需使用的系統(tǒng)涉及的基礎(chǔ)資料進(jìn)行管理。

1，設(shè)置幣別。本帳套中應(yīng)當(dāng)設(shè)置兩種幣別，一種是港幣，另一種是人民幣。

2，設(shè)置憑證字。憑證字是管理在憑證處理時所需要的憑證字類別。本帳套使用“記”憑

證字。

3，設(shè)置計(jì)量單位。單擊新建，本帳套中需要設(shè)置“個”、“塊”、“條”、“臺”四種單位。4，設(shè)置結(jié)算單位。

5，設(shè)置會計(jì)會計(jì)科目。主要分為4大類：銀行、現(xiàn)金類科目，往來科目，存貨科目，其

他科目，依照要求依次設(shè)置好后即可。根據(jù)企業(yè)不斷開展業(yè)務(wù)，在啟用帳套后，涉及新的科目可以隨時增加。

6，設(shè)置核算項(xiàng)目。核算項(xiàng)目是構(gòu)成單據(jù)的必要信息，如錄入單據(jù)時需要錄入客戶、供應(yīng)

商、商品、部門等信息。本帳套中需要設(shè)置客戶，供應(yīng)商、部門和職員，商品，等核算科目。如果對物料的屬性設(shè)置不滿意，可以隨時進(jìn)行修改。（3）設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

本實(shí)例帳套涉及總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資和現(xiàn)金管理等幾大模塊，需要對這些模塊的系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)設(shè)置。

1，設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)。需要設(shè)定“本年利潤”和“利潤分配”科目，設(shè)置憑證過賬前必

須先審核。

2，設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)。設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)的啟用會計(jì)年度和會計(jì)期間是201*年1

月。壞賬計(jì)提方法“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。

3，設(shè)置應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)。設(shè)置應(yīng)付賬款的啟用會計(jì)年度，會計(jì)期間。設(shè)置應(yīng)付賬款，

預(yù)付賬款，應(yīng)付票據(jù)和應(yīng)交稅金的會計(jì)科目。核銷控制中取消“審核后自動核銷”。選中結(jié)賬與總賬期間同步，選中該項(xiàng)，表示只有應(yīng)付模塊的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一期后總賬模塊才能進(jìn)行結(jié)賬。

4，設(shè)置固定資產(chǎn)參數(shù)。設(shè)置啟用會計(jì)年度。選中與總賬相連。選中卡片結(jié)賬前必須審核，

選中期末結(jié)賬前需要先進(jìn)行自動對賬。

5，設(shè)置工資管理參數(shù)。選中結(jié)賬與總賬期間同步。選中結(jié)賬前必須先審核，表示工資表

只有審核后才能結(jié)賬。6，設(shè)置現(xiàn)金管理參數(shù)。（4）錄入初始數(shù)據(jù)

初始數(shù)據(jù)是根據(jù)本實(shí)例需要使用的系統(tǒng)進(jìn)行錄入。

1、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入。輸入應(yīng)收款期初數(shù)據(jù)、預(yù)收款期初數(shù)據(jù)、應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)據(jù)、期

初壞帳數(shù)據(jù)。輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”，最后結(jié)束初始化。

2、應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入。依據(jù)已經(jīng)給的數(shù)據(jù)輸入各種期初數(shù)據(jù)，輸入完畢后選擇“轉(zhuǎn)余額”

最后結(jié)束初始化。

3、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入。首先依據(jù)實(shí)例數(shù)據(jù)輸入基礎(chǔ)資料，錄入初始卡片。最后選擇

結(jié)束初始化。

4、總長初始數(shù)據(jù)設(shè)置。錄入數(shù)據(jù)時要選擇正確的幣別，分為一般科目數(shù)據(jù)錄入、核算項(xiàng)

目科目數(shù)據(jù)錄入、外幣科目數(shù)據(jù)錄入和數(shù)量金額輔助核算科目數(shù)據(jù)錄入。最后輸入完畢后選擇結(jié)束初始化。

5、現(xiàn)金管理初始數(shù)據(jù)錄入。首先進(jìn)行科目維護(hù)，然后設(shè)置未達(dá)賬，編制余額調(diào)節(jié)表，檢

查平衡，最后結(jié)束初始化。（5）管理用戶組

為了方便管理用戶信息，可以將具有類似權(quán)限的用戶進(jìn)行分組管理。1、權(quán)限設(shè)置。能有效的控制用戶不能使用超出本身業(yè)務(wù)的功能。

2、用戶屬性、用戶刪除。用戶屬性是設(shè)置該用戶的信息，用戶刪除是將未用本帳套的用

戶從系統(tǒng)中刪除。四，輸入實(shí)例數(shù)據(jù)

根據(jù)課本給出的實(shí)例數(shù)據(jù)分別輸入1月8日、1月18日、1月28日的數(shù)據(jù)。1、輸入實(shí)例憑證。憑證錄入時必須輸入正確的日期，選擇正確的憑證字。憑證號由系統(tǒng)

自動生成。保存憑證的前提是借貸平衡。

2、憑證審核。輸入憑證后檢查無誤后選擇審核選項(xiàng)完成審核，只有完成審核后才可以進(jìn)

行自動對賬以及后面的實(shí)務(wù)數(shù)據(jù)處理。

3、憑證過賬。完成憑證的審核后可以選擇自動對賬。已經(jīng)對賬的憑證不允許修改，只能

通過紅字沖銷憑證的方法進(jìn)行更正。4、錄入收款單。按步驟輸入收款單。

5、審核收款單。

6、收款單審核完畢后自動生成憑證。7、結(jié)算。

8、應(yīng)付款管理流程、固定資產(chǎn)管理流程類似應(yīng)收款管理流程。五，管理實(shí)例數(shù)據(jù)

管理實(shí)例數(shù)據(jù)主要分為：工資管理、固定資產(chǎn)管理、總賬實(shí)例、現(xiàn)金管理這四大板塊。

1、工資管理。工資管理的基本操作流程是：類別管理→基礎(chǔ)資料→工資錄入→工資計(jì)算

→其他處理。員工工資分為管理員工工資和計(jì)件員工工資，分別求出兩類工資。2、固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)管理期末主要是進(jìn)行集體各項(xiàng)固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用。3、總賬實(shí)例�？傎~的期末處理工作主要有結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用原材料、期末調(diào)匯、制造費(fèi)用科

目余額結(jié)轉(zhuǎn)到制造成本科目、制造成本科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品科目、庫存商品科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)成本科目和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益。

4、現(xiàn)金管理。主要是處理銀行對賬單，并進(jìn)行銀行存款之間的對賬處理。六，總賬，明細(xì)賬處理

總賬、明細(xì)賬處理主要是錄入憑證和接受由業(yè)務(wù)模塊傳遞下來的憑證，經(jīng)過審核和過賬后生成相應(yīng)的賬簿。分別生成總賬和各種明細(xì)賬、科目余額表。七，建立報(bào)表

根據(jù)生成的總賬和明細(xì)賬建立報(bào)表，自動生成資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表等。并且根據(jù)報(bào)表所現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，比較各項(xiàng)數(shù)據(jù)。八，期末結(jié)賬

期末結(jié)賬是當(dāng)前會計(jì)期間的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，并且正確無誤，有審核和過賬等處理，可以結(jié)束當(dāng)前期間的業(yè)務(wù)操作，將本期的余額結(jié)轉(zhuǎn)為下一期間的期初額，以便進(jìn)行下一會計(jì)期間的業(yè)務(wù)操作�？傎~系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)連接使用，所以先對應(yīng)收款，應(yīng)付款管理等系統(tǒng)結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作，報(bào)表、財(cái)務(wù)分析和現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，都是從會計(jì)科目中提取數(shù)據(jù)，沒有業(yè)務(wù)單據(jù)錄入，所以未涉及結(jié)賬操作。

三、實(shí)習(xí)總結(jié)及體會

經(jīng)過一學(xué)期的學(xué)習(xí)和了解我對會計(jì)電算化有了更深的認(rèn)識，領(lǐng)略到了金蝶的強(qiáng)大功能。會計(jì)電算化是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的學(xué)科，會計(jì)不是擺在書本上的理論，只有真正參加

實(shí)踐工作，將理論與實(shí)踐有機(jī)地結(jié)合起來，才能有效、合理、正確的完成工作。同時，會計(jì)電算化也是一種思想，需要根據(jù)企業(yè)自身特點(diǎn)借助軟件平臺來實(shí)現(xiàn)。軟件平臺是固定的，但操作員卻是靈活的，因企業(yè)生產(chǎn)方式、經(jīng)營結(jié)構(gòu)等方面不同，對軟件的應(yīng)用效果也會大有不同。身為會計(jì)人員，就要在企業(yè)自身特點(diǎn)的基礎(chǔ)之上認(rèn)真架構(gòu)企業(yè)都有的軟件平臺。

因此，我明確了自己的專業(yè)學(xué)習(xí)目標(biāo)和未來的努力方向，我會將在這段時間的練習(xí)操作中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為將來的工作學(xué)習(xí)中鋪下堅(jiān)實(shí)的理論和實(shí)踐基礎(chǔ)，獲得更大的進(jìn)步。相信以后我們會做得更好。

報(bào)告人：文＃201*年6月20日

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