1991萬科A年度財務(wù)報告
深圳萬科企業(yè)股份有限公司1991年度報告摘要
公告日期1992-04-30
業(yè)務(wù)回顧
1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.連鎖商業(yè)
深圳萬佳百貨商場：九一年二十月開業(yè)，位于深圳市友誼城購物中心Ｂ座四樓，營業(yè)面積201*平方米，系大型的綜合性百貨商場。武漢、烏魯木齊萬佳百貨連鎖商場：兩處營業(yè)面積分別為600平方米和24平方米的萬佳百分連鎖商場九一年底開始籌備，九二年二月已相繼開業(yè)。廣東省外商投資企業(yè)產(chǎn)品陳列中心：興辦多個展銷會，成功扮演為國內(nèi)商業(yè)機構(gòu)組織珠江三角洲工業(yè)產(chǎn)品貨源的角色。5.影視廣告
激光卡拉OK影碟：本公司與中國唱片總公司合作出版“歌迷樂”系列卡拉OK影碟，九一年共發(fā)行四輯，計劃九二年內(nèi)發(fā)行十四輯。
深圳國際企業(yè)服務(wù)公司：九一年十二月該公司10％股權(quán)被轉(zhuǎn)讓予智威湯遜廣告有限公司，本公司持有該公司股權(quán)65％。
電影投資、電視制作：本公司九一年共投資拍攝三部故事片，攝制電視片一部，并完成多項電視廣告的策劃與制作。高級管理人員情況
深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報告
注:本報表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報,其中公益金及公積金來自《深圳證券市場九三年報》
一、業(yè)務(wù)回顧1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065關(guān)聯(lián)企業(yè)
深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報告
注:本報表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報,其中公益金及公積金來自《深圳證券市場九三年報》
一、業(yè)務(wù)回顧1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.10業(yè)務(wù)展望
深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報告
注:本報表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報,其中公益金及公積金來自《深圳證券市場九三年報》
一、業(yè)務(wù)回顧1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065風(fēng)險因素
深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報告
注:本報表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報,其中公益金及公積金來自《深圳證券市場九三年報》
一、業(yè)務(wù)回顧1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.1065報表說明
深圳萬科企業(yè)股份有限公司91年年度報告
注:本報表數(shù)據(jù)取自萬科公司九一年報,其中公益金及公積金來自《深圳證券市場九三年報》
一、業(yè)務(wù)回顧1.進出口貿(mào)易
紡織服裝：與全國較大的紡織、服裝企業(yè)建立了較廣泛的業(yè)務(wù)聯(lián)系，91年出口額逾800萬美元。
輕工產(chǎn)品：出口遠(yuǎn)及東南亞、歐美及非洲等地區(qū)，所營業(yè)額1500萬元人民幣。
電子產(chǎn)品、儀器儀表：擁有自己穩(wěn)定的貸源渠道和客戶渠道，全年進出口總額達4000萬美元，已成為最成熟的專業(yè)經(jīng)營項目。
化工原料及產(chǎn)品：代理國內(nèi)大型生產(chǎn)企業(yè)進出口業(yè)務(wù)達到年進口2500萬元人民幣的規(guī)模。
醫(yī)療器械：為國內(nèi)各大醫(yī)院及科研單位提供先進的醫(yī)療診斷等方面的設(shè)備，并組織國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)品的出口，年營業(yè)額超過201*萬元人民幣。2.房地產(chǎn)
深圳“威登別墅”：占地面積約4241平方米，建筑面積11800平方米，已于九一年八月十八日入伙。
深圳“荔景大廈”：位于深圳市紅嶺中路，臨風(fēng)景秀麗的荔枝公園，建筑面積38000平方米，系本公司與深圳市福新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
深圳“萬景大廈”：將于本公司九一年十月投標(biāo)獲得的3975.8平方米地塊上興建，該地塊位于深圳市福田新市區(qū)南部，近皇崗口岸。
上�！拔鹘蓟▓@”：位于上海古北新區(qū)，占地5萬平方米，本公司與香港仲盛有限公司合作投標(biāo)獲得70年使用權(quán)，將興建別墅88棟。同時，本公司參資興辦上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，并擁有50％股權(quán)。
廈門“富豪花園”：本公司與深圳市金田實業(yè)股份有限公司聯(lián)合經(jīng)銷，100棟別墅及公寓正在建設(shè)中。3.工業(yè)
龍環(huán)飲料有限公司：本公司九一年六月收購能環(huán)飲料有限公司51％股權(quán)，該公司以生產(chǎn)“怡寶”蒸餾水為主，并具有生產(chǎn)多種果汁類飲料產(chǎn)品的能力。萬科精品制造有限公司：與香港廠家合資組建的萬科精品制造有限公司，本公司擁有40％股份。
萬科錄像機配件制造有限公司機加工廠：九一年四月投入生產(chǎn)，承受通用機械部件的加工，制造業(yè)務(wù)，完成業(yè)務(wù)額近100萬元人民幣。4.201*60024005.10
擴展閱讀：1992萬科A年度財務(wù)報告
深圳萬科企業(yè)股份有限公司1992年年度報告
公告日期1993-03-21
深圳萬科企業(yè)股份有限公司一九九二年度報告
深圳證券交易所聲明:本所對深圳萬科企業(yè)股份有限公司一九九二年年度報告、審計報告等公告內(nèi)容概不負(fù)責(zé),對其準(zhǔn)確性、完整性亦不發(fā)表任何評論,并表示不對因該資料全部或任何部分產(chǎn)生的或因依賴該資料而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。
董事會謹(jǐn)將截至一九九二年十二月三十一日止年度之報告書及已審核之財務(wù)報表呈覽:業(yè)績
本集團截至一九九二年十二月三十一日止年度之業(yè)績及本公司與本集團之財務(wù)狀況載列于財務(wù)報表。
1992年度1991年度營業(yè)收入(萬元)6613642269利潤總額(萬元)77642822稅項及兩金(萬元)1374503少數(shù)股東權(quán)益(萬元)(261)295稅后利潤(萬元)66512614每股稅后盈利(元/股)0.7200.363
注:1992年和1991年每股盈利中總股本分別以92,364,611股和71,995,276股計算。股利
董事會建議開派一九九二年度全年末期股息每股0.31元,其中0.06元以現(xiàn)金派付,0.25元以紅股派付,即每四股現(xiàn)行股份派付一股紅股。
董事會同時提議從現(xiàn)有公積金中提取23,091,152.75元轉(zhuǎn)增股本分派予股東,即每四股現(xiàn)行股份可派得一股。
連同分紅派息和公積金轉(zhuǎn)增股本,一九九二年度股利合計為每10股現(xiàn)行股份派送5股紅股,每股現(xiàn)行股份派現(xiàn)金息0.06元。
此項建議已列入財務(wù)報表內(nèi),本方案經(jīng)第五屆股東例會通過并報主管機關(guān)批準(zhǔn)后執(zhí)行。有關(guān)宣派現(xiàn)金股息和紅股之記錄日期將另行公告。業(yè)務(wù)回顧
在過去的一年,本集團把握國內(nèi)市場全面啟動、國民經(jīng)濟迅速增長的良好機遇,加速實施跨地域發(fā)展戰(zhàn)略。本集團選擇人口密集、交通便利、經(jīng)濟基礎(chǔ)良好的中國沿海地區(qū)作為投資的重點區(qū)域,根據(jù)市場和投資環(huán)境的成熟程度由南向北漸次延伸,在以香港為龍頭的華南經(jīng)濟圈、以上海為中心的長江三角洲經(jīng)濟圈、以山東半島、京津地區(qū)和遼東半島為重點的環(huán)渤海海灣經(jīng)濟圈進行了規(guī)模較大的房地產(chǎn)和股權(quán)投資,加速推動資本積累的進程和經(jīng)營規(guī)模的擴大。貿(mào)易、商業(yè)、工業(yè)制造與服務(wù)、廣告娛樂等各項業(yè)務(wù)也在有利的市場環(huán)境下獲得較大發(fā)展。全年利潤總額7764萬元,比1991年增長了175.1％。房地產(chǎn)部門
本集團在東南沿海的房地產(chǎn)投資已形成較大規(guī)模,并在華南、長江三角洲的環(huán)渤海灣三個經(jīng)濟圈之間形成了比較合理的投資組合。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為本集團近期的重點拓展方向和主要利潤來源。
深圳:本公司擁有66.67％權(quán)益、位于紅嶺中路的“荔景大廈”已于1992年6月開工,將發(fā)展成一棟29層的綜合商住大廈,建成后可提供建筑面積3.76萬平方米。該大廈88％的住宅單位已經(jīng)售出。位于福田新市區(qū)中心的“萬景大廈”也已于1992年7月開工,該座25層的高級公寓大廈將于1993年底落成,可提供建筑面積1.5萬平方米。本公司持有該項目50％的權(quán)益。本集團在福田新市區(qū)尚有2.38萬平方米的土地儲備,規(guī)劃建筑面積12.56萬平方米。
上海:本公司擁有50％權(quán)益的“西郊花園”88棟高級別墅已完成銷售,將于1993年4月完工。萬科全資持有、位于古北新區(qū)的“萬科廣場”已于1992年10月開工。本集團持有40％股權(quán)、占地面積38.3萬平方米的“萬科城市花園”位于閔行區(qū),該住宅區(qū)將提供5000多套附有完善的生活及服務(wù)設(shè)施的中檔住宅,首期工程已于1992年底開始。該項目的預(yù)售反應(yīng)十分熱烈。
青島:占在面積14.1萬平方米的“銀都花園”已于1992年10月開工,將提供總建筑面積14.6萬平方米的高級公寓及花園別墅。首期347個單位已售出42.1％。本集團在該項目中持有45％權(quán)益。
天津:位于天津市區(qū)金剛橋附近的“萬科中心大廈”占地0.71萬平方米,已于1992年底破土動工,將建成一座附有大型商場及其他服務(wù)設(shè)施的高層商住樓宇。本集團擁有49.57％權(quán)益。本集團在天津保稅區(qū)內(nèi)尚有0.6萬平方米的寫字樓及倉儲用地的儲備。
北海:本集團的經(jīng)銷項目“萬達宛”已于年內(nèi)動工,建筑面積可達1.03萬平方米。預(yù)售工作順利完成。位于市中心的兩幅占面積4.43萬平方米的土地已完成規(guī)劃設(shè)計工作,將用于興建高層寫字樓及高級商住樓,建成后可提供建筑面積14.5萬平方米。本公司持有該項目35％的權(quán)益。
鞍山:本集團已獲得市中心0.62萬平方米的土地,將興建建筑面積4.7萬平方米的高層商住大廈。
房地產(chǎn)業(yè)務(wù)全年共創(chuàng)造利潤3880萬元。股權(quán)及證券投資部門
內(nèi)地眾多企業(yè)面對市場經(jīng)濟挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)變經(jīng)營管理機制,按市場要求進行資源重組和配置,這為股權(quán)投資帶來廣闊前景。本集團重點選擇國內(nèi)股份制熱點地區(qū)的優(yōu)秀企業(yè)進行股權(quán)投資。1992年度共投資了西安黃河機電股份有限公司、天津海運股份有限公司、天津萬華股份有限公司、天津油墨股份有限公司、天津渤�；す煞萦邢薰�、北京銀建出租汽車股份有限公司、北京城鄉(xiāng)貿(mào)易中心股份有限公司、武漢長印(集團)股份有限公司、汕頭宏業(yè)發(fā)展股份有限公司、新疆中新實業(yè)(集團)股份有限公司、海口力神實業(yè)股份有限公司和沈陽房天股份有限公司等12家企業(yè),投資金額為4198萬元。股權(quán)投資業(yè)務(wù)將成為全集團一項中長期的利潤來源。
本集團于1990年10月投資的海南新能源股份有限公司其股票已于年內(nèi)在深圳證券交易上市。本集團共持有該公司436萬股法人股。
本集團在二級證券市場的投資為1665萬元,共帶來106.8萬元的收益。商業(yè)貿(mào)易部門
進出口為本集團的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),全年創(chuàng)造利潤1248萬元,比1991年增長了36％。進出口業(yè)務(wù)除了提供穩(wěn)步增長的利潤來源之外,其廣泛的業(yè)務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)還為本集團捕捉其他業(yè)務(wù)機會、發(fā)展多元化業(yè)務(wù)創(chuàng)造了條件。
進口業(yè)務(wù)全年共完成營業(yè)額56275萬元,其中醫(yī)療器械及攝錄像器材的專業(yè)化經(jīng)營已形成較大規(guī)模,占進口營業(yè)額50％以上的份額。
出口業(yè)務(wù)獲得較大增長并開始向遠(yuǎn)洋貿(mào)易發(fā)展,全年出口創(chuàng)匯總額1500萬美元,比1991年增長36％。
前期開發(fā)階段的萬佳百貨商場已在消費者心目中樹立起良好形象。全年累計實現(xiàn)銷售額4095萬元。工業(yè)制造及服務(wù)部門
本集團于1992年對原有工業(yè)項目重點進行調(diào)整,以培養(yǎng)人才和積累經(jīng)營管理經(jīng)驗為主要目的。工業(yè)全年利潤440萬元。
電子分色業(yè)務(wù)經(jīng)增資擴股之后業(yè)績迅速上升,籌建中的廣州分廠將使經(jīng)營規(guī)模擴大一倍。
“怡寶”蒸餾水已占領(lǐng)深圳蒸餾水市場的60％的分額,并在廣州、海南、汕頭等地擴大銷售,產(chǎn)品知名度日益提高。
工業(yè)區(qū)供電服務(wù)及精密模型制造業(yè)務(wù)均有令人滿意的效益回報。合作工廠繼續(xù)提供穩(wěn)定的利潤來源。廣告和娛樂部門
廣告業(yè)務(wù)及娛樂業(yè)為集團一項長期投資業(yè)務(wù),現(xiàn)仍處于積累經(jīng)驗和培養(yǎng)實力階段。
本集團與智威湯遜廣告有限公司等股東合資經(jīng)營的深圳國際企業(yè)服務(wù)有限公司經(jīng)調(diào)整之后,利潤比1991年度增長了64％。該公司重點發(fā)展的CIS策劃業(yè)務(wù)已得到客戶良好評價。
與中國唱片總公司聯(lián)合投資的“歌迷樂”鐳碟銷售進展順利。重要事項
發(fā)行B股為擴大本公司之資本基礎(chǔ),利用國際資金支持公司長遠(yuǎn)發(fā)展,促進公司經(jīng)營管理達到國際認(rèn)可水平,董事會已向本屆股東例會提議發(fā)行人民幣特種股票(B股)。發(fā)行B股總數(shù)約4500萬股。發(fā)行價以一九九三年預(yù)測溢利計算的市盈率約20倍。
為保證B股早日順利發(fā)行,建議第五屆股東例會授權(quán)董事會根據(jù)主管部門批準(zhǔn)方案負(fù)責(zé)B股具體發(fā)行及上市等事宜。職員股份計劃
為調(diào)動職員積極性,增加凝聚力和責(zé)任感,本公司董事會已向第五屆股東例會提呈職員股份計劃。章程修改
本公司第四屆股東例會授權(quán)董事會根據(jù)政府有關(guān)法規(guī)修改公司章程及章程細(xì)則。鑒于本次修改及調(diào)整的條文較多,可能超過股東例會之授權(quán)范圍,董事會慎重決定將章程及細(xì)則修訂稿提交第五屆股東例會審議,同時建議授權(quán)董事會根據(jù)派付紅股、發(fā)行B股等情況對公司章程及細(xì)則作必要調(diào)整。董事
本公司第三屆董事會共有董事13名。其中本年度增加四名董事。朱威力先生、文哲先生于一九九二年三月十五日第四屆股東例會上當(dāng)選為董事。于一九九二年三月十五日,馬申先生被董事會委任為董事。于一九九二年八月二十五日,馬恭元先生被董事會委任為董事。
董事會決定黃勝全董事及三名委任董事陳祖望先生、馬申先生、馬恭元先生參加換屆選舉。
同時向第五屆股東例會提議該四位生先及譚志倫先生作為下屆董事選舉人。若第五屆股東例會之章程修改獲得通過,本公司將取消董事會委任若干名董事的方式。監(jiān)事會
根據(jù)第四屆股東例會通過之成立監(jiān)事會之方案,深圳市特區(qū)發(fā)展公司委派陳俊茂、本公司職員委員會派丁福源出任監(jiān)事。因深圳市投資管理公司未委派代表出任監(jiān)事,本公司職員委員會委派左建秋補缺。根據(jù)董事會提議,由陳俊茂任首席監(jiān)事、丁福源和左建秋等三人組成臨時監(jiān)事會,承擔(dān)監(jiān)事會職責(zé)。
本公司董事會已提名陳俊茂、左建秋作為首屆監(jiān)事會之監(jiān)事候選人。另一名監(jiān)事將根據(jù)第五屆股東例會通過之章程由本公司職員委員會委派。秘書及授權(quán)代表
于一九九二年八月郭鈞被派往本公司在天津之附屬公司任職后,董事會秘書改由郁亮擔(dān)任。
本公司委派之股份事務(wù)授權(quán)代表亦由郭鈞、郁亮改為郁亮、張雷。董事會和高級管理層持股情況
于一九九二年十二月三十一日,董事會和高級管理層人員持有本公司股票如下:
王石董事長11988股王越隴董事0股
蔡順成常務(wù)董事副總經(jīng)理10692股朱煥良董事18800股
張西甫常務(wù)董事0股朱威力董事0股
劉元生常務(wù)董事3707600股文哲董事0股
黃勝全董事副總經(jīng)理0股馬申董事0股趙曉峰董事副總經(jīng)理0股馬恭元董事0股
陳祖望董事副總經(jīng)理0股譚志倫副總經(jīng)理0股主要股東
于一九九二年十二月三十一日,本公司前十名股東如下:深圳新一代實業(yè)有限公司11,445,130股深圳市投資管理公司3,978,395股劉元生3,707,600股中國新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資公司2,900,200股萬科企業(yè)職工集體股2,648,890股上海萬國證券公司1,907,660股海南省證券公司1,594,475股中國平安保險公司1,268,100股海南省證券公司營業(yè)部687,600股蛇口社會保險公司600,000股
于一九九一年十二月三十一日本公司合資企業(yè)深圳彩視電分有限公司持有本公司1870000股股票。根據(jù)《深圳市股份有限公司暫行規(guī)定》第七十五條的規(guī)定,經(jīng)主管機關(guān)同意,該筆股票分批于年內(nèi)轉(zhuǎn)讓完畢。溢利預(yù)測
一九九二年度本集團實現(xiàn)稅前利潤7764萬元,超額72.5％完成年初4500萬元的溢利預(yù)測。
根據(jù)蛇口中華會計師事務(wù)所簽署的一九九三年度溢利預(yù)測的函,根據(jù)有關(guān)附件之基準(zhǔn)和假設(shè),預(yù)計本集團一九九三年度稅的溢利為16000萬元。展望
中國市場經(jīng)濟目標(biāo)的確立和內(nèi)地投資環(huán)境的逐步改善,為各行業(yè)展現(xiàn)了良好的發(fā)展前景。本集團仍將以加速資本積累和擴大經(jīng)營規(guī)模為首要目標(biāo),優(yōu)化資源配置,加速跨地域業(yè)務(wù)的發(fā)展和長遠(yuǎn)實力的培養(yǎng),并注意根據(jù)投資區(qū)域的市場基礎(chǔ)和整體環(huán)境的特點,進行合理的投資組合,以降低市場風(fēng)險。
本集團1992年度業(yè)務(wù)拓展的良好態(tài)勢為1993年度的整體業(yè)績奠定了堅實基礎(chǔ)。本年度多個房地產(chǎn)項目將進入投資回報期,經(jīng)營規(guī)模將進一步擴大。股權(quán)投資業(yè)務(wù)將加強與本集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的密切配合,以具備較強工業(yè)實力和上市潛質(zhì)的大中型企業(yè)為投資重點。根據(jù)中國經(jīng)濟與全球經(jīng)濟日益相互融合的發(fā)展趨勢,本集團將調(diào)整貿(mào)易業(yè)務(wù)方向,重點培養(yǎng)出口業(yè)務(wù)。鑒于零售業(yè)務(wù)良好的市場前景,在前期開發(fā)的基礎(chǔ)上,連鎖商業(yè)將進一步擴大經(jīng)營規(guī)模。工業(yè)項目將繼續(xù)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整并在條件成熟的情況下通過參股或兼并形式切入工業(yè)投資。廣告和娛樂業(yè)將繼續(xù)積累經(jīng)營實力,并把握時機擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。
為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展,本集團正加緊實施從國際及國內(nèi)資本市場籌集資本的計劃。
借此機會,董事會向本集團全體員工一年來的辛勤努力和社會各界的熱忱支持表示謝意。承董事會命
深圳一九九三年三月十五日董事長附:
一九九二年度已審財務(wù)報表及一九九三年溢利預(yù)測的函。蛇中財審報字(1993)第20號
審計報告書深圳萬科企業(yè)股份有限公司股東:
我所接受委托,審計了后附的貴公司及貴集團一九九二年十二月三十一日的資產(chǎn)負(fù)債表與截至該日為止會計年度的損益表和財務(wù)狀況變動表。這些財務(wù)報表由貴公司管理當(dāng)局負(fù)責(zé),我們的責(zé)任是在審計的基礎(chǔ)上對這些財務(wù)報表發(fā)表意見。惟納入貴集團合并財務(wù)報表的深圳萬科協(xié)和有限公司、上海萬科房地產(chǎn)有限公司的財務(wù)報表系分別由深圳市會計師事務(wù)所和上海立信會計師事務(wù)所審計。我們的審計系按照中華人民共和國有關(guān)查帳規(guī)則和公認(rèn)的審計準(zhǔn)則實施,包括對會計記錄的抽查、通函詢證、抽盤實物資產(chǎn),以及在當(dāng)時情況下我們認(rèn)為必要的其他審計程序。
我所認(rèn)為,上述經(jīng)我所審計的財務(wù)報表,在所有重要方面,公允地表達了貴公司及貴集團一九九二年十二月三十一日的財務(wù)狀況與截至該日為止會計年度的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況的變動,符合中華人民共和國法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定和會計核算的一般原則。
蛇口中華會計師事務(wù)所
中國注冊會計注冊會計師王珍亭中國注冊會計師候德彰一九九三年元月二十日中國深圳蛇口
深圳萬科企業(yè)股份有限公司資產(chǎn)負(fù)債表
一九九二年十二月三十一日單位:人民幣元
1992123119911231附注集團公司集團公司資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合
計648,990,396.74452,456,547.51469,024,612.26337,929,098.83現(xiàn)
金3,693,101.521,529,509.392,822,389.93967,403.61銀行存
款200,960,376.5286,188,817.2385,806,393.4160,727,794.97證券投
資416,649,792.2410,495,728.88520,700.00512,700.00應(yīng)收賬
款58,948,594.2821,544,129.1777,808,855.0529,512,621.38預(yù)付貨
款71,261,924.8855,261,002.7027,703,639.1710,654,627.37包銷商品房預(yù)付
款19,360,000.0019,360,000.00其他應(yīng)收
款70,432,679.5147,470,071.0164,524,448.2254,670,827.應(yīng)收關(guān)聯(lián)公司
款21,102,195.5442,597,074.3840,568,726.19減:壞賬準(zhǔn)
備3(6)3,836,538.36553,007.58553,007.58應(yīng)收內(nèi)部單位
款108,632,889.6611,319,365.47待攤費
用61,098,843.82409,027.861,121,412.55251,888.76存
貨3(4),7219,893,301.2098,925,880.86141,170,523.85105,235,551.80待轉(zhuǎn)銷匯兌損
失3(10),81,962,889.16待處理財產(chǎn)損
失97,925,431.97897,295.216,142,183.284,700,598.96長期資產(chǎn)合
計296,511,233.05210,806,189.1699,469,511.70106,815,087.58長期投
資3(2),10109,392,365.0490,452,452.6013,279,071.8622,246,184.17撥付所屬資
金74,970,000.0031,397,111.77固定資產(chǎn)原
值3(5),11105,544,162.6146,221,722.0778,654,157.4147,945,131.13減:固定資產(chǎn)累計折
舊11,397,108.714,321,001.346,701,818.902,518,883.77固定資產(chǎn)凈
值94,147,053.9041,900,720.7371,952,338.5145,426,247.36
遞延資產(chǎn)3(7、8、
9)129,448,307.52659,290.833,264,063.02672,238.11無形資產(chǎn)3(11)、
1278,309,636.352,823,725.00291,259.41141,919.02在建工程145,213,870.246,958,388.016,931,387.15其他資
產(chǎn)3,724,390.89資產(chǎn)總
計945,501,629.79663,262,736.67568,494,123.96444,744,186.41
負(fù)債及資本流動負(fù)債合計688,472,115.48379,857,661.32374,334,526.62247,168,709.87
短期銀行借款15194,442,471.80129,797,304.15151,578,000.00102,575,000.00其他短期借
款162,445,000.004,000,000.00應(yīng)付賬
款42,994,697.796,959,804.2946,922,241.599,213,259.02預(yù)收貨
款81,682,911.741,993,697.8227,223,876.242,692,510.95預(yù)收售樓
款1777,157,887.8570,435,987.85528,377.79528,377.79其他應(yīng)付
款178,857,404.73158,991,399.30106,422,237.79100,364,830.56應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司
款543,260,383.54應(yīng)付工
資1,597,055.57744,940.20應(yīng)交稅
金1813,076,692.812,891,110.0610,295,297.797,601,141.36應(yīng)付股
利1930,973,664.97363,110.2816,113,762.6715,122,165.48預(yù)提費
用203,689,446.432,441,638.451,566,477.891,280,000.80公益
金2117,637,194.465,727,616.368,498,1.207,393,621.91待處理負(fù)債或收
益22657,303.79255,992.76440,933.46397,802.00長期負(fù)債合
計19,820,784.5912,865,591.933,500,000.003,500,000.00長期銀行借
款2319,820,784.6912,865,591.933,500,000.003,500,000.00少數(shù)股東權(quán)益合
計1,781,863.3792,595.19少數(shù)股東權(quán)
益241,781,863.3792,595.19實收股本合
計92,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20普通
股2592,364,611.4092,364,611.4077,965,556.2077,965,556.20股票溢價合
計98,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79普通股溢
價2698,149,129.7998,149,129.7998,149,129.7998,149,129.79其他資本合
計44,913,125.1680,025,742.2314,452,316.1617,960,790.55公積
金2744,823,725.1615,951,521.0417,800,942.9915,951,521.04捐贈資
本2889,400.00未分配利
潤64,074,221.19(3,348,626.83)2,009,269.51
負(fù)債及股東權(quán)益總計945,501,629.79663,262.736.67568,494,123.96444,744,186.41(所附注采系財務(wù)報表的組成部分)深圳萬科企業(yè)股份有限公司損益表一九九二年度單位:人民幣元
19921991附注集團集團銷售收入RMB661,356,211.38RMB422,685,944.59產(chǎn)品44,765,033.1622,360,998.98商品544,314,057.45333,973,378.45商品樓宇2933,544,762.0045,393,999.74房屋經(jīng)營399,273.00勞務(wù)費23,135,340.1820,682,893.05其他15,197,745.59274,674.37減:銷售成本595,845,114.12385,834,856.14產(chǎn)品33,399,862.7218,561,889.77商品524,242,947.43314,696,418.36商品樓宇17,072,391.7238,623,932.93房屋經(jīng)營43,129.70勞務(wù)費15,175,550.2613,952,615.08其他5,911,232.29銷售毛利65,511,097.2636,851,088.45減:銷售稅金186,012,853.204,850,124.21經(jīng)營管理費用35,227,595.1021,225,098.81財務(wù)費用9,328,103.542,441,572.12銷售損益14,942,545.428,334,293.31加:匯兌損益3(3)4,210,759.961,706,186.81出口退稅收入12,874,501.337,282,351.99證券投資損益1,068,060.66長期投資損益3035,465,266.21(1,567,738.31)外單位分來利潤315,575,000.00營業(yè)外收入328,303,275.5314,070,220.76減:營業(yè)外支出333,279,665.321,245,928.19本年損益79,159,743.7928,579,386.37加:調(diào)整以前年度利潤(1,519,810.43)(361,617.08)調(diào)整后的利潤總額RMB77,639,933.36RMB28,217,769.29
企業(yè)利潤分配情況
單位:人民幣元利潤總
額RMB77,639,9333.36RMB28,217,769.29減:企業(yè)所得
稅18,346,183,948.062,774,778.30稅后利
潤71,455,985.3025,442,990.減:能交基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金
18,347,554,744.922,255,777.68公益
金3(12),3410,722,439.357,011,233.29公積
金3(13),3422,407,840.814,602,392.87加:年初留存收益(損
失)(3,348,626.83(2,375,862.40)
少數(shù)股權(quán)年初留存收益(損失)(2,951,739.47)可供分配利
潤24,470,593.929,197,724.75減:少數(shù)股東權(quán)
益34(5,912,468.98)(2,951,739.47)已分配股
利3(12)30,383,062.9015,498,091.05未分配利
潤RMBRMB(3,348,626.83)每股盈利(稅
后)37RMB0.720RMB0.335(所附注釋系財務(wù)報表的組成部分)
深圳萬科企業(yè)股份有限公司財務(wù)狀況變動表
一九九二年度單位:人民幣元1992
營運資金來源和運用一、營運資金來源:
1、本年利潤RMB79,159,743.79加:不減少營運資金的費用和損失固定資產(chǎn)折舊
5,417,148.56無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷2,162,883.29處理固定資產(chǎn)損失(減收益)91,225.49小計86,831,001.132、其他來源:固定資產(chǎn)清理收入22,064,055.56增加長期借款16,320,784.58增加公積金27,022,782.17增加實收股本14,399,055.20增加少數(shù)股東權(quán)益1,689,268.18增加捐贈資本89,400.000彌補以前年度虧損3,348,626.83小計84,933,972.52營運資金來源合計171,164,973.65二、營運資金運用
1、利潤分配:所得稅6,183,948.06能源交通重點建設(shè)基金、預(yù)算調(diào)節(jié)基金7,554,744.公積金22,407,840.81公益金10,722,439.35股利分配30,383,062.90調(diào)整以前年度利潤1,519,810.43少數(shù)股東權(quán)益(2,960,729.51)彌補以前年度虧損3,348,626.83小計79,159,743.792、其它運用:
購建固定資產(chǎn)49,767,145.00增加在建工程(1,744,517.77)增加無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)82,641,113.83增加長期投資96,113,293.18小計226,777,034.24營運資金運用合計305,936,778.03營運資金增加凈額RMB(134,171,804.38)營運資金各項目的變動一、流動資產(chǎn)本年增加數(shù):
現(xiàn)金銀行存款115,153,983.11證券投資16,129,092.24應(yīng)收賬款(18,860,260.77)預(yù)付賬款43,558,285.71其他應(yīng)收款5,908,231.29減:壞賬準(zhǔn)備3,283,530.78應(yīng)收聯(lián)營單位款(42,597,074.38)包銷商品房預(yù)付款(19,360,000.00)待攤費用(22,568.73)待轉(zhuǎn)銷匯兌損失1,962,889.16存貨78,722,777.35待處理財產(chǎn)損失1,783,248.69流動資產(chǎn)增加凈額179,965,784.48二、流動負(fù)債本年增加數(shù):
短期銀行借款42,864,471.80短期其他借款(1,555,000.00)預(yù)收售樓款76,629,510.06應(yīng)付賬款(3,927,543.80)預(yù)收賬款54,459,035.50其他應(yīng)付款72,435,166.94應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款43,260,383.54應(yīng)付工資852,115.37應(yīng)交稅金2,781,395.02應(yīng)付股利14,859,902.30
RMB870,711.預(yù)提費用2,122,968.54公益金9,138,813.26待處理負(fù)債或收益216,370.33流動資產(chǎn)增加凈額314,137,588.86營運資金增加凈額RMB(134,171,804.38)
深圳萬科企業(yè)股份有限公司財務(wù)報表附注一九九二年度
附注1、公司設(shè)立說明
本公司系經(jīng)深圳市人民政府深府辦(1988)1509號文批準(zhǔn),在深圳現(xiàn)代企業(yè)有限公司基礎(chǔ)上改組成立的股份有限公司。改組生效日為一九八八年十一月一日,企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照為深企法字00440號。附注2、全資附屬公司及聯(lián)營公司
本公司全資附屬公司及擁有50％以上股權(quán)的聯(lián)營公司概況列示如下:公司名稱注冊地注冊資金擁有權(quán)益主要業(yè)務(wù)(一)全資附屬公司:
1、深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司廣州市RMB2,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易
2、深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司北京市RMB5,880,000.00100%商業(yè)貿(mào)易3、深圳萬科工業(yè)有限公司深圳
市RMB8,940,000.00100%工業(yè)、合作加工深圳萬科工業(yè)松下維修部深圳
市RMB2,000,000.00100%科教儀器、家用電器維修4、深圳現(xiàn)代企業(yè)有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易
5、深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司深圳市RMB7,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易
6、深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司�？谑蠷MB2,000,000.00100%商業(yè)貿(mào)易、生產(chǎn)加工
7、深圳萬科錄像機配件制造有限公司深圳市RMB5,000,000.00100%工業(yè)8、深圳市萬科供電服務(wù)公司深圳
市RMB1,000,000.00100%供電、技術(shù)服務(wù)
9、深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司成都市RMB5,000,000.00100%交電、百貨、紡織品
10、深圳萬科文化傳播有限公司深圳
市RMB1,000,000.00100%各類影視文化產(chǎn)品11、深圳萬科物業(yè)管理公司深圳
市RMB1,000,000.00100%物業(yè)管理、維修服務(wù)12、上海萬科房地產(chǎn)有限公司上海市RMB15,000,000.00100%房地產(chǎn)開發(fā)、建筑、裝璜
13、天津萬科投資有限公司天津市RMB20,000,000.100%房地產(chǎn)開發(fā)、咨詢、服務(wù)
14、北海萬科企業(yè)股份有限公司北海
市RMB5,000,000.00100%房地產(chǎn)開發(fā)、代理業(yè)務(wù)15、深圳萬科企業(yè)股份有限公司沈陽公司沈陽
市RMB1,000,000.00100%金屬、建筑材料、五金交電16、深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司烏市RMB2,000,000.00100%五金交電、化工產(chǎn)品(二)擁有50%以上股權(quán)的聯(lián)營公司:
1、香港永達(中國)投資有限公司香
港HKD10,000.0099.98%投資2、天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司天津
市RMB15,000,000.0090%房地產(chǎn)開發(fā)
3、深圳市模特兒中心深圳市RMB500,000.0080%培訓(xùn)模特兒人才
4、深圳國際企業(yè)服務(wù)公司深圳市USD1,000,000.0065%儀器展覽、廣告經(jīng)營
5、北京萬海咨詢服務(wù)有限公司北京
市RMB1,000,000.0060%咨詢、報關(guān)
6、深圳萬科協(xié)和有限公司深圳市RMB4,500,000.0091.11%咨詢、經(jīng)營器材
7、深圳萬科產(chǎn)品設(shè)計有限公司深圳市RMB1,000,000.0060%設(shè)計加工產(chǎn)品模型
8、深圳怡寶食品飲料有限公司深圳
市RMB3,000,000.0051%生產(chǎn)飲料及食品9、深圳萬科服裝有限公司深圳
市HKD7,000,000.0055%生產(chǎn)加工服裝
*一九九二年十二月十八日本公司同浙江省蕭山市戴村鎮(zhèn)服裝絲織廠簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,將本公司在深圳萬科服裝有限公司擁有的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓予該廠,除投資外,并收取轉(zhuǎn)讓費計310,000.00人民幣元,此項股權(quán)轉(zhuǎn)讓,尚未報經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)。
附注3、重要會計政策(1)合并財務(wù)報表
本集團合并財務(wù)報表除內(nèi)部往來、資金的撥入與撥出、內(nèi)部銷售及收取費用相互抵銷、少數(shù)股東權(quán)益予以扣除并專項列示外,相同項目的資產(chǎn)、負(fù)債、成本和費用逐項合并。
(2)長期投資的核算本集團對擁有25％以下股權(quán)的長期投資采用成本法核算;對擁有25％至50％股權(quán)的長期投資采用權(quán)益法核算;對擁有50％以上股權(quán)的長期投資采用合并報表方式核算。
長期投資的細(xì)節(jié)在附注10中表述。(3)貨幣換算
本公司以人民幣為記賬本位幣,對涉及外幣的經(jīng)濟業(yè)務(wù),依照《深圳經(jīng)濟特區(qū)企業(yè)會計準(zhǔn)則》之規(guī)定以外匯實際價值的比值為記賬匯率折算人民幣入賬。決算口貨幣性項目中外幣余額按當(dāng)日深圳市外匯調(diào)劑中心掛牌中間價予以調(diào)整,記賬匯率與賬面匯率不同所發(fā)生的匯兌損益除上海萬科房地產(chǎn)有限公司列入“待轉(zhuǎn)銷匯兌損益”科目分三年攤銷外,業(yè)已計入當(dāng)年度損益。(4)存貨
A、本集團存貨主要包括:原材料、庫存商品、產(chǎn)成品、在建商品樓宇、已完成工商品樓宇、經(jīng)營房、委托代銷商品、低值易耗品等。
B、存貨以實際成本計價,發(fā)出存貨的實際成本采用加權(quán)平均法計算確定。C、低值易耗品在領(lǐng)用時,采用“五成法”攤銷。存貨的細(xì)節(jié)在附注7中表達。(5)固定資產(chǎn)及其折舊
固定資產(chǎn)按實際成本計價,固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算,并按資產(chǎn)類別的原價,估計經(jīng)濟使用年限和估計殘值(原價的10％)確定固定資產(chǎn)折舊率如下:
資產(chǎn)類別年折舊率房屋及建筑物3.6%自動化控制和儀器儀表18%運輸工具18%空調(diào)設(shè)備18%其他設(shè)備及生產(chǎn)工具9%固定資產(chǎn)及其累計折舊的細(xì)節(jié)在附注11中表達(6)壞帳準(zhǔn)備
本集團壞帳準(zhǔn)備除深圳萬科協(xié)和有限公司、深圳國際企業(yè)服務(wù)公司按帳齡一年以上的各項應(yīng)收款的一定比例計提壞帳準(zhǔn)備外,均按除內(nèi)部應(yīng)收款項后的年末所有債權(quán)余額的2％計提壞帳準(zhǔn)備。(7)遞延資產(chǎn)開辦費
開辦費系指本公司股份制改組籌備費及所屬公司開辦期間所發(fā)生的費用,其攤銷期為:
A.本公司股份制改組籌備費從一九八九年三月一日起分五年攤銷。B.深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司開辦費從一九九一年六月一日起分五十五個月攤銷。
C.深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司開辦費從一九九一年十二月二十日起分五年攤銷。
D.深圳市萬科錄像機配件制造有限公司開辦費,籌建完成后分五年攤銷。E.深圳萬料企業(yè)股份有限公司大連公司開辦費,系由深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司墊付,待籌辦完成后轉(zhuǎn)大連公司分五年攤銷。
F.深圳萬科文化傳播有限公司開辦費從一九九三年一月一日起,分五年攤銷。
G.深圳萬科物業(yè)管理公司開辦費從一九九二年六月一日起分五年攤銷。H.深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司開辦費從一九九三年一月一日起分五年攤銷。
I.北京萬海報關(guān)咨詢服務(wù)有限公司開辦費從一九九三年一月一日起分五年攤銷。
J.天津萬科投資有限公司,天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司,上海萬科房地產(chǎn)有限公同,北海萬科企業(yè)股份有限公司。深圳萬科企業(yè)股份有限公司青島公司、沈陽公司、新疆分公司開辦費,分別于各公司籌建完成后分五年攤銷。開辦費的細(xì)節(jié)在附注12(1)中表述。(8)遞延資產(chǎn)租入固定資產(chǎn)改良工程支出
租入固定資產(chǎn)改良工程支出系本公司對租入的房屋進行改造和裝修所發(fā)生的費用,按其租期分期攤銷。
租入固定資產(chǎn)改良工程支出的細(xì)節(jié)在附注12(2)中表述。(9)遞延資產(chǎn)遞延費用
遞延費用系深圳怡寶食品飲料有限公司為宣傳“怡寶”商標(biāo)所發(fā)生的廣告費用,從一九九二年一月一日起,分三年攤銷。遞延費用的細(xì)節(jié)在附注12(3)表述。(10)待轉(zhuǎn)銷匯兌損失
待轉(zhuǎn)銷匯兌損失系指“上海萬科房地產(chǎn)有限公司”未實現(xiàn)的匯兌損失,從一九九三年一月一日起,分五年攤銷。
待轉(zhuǎn)銷匯兌損失及其攤銷的細(xì)節(jié)在附注8中表述。(11)無形資產(chǎn)A.商譽:
商譽系指本公司根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議購買“深圳市模特兒中心”及“深圳怡寶食品飲料有限公司”部分股權(quán)的投資額超過帳面值的差額,分別從一九九一年一月一日及一九九二年一月一日起,分五年和八年攤銷。
B.商標(biāo)權(quán):商標(biāo)權(quán)系指本公司飲料(廣州)經(jīng)營部根據(jù)合同購買“廉江縣保健飲料廠果皇商標(biāo)”所支付的費用,從一九九一年一月一日起,分五年攤銷。C.土地使用權(quán):
土地使用權(quán)系指天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司和上海萬科房地產(chǎn)有限公司根據(jù)合同購買土地使用權(quán)所支付的費用,待建成房屋后轉(zhuǎn)入建房成本。無形資產(chǎn)的細(xì)節(jié)在附注13中表達。(12)銷售收入實現(xiàn)標(biāo)志
A.本公司產(chǎn)品、商品及勞務(wù)服務(wù)收入,以收到價款或取得索取價款權(quán)利的確定證據(jù)時,作為銷售收入實現(xiàn)。
B.本公司在建商品樓宇銷售收入的實現(xiàn),按《深圳經(jīng)濟特區(qū)企業(yè)通用會計制度》之規(guī)定執(zhí)行,即:在業(yè)經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準(zhǔn)預(yù)售樓宇且已收到預(yù)售售樓款的前提下,以在建商品樓宇形象進度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入。(13)利潤分配
本公司董事會向股東大會建議的稅后利潤分配方案如下:
公積金35%公益金15%派發(fā)本年度股息50%上述擬定的稅后利潤分配事項業(yè)已納入本財務(wù)報表。附注4.證券投資
證券投資明細(xì)項目列示如下:投資成本
證券種類單位數(shù)量面值原幣折合人民幣寶安A股股20,000RMB1.00RMB508,359.60RMB508,359.60金田A股股87,5001.00RMB2,963,520.002,963,520.中華A股股60,0001.00RMB1,281,042.001,281,042.00發(fā)展A股股92,5001.00RMB3,941,859.603,941,859.60康佳A股股10,0001.00RMB262,080.00262,080.00原野A股股4,0001.00RMB26,167.6826,167.68中廚B股股60,0001.00HKD249,600.00244,108.80深圳物業(yè)B股股180,0001.00HKD1,049,400.001,026,313.20二紡機B股股800,0001.00HKD3,820,689.603,736,634.43上海中紡B股股50,0001.00HKD233,734.77228,592.60膠帶B股股100,0001.00HKD205,195.15200,680.86電真空B股股100,0001.00HKD552,957.60540,792.53輪胎B股股20,000RMB1.00HKD171,790.32168,010.94國庫券RMB71,630.0071,630.00國家重點企業(yè)建設(shè)債券RMB450,000.00450,000.00富島基金券RMB1,000,000.001,000,000.00合
計RMB16,649,792.24
附注5.聯(lián)營公司往來
本集團與聯(lián)營公司往來款項明細(xì)項目列示如下:(1)應(yīng)收聯(lián)營公司款項
公司名稱原幣金額折合人民幣金額武漢萬佳聯(lián)營百貨商場RMB2,204,743.26RMB2,204,743.新疆烏魯木齊長城貿(mào)易大廈RMB1,903,642.681,903,642.68萬佳百貨商場洪湖市經(jīng)濟發(fā)展公司
RMB300,000.00300,000.00北海萬達房地產(chǎn)開發(fā)有限公司RMB2,023,958.502,023,958.50深圳鴻民彩視電分有限公司RMB8,276.598,276.59RBM3,871,516.333,871,516.33深圳華意首飾制造有限公司HKD1,818,904.621,778,888.72USD444,615.383,440,211.50深圳精品模擬制造有限公司RMB1,165,260.801,165,260.80HKD199,126.83195,235.04深圳精時表業(yè)有限公司RBM122,652.83122,652.83HKD6,717.616,569.82RMB17,020,956.07(2)應(yīng)付關(guān)聯(lián)公司款項
公司名稱原幣金額折合人民幣金額上海萬盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司RMB13,797,835.11RMB13,797,835.11天景商場RMB1,568,473.441,568,473.44深圳彩視電分有限公司RMB4,220,520.114,220,520.11青島銀都置業(yè)有限公司RMB60,718.8160,718.81天津萬興實業(yè)股份有限公司RMB40,633,792.1440,633,792.14RMB60,281,339.61(3)應(yīng)收、應(yīng)付帳款相抵余額為RMB43,260,383.54附注6.待攤費用
待攤費用明細(xì)項目列示如下:19921231汽車費用RMB34,566.18廣告費31,944.00訂貨會費用32,669.34汽車保險費5,132.10社會勞動保險費252,045.19安裝及裝修費220,997.31訂一九九三年度書刊費10,471.92一九九三年度房租166,391.34電話初裝費124,130.62其他220,500.82附注7.存貨RMB1,098,848.82存貨明細(xì)項目列示如下:
1992123119911231A.在建商品樓宇:
荔景大廈RMB29,996,297.53RMB20,645,692.51萬景大廈53,221,875.9345,703,271.57匯景大廈7,219,276.10507,152.70赤尾大廈919,727.07福景大廈1,760,454.33梅林大廈107,542.七寶項目41,229,146.27
22號地塊11,440,812.3425,984,694.54工程管理費1,676,010.925,335.00廣州明華工程103,138.00福景圍墻工程121,666.00天津萬科大廈1,033,100.00
148,829,046.4992,846,166.32B.已完工商品樓宇:
威登別墅RMB621,719.60RMB4,569,788.73C.經(jīng)營房及其攤銷:
天景西餐廳及天都RMB1,124,127.62RMB1,198,047.13酒樓、威登車位3,079,230.50
RMB4,221,358.62*RMB1,198,047.13*D.原材料商品等:
原材料3,042,922.6854,237.69庫存商品56,575,322.5525,007,355.89半成品3,298,280.362,155,598.47在途商品44,847.484,819,717.10低值易耗品891,188.77555,348.80樣展品5,993.17951,388.19受托代銷商品423,934.201*0,046.97產(chǎn)成品1,420,915.368,347,468.56發(fā)出商品348,120.22備品配件170,048.2066,221,176.9942,556,521.67RMB219,893,301.20RMB141,170,523.85*為攤余凈額。
附注8.待轉(zhuǎn)銷匯兌損失
待轉(zhuǎn)銷匯兌損失系上海萬科房地產(chǎn)有限公司年末貨幣性項目按深圳市外匯調(diào)劑中心掛牌中間價調(diào)整產(chǎn)生的匯兌損失計1,962,889.16人民幣,從一九九三年一月一日起分三年攤銷。附注9.待處理財產(chǎn)損失
待處理資產(chǎn)或損失明細(xì)項目列示如下:19921231
深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查明原因的現(xiàn)金及銀行存款差額RMB499,093.26
深圳怡寶食品飲料有限公司待查明原因的存貨1,941,414.73
深圳怡寶食品飲料有限公司及深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待處理的應(yīng)收款項等5,484,923.98
RMB7,925,431.97
(附注10見第七版)附注11.固定資產(chǎn)及其累計折舊:固定資產(chǎn)及其累計折舊的增減變動明細(xì)項目列示如下:199211本年增加本年減少19921231固產(chǎn)資產(chǎn)原價:房屋及建筑物55,786,320.8940,560,225.8421,596,981.6474,749,565.09自動化控制及儀器及儀表16,437,835.132,226,676.33365,576.0318,308,935.43運輸工具3,998,495.982,918,107.25413,273.456,503,329.78空調(diào)設(shè)備513,339.261,193,517.97146,859.521,859,997.71其他設(shè)備及生產(chǎn)工具1,918,166.152,568,617.61364,149.194,122,334.60
78,654,157.4149,767,145.0022,877,139.80105,544,102.06累計折舊房屋及建筑物1,936,353.952,619,116.04251,095.894,304,374.46自動化控制及儀器儀表3,171,414.701,386,417.76293,717.204,264,115.26運輸工具1,215,303.72901,909.1385,459.382,031,753.47空調(diào)設(shè)備153,891.8099,118.223,354.73246,655.29其他設(shè)備及生產(chǎn)工具227,854.7310,587.0588,231.5555,210.13固定資產(chǎn)凈值6,710,818.905,417,148.56721,858.7511,397,108.71
RMB71,952,338.51RMB94,147,053.90附注12.遞延資產(chǎn)
遞延資產(chǎn)明細(xì)項目列示如下:發(fā)生總額以前年度本年度攤余凈額攤銷額攤銷額(1)開辦費:股份制改組籌備費635,410.31360,065.84137,863.26137,481.27本公司飲料部及連鎖本部開辦費289,393.72-41,392.45248,001.27
深圳萬科企業(yè)股份有限公司海南公司74,059.729,425.7816158.4848,475.46深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司753,123.015,487.0715,624.60597,011.34深圳市萬佳連鎖商業(yè)有限公司753,123.015,487.07150,624.60597,011.34深圳市萬科錄像機配件制造有限公司154,391.51154,391.51天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司1,106,788.951,106,788.93深圳萬科文化傳播有限公司232,025.10232,025.10深圳萬科物業(yè)管理公司170,136.9719,849.34150,287.63
深圳萬科企業(yè)股份有限公司成都公司18,840.3418,840.34上海萬科房地產(chǎn)有限公司816,009.06816,009.06天津萬科房地產(chǎn)有限公司23,631.6123,631.61
深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司9,318.009,318.00
深圳萬科企業(yè)股份有限公司沈陽公司20,764.3320,764.33北京萬海報關(guān)咨詢服務(wù)有限公司75,657.5075,657.50
深圳萬科企業(yè)股份有限公司大連公司*22,954.8922,954.89深圳萬科企業(yè)股份有限青島公司**54,364.6554,364.65北海萬科企業(yè)股份有限公司**7,619.437,619.43
深圳萬科企業(yè)股份有限公司新疆分公司**4,969.284,969.28
4,469,458.38374,978.69365,888.073,728,591.62
*由深圳萬科企業(yè)股份有限公司廣州公司墊付。**由公司本部墊付。(2)租入固定資產(chǎn)改良工程:深圳萬科工業(yè)有限公司301,554.9435,700.0072,928.9492,926.00深圳市萬科供電服務(wù)公司8,557.008,557.00深圳萬科工業(yè)松下維修部68,700.0068,700.00深圳萬科機械加工廠90,641.5390,641.53深圳萬科揚聲器廠137,574.6640,275.2497,299.42深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司1,483,533.95164,207.301,319,326.65深圳國際企業(yè)服務(wù)公司391,362.11105,110.40192,727.4593,524.26
深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司127,583.69127,583.69公司本部:深圳國投大廈1908室25,366.42131,182.49119,183.93深圳國投大廈1909室123,353.1541,076.9582,276.202,983,227.45
140,810.40642,398.372,200,018.68
(3)遞延費用深圳怡寶食品飲料有限公司
4,399,621.53879,924.313,519,697.22
RMB11,852,307.36515,789.091,888,210.759,448,307.52附注13.無形資產(chǎn)
開形資產(chǎn)明細(xì)項目列示如下:
發(fā)生總額以前年度攤銷額本年度攤銷額攤余凈額商
譽2,068,732.053,706.41259,672.54RMB1,805,353.10商標(biāo)權(quán)50,000.005,000.0015,000.0030,000,000土地使用權(quán)76,474,283.2576,474,283.25
78,593,015.308,706.41274,672.54RMB78,309,636.附注14.在建工程
在建工程明細(xì)項目列示如下:
19921231八卦嶺單身宿舍裝修RMB1,473,912.91“機加工廠”鍋爐工程26,531.87“揚聲器廠”流水線工程43,476.23威登管理處辦公室裝修121,221.00“怡寶”處理水系統(tǒng)工程372,687.43安華大廈十六層預(yù)付款及裝修費3,176,040.80RMB5,213,870.24附注15.短期銀行借款
短期銀行借款明細(xì)項目列示如下:
借款單位借款銀行原幣折合人民幣約定月利率借款條件
還款期限
深圳萬科企業(yè)股交通銀行廣州分行RMB2,550,000.002,550,000.0093.3.307.8‰擔(dān)保
份有限公司廣州公司RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.208.1‰擔(dān)保中國農(nóng)業(yè)銀行
廣州市分行北秀支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.1.157.8‰擔(dān)保
中國銀行廣東
國際大廈支行RMB5,000,000.005,000,000.0093.39‰抵押
深圳萬科企業(yè)股份中國人民建設(shè)銀行HKD5,000,000.004,890,000.0092.12.287.29‰
有限公司鐵路支行RMB4,000,000.004,000,000.0093.4.78.22‰擔(dān)保
中國人民建設(shè)銀行RMB20,000.0020,000.0093.3.27.2‰抵押
深圳萬科企業(yè)股中國人民建設(shè)銀行HKD5,000,000.007,824,000.0093.1.228.625‰
有限公司住宅信貸部RMB5,000,000.005,000,000.0093.2.166.75‰擔(dān)保
中國人民建設(shè)銀行
深圳分行營業(yè)部RMB687,324.71687,324.71從長期銀行
借款轉(zhuǎn)入93
年應(yīng)還本金
中國農(nóng)業(yè)銀行深圳RMB5,000,000.0093.5.227.2‰抵押分行營業(yè)部RMB8,000,000.008,000,000.0093.4.187.2‰抵押
RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.67.2‰擔(dān)保
RMB10,000,000.0010,000,000.0093.9.237.2‰擔(dān)保中國銀行深圳分行RMB3,000,000.003,000,000.0093.3.167‰抵押
RMB10,000,000.0010,000,000.0093.6.107‰抵押
RMB5,000,000.005,000,000.0093.7.287‰擔(dān)保中國工商銀行羅湖RMB3,000,000.003,000,000.0093.4.307.2‰擔(dān)保支行
RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.307.2‰擔(dān)保
RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.196.75‰擔(dān)保
RMB2,000,000.002,000,000.0093.4.306.75‰擔(dān)保
RMB2,000,000.002,000,000.0093.7.297.2‰擔(dān)保交通銀行深圳分行RMB28,000,000.0028,000,000.0093.7.37.7‰擔(dān)保
中國人民建設(shè)銀行RMB2,500,000.002,500,000.0093.7.317.2‰擔(dān)保深圳城東分行
深圳發(fā)展銀行RMB1,895,979.441,895,979.44從長期銀行
借款轉(zhuǎn)入93
年應(yīng)還本金
深圳萬科供電中信實業(yè)銀行服務(wù)公司深圳分行RMB500,000.00500,000.0097.12.1710.2‰抵押發(fā)展銀行發(fā)展大廈支行RMB109,800.00109,800.0093.5.176.75‰擔(dān)保深圳現(xiàn)代企業(yè)深圳發(fā)展銀行發(fā)展大廈有限公司國貿(mào)辦事處RMB2,000,000.002,000,000.0093.3.236.75‰擔(dān)保深圳萬佳連鎖中國工商銀行
商業(yè)有限公司國貿(mào)支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.1.134.4375‰擔(dān)保深圳萬科企業(yè)
股份有限公司中國銀行�？谥蠻SD100,250.00775,684.3893.1.194.4375‰擔(dān)保海南公司USD246,392.001,906,458.1093.1.234.4375‰擔(dān)保中國海南省分行USD261,612.302,024,225.1793.2.154.4375‰抵押中國工商銀行�？诜中惺蠻SD500,000.003,868,750.0093.2.287.2‰擔(dān)保上海萬科房地產(chǎn)
公司中國人民建設(shè)銀行RMB6,000,000.006,000,000.0093.4.107.2‰擔(dān)保上海分行RMB9,000,000.009,000,000.0093.1.186.75‰擔(dān)保深圳萬科協(xié)和
有限公司中國銀行上步支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.56.75‰擔(dān)保深圳怡寶食品飲料中國工商銀行蛇口
有限公司支行RMB2,000,000.002,000,000.0093.6.186.75‰擔(dān)保
RMB1,000,000.001,000,000.0093.6.56.75‰擔(dān)保
HKD2,000,000.001,956,000.0092.4.256.75‰擔(dān)保
USD470,000.003,636,625.0092.4.18.43‰擔(dān)保
中國銀行蛇口支行RMB1,500,000.001,500,000.0092.11.266.75‰擔(dān)保
RMB1,000,000.001,000,000.0093.3.236.75‰擔(dān)保
中國人民建設(shè)銀行USD80,000.00619,000.0092.12.2610‰擔(dān)保
蛇口支行
USD190,000.001,470,125.0092.8.2710‰擔(dān)保
USD500,000.003,68,750.0092.9.2410‰擔(dān)保
USD180,000.001,392,750.0092.7.1010‰擔(dān)保發(fā)展銀行蛇口支行HKD500,000.0089,000.0092.4.2811.25‰擔(dān)保
HKD1,000,000.00978,000.0092.11.1011.25‰擔(dān)保
194,442,471.80附注16.其他短期借款
其他短期借款系深圳怡寶食品飲料有限公司借入中國南方玻璃股份有限公司委托銀行的貸款計2,500,000.00港元,折合2,445,000.00人民幣元,年利率為9％,借款期限為三個月。附注17.預(yù)收售樓款
預(yù)收售樓款明細(xì)項目列示如下:19921231威登別墅RMB331,977.79荔景大廈27,820,794.06萬景花園42,283,216.00城市花園6,721,900.00RMB77,157,887.85附注18.稅項
(1)本公司應(yīng)納稅項及稅率列示如下(按企業(yè)所在地分類):
稅項深圳市北京市廣州市成都市上海市天津市北海市�？谑�
企業(yè)所得稅15%并入深圳市計繳并入深圳市計繳7.5%7.5%營業(yè)稅(含城市維護建設(shè)稅)出口商品銷售收入免
商品批發(fā)進銷差價進銷差價進銷差價進銷差價進銷差價收入的10.1%的10.9%的10.9%的10.9%10.9%商品零售收入收入額收入額收入額收入額的3.27%的3.03%的3.27%的3.27%工繳費收入免
維修收入收入額的3.03%收入額的3.27%出租收入收入額的5.05%收入額的5.45%手續(xù)費收入收入額的5.05%收入額的5.45%發(fā)電服務(wù)
收入收入額的5.05%增值稅:
產(chǎn)品銷售收入銷售實耗扣稅法銷售實耗扣稅法個人收入調(diào)節(jié)稅由本公司代為扣繳。
(2)國家能源交通重點建設(shè)基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金(以下簡稱“兩金”)均已按照深圳市人民政府深府(1992)550號文之規(guī)定計提。(3)年末應(yīng)交稅金和“兩金”明細(xì)項目列示如下:19營業(yè)稅RMB3,394,916.14增值稅298,706.71企業(yè)所得稅3,652,167.58“兩金”5,713,435.75個人收入調(diào)節(jié)稅及工資調(diào)節(jié)稅9,969.09房產(chǎn)稅7,497.54RMB13,076,692.81附注19.應(yīng)付股利
應(yīng)付股利明細(xì)項目列示如下:
19921231應(yīng)付1989年股息RMB363,110.28加:本年度股息30,383,062.90聯(lián)營公司應(yīng)付少數(shù)股東1991年之股利227,491.79年末應(yīng)付股利(息)RMB30,973,664.97附注20.預(yù)提費用
預(yù)提費用明細(xì)項目列示如下:
19921231威登別墅工程款RMB898,298.43一九九二年度銀行借款利息849,576.17一九九二年度房租493,346.13廣告費50,037.04職工宿舍搬遷費390,000.00影碟之發(fā)行費等203,465.20深圳怡寶食品飲料有限公司之土地使用費90,512.60勞務(wù)費107,000.00一九九二年度審計公費432,000.00其他175,210.86其他RMB3,689,446.43附注21.公益金
公益金明細(xì)項目列示如下:
1992年初余額RMB8,498,381.20加:本年利潤分配轉(zhuǎn)入10,722,439.35本年創(chuàng)匯獎轉(zhuǎn)入468,115.36其他1,293,961.01減:本年支用額3,345,742.46年末余額RMB17,637,194.46附注22.待處理負(fù)債或收益
待處理負(fù)債或收益明細(xì)項目列示如下:
19921231深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查現(xiàn)金差額RMB264,627.28深圳萬佳連鎖商業(yè)有限公司待查盤盈商品346,165.23深圳萬科企業(yè)股份有限公司北京公司待處理應(yīng)付款項46,511.28RMB657,303.附注23.長期銀行借款
長期銀行借款明細(xì)項目列示如下:
借款單位借款銀行原幣折合人民幣年利率約定還款期限
深圳萬科企業(yè)中國人民建設(shè)銀行深圳2,279,694.942,279,694.948.748%1996.12.20股份有限公司分行營業(yè)部深圳發(fā)展銀行HKD10,801,835.7010,585,896.9910.8%1999.8.5香港永達(中國投資有限公司)香港新華銀行HKD6,671,925.016,525,142.668%201*.5.31深圳萬科供電服務(wù)公司深圳發(fā)展銀行430,050.00430,050.0012.24%1997.4.17少數(shù)股權(quán)比例19,820,784.59附注24.少數(shù)股東權(quán)益
少數(shù)股東權(quán)益明細(xì)項目列示如下:
少數(shù)股權(quán)比例金額
深圳國際企業(yè)服務(wù)公司35%RMB1,499,794.50深圳市模特兒中心20%101,450.16深圳怡寶食品飲料有限公司49%(3,546,804.77)天津萬華房地產(chǎn)建設(shè)開發(fā)有限公司10%1,500,000.00深圳萬科協(xié)和有限公司8.89%717,793.84深圳萬科產(chǎn)品設(shè)計有限公司40%284,403.68北京萬海報關(guān)咨詢服務(wù)有限公司40%1,225,225.96RMB1,781,863.37附25.實收股本
本公司注冊資本為92,364,611.40人民幣元。截至一九九二年十二月三十一日止,已發(fā)行普通股股票92,364,611股,每股面值為1.00人民幣,實收股本折合92,364,611.40人民幣元。
上述實收股本業(yè)經(jīng)中國注冊會計師驗證。附注26.普通股股票溢價
普通股股票溢價系本公司以配售新股及發(fā)行定向法人股方式超面值發(fā)售每股面值為1.00人民幣元的普通股28,366,340股而獲得的發(fā)行溢價計99,525,556.00人民幣元,減去股票發(fā)行費用計1,376,426.21人民幣元的余額,計98,149,129.79人民幣元。附注27.公積金
公積金明細(xì)項目列示如下:
1992年初余額RMB17,800,942.99工繳費收入營業(yè)稅免繳轉(zhuǎn)入267,694.09免繳國家能源交通重點建設(shè)基金和預(yù)算調(diào)節(jié)基金轉(zhuǎn)入3,986,235.83本年利潤分配轉(zhuǎn)入21,268,144.其他2,628,640.56減:扣抵少數(shù)股東權(quán)益1,127,932.35RMB44,823,725.16附注28.捐贈資本
捐贈資本系香港天龍公司和亞龍港開發(fā)公司為萬科文化傳播有限公司開業(yè)贈送之贊助費計89,400.00人民幣元。附注29.商品房銷售
商品房銷售情況列示如下:
龍珠十四棟*海南花園**威登別墅***荔景大廈****合計商品樓宇銷售收入8,022,870.008,693,649.00450,608.0016,377,635.0033,544,762.00商品房銷售成本4,618,463.676,035,1
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