財務部201*年1月總結2月計劃

財務部201*年1月度工作情況既2月工作計劃

201*年1月工作情況：

做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

1）完成月度資金計劃的匯編，報總經(jīng)理批準使用，合理安排資金支付。2）配合銷售部做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單

位往來賬對賬工作。

3）加強合同管理，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、

工程結算工作。

4）國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流，

該工作還需與國稅積極協(xié)商。

5）辦齊農行1億元貸款的提款資料,等待放款;

6）完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經(jīng)理的好

評；

7）完成了部分分紅工作。

201*年2月工作計劃：

1）做好財務部經(jīng)常性、必須完成的內部業(yè)務工作;

2）繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支

付、年終獎支付。

3）配合銷售部做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。4）為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完

成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。5）熟悉新會計準則，適應新會計準則的運行；6）做好財務部人員輪崗工作；7）公司領導交待的其他事項。

201*年1月29日

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財務部201*年1月度工作情況既2月工作計劃

201*年1月工作情況：

做好日常財務管理和會計核算工作，主要完成以下工作：

1）完成月度資金計劃的匯編，報總經(jīng)理批準使用，合理安排資金支付。2）配合銷售部做好銷售結算開票工作，并幫助銷售、供應等部門做好業(yè)務單

位往來賬對賬工作。

3）加強合同管理，參與合同談判與市場調查，配合相關部門做好工程驗收、

工程結算工作。

4）國稅檢查納稅評估工作結束，有關問題存在很大不同意見，多次與之交流，

該工作還需與國稅積極協(xié)商。

5）辦齊農行1億元貸款的提款資料,等待放款;

6）完成總經(jīng)理交辦的董事會會議資料起草,并獲得股東、董事及總經(jīng)理的好

評；

7）完成了部分分紅工作。

201*年2月工作計劃：

1）做好財務部經(jīng)常性、必須完成的內部業(yè)務工作;

2）繼續(xù)做好春節(jié)前的資金調配工作，完成股東分紅、工程款支付、材料款支

付、年終獎支付。

3）配合銷售部做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。4）為完成成本管理工作,與金蝶公司巢湖公司積極交流，積極配合兩車間完

成成本日報表工作，使之盡快可上報到公司領導及相關管理部門使用。5）熟悉新會計準則，適應新會計準則的運行；6）做好財務部人員輪崗工作；7）公司領導交待的其他事項。

201*年1月29日

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