ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)
ERP財(cái)務(wù)總監(jiān)總結(jié)
ERP是企業(yè)資源計(jì)劃的簡(jiǎn)稱,是針對(duì)物資資源管理(物流)、人力資源管理(人流)、財(cái)務(wù)資源管理(財(cái)流)、信息資源管理(信息流)集成一體化的企業(yè)管理軟件,將企業(yè)內(nèi)部所有資源整合在一起,對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、成本、庫(kù)存、分銷、運(yùn)輸、財(cái)務(wù)、人力資源進(jìn)行規(guī)劃,從而達(dá)到最佳資源組合,取得最佳效益。一個(gè)企業(yè)需要的是科學(xué)的管理方式,作為學(xué)生的我們,很少有幾乎接觸到企業(yè)的真實(shí)運(yùn)作,ERP的開(kāi)設(shè)才讓我們知道企業(yè)是怎樣運(yùn)作。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)務(wù)模擬即ERP沙盤(pán)訓(xùn)練,老師把全班同學(xué)分成了六個(gè)小組,代表六個(gè)公司進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營(yíng)的模擬實(shí)驗(yàn)。每個(gè)小組內(nèi)部分別設(shè)有CEO、CSO、COO、CFO、財(cái)務(wù)助理、CEO助理、信息主理和采購(gòu)總監(jiān)各一位,這樣每個(gè)同學(xué)都參與到公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。
我們是E組,財(cái)務(wù)總監(jiān)由我擔(dān)任,主要負(fù)責(zé)公司的貸款申請(qǐng)、應(yīng)收賬款登記,填報(bào)資金預(yù)算表、綜合管理費(fèi)用明細(xì)表、利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表。
第一年開(kāi)始,六個(gè)組都站在同一起跑線上,在CEO和運(yùn)營(yíng)總監(jiān)的考慮后,我們很保守地只投了本地市場(chǎng)5M廣告費(fèi),因此我們只拿到一個(gè)銷售額為15M兩個(gè)賬期的訂單。開(kāi)始研發(fā)P2產(chǎn)品,開(kāi)拓了區(qū)域的市場(chǎng)準(zhǔn)入,ISO9000資格認(rèn)證開(kāi)始投入。費(fèi)用遠(yuǎn)大于收入,導(dǎo)致第一年的利潤(rùn)為負(fù)。由于第一年我們的訂單太少,收入不高,生產(chǎn)線空閑、沒(méi)有及時(shí)的變更生產(chǎn)線,影響了下一年經(jīng)營(yíng)。
第二年,我們決定廣告費(fèi)可以多投點(diǎn),繼續(xù)P2的研發(fā),預(yù)計(jì)第三年生產(chǎn)P3。生產(chǎn)線的變更很重要,我投資一條全自動(dòng)生產(chǎn)線,開(kāi)拓了區(qū)域市場(chǎng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和亞洲市場(chǎng),加強(qiáng)ISO投資。由于資金不足的我們貸了一個(gè)短期貸款。我們吸取了第一年的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)并取得了好的成績(jī),處于持平的狀態(tài),計(jì)劃下一年盈利。
第三年,由于現(xiàn)金不多,我們的廣告投入較少,不過(guò)我們拿兩個(gè)不錯(cuò)的訂單。投資了一條半自動(dòng)的生產(chǎn)線,成功的開(kāi)拓了區(qū)域市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。經(jīng)過(guò)我們對(duì)產(chǎn)品的需求及市場(chǎng)的分析,我們決定專注的做P2,將P2發(fā)展成公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。這一年,公司開(kāi)始盈利了,開(kāi)始步入正軌,后面發(fā)展的很好,和預(yù)計(jì)的一樣。
發(fā)展核心競(jìng)爭(zhēng)力很重要。認(rèn)識(shí)到資金對(duì)于企業(yè)經(jīng)營(yíng)的重要性,資金要流向企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的各個(gè)角落,它無(wú)處不在,所以保持企業(yè)資金流不間斷,企業(yè)資金數(shù)額持續(xù)地增加,是一個(gè)企業(yè)良好運(yùn)營(yíng)的保障。
我了解到一名真正的財(cái)務(wù)人員不僅要做好日常和年終的報(bào)表工作即會(huì)計(jì)核算,更主要的是可以對(duì)公司整個(gè)財(cái)務(wù)狀況的把握:指根據(jù)前期財(cái)務(wù)分析作出下期的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算;對(duì)報(bào)表、計(jì)劃、現(xiàn)金等因素的分析;對(duì)資金籌集、投放及資金管理。這些都是屬于財(cái)務(wù)管理工作的范疇。財(cái)務(wù)人員要明確而有效地控制每一項(xiàng)資金的運(yùn)用。財(cái)務(wù)人員在ERP實(shí)施中的作用是非常重要的。只要我們不斷探索,就一定能為提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力發(fā)揮更大的作用。
ERP沙盤(pán)模擬是從現(xiàn)實(shí)出發(fā),針對(duì)現(xiàn)在企業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式,運(yùn)用實(shí)戰(zhàn)的方式,讓我們參與其中,對(duì)可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和市場(chǎng)前景,應(yīng)用所學(xué)的知識(shí)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行剖析,提出個(gè)人意見(jiàn),相互溝通,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)合作能力,有計(jì)劃、有步驟、有目的,以找出解決方案而更好的為企業(yè)服務(wù),最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
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ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)資料
個(gè)人實(shí)訓(xùn)總結(jié)報(bào)告
在這次ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)課程中,我在第一組擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù)。上大學(xué)后經(jīng)常聽(tīng)說(shuō)ERP沙盤(pán)模擬,但對(duì)其一直都不太了解,所以在剛開(kāi)始接觸時(shí)有點(diǎn)手足無(wú)措,不知道該怎么經(jīng)營(yíng)好一個(gè)企業(yè)。經(jīng)過(guò)了四天的ERP課程,我清楚地了解到ERP的其實(shí)質(zhì)是如何在資源有限的情況下,合理組織生產(chǎn),力求做到利潤(rùn)最大,成本最低,股東權(quán)益最大化。企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程也是對(duì)企業(yè)資源的管理過(guò)程。通過(guò)ERP沙盤(pán)模擬課程,可以讓我們了解和強(qiáng)化管理知識(shí),訓(xùn)練管理技能,全面提高綜合素質(zhì),在分析市場(chǎng)、定制戰(zhàn)略、營(yíng)銷策劃、組織生產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等活動(dòng)中懂得科學(xué)的管理規(guī)律,提高管理能力。
在課程開(kāi)始前的分工討論上,大家都推薦我擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的職位,因?yàn)槲业幕A(chǔ)會(huì)計(jì)課程學(xué)得相對(duì)較好。其實(shí),財(cái)務(wù)總監(jiān)這個(gè)職位是我最不敢擔(dān)任但又最想嘗試的職位,但既然大家都希望我擔(dān)任,我就欣然接受了。實(shí)際上想要擔(dān)任好財(cái)務(wù)總監(jiān)一職,首先就要具備過(guò)硬的財(cái)務(wù)知識(shí),但我對(duì)財(cái)務(wù)這方面的經(jīng)驗(yàn)只限于課堂上,而且時(shí)隔久遠(yuǎn),很多知識(shí)已經(jīng)模糊了;再者,財(cái)務(wù)總監(jiān)在一個(gè)公司的運(yùn)行里起著舉足輕重的作用,一旦出現(xiàn)了微小的錯(cuò)誤,也可能會(huì)導(dǎo)致公司出現(xiàn)財(cái)務(wù)危機(jī),所以心里覺(jué)得很大的壓力。不過(guò)我覺(jué)得既然接受了這個(gè)職務(wù),就要相信憑借著自己的認(rèn)真細(xì)致加上助理的從旁協(xié)助,在全體組員的支持之下還是能完成這項(xiàng)任務(wù)的。
在正式開(kāi)始ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)之前,我首先明確了自己的職責(zé),財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)資金的籌集、管理,做好現(xiàn)金預(yù)算,管好用好資金。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1、制定投資計(jì)劃,評(píng)估應(yīng)收賬款金額和回收期;2、預(yù)估長(zhǎng)、短期資金需求,制定相應(yīng)的貸款計(jì)劃;3、掌握資金來(lái)源與用途,妥善控制成本;4、制定每一年的資金預(yù)算,為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)、采購(gòu)總監(jiān)提供預(yù)算計(jì)劃;5、實(shí)施及時(shí)、準(zhǔn)確、可靠的會(huì)計(jì)核算,為管理層戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的調(diào)整提供適時(shí)的數(shù)據(jù)支持。
公司六年運(yùn)行的初步規(guī)劃是主打產(chǎn)品P2、副產(chǎn)品P1、P3,前期主要開(kāi)發(fā)區(qū)域市場(chǎng)、本地市場(chǎng),并在公司壯大后逐步開(kāi)發(fā)其他的市場(chǎng);先租入小廠房,后期有需要再多租一個(gè)小廠房;開(kāi)始先開(kāi)四條生產(chǎn)線,其中三條自動(dòng)線、一條柔性線;同時(shí)開(kāi)拓市場(chǎng)和研發(fā)產(chǎn)品,獲得ISO9000和ISO14000認(rèn)證。
根據(jù)公司的運(yùn)行規(guī)劃,在資金的運(yùn)作上,我制定了公司的貸款計(jì)劃,第一年主要是生產(chǎn)建設(shè),都是投入沒(méi)有產(chǎn)出,所以資金需求量會(huì)很大,我采取從第二季開(kāi)始每季貸款20M的政策,再加上原有的60M,可以平穩(wěn)過(guò)渡;第二年開(kāi)始長(zhǎng)期貸款,貸款金額在50-60M,具體看第二年可貸款金額,以長(zhǎng)貸償還短貸,每季查看可貸款金額,可以貸款的話,繼續(xù)每季短貸20M;第三年開(kāi)始盈利,來(lái)償還貸款;后幾年視具體情況再重新制定計(jì)劃。每年度根據(jù)可支配現(xiàn)金為銷售總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)和采購(gòu)總監(jiān)提供預(yù)算。
按照我原本的計(jì)劃,第一年順利通過(guò)短期貸款過(guò)度,所有生產(chǎn)建設(shè)都能按預(yù)期進(jìn)行。第二年我給了較高廣告投放預(yù)算給市場(chǎng)總監(jiān),希望能通過(guò)廣告的高投入來(lái)?yè)尩酶嘤唵。但事違人愿,我們投入了18M的廣告才拿得3張訂單,投入產(chǎn)出比低,這一年的財(cái)務(wù)壓力非常大,但我們還是按原來(lái)的計(jì)劃研發(fā)產(chǎn)品、開(kāi)拓市場(chǎng)、認(rèn)證ISO資格。到了第三年,市場(chǎng)總監(jiān)仍然希望通過(guò)高投入來(lái)多拿訂單,所以又投了19M的廣告,這次的投入終于為我們贏了較多的訂單,原本巨大的財(cái)務(wù)壓力有希望通過(guò)收入來(lái)緩解。原本在第一季要將柔性線轉(zhuǎn)產(chǎn),可是由于操作的失誤晚了一季轉(zhuǎn)產(chǎn),最終導(dǎo)致兩張訂單違約,公司也瀕臨破產(chǎn)的邊緣。我只能通過(guò)變賣庫(kù)存來(lái)維持公司,在巨大的損失中我們走到了第四年。由于資金不足,我只能給市場(chǎng)總監(jiān)3M的廣告預(yù)算,所有的市場(chǎng)開(kāi)拓、ISO資格認(rèn)證、產(chǎn)品研發(fā)都要暫停了。雖然我們還是堅(jiān)持到了第三季,但是過(guò)少的訂單導(dǎo)致我們的收入根本沒(méi)有辦法彌補(bǔ)之前的虧損。到了第四季,我們的現(xiàn)金流已經(jīng)無(wú)法償還20M的短期貸款,公司宣布破產(chǎn)了。
我覺(jué)得在這次ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)實(shí)驗(yàn)中,我很認(rèn)真地完成自己作為財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù),但還是難免會(huì)有做得不夠好的地方。我覺(jué)得我還需要改進(jìn)的地方有:1、財(cái)物知識(shí)還不夠扎實(shí),導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)有出錯(cuò),也會(huì)影響了財(cái)務(wù)預(yù)算;2、預(yù)算沒(méi)有做得很精確,很多都是大概估算,所以給市場(chǎng)總監(jiān)的廣告預(yù)算大多都是偏高的;3、將希望全壓在訂單上,但廣告的投入產(chǎn)出率卻不高,導(dǎo)致經(jīng)常因此出現(xiàn)很大的財(cái)務(wù)壓力;4、規(guī)劃沒(méi)有做細(xì)致,應(yīng)該精
ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)資料細(xì)到每一個(gè)季度。
經(jīng)過(guò)了四天的ERP沙盤(pán)模擬課程,確實(shí)讓我受益匪淺,我至少懂得了三個(gè)道理。第一個(gè)是團(tuán)結(jié),在遇到緊急情況時(shí),一定要冷靜,要想著怎么去解決,即使是由于哪個(gè)成員的經(jīng)營(yíng)失誤而造成了企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失,也不要去埋怨,以平靜的心態(tài)處理問(wèn)題,不要推卸責(zé)任,要保持團(tuán)結(jié),畢竟企業(yè)不是個(gè)人能經(jīng)營(yíng)好的,是依靠集體的力量。第二個(gè)是做事要有規(guī)劃,整個(gè)ERP的過(guò)程其實(shí)都是一個(gè)預(yù)先規(guī)劃的過(guò)程,只有在經(jīng)營(yíng)開(kāi)始前有一個(gè)良好的規(guī)劃,經(jīng)營(yíng)時(shí)才不會(huì)一團(tuán)糟,在沒(méi)有發(fā)生突發(fā)事件的情況下,企業(yè)就能運(yùn)行得有條不紊。第三個(gè)是要有應(yīng)對(duì)不測(cè)的能力,我們組在每一次的經(jīng)營(yíng)中,都出現(xiàn)了不同情況的操作失誤,導(dǎo)致事情不能像我們預(yù)期一樣完成,這時(shí)我們都能盡快冷靜下來(lái),積極地處理事情,但是可能是因?yàn)榻?jīng)驗(yàn)不足,總是處理的不夠好。無(wú)論是企業(yè)經(jīng)營(yíng)還是在人生中,總是難免會(huì)有意料之外的事情發(fā)生,這時(shí)候應(yīng)急能力就顯得尤為重要了,只有沉著冷靜下、積極處理、膽大心小,才能沖破困境,取得最后的成功。
一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)可以概括為“事前計(jì)劃、事中控制、事后反饋”,爭(zhēng)取使每一筆資金都能給企業(yè)創(chuàng)造最大的利益。總的來(lái)說(shuō)這次的實(shí)驗(yàn)讓我覺(jué)得很有意義,我真正了解了一個(gè)企業(yè)應(yīng)該怎么去運(yùn)營(yíng),雖然我知道現(xiàn)實(shí)中的經(jīng)營(yíng)會(huì)更復(fù)雜,有更多要處理的事情,但創(chuàng)業(yè)者的那份艱辛我是能夠深深感受到的。
很多同學(xué)都說(shuō)ERP沙盤(pán)企業(yè)模擬經(jīng)營(yíng)課程是我們上大學(xué)以來(lái)最有趣、最投入、收獲最多的一門課程,對(duì)于我來(lái)說(shuō),也是如此。平時(shí)我們學(xué)習(xí)都只是圍繞書(shū)本上的知識(shí),沒(méi)有實(shí)際上的操作,即使我們學(xué)得再好,但真正工作起來(lái),我們?nèi)匀粫?huì)遇到很多意想不到的問(wèn)題。ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)給我們創(chuàng)造了一個(gè)很好的平臺(tái),讓我們從書(shū)面知識(shí)轉(zhuǎn)移到實(shí)際操作,讓我們切身感受商場(chǎng)中的“戰(zhàn)爭(zhēng)”。在模擬企業(yè)的運(yùn)營(yíng)中,我們從迷途的小羊羔到清楚地了解自身企業(yè)的需要,從手忙腳亂不知所措到分步驟分階段地完成企業(yè)的預(yù)算、決策、生產(chǎn)、銷售等,從企業(yè)虧損到轉(zhuǎn)虧為盈,我們都親身感受到這個(gè)過(guò)程的刺激和驚險(xiǎn)、心情的激動(dòng)和沮喪。與此同時(shí),我個(gè)人對(duì)ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn)有了更深一層的理解和體會(huì),從中我學(xué)到了很多在書(shū)本上學(xué)不到的東西,學(xué)到了很多關(guān)于企業(yè)的運(yùn)營(yíng)情況。ERP沙盤(pán)模擬實(shí)驗(yàn),這是一場(chǎng)商業(yè)游戲,同時(shí)更是一場(chǎng)心理游戲,要在戰(zhàn)場(chǎng)中取得勝利,我們必須有良好的心理承受能力,清楚游戲規(guī)則,遵守游戲規(guī)則。
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