財產(chǎn)保險公司月度分析報告提綱

附件一

財產(chǎn)保險公司月度分析報告提綱

提示：各公司月度分析報告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容。

一、保費收入情況

（一）截至本月底保費收入情況，包括同比增長情況，增長或下降的原因；本月保費收入情況，包括環(huán)比增長情況，增長或下降的原因。

（二）險種構(gòu)成情況，主要險種的保費增長情況及原因。（三）渠道構(gòu)成情況，包括直接業(yè)務(wù)、兼業(yè)代理、經(jīng)紀業(yè)務(wù)、專業(yè)代理。

二、經(jīng)營效益情況

（一）月底未決賠付件數(shù)、未決賠款及未決準備金提取情況，包括環(huán)比變化情況及變化原因；本月單筆超過10萬元的已決賠案情況。

（二）本月應(yīng)收保費余額及賬齡，其中余額超過5萬元的債務(wù)人的應(yīng)收保費賬齡情況，本月壞賬損失情況。

應(yīng)收保費賬齡分析表

單位：萬元債務(wù)人期末余額≤15賬齡（天）15-3030-60≥60

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注：1、上表僅填列應(yīng)收保費余額超過5萬元的債務(wù)人賬齡情況。（三）總體業(yè)務(wù)的綜合賠付率，綜合費用率情況，以及在全部業(yè)務(wù)中保費比重居前7名的險種的綜合賠付率情況，包括波動情況及波動原因。

（四）承保利潤情況。三、承擔(dān)風(fēng)險情況

（一）公司所有業(yè)務(wù)的承保件數(shù)，總體保險金額和責(zé)任限額情況，包括同比情況和變化原因。

（二）保費比重居前7名的險種的承保件數(shù)、件均保額和責(zé)任限額、件均保費、費率情況，包括同比變化情況和原因分析。

（三）本月承保的保額和責(zé)任限額超過3000萬元的業(yè)務(wù)情況，包括險種、標的物、保險責(zé)任以及再保險安排。

四、重要事項的報告

（一）根據(jù)《保險業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急處理規(guī)定》(保監(jiān)會令[201*]3號)，公司發(fā)生的重大事件。

（二）若上月會計政策、險種分類發(fā)生變化導(dǎo)致統(tǒng)計口徑變化，請詳細說明變化情況及此變化的影響。

五、下一步的經(jīng)營措施

（一）公司對市場形勢的分析、判斷。（二）公司對目前存在不足的改進措施。（三）公司下一步業(yè)務(wù)開展的重點。六、有關(guān)建議

對監(jiān)管部門工作的建議。

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擴展閱讀：月度報表及分析報告提綱

財務(wù)報表及財務(wù)分析

一、財務(wù)報表

１.資產(chǎn)負債表２.利潤表３.現(xiàn)金流量表４.銀行余額調(diào)節(jié)表

５.用友報表與酒店資金報表的調(diào)節(jié)表６.西軟營業(yè)月報表７.酒店營業(yè)月報表８.收入明細表９.成本明細表１０.銷售費用明細表１１.管理費用明細表１２.財務(wù)費用明細表１３.營業(yè)外收支明細表１４.資金營運表（月末那一張）

１５.賓客賬余額表（該表原來在分析報表內(nèi)，現(xiàn)移到此處）

注：以上15張報表除了電子版，還需要報紙質(zhì)報表。

二、財務(wù)分析報告提綱

一、營業(yè)收入（一）總銷售收入分析１.絕對數(shù)分析２.分類比較３.結(jié)構(gòu)分析４.趨勢分析（二）客房收入分析１.分類比較

２.平均房價、出租率分析３.客房客源結(jié)構(gòu)分析４.趨勢分析（三）餐飲收入分析１.分類比較２.餐飲客源結(jié)構(gòu)分析３.趨勢分析

二、成本毛利率分析１.成本分析２.毛利率分析３.毛利率趨勢分析三、費用分析（一）費用總體分析１.絕對數(shù)分析２.比率分析３.趨勢分析（二）工資費用分析１.工資總體分析２.比率分析３.趨勢分析（三）能源費用分析１.能源總體分析２.比率分析３.趨勢分析

（四）一次性客耗品分析四、利潤分析

五、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收賬款分析六、其他

注：以上財務(wù)分析需分（一）和（二），傳電子版即可。

七、財務(wù)分析報表１.經(jīng)營情況同比表：

i.本月發(fā)生數(shù)表ii.本年累計數(shù)表iii.分部門報表２.客房及餐飲毛利率分析表３.工資費用及能源費用分析表４.客源結(jié)構(gòu)分析表５.應(yīng)收賬齡分析表6.手續(xù)費明細表7.款待明細表8.納稅情況表

注：以上張財務(wù)分析報表為內(nèi)部報表，傳電子版即可。

財務(wù)月度分析報告（參考格式）

一、營業(yè)收入

（一）營業(yè)收入總體情況１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1000900800700600500400300201*000客房收入餐飲收入其他收入9084.540.03421.14357.48718.48700877.81800本月預(yù)算本月實際上年同期1,721.711,680.781600本月預(yù)算本月實際上年同期銷售收入同期比２.收入結(jié)構(gòu)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

本月收入結(jié)構(gòu)其他收入5%餐飲收入52%客房收入43%上年同期收入結(jié)構(gòu)其他收入5%餐飲收入44%客房收入51%收入結(jié)構(gòu)餅圖

3．趨勢分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

140001201*10000800060004000201*01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期（二）客房收入分析１.客房收入總體情況文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

２.客房收入趨勢

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

800700600500400300201*0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月800600400201*700718.48421.14本月預(yù)算本月實際上年同期5250.0030.00迷你吧收入房租收入預(yù)算本年實際上年同期

３.平均房價、出租率分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

306.0060%60.00%290289.00本月預(yù)算本月實際上年同期56.87%本月預(yù)算本月實際上年同期平均房價出租率

４.平均房價趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

350300250201*501005001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

５.出租率趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

６.客房客源結(jié)構(gòu)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

代收外包收入6%代購收入6%客房雜項收入8%散客收入10%團隊收入15%長包房收入15%協(xié)議單位10%網(wǎng)絡(luò)訂房7%會議收入23%客房客源結(jié)構(gòu)（二）餐飲收入分析１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

60504030201*0食品飲品香煙其他820.0010.002220.0010.001512.0010.002019.0050.00本月預(yù)算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.餐飲收入趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1000800600400201*1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

３.餐飲客源結(jié)構(gòu)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

婚宴收入16%早餐收入14%散客收入23%團隊收入5%會議收入23%會議場租收入12%月餅收入7%餐飲客源結(jié)構(gòu)

二、成本毛利率分析１.成本分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

2．毛利率分析

文字：客房迷你吧毛利率□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

文字：餐飲毛利率□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

60%50%51%40%35%52%52%54%35%55%60%45.00%40.00%20.00%本月預(yù)算本月實際上年同期客房迷你吧毛利率本月預(yù)算本月實際上年同期10%食品飲品香煙綜合毛利率

４.毛利率趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

迷你吧毛利率100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

餐飲毛利率100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

三、費用分析（一）費用總體分析１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

150010005000三項費用15001,138.59591.42本月預(yù)算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２.比率分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（二）工資費用１.絕對數(shù)分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。２．趨勢分析

3028262422人工工資3030.00費用率27%24%18%本月預(yù)算本月實際上年同期25.00本月預(yù)算本月實際上年同期文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

工資費用趨勢圖

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

3.比率分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

費用率25%24%27%本月預(yù)算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。（三）能源費用１．總能源費用分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

1201*0806040200能源費用10080.0060.00本月預(yù)算本月實際上年同期

２.分類比較

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

25201*1050電水天然氣柴油熱能11.001010.00201*.009.001513.008.0015.001110.006.005.00本月預(yù)算本月實際上年同期

３.費用趨勢圖

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

（四）一次性客耗品

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。一次性客耗品單間消耗分析

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

二、利潤分析文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

100806040200凈利潤806090本月預(yù)算本月實際上年同期□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

利潤趨勢圖

100806040201*月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月預(yù)算本年實際上年同期

四、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款分析

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。五、其他

文字：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

□□□□□□酒店有限公司□□□□年□□月□□日

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