國庫股工作計劃

國庫年工作計劃

201*年是貫徹黨的“十七大”重要精神的第一年，是落實“十一五”規(guī)劃承上啟下的關鍵年，做好201*年的工作具有十分重要的意義。201*年我市財政國庫管理工作的指導思想是：認真貫徹落實黨的十七大精神，以科學發(fā)展觀為統領，積極組織財政收入，圍繞增加可用財力，實實在在做大財政“蛋糕”，圍繞建立現代財政國庫管理制度，繼續(xù)深化和完善國庫集中收付制度改革，著力健全財政資金安全規(guī)范高效運行機制，為加強和完善財政管理、貫徹落實財稅政策、實施宏觀調控提供手段和保障。

一、繼續(xù)抓好組織財政收入工作。今年，我市財政總收入安排31280萬元，比上年增長20.9%；全市一般預算收入安排18187萬元，比上年增長18.1%。圍繞這一目標，一是要配合稅務部門做好稅收征管工作，切實加強非稅收入收繳入庫管理，促進財政收入快速、持續(xù)、穩(wěn)定增長。二是規(guī)范非稅收入征管。按照改革與發(fā)展的要求，逐步將非稅收入納入財政預算管理，與局機關相關股室及二級單位相配合，組織實施非稅信息系統建設和改革，做好非稅收入的資金收繳與監(jiān)管、賬戶管理、資金支付和收繳信息系統建設工作，提高非稅收入征管水平。重點抓好行政單位國有資產出租出借收入和處置收入等國有資產收益，以及土地收益、城市經營收入、服務性收費等非稅收入征管，逐步把非稅收入管

理納入法制化軌道。三是進一步提高財政收入質量。努力提高財政收入占GDP的比重，尤其要提高稅收收入占財政收入的比重，不斷優(yōu)化財政收入結構，提高收入質量。四是要加強收入預測和專題研究工作，提高預算執(zhí)行分析水平，充分發(fā)揮預算執(zhí)行分析在反映財政經濟狀況、提出政策建議、為領導決策服務等方面的重要作用。

二、加強財政資金管理。合理安排調度資金，確保全年財政收支平衡。一是切實保障“三農”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等各項重點支出需要。嚴格控制“人、車、會和招待”等支出增長和黨政機關事業(yè)單位辦公樓等樓堂館所建設。二是堅持以人為本，提高干部職工待遇。嚴格執(zhí)行公務員工資制度改革有關規(guī)定，確保工資改革政策落實到位。優(yōu)先安排公務員規(guī)范津補貼所需支出，把工資發(fā)放作為支出的第一順序，合理調度資金，加強工資專戶管理，保證工資及時到位。三是堅持量入為出，調整支出結構，確保重點支出，切實維護社會穩(wěn)定，促進經濟社會協調發(fā)展。四是建立健全監(jiān)督約束機制，加強對各項資金的支出管理，加強資金的跟蹤問效，提高資金的使用效益。

三、進一步深化財政國庫集中收付制度改革。繼續(xù)深化國庫集中支付改革的單位級次，將所有基層預算單位和各種財政性資金都納入國庫集中支付的管理范圍。充分利用國庫資金源頭控制，統籌使用財政資金，研究建立覆蓋各個行政級次的預算動態(tài)監(jiān)控體系，完善財政國庫動態(tài)監(jiān)控機制，促進財政預算規(guī)范執(zhí)行和管理。一是進一步擴大國庫集中支付范圍，加強財政資金直接支付

力度，規(guī)范國庫集中支付改革運行程序。二是進一步加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中收付制度改革的指導，創(chuàng)造條件，逐步落實預算單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所與財政支付系統網絡聯結，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政資金支付范圍。三是進一步規(guī)范和完善國庫集中收付信息系統，啟用預算單位、代理銀行、清算銀行等子系統，做到與國庫集中支付系統對接，信息共享。四是進一步推行公務卡結算方式。規(guī)范行政事業(yè)單位財務管理，在行政事業(yè)單位全面推行公務卡結算方式改革，控制行政事業(yè)單位現金流量與現金風險，提高公務支出透明度。

四、繼續(xù)推進財政國庫信息系統建設。繼續(xù)完善國庫集中支付、財稅庫銀橫向聯網、總賬核算等國庫核心業(yè)務系統，大力推動非稅收繳系統、公務卡結算系統、國庫資金匯劃管理系統、國庫動態(tài)監(jiān)控系統等在市縣的應用，進一步提升財政國庫業(yè)務處理的網絡化、自動化水平。研究制定財政國庫業(yè)務基礎數據規(guī)范，做好相關業(yè)務系統的整合工作，實現預算指標、收入管理、用款計劃、集中支付、會計核算、統計分析、動態(tài)監(jiān)控等財政國庫業(yè)務的一體化管理。

五、認真做好總預算會計管理工作。一是健全內部監(jiān)督制約機制。認真落實會計工作崗位責任制，加強印鑒、票據管理，完善對賬和內部檢查制度，做好預算內資金、預算外資金、其他各類專項資金日常核算工作。二是做好國庫會計核算軟件調整設置工作。08年，我們將把預算內賬、預算外賬、財政專戶賬納入方正春元會計核算軟件，整合支付系統和會計核算系統，并與財稅庫橫向聯網系統對接。實現從支付系統中采集機制憑證，進行賬

務處理；從財稅庫橫向聯網系統中采集收入數據，自動生成收支報表。三是進一步強化總預算會計基礎管理工作，以總賬會計核算信息化為基礎，規(guī)范銀行賬戶管理，做好國庫資金的測算和調度，確保重點支出資金及時足額撥付，提高資金支付和調度的工作效率。

六、搞好財政決算和部門決算工作。一是認真做好決算編審和決算數據轉換工作。加強組織領導，做實決算基礎，注重編審把關，確保決算質量。二是努力提高決算分析水平。加強對決算數據的分析利用，深入挖掘和充分利用決算數據所蘊含的財政財務信息，通過上下年度對比、預決算對比、收支決算分析、專題研究分析等，提示財政經濟運行和財政財務管理中問題，為改進預算編制和提高政府部門公共服務水平提高參考依據。

七、加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計的工作管理，促鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計工作水平上臺階。嚴格按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總會計工作量化考核辦法，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計工作進行監(jiān)督管理，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計提供業(yè)務指導，促鄉(xiāng)鎮(zhèn)總會計工作水平上臺階。

八、加強學習，提高干部職工隊伍素質。一是加強政治理論、財政業(yè)務、財會審計、法律法規(guī)等知識的學習培訓，不斷提高干部職工的綜合素質。二是加強文明創(chuàng)建工作，大力抓好崗位職責、工作作風、服務質量、辦事程序等內部管理，提高辦事效率，增強服務意識，樹立財政窗口形象。努力把國庫打造成學習型、服務型、和諧型股室。

擴展閱讀：商洛市商州區(qū)財政局國庫股201*年工作計劃

商洛市商州區(qū)財政局國庫股201*年度工作計劃

201*年，國庫股要在局總支的領導下，圍繞“效能提升”和“六型”機關創(chuàng)建兩大主題，按照上級財政關于國庫工作的總體部署，結合財政科學化、精細化管理的要求，繼續(xù)加強我區(qū)國庫管理水平，持續(xù)推進財政國庫管理制度改革，以提升效能為宗旨，確保預算單位享受優(yōu)質服務，努力實現財政國庫管理水平新跨越。

一、工作思路1、主動匯報，密切溝通。對國庫股的工作措施、工作成效、遇到的困難與問題等積極主動向局領導匯報，加強溝通，爭取局領導對國庫的了解、支持和信任；就業(yè)務中的問題與局內股室、預算單位多聯系、多交流、多溝通，增強理解、增進友誼；傾力打造國庫股“團結敬業(yè)、創(chuàng)新進取”這張名片，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、工作計劃

2、把握重心，精細執(zhí)行。精細化開展預算執(zhí)行是國庫的重中之重。一要及時掌握收入入庫進度，認真分析收入結構。與國、地稅、金庫及相關單位做好溝通，及時分析，及時匯報。二要規(guī)范支出管理，確保重點支出執(zhí)行到位。按照厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結構的要求，嚴格預算約束、分清支出的經重緩急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出進度；三要結合收支考核，尋求不足。及時、積極向局領導匯報全區(qū)收支情況，摸清全市考核排名情況，爭取占據考核主動位置，提升位次。四要爭取資金調度數量，緩解財政支出的資金壓力。3、優(yōu)化存量，合理調度。針對市對區(qū)國庫資金調度前緊后送的特點，要準確預測資金需求數量，確保支出進度均衡。積極探索節(jié)約國庫資金，增強國庫資金調度的高招妙計；做好國庫現金流的分析預測，尋求歷年國庫現金流的客觀規(guī)律，預測未來的資金流趨勢，測算預期的資金存量，科學利用，發(fā)揮資金使用效益。

4、掌握特點、加強分析。及時準確上報旬月報，做實、做細預

算執(zhí)行分析。將重點稅源信息，財政收支、國庫集中支付、民生支出等財政亮點工作反映進去，提升預算執(zhí)行分析水平，為領導決策提供重要參考。

5、精細管理，力促安全。以財政資金安全月活動為契機，扎實開展財政資金安全檢查、教育、培訓、整頓工作。要開展財銀座談、會計賽賬、抽樣內審等資金安全月主題活動。加強國庫存款、財政專戶存款和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政存款的對賬工作，加強對預算單位大額提現的管理，確保各類財政資金安全。

6、夯實基礎，規(guī)范核算。加強會計基礎工作，確保會計核算質量。做到股室內各類賬務日清月結，核算準確，各類資料表格做到及實準確、詳實可靠。加大對預算單位會計人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預算會計的業(yè)務指導，促進單位財務管理及會計核算水平，對納入國庫集中支付單位要全部實現電子化建賬，促進單位賬務管理規(guī)范化。同時加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的業(yè)務培訓和指導，全面提升總預算會計工作質量。

7、完善支付，提升效率。進一步完善國庫集中支付流程，簡便辦事程序；加強對單位額度的管理，提高預算單位財務管理水平；擴大直接支付比例，提高資金支付效率；加強對代理銀行綜合服務質量考評，促代理銀行服務質量上臺階，方便預算單位用款；積極探索解決涉農補貼集中支付、預算單位水電費托收、單位小額支付等問題，確保單位支付暢通，國庫集中支付工作順利推進。

8、創(chuàng)新進取、深化改革。積極穩(wěn)妥擴大國庫集中支付試點范圍。根據上級財政的要求,各區(qū)縣到201*年所有預算單位、所有財政性資金都必須實行國庫集中支付。我區(qū)國庫集中支付改革已納入單位84個，覆蓋率近46%。因此，我區(qū)財政國庫集中支付改革任務還很艱巨，必須要從快加大推進力度。一要加大改革的宣傳力度，宣傳財政集中支付改革知識，爭取預算單位的理解、支持；二要開展調查摸底，弄清非集中支付預算單位對改革的認識情況；三要依據市財政工作會精神，確定納入規(guī)模，全力推進改革進程。

集中支付的同時，加快推行公務卡結算方式改革。目前我區(qū)公務卡結算方式改革的試行方案、會計核算辦法等一系列配套制度已擬定好，省上軟件系統也開發(fā)調試成功，下一步，我們要做好匯報和宣傳

工作，積極爭取區(qū)委、區(qū)政府領導的支持，隨著刷卡條件的日益成熟，積極推行公務卡結算方式的改革，以充實和完善國庫集中支付改革。

9、凝心聚力、編報決算。做好財政總決算和部門決算編報工作。加大對財政決算工作組織協調力度，完善財政決算工作程序，在報表質量上下功夫，確保財政決算報表的真實性和準確性。

三、工作措施10、注重學習，強化調研。國庫工作具有專業(yè)性、業(yè)務性、政策性強的特點，股室每位同志都要利用一切機會，運用各種方式，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合素養(yǎng)，增強駕馭、提升自身業(yè)務工作的能力。同時，注重理論聯系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經驗，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財政國庫工作的實踐經驗。結合工作開展情況，整理撰寫調研文章，積極向媒體撰稿，積極宣傳商州財政。

11、群策群力，策劃專題。充分發(fā)揮集體的智慧，以加快國庫建設為宗旨，積極策劃各種專題活動，提升國庫管理水平。一是召開一期財銀座談會，圍繞加強國庫資金安全和提高服務質量兩大主題，展開討論，加強溝通、達成共識。二是開展一次銀行服務質量調查考核活動，增強代理銀行優(yōu)化服務的必要性和緊迫性認識。三是開展一次財政資金安全大檢查活動。在區(qū)鄉(xiāng)范圍內，針對涉農、民生項目資金管理進行抽樣調查，了解財政資金安全狀況，促進財政資金安全管理。四是開展一期國庫集中支付業(yè)務培訓活動。促進集中支付單位財務人員的知識學習和財務管理水平。五是開展一起鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員賽賬活動，針對工資發(fā)放、集中核算、涉農補貼核算等焦點賬務，進行相互學習交流，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部學習熱情。六是開展一次國庫支付知識競賽或國庫集中支付二周年征文比賽活動，加強知識學習和人才培養(yǎng)。七是開展一期小額涉農資金直接支付試點活動，為未來涉農補貼直接支付積累經驗。

12、團結協作、謀求共進。充分調動國庫股各位成員的工作積極性，增強協作工作的能力。充分發(fā)揚團隊精神，不斷提升國庫日常工作效能，和完成領導交辦的其他綜合性工作的能力。

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