關(guān)于中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)局關(guān)于201*年國(guó)庫(kù)集中支付年終

中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)局關(guān)于201*年國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作的通知

院屬各有關(guān)單位：

根據(jù)財(cái)政部的要求，各單位需要對(duì)本單位201*年度國(guó)庫(kù)集中支付的預(yù)算資金使用情況進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行國(guó)庫(kù)額度結(jié)余資金的結(jié)轉(zhuǎn)工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、核對(duì)經(jīng)費(fèi)收、支及額度結(jié)余情況

要求：根據(jù)財(cái)政部最新要求，201*年度年終對(duì)帳結(jié)轉(zhuǎn)工作，按照預(yù)算來源區(qū)分“當(dāng)年預(yù)算”和“上年結(jié)余”，分別核對(duì)和結(jié)轉(zhuǎn)�！爱�(dāng)年預(yù)算”是指使用201*年當(dāng)年財(cái)政部指標(biāo)細(xì)化的預(yù)算。“上年結(jié)余”是指201*年度(含)對(duì)帳結(jié)轉(zhuǎn)以后恢復(fù)到零余額帳戶的額度，以及201*年度下達(dá)的使用以前年度財(cái)政部指標(biāo)安排的預(yù)算。

操作：

1.登陸arp舊系統(tǒng)，進(jìn)入綜合財(cái)務(wù)子系統(tǒng)，選擇套賬年度“201*”。各單位在確認(rèn)已填報(bào)201*年12月份國(guó)庫(kù)支付支出月報(bào)后進(jìn)入年終結(jié)余資金功能點(diǎn)。該功能點(diǎn)位于支付管理-單位支付管理-年終結(jié)余資金中。

2.點(diǎn)擊列表中“按科目查看”按鈕，進(jìn)入科目匯總表，可以查看arp系統(tǒng)里的科目匯總數(shù)據(jù)。其中支付方式為授權(quán)支付的，按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列

示;201*“當(dāng)年預(yù)算”支付方式為直接支付的，按照明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行列示，“上年結(jié)余”支付方式為直接支付的，按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列示。

3.財(cái)政部下達(dá)的對(duì)賬數(shù)據(jù)可以通過科目匯總表上的“財(cái)政對(duì)賬”按鈕查看。其中授權(quán)支付按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列示，直接支付按照明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行列示。

4.請(qǐng)各單位對(duì)逐條預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。務(wù)必確�！叭�年預(yù)算數(shù)”、“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”和“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”準(zhǔn)確無誤，其中“全年預(yù)算數(shù)”=“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”，“結(jié)轉(zhuǎn)下年的年終額度結(jié)余資金數(shù)”=“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”-“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與計(jì)劃財(cái)務(wù)局聯(lián)系。

如果需要調(diào)整arp系統(tǒng)中的“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”數(shù)據(jù)，可以通過調(diào)整支出月報(bào)中的支出數(shù)據(jù)來完成。在進(jìn)行調(diào)整數(shù)據(jù)錄入時(shí)，請(qǐng)注意該項(xiàng)目的預(yù)算來源信息(分當(dāng)年預(yù)算和上年結(jié)余)。

5.經(jīng)過核對(duì)確認(rèn)無誤，通過“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進(jìn)行年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)arp系統(tǒng)里“支出月報(bào)總數(shù)”、“支出月報(bào)當(dāng)年預(yù)算類款項(xiàng)匯總數(shù)”和“支出月報(bào)上年結(jié)余類款項(xiàng)匯總數(shù)”是否與財(cái)政部對(duì)帳單一致并給出提示。請(qǐng)各單位認(rèn)真核對(duì)，謹(jǐn)慎操作。

6.arp中結(jié)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)目數(shù)據(jù)，將在arp新系統(tǒng)中進(jìn)行列示，請(qǐng)注意計(jì)劃財(cái)務(wù)局最新通知。

二、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間

為保證結(jié)余資金順利恢復(fù)，請(qǐng)各單位務(wù)必于201*年1月14日前通過arp系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

三、注意事項(xiàng)

各單位在核對(duì)“上年結(jié)余”預(yù)算數(shù)據(jù)過程中，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算科目編碼(即類款項(xiàng))或預(yù)算科目名稱與《201*年政府收支分類科目》不一致的，校驗(yàn)將不通過，請(qǐng)各單位及時(shí)與arp技術(shù)支持人員聯(lián)系。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)處：韓增玲68597327

arp支持：劉磊13488898516

中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)局

二0一一年一月十三日

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中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)局關(guān)于201*年國(guó)庫(kù)集中支付年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)工作的通知

院屬各有關(guān)單位：

根據(jù)財(cái)政部的要求，各單位需要對(duì)本單位201*年度國(guó)庫(kù)集中支付的預(yù)算資金使用情況進(jìn)行確認(rèn)，并進(jìn)行國(guó)庫(kù)額度結(jié)余資金的結(jié)轉(zhuǎn)工作�，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、核對(duì)經(jīng)費(fèi)收、支及額度結(jié)余情況

要求：根據(jù)財(cái)政部最新要求，201*年度年終對(duì)帳結(jié)轉(zhuǎn)工作，按照預(yù)算來源區(qū)分“當(dāng)年預(yù)算”和“上年結(jié)余”，分別核對(duì)和結(jié)轉(zhuǎn)�！爱�(dāng)年預(yù)算”是指使用201*年當(dāng)年財(cái)政部指標(biāo)細(xì)化的預(yù)算。“上年結(jié)余”是指201*年度(含)對(duì)帳結(jié)轉(zhuǎn)以后恢復(fù)到零余額帳戶的額度，以及201*年度下達(dá)的使用以前年度財(cái)政部指標(biāo)安排的預(yù)算。

操作：

1.登陸arp舊系統(tǒng)，進(jìn)入綜合財(cái)務(wù)子系統(tǒng)，選擇套賬年度“201*”。各單位在確認(rèn)已填報(bào)201*年12月份國(guó)庫(kù)支付支出月報(bào)后進(jìn)入年終結(jié)余資金功能點(diǎn)。該功能點(diǎn)位于支付管理-單位支付管理-年終結(jié)余資金中。

2.點(diǎn)擊列表中“按科目查看”按鈕，進(jìn)入科目匯總表，可以查看arp系統(tǒng)里的科目匯總數(shù)據(jù)。其中支付方式為授權(quán)支付的，按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列

示;201*“當(dāng)年預(yù)算”支付方式為直接支付的，按照明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行列示，“上年結(jié)余”支付方式為直接支付的，按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列示。

3.財(cái)政部下達(dá)的對(duì)賬數(shù)據(jù)可以通過科目匯總表上的“財(cái)政對(duì)賬”按鈕查看。其中授權(quán)支付按照類款項(xiàng)匯總進(jìn)行列示，直接支付按照明細(xì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行列示。

4.請(qǐng)各單位對(duì)逐條預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。務(wù)必確�！叭�年預(yù)算數(shù)”、“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”和“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”準(zhǔn)確無誤，其中“全年預(yù)算數(shù)”=“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”，“結(jié)轉(zhuǎn)下年的年終額度結(jié)余資金數(shù)”=“已核批集中支付用款計(jì)劃數(shù)”-“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與計(jì)劃財(cái)務(wù)局聯(lián)系。

如果需要調(diào)整arp系統(tǒng)中的“已核批集中支付實(shí)際支出數(shù)”數(shù)據(jù)，可以通過調(diào)整支出月報(bào)中的支出數(shù)據(jù)來完成。在進(jìn)行調(diào)整數(shù)據(jù)錄入時(shí)，請(qǐng)注意該項(xiàng)目的預(yù)算來源信息(分當(dāng)年預(yù)算和上年結(jié)余)。

5.經(jīng)過核對(duì)確認(rèn)無誤，通過“全部結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕進(jìn)行年終結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)校驗(yàn)arp系統(tǒng)里“支出月報(bào)總數(shù)”、“支出月報(bào)當(dāng)年預(yù)算類款項(xiàng)匯總數(shù)”和“支出月報(bào)上年結(jié)余類款項(xiàng)匯總數(shù)”是否與財(cái)政部對(duì)帳單一致并給出提示。請(qǐng)各單位認(rèn)真核對(duì)，謹(jǐn)慎操作。

6.arp中結(jié)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)目數(shù)據(jù)，將在arp新系統(tǒng)中進(jìn)行列示，請(qǐng)注意計(jì)劃財(cái)務(wù)局最新通知。

二、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間

為保證結(jié)余資金順利恢復(fù)，請(qǐng)各單位務(wù)必于201*年1月14日前通過arp系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

三、注意事項(xiàng)

各單位在核對(duì)“上年結(jié)余”預(yù)算數(shù)據(jù)過程中，如發(fā)現(xiàn)預(yù)算科目編碼(即類款項(xiàng))或預(yù)算科目名稱與《201*年政府收支分類科目》不一致的，校驗(yàn)將不通過，請(qǐng)各單位及時(shí)與arp技術(shù)支持人員聯(lián)系。

資產(chǎn)財(cái)務(wù)處：韓增玲68597327

arp支持：劉磊13488898516

中國(guó)科學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)局

二0一一年一月十三日

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