商洛市商州區(qū)財政局國庫股201*年工作計劃

商洛市商州區(qū)財政局國庫股201*年度工作計劃

201*年，國庫股要在局總支的領導下，圍繞“效能提升”和“六型”機關創(chuàng)建兩大主題，按照上級財政關于國庫工作的總體部署，結合財政科學化、精細化管理的要求，繼續(xù)加強我區(qū)國庫管理水平，持續(xù)推進財政國庫管理制度改革，以提升效能為宗旨，確保預算單位享受優(yōu)質(zhì)服務，努力實現(xiàn)財政國庫管理水平新跨越。

一、工作思路1、主動匯報，密切溝通。對國庫股的工作措施、工作成效、遇到的困難與問題等積極主動向局領導匯報，加強溝通，爭取局領導對國庫的了解、支持和信任；就業(yè)務中的問題與局內(nèi)股室、預算單位多聯(lián)系、多交流、多溝通，增強理解、增進友誼；傾力打造國庫股“團結敬業(yè)、創(chuàng)新進取”這張名片，激發(fā)職工干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、工作計劃

2、把握重心，精細執(zhí)行。精細化開展預算執(zhí)行是國庫的重中之重。一要及時掌握收入入庫進度，認真分析收入結構。與國、地稅、金庫及相關單位做好溝通，及時分析，及時匯報。二要規(guī)范支出管理，確保重點支出執(zhí)行到位。按照厲行節(jié)約，優(yōu)化支出結構的要求，嚴格預算約束、分清支出的經(jīng)重緩急，按支出均衡性要求安排支出，加快支出進度；三要結合收支考核，尋求不足。及時、積極向局領導匯報全區(qū)收支情況，摸清全市考核排名情況，爭取占據(jù)考核主動位置，提升位次。四要爭取資金調(diào)度數(shù)量，緩解財政支出的資金壓力。3、優(yōu)化存量，合理調(diào)度。針對市對區(qū)國庫資金調(diào)度前緊后送的特點，要準確預測資金需求數(shù)量，確保支出進度均衡。積極探索節(jié)約國庫資金，增強國庫資金調(diào)度的高招妙計；做好國庫現(xiàn)金流的分析預測，尋求歷年國庫現(xiàn)金流的客觀規(guī)律，預測未來的資金流趨勢，測算預期的資金存量，科學利用，發(fā)揮資金使用效益。

4、掌握特點、加強分析。及時準確上報旬月報，做實、做細預

算執(zhí)行分析。將重點稅源信息，財政收支、國庫集中支付、民生支出等財政亮點工作反映進去，提升預算執(zhí)行分析水平，為領導決策提供重要參考。

5、精細管理，力促安全。以財政資金安全月活動為契機，扎實開展財政資金安全檢查、教育、培訓、整頓工作。要開展財銀座談、會計賽賬、抽樣內(nèi)審等資金安全月主題活動。加強國庫存款、財政專戶存款和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政存款的對賬工作，加強對預算單位大額提現(xiàn)的管理，確保各類財政資金安全。

6、夯實基礎，規(guī)范核算。加強會計基礎工作，確保會計核算質(zhì)量。做到股室內(nèi)各類賬務日清月結，核算準確，各類資料表格做到及實準確、詳實可靠。加大對預算單位會計人員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政總預算會計的業(yè)務指導，促進單位財務管理及會計核算水平，對納入國庫集中支付單位要全部實現(xiàn)電子化建賬，促進單位賬務管理規(guī)范化。同時加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的業(yè)務培訓和指導，全面提升總預算會計工作質(zhì)量。

7、完善支付，提升效率。進一步完善國庫集中支付流程，簡便辦事程序；加強對單位額度的管理，提高預算單位財務管理水平；擴大直接支付比例，提高資金支付效率；加強對代理銀行綜合服務質(zhì)量考評，促代理銀行服務質(zhì)量上臺階，方便預算單位用款；積極探索解決涉農(nóng)補貼集中支付、預算單位水電費托收、單位小額支付等問題，確保單位支付暢通，國庫集中支付工作順利推進。

8、創(chuàng)新進取、深化改革。積極穩(wěn)妥擴大國庫集中支付試點范圍。根據(jù)上級財政的要求,各區(qū)縣到201*年所有預算單位、所有財政性資金都必須實行國庫集中支付。我區(qū)國庫集中支付改革已納入單位84個，覆蓋率近46%。因此，我區(qū)財政國庫集中支付改革任務還很艱巨，必須要從快加大推進力度。一要加大改革的宣傳力度，宣傳財政集中支付改革知識，爭取預算單位的理解、支持；二要開展調(diào)查摸底，弄清非集中支付預算單位對改革的認識情況；三要依據(jù)市財政工作會精神，確定納入規(guī)模，全力推進改革進程。

集中支付的同時，加快推行公務卡結算方式改革。目前我區(qū)公務卡結算方式改革的試行方案、會計核算辦法等一系列配套制度已擬定好，省上軟件系統(tǒng)也開發(fā)調(diào)試成功，下一步，我們要做好匯報和宣傳

工作，積極爭取區(qū)委、區(qū)政府領導的支持，隨著刷卡條件的日益成熟，積極推行公務卡結算方式的改革，以充實和完善國庫集中支付改革。

9、凝心聚力、編報決算。做好財政總決算和部門決算編報工作。加大對財政決算工作組織協(xié)調(diào)力度，完善財政決算工作程序，在報表質(zhì)量上下功夫，確保財政決算報表的真實性和準確性。

三、工作措施10、注重學習，強化調(diào)研。國庫工作具有專業(yè)性、業(yè)務性、政策性強的特點，股室每位同志都要利用一切機會，運用各種方式，刻苦鉆研，認真學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和綜合素養(yǎng)，增強駕馭、提升自身業(yè)務工作的能力。同時，注重理論聯(lián)系實際，邊實踐邊學習，認真總結工作實踐經(jīng)驗，反思工作薄弱環(huán)節(jié)，不斷積累財政國庫工作的實踐經(jīng)驗。結合工作開展情況，整理撰寫調(diào)研文章，積極向媒體撰稿，積極宣傳商州財政。

11、群策群力，策劃專題。充分發(fā)揮集體的智慧，以加快國庫建設為宗旨，積極策劃各種專題活動，提升國庫管理水平。一是召開一期財銀座談會，圍繞加強國庫資金安全和提高服務質(zhì)量兩大主題，展開討論，加強溝通、達成共識。二是開展一次銀行服務質(zhì)量調(diào)查考核活動，增強代理銀行優(yōu)化服務的必要性和緊迫性認識。三是開展一次財政資金安全大檢查活動。在區(qū)鄉(xiāng)范圍內(nèi)，針對涉農(nóng)、民生項目資金管理進行抽樣調(diào)查，了解財政資金安全狀況，促進財政資金安全管理。四是開展一期國庫集中支付業(yè)務培訓活動。促進集中支付單位財務人員的知識學習和財務管理水平。五是開展一起鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務人員賽賬活動，針對工資發(fā)放、集中核算、涉農(nóng)補貼核算等焦點賬務，進行相互學習交流，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部學習熱情。六是開展一次國庫支付知識競賽或國庫集中支付二周年征文比賽活動，加強知識學習和人才培養(yǎng)。七是開展一期小額涉農(nóng)資金直接支付試點活動，為未來涉農(nóng)補貼直接支付積累經(jīng)驗。

12、團結協(xié)作、謀求共進。充分調(diào)動國庫股各位成員的工作積極性，增強協(xié)作工作的能力。充分發(fā)揚團隊精神，不斷提升國庫日常工作效能，和完成領導交辦的其他綜合性工作的能力。

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201*年南寧市財政局國庫科工作要點

201*年是實施“十二五”規(guī)劃的開局之年，恰逢中國共產(chǎn)黨成立90周年，201*年全市財政國庫工作的總體要求是：全面貫徹黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會、市委十屆十四次全會、中央、自治區(qū)經(jīng)濟工作會議以及全市經(jīng)濟工作會議、財政工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，圍繞市財政局黨組的工作部署，按照十二五規(guī)劃對財政改革的定位和要求，認真總結財政國庫各項改革取得的成效和經(jīng)驗，繼續(xù)推進和深化財政國庫各項改革，完善財政國庫管理機制；繼續(xù)完善預算執(zhí)行管理制度，加強預算編制和預算執(zhí)行的有機銜接，切實提高預算執(zhí)行的均衡性和效率；進一步加強預算單位銀行賬戶、往來資金、會計核算和資金安全等財政國庫基礎工作，著力構建有利于科學發(fā)展的財政國庫管理體系，全面推進財政國庫科學化精細化管理；繼續(xù)加強財政國庫干部隊伍建設和制度建設，發(fā)揚求真務實的工作作風，促進國庫干部隊伍業(yè)務素質(zhì)、服務水平和創(chuàng)新意識不斷提高。

一、加強財政收入的組織和管理

一是加強對經(jīng)濟運行形勢的跟蹤和分析，認真分析經(jīng)濟運行變化對財政收入的影響。二是加強與稅務部門的溝通和協(xié)調(diào)，配合稅務部門開展綜合治稅工作，支持稅務部門依法征稅，應收盡收。三是加強政府非稅收入管理，進一步規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收繳管理和核算行為。按照非稅收入管理制度和財政部關于將除教育收費以外預算外收入全部納入預算內(nèi)管理的有關規(guī)定進一步完善和規(guī)范非稅收入收繳和核算管理，完善非稅收入收繳管理制度，規(guī)范預算內(nèi)非稅收入收繳流程，確保非稅收入的收入項目及相對應的繳入科目以及按級次分享比例的準確性；建立非稅收入收繳對賬工作制度，明確各代收代繳商業(yè)銀行、各相關收支業(yè)務科室（部門）、各相關會計崗位在非稅收入收繳管理工作的職責，完善非稅收入戶會計核算，明確記賬、對賬方式和時間，規(guī)范非稅收入的賬務處理。四是協(xié)調(diào)人民銀行國庫做好各項財政收入的征管入庫工作。五是在確保完成市委、市政府確定的全年財政收入的同時，努力提高財政收入質(zhì)量。

二、強化預算執(zhí)行管理，采取措施加快支出預算執(zhí)行一是認真貫徹落實財政部《關于加強地方預算支出執(zhí)行管理的通知》精神，研究加快財政支出進度的新舉措。二是確�；�本支出預算按序時進度、項目支出預算按項目進度撥付資金；關注各項專項投資計劃和財政性投資項目建設計劃的批復和下達情況，及時撥付項目資金；及時落實到位各項工業(yè)扶持政策資金的；及時劃撥“20件為民辦實事”和各項專項資金。二是建立健全預算支出執(zhí)行跟蹤分析和情況通報制度。加強市本級支出預算執(zhí)行分析，及時反映預算執(zhí)行動態(tài)，完善市本級預算支出執(zhí)行分析制度，落實財政部門內(nèi)部支出職能科室預算支出執(zhí)行分析工作職責，定期組織召開預算支出執(zhí)行進度分析座談會，及時掌握部門預算執(zhí)行進度，做好督促檢查工作，研究解決本級一般預算支出增長和執(zhí)行率“雙低”的突出問題；密切關注縣（區(qū)）財政預算支出進度，定期通報預算執(zhí)行情況。三是建立健全加強預算支出執(zhí)行管理的長效機制，增強部門預算單位和縣（區(qū)）財政部門加強預算執(zhí)行的責任意識，強化財政資金使用的追蹤問效，提高財政資金的效益性和安全性。四是加強預算支出執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控。全面跟蹤財政資金支付流程，加強核查并通報違規(guī)情況，嚴防各種違規(guī)操作和年終“突擊花錢”行為，確保財政資金安全。

三、繼續(xù)深化財政國庫改革

（一）完善財政國庫管理制度建設。認真總結我市財政國庫管理改革以來取得的成效和經(jīng)驗，按照財政國庫管理科學化精細化和依法行政的要求，進一步完善改革管理制度和相關管理措施，結合新形勢下改革發(fā)展的需要，對相關管理制度和辦法進行科學修訂，為鞏固實施改革的成果提供強有力的制度保障。

（二）完善國庫單一賬戶體系。一是研究完善預算單位銀行賬戶管理相關辦法，突出零余額賬戶在預算單位所有銀行賬戶中的主體地位，引導和幫助預算單位充分利用零余額賬戶進行日常結算，逐步將預算單位實有資金賬戶納入國庫單一賬戶體系管理；制定完善預算單位其他資金專戶管理的相關操作辦法，加強對預算單位其他資金專戶的資金清理和運行管理，杜絕單位將零余額賬戶資金轉到實有資金賬戶隨意支用、不經(jīng)審批擅自開設賬戶、截留轉移資金私設“小金庫”、大量結余資金滯留在實有資金賬戶等違規(guī)現(xiàn)象。二是完善市本級行政事業(yè)單位賬戶管理辦法，規(guī)范市直行政事業(yè)單位銀行賬戶管理。進一步健全和完善銀行賬戶審批制度，建立電子化賬戶管理系統(tǒng)，實施動態(tài)管理以加強財政資金運行監(jiān)控；加快建設賬戶管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)對預算單位銀行賬戶的實時動態(tài)監(jiān)控。三是認真落實財政部、自治區(qū)財政廳關于加強與規(guī)范財政資金專戶管理的工作要求，按照財政管理科學化精細化的要求，遵循“規(guī)范、統(tǒng)一、高效、精簡”的原則加強財政資金專戶的管理，深入開展財政資金專戶清理整頓工作，加快財政資金專戶歸口管理工作力度，將分散在財政相關職能部門管理的財政專戶轉歸國庫部門統(tǒng)一管理；結合預算管理改革和金財工程建設，積極探索將財政資金專戶納入預算指標管理和國庫集中支付的途徑和方法，對財政專戶資金實施預算管理并實施動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)對財政專戶資金的統(tǒng)一規(guī)范管理。

（三）完善國庫集中收付運行機制。一是進一步擴大國庫集中收付制度改革全方位覆蓋的范圍，不斷深化改革的預算次級和單位級次、擴大改革的資金范圍，將所有預算單位和財政性資金納入國庫集中支付管理，消除管理“死角”，努力實現(xiàn)“橫向到邊、縱向到底”的目標。二是優(yōu)化國庫集中支付系統(tǒng)的審批、支付流程，完善《南寧市本級財政國庫管理制度改革資金支付管理暫行辦法》和《南寧市本級財政國庫集中支付制度改革試點會計核算暫行辦法》，實現(xiàn)市本級財政國庫集中支付業(yè)務信息無紙化傳遞。三是推進財政直接支付的規(guī)范化管理。按照財政部的要求規(guī)范直接支付的范圍，堅持財政直接支付業(yè)務的規(guī)范化操作程序，將可以通過集中支付辦理的財政資金實撥業(yè)務納入到直接支付中來，減少實撥的業(yè)務量，提高工作效率。四是加大公務卡結算制度改革的宣傳力度，改善公務卡使用運行環(huán)境，開展市本級預算單位公務卡推行情況調(diào)研工作，總結和推廣改革經(jīng)驗，指導和督促改革進程較慢的預算單位加快改革步伐，鞏固市本級前一階段公務卡結算制度改革成果，并進一步縱向深化我市本級公務卡改革；分析總結我市5個試點縣（區(qū)）公務卡結算制度改革經(jīng)驗，不斷擴大改革的試點單位和改革的縣（區(qū)），積極爭取自治區(qū)對我市公務卡各試點縣（區(qū)）的技術支持，確�？h（區(qū)）改革工作按計劃完成；建立公務卡結算制度改革季報制度，及時掌握各單位所有通過公務卡支付報銷的明細信息，為預算編制中對行政成本的控制提供依據(jù)。五是做好財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)更新工作。配合自治區(qū)財政廳做好我市財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)接入全國財稅庫橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的相關業(yè)務測試與切換工作，及時做好系統(tǒng)更換后有關報表軟件的修改。六是做好我市預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制試點改革。組織學習自治區(qū)財政廳推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制先進經(jīng)驗，研究制定我市推行預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控機制計劃方案。

四、加強國庫管理基礎工作，推進科學化、精細化管理水平

一是根據(jù)市委、市政府下達的年度財政收入目標任務，密切聯(lián)系稅務部門，及時做好月度財政收入預測數(shù)據(jù)的分析與執(zhí)行數(shù)據(jù)旬、月報表的統(tǒng)計工作，提高基礎數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性、完整性和準確性。二是牢固樹立財政資金安全、規(guī)范管理意識，嚴格按照各項財經(jīng)法規(guī)制度的規(guī)定，加強和規(guī)范財政資金管理，進一步強化內(nèi)部監(jiān)督約束機制，完善和加強資金用款計劃管理，規(guī)范資金繳撥流程，嚴格預算執(zhí)行，確保財政資金安全有序運行。三是加強制度建設。建立和完善資金撥付的內(nèi)控、動態(tài)監(jiān)控制度，明確資金各撥付環(huán)節(jié)的職責，完善國庫部門內(nèi)部管理制度。四是抓好國庫管理和會計核算基礎工作，加強基礎數(shù)據(jù)的整理歸納，提高基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和綜合利用率；加強上下級往來資金調(diào)度的管理，特別是加強超調(diào)資金的管理；繼續(xù)完善市本級預算指標管理系統(tǒng)對國庫科登記指標文件管理及查詢統(tǒng)計的需求，規(guī)范非集中支付單位預算內(nèi)資金撥付程序，做好資金撥付和預算指標的銜接。五是提升預算執(zhí)行分析水平。按照全面加強預算執(zhí)行管理科學化、精細化的要求和自治區(qū)財政廳《關于進一步加強財政預算執(zhí)行分析工作的通知》（桂財辦〔201*〕62號）精神，緊緊圍繞財政改革與發(fā)展的大局，注重增強重大性、苗頭性、敏感性問題的研究，做好月度收支預測分析工作，突出分析的時效性、敏感性和前瞻性，充分發(fā)揮執(zhí)行分析對領導判斷決策的參考作用；認真開展專題調(diào)研和分析工作，圍繞各級領導關注的問題和財政經(jīng)濟運行中的熱點難點問題進行專題調(diào)研和分析，不斷豐富預算執(zhí)行分析內(nèi)容；建立預算執(zhí)行分析考核評比制度，根據(jù)自治區(qū)財政廳有關文件，擬定我市財政預算執(zhí)行分析工作考核評比辦法。六是繼續(xù)做好市本級財政資金賬戶管理工作，加強財政專戶的日常核算管理，及時拔付資金；加強財政專戶資金運用效率和資金收益業(yè)務管理，科學制定財政專戶資金增值計劃，在確保資金安全和及時支付的基礎上，實行專戶存量資金的動態(tài)計劃管理，實現(xiàn)財政專戶資金特別是社會保障資金收益的最大化；加強國債轉貸資金、地方債券資金的核算和管理，及時組織還本付息。七是加強財政資金安全監(jiān)管。督促縣（區(qū)）加強資金安全和國庫基礎管理工作，進一步完善各項資金安全管理和內(nèi)部控制制度，不斷提高我市財政資金管理水平，保障地方財政資金

的使用和安全管理。

五、加強財政決算管理和決算數(shù)據(jù)的分析利用

一是認真組織實施年度財政總決算和部門決算編審工作，加強市直各部門和各縣（區(qū)）的培訓，切實提高全市財政決算編審水平。二是加強對決算數(shù)據(jù)的分析利用，探索建立科學的決算分析評價指標體系，提升決算分析和數(shù)據(jù)利用水平。三是逐步研究開展部門決算批復工作，逐步達到預算編制與執(zhí)行互相促進共同完善的目的。四是開展財政決算考核評比，對決算編制工作水平較好、編報質(zhì)量較高、數(shù)字真實準確的縣（區(qū)）和單位予以表彰和獎勵，激勵和促進各縣（區(qū)）、各部門及本局各科室切實加強決算工作的組織領導，強化決算編制工作的責任意識，提高決算報表數(shù)字的真實性、準確性，全力協(xié)助、共同配合做好決算工作。

六、加強對縣（區(qū)）財政國庫管理工作的指導

一是加強對縣（區(qū)）總預算會計基礎工作的指導。規(guī)范縣（區(qū)）財政總會計核算管理，逐步糾正和制止縣（區(qū)）用超調(diào)資金搞建設或從國庫暫付無預算安排的支出的做法，確�？h（區(qū)）按照預算安排和預算執(zhí)行進度使用資金，進一步提高全市財政總預算會計管理工作整體水平。二是加強與縣（區(qū)）財政部門的溝通聯(lián)系。通過深入各縣（區(qū)）財政局調(diào)研、召開全市財政國庫工作會議和縣（區(qū)）國庫工作座談會，及時了解和掌握基層財政國庫工作進度，總結經(jīng)驗，研究解決存在問題。三是加強業(yè)務培訓。有計劃、有步驟地組織全市財政國庫干部開展國庫管理制度改革和總預算會計基礎規(guī)范等業(yè)務培訓，不斷提高縣（區(qū)）財政國庫干部業(yè)務水平。

七、扎實推進國庫干部隊伍建設一是結合全局學習實踐科學發(fā)展觀活動，加強政治理論學習，提高國庫干部的政治理論素質(zhì)和鑒別是非的能力，增強國庫干部廉潔自律意識，把握好手中的職責，當好家、管好財。二是加強黨風廉政建設，提高國庫干部自覺增強依法行政、依法理財?shù)囊庾R，嚴格遵守財經(jīng)紀律，提高拒腐防變能力，確保財政資金和人員隊伍安全。三是加強制度建設，使國庫管理有章可循，工作有序進行，積極推進國庫信息化建設，夯實各項基礎工作，提升國庫管理水平。四是在認真做好國庫日常事務性工作的同時，勤于思考，創(chuàng)新工作思路，通過創(chuàng)新提升工作能力和水平。五是在科室內(nèi)部營造同事之間相互關心，相互幫助，共同提高的良好氛圍，增強團隊精神，打造一支思想端正、業(yè)務精湛、作風優(yōu)良、團結奮進的財政國庫干部隊伍。

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