會計結算部自查自糾情況報告

會計結算部自查自糾情況報告

縣支行會計結算部在201*年深化開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動中，針對“四項制度”的貫徹落實，自查自糾情況匯報如下：

一、“四項制度”執(zhí)行情況

（一）四項制度中“重要崗位人員輪崗制度和強制休假制度”的執(zhí)行情況：目前我部所有崗位的人員除一人強制休假外,其他人員均已輪崗，無超2年未輪崗的崗位人員。

（二）“重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員行為規(guī)范與監(jiān)察制度”的執(zhí)行情況：經(jīng)詢問當事人和社會調查，我部工作人員無涉黃、涉毒、涉賭、以及未報告的股票買賣和經(jīng)商辦企業(yè)等行為。

（三）“銀企、銀銀以及銀行內部對賬制度”的執(zhí)行情況：目前我部每天進行銀行內部各業(yè)務會計對賬和業(yè)會對賬，每月進行銀銀和公司業(yè)務銀企對賬。

（四）“印章、密押、憑證的分管與分存及銷毀制度”的執(zhí)行情況：

1．我部嚴格按照省分行《重要單證管理實施細則》規(guī)定執(zhí)行“雙人管理、證印分管、賬實分管”制度，設置了憑證主管、憑證管理員、庫管員崗位。

2．重要空白憑證庫與現(xiàn)金庫分開，有專門的空白憑證庫，視同現(xiàn)金管理，有專人保管，雙人發(fā)放。

3．重要空白憑證的銷毀，按照省分行《重空管理實施細則》的流程和要求操作，由省分行統(tǒng)一部署，統(tǒng)一銷毀時間。

二、存在的問題

在自查中“銀企對賬制度”存在一些問題：在公司業(yè)務銀企對賬中對賬率未達到100%，例如：本月我行的對賬單回收率僅86%左右，主要原因是自行對賬部分單位由于地址變遷、破產、撤銷等原因無法聯(lián)系客戶進行對賬。

三、整改措施

1.針對不合格（預留印鑒不一致，使用發(fā)票專用章或業(yè)務專用章，預留印鑒不齊全等）的對賬單，我行積極采取相關措施通知客戶前來對賬或組織上門對賬，提高了回收對賬單的合格率。

2.對于因地址變遷、破產、撤銷等原因無法聯(lián)系的客戶正通過多種渠道催其上門對帳或銷戶

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財務自查自糾情況報告

柳城縣社沖中心小學財務管理規(guī)范自查報告一、學�；�本情況：

柳城縣社沖中心小學地處柳州市西北面，位于柳城縣最南端,距縣城約60多公里,與柳江縣洛滿鎮(zhèn)和柳州監(jiān)獄五監(jiān)區(qū)相鄰。學校原為柳城縣社沖初級中學校址，創(chuàng)辦于1989年秋，201*年秋學期社沖初級中學撤并到柳城縣鳳山初級中學，社沖中心小學在原社沖中學校址實行寄宿制辦學。校園總面積30畝,總建筑面積約6673M2。學校五室齊全，各室配備擁有量均達國家級三級標準要求，“普九”各項指標均達到上級要求。全鄉(xiāng)小學共有在職公辦教師106人，醫(yī)護人員1名。校長、教導主任崗位培訓合格率為100%。社沖中心�，F(xiàn)有教職員工61名，教師合格率100%。中心�，F(xiàn)有在校學生455人,寄宿生328人。全鄉(xiāng)小學入學率為100%，完成率為100%，輟學率為零，全鄉(xiāng)小學生犯罪率為零。二、學校財務管理情況：

（一）學校嚴格實行“集中管理，分校核算”的財務管理體制。遵守上級有關文件的規(guī)定成立學校財務領導小組，校長任組長。我中心校設立一個銀行基本戶，一個銀行專戶，中心校所管轄的各學校以報帳形式來報帳，我鄉(xiāng)目前設立有主管會計一名、會計二名，出納一名，8所村完小設立有報帳員各一名。學校的報帳員由有財務經(jīng)驗的、嚴守職業(yè)道德的人員專任或兼職管理。我鄉(xiāng)的財務人員隊伍比較大，業(yè)務素質較好，有會計證1人，財務人員中本科學歷3名，大專學歷6名，中專3名。幾年來，中心校財務人員共獲17人次各類獎勵，我校在201*年以來連獲縣教育局開展的中小學校會計報表評比一等獎。每位財務人員都能兢兢業(yè)業(yè)，勤勞肯做，有較強的業(yè)務水平和強的責任心。其中韋莉萍會計能按時參加上級相關部門舉辦的財務繼續(xù)教育培訓。其他會計及報賬員也能參加本鄉(xiāng)有關的財務業(yè)務培訓，參加上級相關部門舉辦的財務繼續(xù)教育培訓相對較少，今后要積極主動參與。（二）學校財務制度建設相對完善。我校根據(jù)有關文件要求，建立健全財務管理的有關制度：建立有《社沖小學財務制度》《社沖小學預算管理制度》《社沖小學收費管理制度》《社沖小學內部牽制制度》《社沖小學收支審批制度》、《社沖小學收支稽核制度》、《社沖小學公用經(jīng)費管理制度》、《社沖小學寄宿生生活費

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管理制度》、《固定資產管理制度》等制度。學校領導、財務人員認真履行職責，嚴格遵守有關制度，使學校經(jīng)費更好地為教育教學服務。

（三）學校財務管理規(guī)范。學校財務管理嚴格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴格執(zhí)行編制預算制度。學校年度預算編制領導小組，按要求及學校的實際情況編制了年度預算，并通過教代會或教師大會，預算合理后上交主管部門。在資金使用上，我校做到了�？顚Ｓ�，不存在擠占其它費用的現(xiàn)象。在開支中，我校按照少花錢多辦事的原則，節(jié)省開支，每月的開支嚴格按預算執(zhí)行，做到不超支每月可用資金。財政部門按時足額下?lián)芄�用�?jīng)費，學校公用經(jīng)費主要用于學校正常的教育教學，包括辦公費，水電費，培訓費，差旅費，校舍維修費等。在公用經(jīng)費管理中成立財務領導小組。開支過程中，學校先組織領導、教師代表、報帳員做好預算，待預算批準后再支出，不存在用公用經(jīng)費發(fā)放教師和津貼補貼、教學獎勵等人員經(jīng)費的情況。

為了規(guī)范財務管理，節(jié)約開支，使教育經(jīng)費合理使用，學校成立財務監(jiān)督小組，監(jiān)督小組成員由領導班子、教師代表組成，每學期對學校的收支票據(jù)進行審核，并將結果公示。會計在辦理賬務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)督，嚴格執(zhí)行財務紀律，按照財務制度和會計基礎工作規(guī)范化的要求進行財務會計工作。財務領導小組成員在審核原始憑證時，對不真實、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。保證我校財務�？顚Ｓ�，不擠占挪用，各種票據(jù)手續(xù)齊備，規(guī)范合法，購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人、驗收人，領導簽名方可有效，確保了我校財務的真實、合法、準確、完整，增強了民主理財意識，提高財務管理的透明度，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用。

我校認真落實執(zhí)行國家關于“兩免一補”的惠民扶持政策，對家庭經(jīng)濟困難學生進行摸底排查，學生本人提出書面申請，由村民委核實，使家庭經(jīng)濟困難學生享受寄宿困難生活補助費，并將享受的學生名單在校內、各村民委張榜公布，接受社會各界監(jiān)督，使家庭經(jīng)濟困難學生得到享受寄宿困難生活補助費

學校固定資產實行分工管理，做到權責統(tǒng)一。教學設備、電化教學設備由教導處確定專人管理，房屋、建筑物和管理用具由分管領導管理，各室的公共物品由各室負責人管理。學校建立固定資產的賬卡制度，做到學校根據(jù)每一件固定資產的不同特點設立賬卡，予以登記，使用單位或個人也要按品名登記明細賬卡，以便查對。

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我校建立了學校校務公開制度，并嚴格落實。公開欄中將學校的收費依據(jù)、收費項目、收費金額，每期的收支情況，家庭貧困學生享受免費教科書名單等在公開欄處進行公示。

（四）學校財務記帳憑證較規(guī)范，帳簿基本符合要求，每年有財務報告。學校專門設有財務檔案柜，財務檔案專人負責管理。財務檔案管理嚴格按有關規(guī)定進行整理、分類、編號、保管、使用、銷毀。三、自查自評情況

按《柳州市中小學財務管理規(guī)范驗收評分標準》，通過學校自查自評（按中心校），分值如下：

1.管理體制：17.4分；2.制度建設：12.3分；3.財務管理：36.8分；4.會計核算：23分。共：89.5分四、存在問題

1、由原來中學轉下來的一筆普九欠債的應付款掛帳已有幾年,由于找不到債權人核實,現(xiàn)無法及時清理。

2、固定資產的報廢、報損不夠及時。

3、由于201*年3月主管會計韋莉萍會計借調縣教育局，新接手的會計不是專業(yè)會計，所以有極少數(shù)原始憑證的填制可能不符合《會計基礎工作規(guī)范》要求出賬，對有些票據(jù)沒取得正式發(fā)票也要求不夠。

在今后的工作中，爭取更加完善學校資產的管理，注重年度預算，把學校的每項支出都納入預算，并能嚴格執(zhí)行預算。建設縣教育局加強財務人員的派出業(yè)務學習培訓，讓我鄉(xiāng)財務人員多向發(fā)達地區(qū)的學校學習，使財務人員的業(yè)務水平有更大提高。

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