會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)出固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)報(bào)告

課程名稱：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目：固定資產(chǎn)管理

√設(shè)計(jì)性□驗(yàn)證性□實(shí)驗(yàn)類型：綜合性□

專業(yè)班別：姓名：學(xué)號：實(shí)驗(yàn)課室：指導(dǎo)教師：實(shí)驗(yàn)日期：

一、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目訓(xùn)練方案

√小組合作：是□否□小組成員：實(shí)驗(yàn)?zāi)康模簩W(xué)會(huì)用金蝶Kis專業(yè)版軟件進(jìn)行固定資產(chǎn)管理實(shí)驗(yàn)場地及儀器、設(shè)備和材料教室、計(jì)算機(jī)（包含金蝶Kis專業(yè)版軟件）、實(shí)驗(yàn)帳套實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練內(nèi)容（包括實(shí)驗(yàn)原理和操作步驟）：實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：根據(jù)老師給的實(shí)驗(yàn)帳套和題目完成固定資產(chǎn)系統(tǒng)的初始設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入。操作步驟：（1）原始卡片錄入：資產(chǎn)增加、資產(chǎn)減少、資產(chǎn)變動(dòng)、資產(chǎn)評估（2）工作錄入（3）計(jì)提本月折舊（4）批量制單（5）月末結(jié)賬二、實(shí)驗(yàn)總結(jié)與評價(jià)實(shí)驗(yàn)總結(jié)（包括實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析、實(shí)驗(yàn)結(jié)果、實(shí)驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題及解決方法等）：固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡，可能是哪些原因造成的？1、固定資產(chǎn)月末結(jié)賬前，沒有將總賬系統(tǒng)中本月固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)所生成的憑證進(jìn)行審核記賬2、如果在固定模塊中計(jì)提折舊而沒有生成計(jì)提折舊的憑證,，就會(huì)造成固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對賬不平衡對實(shí)驗(yàn)的自我評價(jià)：通過本次試驗(yàn)，掌握了固定資產(chǎn)系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息設(shè)置、固定資產(chǎn)原始卡片的錄入、新增與減少固定資產(chǎn)、計(jì)提折舊業(yè)務(wù)、月末轉(zhuǎn)賬、對賬、結(jié)賬等操作方法。鞏固了固定資產(chǎn)的記賬處理過程，學(xué)會(huì)了固定資產(chǎn)卡片的輸入和格式，學(xué)會(huì)了增加和減少固定資產(chǎn)的方式和操作。指導(dǎo)教師評語：學(xué)生實(shí)驗(yàn)成績評定：指導(dǎo)教師簽名：日期：年月日

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序號：

云南師范大學(xué)

商學(xué)院

實(shí)驗(yàn)報(bào)告冊

學(xué)期：201*-201*學(xué)年上學(xué)期課程名稱：會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)名稱：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)班級：10級會(huì)計(jì)6班學(xué)號：姓名：

201*年12月11日

實(shí)驗(yàn)名稱財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化實(shí)驗(yàn)掌握總賬管理系統(tǒng)、薪資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)?zāi)康木唧w內(nèi)容和操作方法，掌握如何利用報(bào)表模版生成三張報(bào)表，并在模版的基礎(chǔ)上調(diào)整報(bào)表內(nèi)容和數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)設(shè)備計(jì)算機(jī)、用友ERP-U8.61軟件、會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)教程課本、筆記本、黑筆、U盤。實(shí)驗(yàn)過程（要求根據(jù)實(shí)現(xiàn)進(jìn)行的過程，常用文字、圖、表等描述，可另附頁）一、系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置這是系統(tǒng)管理與企業(yè)應(yīng)用平臺里最基礎(chǔ)的步驟，主要是要掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。1、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：（1）建立單位帳套；（2）增加操作員；（3）進(jìn)行財(cái)務(wù)分工；（4）輸入基礎(chǔ)信息；（5）備份賬套數(shù)據(jù)；（6）修改帳套參數(shù)。2、具體步驟：（1）建立新帳套→賬套信息→單位信息→核算類型→基礎(chǔ)信息→分類編碼方案；（2）設(shè)置角色和權(quán)限；（3）設(shè)置基礎(chǔ)檔案→部門檔案→人員類別→人員檔案→客戶分類→供應(yīng)商分類→地區(qū)分類→客戶檔案→供應(yīng)商檔案。二、總賬管理系統(tǒng)總賬管理系統(tǒng)是財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理軟件的核心系統(tǒng)，適合于各行各業(yè)進(jìn)行賬務(wù)核算及管理工作。總賬管理系統(tǒng)即可獨(dú)立運(yùn)行，也可同其他系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)轉(zhuǎn)�？傎~管理系統(tǒng)的主要功能包括初始設(shè)置、憑證管理、出納管理、賬簿管理、輔助核算管理和期末處理等。

1、總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置：（1）設(shè)置控制參數(shù)：設(shè)置控制參數(shù)是對總賬管理系統(tǒng)的一些系統(tǒng)選項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，以便為總賬管理系統(tǒng)配置相應(yīng)的功能或設(shè)置相應(yīng)的控制。（2）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：定義外幣及匯率→建立會(huì)計(jì)科目→設(shè)置輔助核算檔案（設(shè)置科目輔助核算、定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄）→設(shè)置憑證類別→設(shè)置結(jié)算方式→定義常用憑證及常用摘要→設(shè)置明細(xì)權(quán)限。2、總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理初始化設(shè)置完成后，可以開始進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理了。日常業(yè)務(wù)包括憑證管理、出納管理、賬簿管理等。（1）憑證管理：①填制憑證：增加憑證→生成和調(diào)用常用憑證→修改憑證→作廢/恢復(fù)憑證→整理憑證→制作紅字沖銷憑證→查看憑證有關(guān)信息②審核憑證：出納簽字→主管簽字→審核憑證③憑證匯總④憑證記賬（2）出納管理①出納簽字②日記賬及資金日報(bào)表：現(xiàn)金日記賬→銀行存款日記賬→資金日報(bào)表③支票登記簿④銀行對賬（3）賬簿管理①基本會(huì)計(jì)核算賬簿管理：總賬的查詢→余額表的查詢→明細(xì)賬的查詢→序時(shí)賬的查詢→多欄賬的查詢②各種輔助核算賬簿管理③現(xiàn)金流量表的查詢3、總賬管理系統(tǒng)期末處理（1）銀行對賬：輸入銀行對賬期初數(shù)據(jù)→輸入銀行對賬單→銀行對賬→余額調(diào)節(jié)表的查詢輸出→對賬結(jié)果查詢

（2）自動(dòng)轉(zhuǎn)賬：轉(zhuǎn)賬定義→生成轉(zhuǎn)帳憑證（3）對賬（4）結(jié)賬三、薪資管理系統(tǒng)人力資源的核算和管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其中對于企業(yè)員工的業(yè)績考評和薪酬的確定正確與否更是關(guān)系到企業(yè)每一個(gè)職工的切身利益，對于調(diào)動(dòng)每一個(gè)職工的工作積極性、正確處理企業(yè)與員工之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系具有重要意義。薪資管理是各企事業(yè)單位最經(jīng)常使用的功能之一。它的主要功能包括：薪資類別管理、人員檔案管理、薪資數(shù)據(jù)管理、薪資報(bào)表管理薪資管理系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理1、初始設(shè)置建立工資帳套→基礎(chǔ)信息設(shè)置（部門設(shè)置、人員類別設(shè)置、人員附加信息設(shè)置、工資項(xiàng)目設(shè)置、銀行名稱設(shè)置）2、日常處理（1）工資類別管理人員檔案→設(shè)置工資項(xiàng)目和計(jì)算公式（2）工資數(shù)據(jù)管理篩選和定位→頁編輯→替換→過濾器（3）工資分錢清單（4）個(gè)人所得稅的計(jì)算與申報(bào)（5）銀行代發(fā)（6）工資分?jǐn)偅?）工資數(shù)據(jù)查詢統(tǒng)計(jì)：工資表→工資分析表3、期末處理（1）月末結(jié)轉(zhuǎn)（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)用友ERP-U8管理軟件中的固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)主要用于完成企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理：生成固定資產(chǎn)卡片；按月反映固定資產(chǎn)的增加、減少、原

值變化及其他變動(dòng)，并輸出相應(yīng)的增減變動(dòng)明細(xì)賬；按月自動(dòng)計(jì)提折舊分配憑證，同時(shí)輸出一些同設(shè)備管理相關(guān)的報(bào)表和賬簿。1、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理流程2、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（1）初始設(shè)置①設(shè)置控制參數(shù)→設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（資產(chǎn)類別設(shè)置、部門設(shè)置）→部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置→增減方式設(shè)置→折舊方法設(shè)置②輸出期初固定資產(chǎn)卡片（2）日常處理①資產(chǎn)增減②資產(chǎn)變動(dòng)：原值變動(dòng)、部門轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)使用狀況的調(diào)整、資產(chǎn)使用年限的調(diào)整、③資產(chǎn)折舊方法的調(diào)整④資產(chǎn)評估⑤資產(chǎn)盤點(diǎn)⑥生成憑證

⑦賬表管理：賬簿、折舊表、統(tǒng)計(jì)表、分析表、自定義報(bào)表（3）期末處理①計(jì)提減值準(zhǔn)備②計(jì)提折舊③對賬④月末結(jié)賬五、UFO報(bào)表管理1、啟用UFO報(bào)表管理系統(tǒng)2、自定義一張貨幣資金表報(bào)表定義→報(bào)表格定義→設(shè)置報(bào)表尺寸→定義組合單元→畫表格線→輸入報(bào)表項(xiàng)目→定義報(bào)表行高和列寬→設(shè)置單元風(fēng)格→定義單元屬性→設(shè)置關(guān)鍵字→調(diào)整關(guān)鍵字位置→定義單元公式→定義審核公式→定義舍位平衡公示→保存報(bào)表格式→報(bào)表數(shù)據(jù)處理→增加表頁→輸入關(guān)鍵字值→生成報(bào)表→報(bào)表舍位操作→表頁管理及報(bào)表輸出→表頁排序→表頁查找→追加圖表顯示區(qū)域→插入圖表對象3、調(diào)用報(bào)表模版生成資產(chǎn)負(fù)債表（1）調(diào)用資產(chǎn)負(fù)債表模版（2）調(diào)整報(bào)表模版（3）生成資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)4、調(diào)用報(bào)表模版生成現(xiàn)金流量表主表（同上）5、利潤表（同上）

本學(xué)期在老師的帶領(lǐng)下，我們對會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)這門課進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，通過建立賬套、初始化設(shè)置、日常操作等一系列的實(shí)際操作來熟悉理解用友ERP-U8財(cái)務(wù)軟件的系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)原理，掌握系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的技能。讓我們結(jié)合平時(shí)學(xué)的會(huì)計(jì)專業(yè)知識自主探究用友財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用及功能，使我們對會(huì)計(jì)日常操作、期末處理和報(bào)表編制有了一個(gè)比較清晰的把握。認(rèn)識到傳統(tǒng)手工記賬與運(yùn)用會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件記賬的區(qū)別與聯(lián)系。讓我們認(rèn)識到財(cái)務(wù)軟件的優(yōu)點(diǎn)，如：自動(dòng)記帳、自動(dòng)對帳、自動(dòng)匯總、自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)利潤，如果有錯(cuò)以最小范圍提示，自動(dòng)生成報(bào)表，提實(shí)驗(yàn)結(jié)論分析與實(shí)驗(yàn)體會(huì)高工作效率，減少財(cái)務(wù)人員等。經(jīng)過這段時(shí)間的磨練我我發(fā)現(xiàn)了自己專業(yè)知識的不足與漏洞，以及對會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的不熟悉，對此我也重新回顧了一下會(huì)計(jì)知識，只有不斷的實(shí)踐和學(xué)習(xí)，才能從根本上提高我的業(yè)務(wù)能力。做會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)操作是為了讓我們對平時(shí)學(xué)習(xí)的理論知識與實(shí)際操作相結(jié)合在理論和實(shí)驗(yàn)教學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)一步鞏固已學(xué)過的基本理論及應(yīng)用知識并加以綜合提高，學(xué)會(huì)將知識應(yīng)用于實(shí)際的方法。我相信經(jīng)過這段日子會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)的學(xué)習(xí)一定會(huì)為我畢業(yè)走上工作崗位奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。注：1、實(shí)驗(yàn)報(bào)告欄不夠可以加頁，寫完后交紙質(zhì)打印版。2、打印時(shí)用A4紙，1.5倍行間距，首行縮進(jìn)2字符，小四號宋體打印。

教師評語與評分

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