計(jì)劃財(cái)務(wù)部201*上半年工作總結(jié)

201*年計(jì)劃財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)

轉(zhuǎn)眼201*年又過(guò)去了1/2，在這工作比較繁重的半年間，部門全體職工任勞任怨、齊心協(xié)力，使部門工作穩(wěn)中求進(jìn)，取得了一定的成績(jī)。一、職能發(fā)展

過(guò)去的半年年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。

1、完善了《云南省科學(xué)技術(shù)館公務(wù)卡管理辦法》，使公務(wù)卡的發(fā)放、報(bào)銷制度趨于完善；

2、制定了《云南省科學(xué)技術(shù)館通用普通發(fā)票管理辦法》，規(guī)范了我館通用普通發(fā)票的管理；

3、參與制定《云南省科學(xué)技術(shù)館檔案管理實(shí)施細(xì)則》，并嚴(yán)格按照規(guī)定，管理部門檔案；

4、完成《云南省科學(xué)技術(shù)館科普項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告》，并完成上報(bào)工作；

5、與物業(yè)管理中心一起制定了《固定資產(chǎn)管理辦法及中心運(yùn)作方案》，規(guī)范我館固定資產(chǎn)管理，逐步建立完備的固定資產(chǎn)管理體系；

6、完成《預(yù)算資金管理辦法及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)》；

7、草擬了《新館建設(shè)基金管理制度的請(qǐng)示的建議性意見》，進(jìn)一步規(guī)范新館建設(shè)資金的使用及管理，并上報(bào)省科協(xié)；

8、擬定《調(diào)整新館建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金的請(qǐng)示》，并上報(bào)省財(cái)

政廳。

二、職能管理

（一）會(huì)計(jì)報(bào)表

會(huì)計(jì)報(bào)表是財(cái)務(wù)部門的基礎(chǔ)性工作，也是工作量比較大的工作之一，201*年上半年來(lái)，本部門在完成了上百套會(huì)計(jì)憑證的基礎(chǔ)上，完成了財(cái)務(wù)報(bào)表的制定工作。

1、完成《年度財(cái)政決算報(bào)表》的制定；2、完成《年度財(cái)政決算報(bào)表核對(duì)表》的制定3、完成《年度財(cái)政決算主要指標(biāo)報(bào)表》的制定；4、完成《地方科協(xié)決算報(bào)表》的制定；5、完成《法人年度年檢報(bào)表》的制定；6、完成《年度科協(xié)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》的制定；

7、完成《年度財(cái)政決算報(bào)表（基建項(xiàng)目）》的制定；8、完成《工作更新變動(dòng)表》的制定；

9、完成《西部大開發(fā)優(yōu)惠政策報(bào)表》的制定；10、完成《科技館免費(fèi)開放情況調(diào)查表》的制定；11、完成《五華培訓(xùn)中心年檢報(bào)表統(tǒng)計(jì)》的制定；12、完成《科普調(diào)查統(tǒng)計(jì)表》的制定；13、完成《云南省企業(yè)所得稅報(bào)表》的制定；14、完成《公務(wù)用車配備使用情況登記表》的制定。（二）工資管理

1、按時(shí)完成職工工資的錄入、發(fā)放、上報(bào)變更等工作，確

保職工能及時(shí)、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。

2、妥善保管每月的工資發(fā)放資料，并編制憑證進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

3、按月打印職工工資條，并對(duì)存有疑問(wèn)的職工及時(shí)提供查閱。

（三）公務(wù)卡管理

在公務(wù)卡管理制度的基礎(chǔ)上，我們力求做到：

1、按時(shí)進(jìn)行公務(wù)卡結(jié)算及報(bào)銷，確保職工能按時(shí)還款，避免出現(xiàn)信用危機(jī)；

2、嚴(yán)格公務(wù)卡報(bào)銷，提供財(cái)務(wù)透明度，加強(qiáng)單位的資金預(yù)算管理；

（四）稅務(wù)申報(bào)

按照國(guó)家統(tǒng)一要求，按時(shí)按量申報(bào)納稅。在本部門的嚴(yán)格管理下，從未出現(xiàn)少報(bào)、漏報(bào)的情況。（五）資金管理

1、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據(jù)我館的資金需求量做好資金籌措工作。

2、做好存借款資金的管理，做到有單有據(jù)，嚴(yán)格審批。（六）預(yù)算管理

嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度，實(shí)行預(yù)算審批，要求支出項(xiàng)目必須要先報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)審批，才能支出。三、職能服務(wù)

財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。

1、財(cái)務(wù)信息服務(wù)。對(duì)需要財(cái)務(wù)提供的相關(guān)信息，本部門積極配合，如協(xié)助離退休中心查找關(guān)于公房拍賣的各種發(fā)票；協(xié)助辦公室查找《公務(wù)用車配備使用情況登記表》等歷年的會(huì)計(jì)檔案及憑證。

2、咨詢服務(wù)。對(duì)前來(lái)咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)、工資發(fā)放和政策法規(guī)等有關(guān)問(wèn)題，我們都能盡自己所能耐心解說(shuō)。3、配合協(xié)調(diào)工作。配合我館其他部門做好新館建設(shè)工作；抽調(diào)工作人員配合省科協(xié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好相關(guān)工作。四、自身建設(shè)

財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，為了按時(shí)完成各項(xiàng)工作經(jīng)常加班加點(diǎn)。為了各項(xiàng)工作順利地開展和有序地進(jìn)行，部門進(jìn)行多次的工作調(diào)整，調(diào)動(dòng)大家的工作熱情。并積極參加各種培訓(xùn)，提高職工的工作能力。

1、參加201*年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表、地方科協(xié)年報(bào)，科普項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表、申報(bào)科普項(xiàng)目的培訓(xùn)；

2、參加201*年度稅務(wù)匯算清繳年報(bào)及稅務(wù)發(fā)票規(guī)范使用培訓(xùn)；

3、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會(huì)組織學(xué)習(xí)規(guī)范補(bǔ)貼文件的相關(guān)

培訓(xùn)；

4、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會(huì)抽調(diào)檢查工作地州科協(xié)項(xiàng)目評(píng)估檢查及學(xué)習(xí)；

5、參加全館組織的科技英語(yǔ)培訓(xùn)。

總之，本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。

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計(jì)劃財(cái)務(wù)部201*年上半年工作總結(jié)

201*年上半年，財(cái)務(wù)部在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的積極配合下，各項(xiàng)工作都在有條不紊的運(yùn)行之中，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：

一、積極學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。

財(cái)務(wù)部根據(jù)年初制定的學(xué)習(xí)計(jì)劃，定期進(jìn)行專門的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、文件制度學(xué)習(xí)，積極參加上級(jí)、公司和事業(yè)部組織的各類財(cái)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，為進(jìn)一步做好財(cái)務(wù)各項(xiàng)工作，提高自身素質(zhì)和管理水平奠定基礎(chǔ)。

二、堅(jiān)持原則，認(rèn)真完成了會(huì)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。

1.認(rèn)真完成了學(xué)校各項(xiàng)成本費(fèi)用的歸集核算工作，對(duì)所報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真審核，為領(lǐng)導(dǎo)把好關(guān)，對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

2.每月按時(shí)發(fā)放了全校員工工資、獎(jiǎng)金、及各種補(bǔ)貼，做好了各類員工工資的核算工作。

3.合理安排了每周每月的資金使用計(jì)劃并按時(shí)上報(bào)事業(yè)部，為學(xué)校開展有序的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做好了資金保障工作。

4.根據(jù)事業(yè)部的預(yù)算編制要求，年初完成了學(xué)校201*年全年經(jīng)營(yíng)預(yù)算的編制工作，同時(shí)根據(jù)預(yù)算情況將各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化分解，落實(shí)到了各科室，并與各科室簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書，確保201*年各項(xiàng)指標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。

5、完成各類員工各項(xiàng)保險(xiǎn)金及住房公積金的計(jì)提、核對(duì)和上繳工作,完成了一年一次職工住房公積金的提取錄入系統(tǒng)的工作。6.做好了各類培訓(xùn)班的費(fèi)用開支及核算工作。對(duì)各個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)核算，截止6月底完成26個(gè)培訓(xùn)班的核算工作。7、完成了學(xué)校食堂和教材庫(kù)庫(kù)房保管建帳工作，督促保管員每月定期進(jìn)行盤點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)房賬目，做到帳實(shí)相符。

8、根據(jù)公司和事業(yè)部通知要求，5月份組織全部財(cái)務(wù)人員開展了財(cái)務(wù)發(fā)票合規(guī)真實(shí)性的專項(xiàng)自查工作，將07-09年的各類發(fā)票進(jìn)行了重新審核，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改和上報(bào)，使我們的財(cái)務(wù)管理工作逐步完善。

9、積極配合公司審計(jì)紀(jì)檢部門，完成了對(duì)我校201*年財(cái)務(wù)收支情況

的審計(jì)檢查工作。

10、按照事業(yè)部要求，對(duì)學(xué)校上半年經(jīng)營(yíng)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，對(duì)全年經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)分析，整理了201*年上半年經(jīng)營(yíng)分析材料，參加了事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。

11.每月按時(shí)編制上報(bào)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)報(bào)表以及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)學(xué)校經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)。12、認(rèn)真做好了本部門的HSE安全管理工作�？剖颐课怀蓡T都積

極參加人力資源部、HSE部組織的各項(xiàng)活動(dòng)和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握了HSE體系知識(shí)，認(rèn)真落實(shí)個(gè)人安全行動(dòng)計(jì)劃。

13、按照規(guī)范管理年的活動(dòng)要求，認(rèn)真梳理財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，健全了各項(xiàng)管理規(guī)定，同時(shí)規(guī)范整理了08、09、10年各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案。同時(shí)我們又進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理行為，在財(cái)務(wù)工作各環(huán)節(jié)嚴(yán)格做到按制度辦事，熟練掌握會(huì)計(jì)工作各環(huán)節(jié)的規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法律法規(guī)，建立了規(guī)范的會(huì)計(jì)工作體系。

總之，上半年財(cái)務(wù)部做了大量具體工作，這與學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和

同事們的幫助分不開的，在下半年工作中我們還要更加努力，發(fā)揚(yáng)成績(jī)，改正不足，為實(shí)現(xiàn)學(xué)校全年總體經(jīng)營(yíng)指標(biāo)而努力！

201*年6月

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