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財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)(201*年)

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財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)(201*年)

財(cái)務(wù)部年終工作總結(jié)

尊敬的董事長(zhǎng)、各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同仁大家好!

時(shí)間如梭,轉(zhuǎn)眼間一個(gè)年度又將跨過,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。

今年,新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現(xiàn),對(duì)財(cái)務(wù)工作人員的需求遞增,財(cái)務(wù)部充當(dāng)了培養(yǎng)和輸送財(cái)務(wù)人員基地的角色,保障了各公司的工作有序開展。公司內(nèi)部,要求管理水平的不斷地提升,外部,稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)企業(yè)的檢查、稅收政策調(diào)整、國(guó)家金融政策的宏觀調(diào)控,以及以科技局為首的五部門對(duì)高新技術(shù)企業(yè)的檢查,在這不平凡的一年里全體財(cái)務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項(xiàng)工作都扛下來了,下面總結(jié)一下一年來的工作。

一、業(yè)務(wù)方面

1、核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作,資金的結(jié)算、費(fèi)用的稽核與報(bào)銷、會(huì)計(jì)核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會(huì)計(jì)報(bào)表的編制、稅務(wù)申報(bào)等各項(xiàng)工作開展都能有序進(jìn)行、按時(shí)完成。

2、會(huì)計(jì)審核是把控好企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益的關(guān)鍵,嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,決不應(yīng)個(gè)人面子而放松政策。正確核算各項(xiàng)收支,審核一切開支憑證的合理合法性,對(duì)于收入的核算,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及稅收法規(guī)的條件確認(rèn),杜絕提前確認(rèn)收入,虛構(gòu)收入的情況發(fā)生,對(duì)于各項(xiàng)費(fèi)用開支,要合理合法,并符合公司的制度規(guī)定,例如,針對(duì)公司報(bào)銷單據(jù)抬頭不規(guī)范,及辦公用品會(huì)務(wù)費(fèi)報(bào)銷不符合稅法規(guī)定,今年專門下發(fā)通知,對(duì)該類報(bào)銷進(jìn)行具體的要求。

3、保障公司資產(chǎn)安全與完整,資產(chǎn)的管理是今年財(cái)務(wù)部工作的重點(diǎn)之一。我們按原定計(jì)劃對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分步驟逐步清查,加強(qiáng)設(shè)備管理,逐步完善設(shè)備臺(tái)賬。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資管理,定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)清倉(cāng),對(duì)異常情況進(jìn)行檢查、核實(shí)并更正,逐步實(shí)現(xiàn)帳、實(shí)相符。

4、積極為營(yíng)銷做好服務(wù)并提出合理化建議。財(cái)務(wù)部加強(qiáng)銷售管理力量,加強(qiáng)了對(duì)銷售臺(tái)帳的審核,加快了財(cái)務(wù)銷售明細(xì)的編制,及時(shí)與營(yíng)銷部進(jìn)行客戶往來核對(duì),并對(duì)銷售計(jì)劃完成情況、銷售政策執(zhí)行、未收款原因進(jìn)行分析,積極為營(yíng)銷做好服務(wù)并提出合理化建議,對(duì)客戶的超期欠款及時(shí)提報(bào),為營(yíng)銷及時(shí)采取措施回收貨款提供支持,加快資金利用率和周轉(zhuǎn)率。

5、按照上市公司要求,正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目。今年按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)以往部分不符合準(zhǔn)則規(guī)定的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行重新設(shè)置,并按照準(zhǔn)則要求的報(bào)表格式重新定義報(bào)表,使得會(huì)計(jì)核算進(jìn)一步規(guī)范。

6、及時(shí)掌握國(guó)家政策,加強(qiáng)與稅務(wù)、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等部門聯(lián)絡(luò)、溝通工作,積極準(zhǔn)備并通過了省重大項(xiàng)目檢查、高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審、市地稅局的例行檢查、各合作銀行的實(shí)地考察。保障了公司各項(xiàng)工作的開展,保證了融資渠道的暢通。

7、使用ERP可以使企業(yè)各部門在同一個(gè)平臺(tái)上協(xié)同工作,共享數(shù)據(jù)和信息,將企業(yè)所有資源進(jìn)行整合集成管理,加快業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)速度,數(shù)據(jù)和信息共享等等,今年,通過財(cái)務(wù)工作人員的引導(dǎo)和堅(jiān)持,目前銷售與采購(gòu)的部分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集錄入,營(yíng)銷部部與采購(gòu)部的同仁已逐漸進(jìn)入,相信在大家的共同努力下,公司的信息化管理會(huì)上一個(gè)新臺(tái)階。

8、財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門,在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作,這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換,在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容,在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則,這就是我們工作的要求。在會(huì)計(jì)審核中,嚴(yán)格按規(guī)定辦事,一就是一,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的非原則問題仔細(xì)地向經(jīng)辦人員說明,并告知如何辦理相關(guān)手續(xù)和解決問題的辦法;咨詢服務(wù),對(duì)前來咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)和政策法規(guī)等有關(guān)問題,我們都能盡自己所能耐心解說。對(duì)公司新出臺(tái)的規(guī)定做到邊貫徹邊學(xué)習(xí),如:公司資金管理制度,對(duì)貫徹執(zhí)行時(shí)大家遇到問題進(jìn)行歸結(jié),為此我們提供咨詢的同時(shí)吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識(shí),做好服務(wù)工作。

團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面

1、按照董事長(zhǎng)歷次會(huì)議期間提出的文化理念,組織兄弟科技財(cái)務(wù)部召開了“團(tuán)隊(duì)成長(zhǎng)我成長(zhǎng),我與團(tuán)隊(duì)共榮辱”“40字方針”“節(jié)能降耗,加強(qiáng)溝通、減低內(nèi)耗、快樂工作、和諧共處”“汝果欲做事功夫在事外”“凝心聚力共克時(shí)艱”“重拾艱苦創(chuàng)業(yè)精神”等分享會(huì)。通過分享,大家統(tǒng)一了認(rèn)識(shí),團(tuán)隊(duì)的凝聚力和向心力進(jìn)一步加強(qiáng)。

2、會(huì)計(jì)培訓(xùn),利用晨會(huì)、分享會(huì),對(duì)密切相關(guān)的會(huì)計(jì)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),首先是會(huì)計(jì)職業(yè)道德教育,其次是《會(huì)計(jì)法》,要了解會(huì)計(jì)知識(shí),首先要了解這方面的法律知識(shí);二是會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),非專業(yè)人員學(xué)習(xí)這方面知識(shí)的目的要明確,目的是為了看懂會(huì)計(jì)報(bào)表,為了能看懂報(bào)表,就要了解一些基礎(chǔ)的東西;三是如何看報(bào)表,這是會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)的重點(diǎn)。

3、根據(jù)公司的要求對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行了修改,并制訂了部門考核標(biāo)準(zhǔn)。為了使會(huì)計(jì)核算工作規(guī)范化,重新修訂《財(cái)務(wù)管理制度》,要求從基礎(chǔ)工作、會(huì)計(jì)核算、日常管理三方面提出,目的是打好基礎(chǔ)。內(nèi)部開展規(guī)范化工作,從會(huì)計(jì)核算到檔案管理,從小處著手,全面開展,逐步完善財(cái)務(wù)的管理工作。

工作中存在的不足

1、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)清查工作,未能按時(shí)完成。

對(duì)固定資產(chǎn)的清查,可以檢查固定資產(chǎn)是否存在、是否完整、對(duì)準(zhǔn)確計(jì)算產(chǎn)品成本、部門費(fèi)用非常必要,在楊總的關(guān)注下,通過今年各相關(guān)人員的的努力,車間及各部門的資產(chǎn)清產(chǎn)盤點(diǎn)已經(jīng)告一段落,截至11月底盤虧盤盈已經(jīng)明確,盤盈資產(chǎn)的詢價(jià)已經(jīng)完成,但是由于今年財(cái)務(wù)人員的更替頻繁,固定資產(chǎn)管理員自十月份兼任不熟悉不了解的銷售管理,因此盤盈盤虧資產(chǎn)的固定資產(chǎn)管理和賬務(wù)處理還未完成,我們?cè)?2月份一定將這項(xiàng)工作完成。并且在以后的工作中,對(duì)于固定資產(chǎn)的入賬、調(diào)撥、維修保養(yǎng)等業(yè)務(wù),按照既定程序流程操作,我們一定要把固定資產(chǎn)管理工作認(rèn)真、持久的做下去。

2、對(duì)于研發(fā)支出和遞延收益的處理還有待規(guī)范,由于對(duì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法的理解不同,對(duì)于研發(fā)支出,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是作為一級(jí)科目核算的,而稅法對(duì)此沒有明確表述,因此對(duì)于新項(xiàng)目的研發(fā),期初采用在管理費(fèi)用中核算,從六月份開始,設(shè)置研發(fā)支出一級(jí)科目,對(duì)研發(fā)支出進(jìn)行專項(xiàng)核算;對(duì)于遞延收益,適用于核算政府補(bǔ)助項(xiàng)目的,對(duì)于政府補(bǔ)助,分費(fèi)用性補(bǔ)助和資產(chǎn)性補(bǔ)助,因公司收到的政府補(bǔ)助都是后補(bǔ)助項(xiàng)目,難以區(qū)分是費(fèi)用補(bǔ)助和資產(chǎn)性補(bǔ)助,并且考慮到上市審計(jì)對(duì)非經(jīng)營(yíng)性收益要做調(diào)整,因此對(duì)遞延收益的賬務(wù)處理,也沒有按一致性原則處理。

3、對(duì)于研發(fā)支出和殘疾人工資加計(jì)扣除問題,因公司初次設(shè)想申請(qǐng)稅收優(yōu)惠,鑒于本年度財(cái)務(wù)人員更換頻繁,稅務(wù)會(huì)計(jì)剛剛從事會(huì)計(jì)工作,首先要保證基本的核算和申報(bào)工作,同時(shí)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)稅收優(yōu)惠還需其他部門的配合,故而該項(xiàng)工作進(jìn)展不理想。

4、因出納崗位在壽光辦公,財(cái)務(wù)其他崗位在羊口,因而相關(guān)部門及本部門在辦理收款、用款、結(jié)算等業(yè)務(wù)時(shí)有諸多不便,雖然經(jīng)過不斷改善相關(guān)流程,依然難從根本上解決業(yè)務(wù)、單據(jù)傳遞辦理的效率、安全問題,需加強(qiáng)部門之間協(xié)調(diào)配合,科學(xué)管理需要加強(qiáng)監(jiān)督,需要各部門的相互配合。大家從企業(yè)發(fā)展的整體利益出發(fā),而不是從部門的局部利益出發(fā),相信很多問題解決起來要容易的多。

5、與工商、稅務(wù)、銀行、財(cái)政等部門的溝通還不夠,下一步應(yīng)該加強(qiáng)聯(lián)絡(luò),以便及時(shí)了解有關(guān)的政策法規(guī)變動(dòng)情況,保證公司的合法權(quán)益。今年通過高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審及稅務(wù)局的檢查,我們感到會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng),基礎(chǔ)工作是一切工作的根本。我們將進(jìn)一步開展會(huì)計(jì)規(guī)范化,特別是對(duì)會(huì)計(jì)制度和稅務(wù)政策有差異的問題多咨詢研究,盡可能做好會(huì)計(jì)處理,在對(duì)每筆會(huì)計(jì)核算都要有統(tǒng)盤考慮和長(zhǎng)遠(yuǎn)的觀念。

6、財(cái)務(wù)分析工作雖然每月進(jìn)行,但仍處在賬面上說明分析,分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力,把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去。要日常做好財(cái)務(wù)分析資料的收集,為公司集團(tuán)決策提供數(shù)據(jù)支撐。

7、財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀,缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感。利用培訓(xùn)分享,針對(duì)財(cái)務(wù)人員安于現(xiàn)狀、缺乏競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)感,看問題、做事情缺少前瞻性的情況,進(jìn)行了一一剖析,同時(shí)提出財(cái)務(wù)部不是核算部,僅僅做好核算是不夠的,管理上不去,核算的再細(xì)也沒用,核算是基礎(chǔ),管理是目的,所以,做好基礎(chǔ)工作的同時(shí)要提高管理意識(shí),要求財(cái)務(wù)人員在思想上要高度重視財(cái)務(wù)管理。如對(duì)每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算,在考慮核算要求的同時(shí),還要考慮該項(xiàng)業(yè)務(wù)對(duì)公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題,現(xiàn)在考慮不充分,以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補(bǔ)!按蜩F會(huì)需自身硬”這就需要每一名財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),不斷提升專業(yè)勝任能力。

總之,本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然做了很多工作,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。明年計(jì)劃

1、做好會(huì)計(jì)核算,進(jìn)行會(huì)計(jì)審核監(jiān)督,按照集團(tuán)公司的各項(xiàng)制度及會(huì)計(jì)制度稅收法規(guī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,加強(qiáng)存貨、往來賬款的管理,加強(qiáng)成本費(fèi)用控制,審核各項(xiàng)開支的合理合法性。做好各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提和納稅申報(bào)。保證會(huì)計(jì)信息收集處理和傳遞的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。根據(jù)會(huì)計(jì)資料做好報(bào)表分析,為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的決策提供數(shù)據(jù)支撐。

2、按照軟件流程,使各相關(guān)部門信息能相互共享;在以往工作的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深入物流模塊的應(yīng)用,使庫(kù)存存貨、采購(gòu)管理、銷售管理的個(gè)查詢、匯總功能都能熟練應(yīng)用,為個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)部門提供及時(shí)準(zhǔn)確的業(yè)務(wù)信息。

3、繼續(xù)加強(qiáng)固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查,由于各種原因?qū)е鹿潭ㄙY產(chǎn)賬實(shí)不符,我們繼續(xù)與各相關(guān)人員對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì),為以后規(guī)范管理打好基礎(chǔ)。4.繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)存貨的核算和監(jiān)督,定出合理庫(kù)存量,減少庫(kù)存占用,提高資金的使用效率。通過前期的盤點(diǎn),存貨賬實(shí)差異很大,導(dǎo)致賬實(shí)不符,這主要是由于前期對(duì)存貨監(jiān)督不夠重視造成的。本月的盤點(diǎn),也存在差異,但我們及時(shí)查出差異原因,更正錯(cuò)誤,今后我們要繼續(xù)加大對(duì)存貨的管理,將每月一盤點(diǎn),每季度大盤點(diǎn)貫徹落實(shí)到實(shí)處。

5、加強(qiáng)與營(yíng)銷的銷貨款的核對(duì),積極為營(yíng)銷提出合理化建議,使其加快銷貨款的回收,提高資金周轉(zhuǎn)率。

6、財(cái)務(wù)分析工作。不僅要每月進(jìn)行財(cái)務(wù)分析說明,各季度報(bào)表按季度對(duì)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析說明;12月份報(bào)表按會(huì)計(jì)年度進(jìn)行分析說明。

7、加強(qiáng)企業(yè)文化和團(tuán)隊(duì)建設(shè),適時(shí)適地的將集團(tuán)的理念、價(jià)值觀傳遞到團(tuán)隊(duì)成員中,使大家工作有熱情、服務(wù)有溫情、提高團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì),樹立起專業(yè)用心、務(wù)實(shí)高效的部門新形象;加強(qiáng)職業(yè)技能培訓(xùn),對(duì)會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、各項(xiàng)稅收法規(guī)進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),提高財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。

雖然我們做了一些工作,但還存在很多不足,我們將吸取教訓(xùn),總結(jié)經(jīng)驗(yàn),積極整改,繼續(xù)挑戰(zhàn)下月的工作。也希望其他部門和單位多給財(cái)務(wù)部提意見或建議,以便改進(jìn)我們的工作。我們將積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),為集團(tuán)公司全年奮斗目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而努力!

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201*年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)(范文)

201*年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初提出的201*年工作重點(diǎn)和201*年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃展開的,在集團(tuán)管理中心的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn),以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng),有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作,有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高,現(xiàn)將201*年的工作做如下簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)。

一、成功實(shí)施會(huì)計(jì)電算化,使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)新的臺(tái)階。

按照年初計(jì)劃,財(cái)務(wù)部于上半年度完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)施工作。在實(shí)施中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通,在數(shù)據(jù)初始化時(shí)建立了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系,對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門進(jìn)行帳務(wù)檢查做好前期工作。目前會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施,按項(xiàng)目部、按公司共建有9個(gè)完整帳套,運(yùn)行良好,由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財(cái)務(wù)核算也由手工順利過渡到電算化處理業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間,提高工作效率,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財(cái)務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。

存在的問題是:由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫(kù)的電腦不是單獨(dú)的電腦,平時(shí)也在進(jìn)行日常工作的操作。由于操作失誤,致使一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)丟失,只能花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間重新輸入帳套。今后的工作中要求財(cái)務(wù)人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣,每月定期進(jìn)行硬盤、光盤的備份,并將數(shù)據(jù)備份的工作落實(shí)到責(zé)任人,避免發(fā)生類似重復(fù)勞動(dòng)。

二、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。

1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少,但都分散到各項(xiàng)目部,公司本部財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作,做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作,每月還要頻繁辦理員工社保申報(bào)和增減工作。在這最平常最繁瑣的工作中,財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作,及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持和配合,基本上滿足了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。

2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握,能夠做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存,從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集,都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行,使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。

存在的問題是:在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),比如多頭掛往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量大,沒有時(shí)間復(fù)核是客觀原因,主觀上還是處理業(yè)務(wù)時(shí)不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對(duì)賬工作,時(shí)時(shí)確保每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。

三、有效開展項(xiàng)目成本核算,加強(qiáng)了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。

1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部崗位調(diào)換,專門設(shè)立成本會(huì)計(jì)崗位,由具備現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員擔(dān)任,每月走到項(xiàng)目中去,分項(xiàng)進(jìn)行成本核算。

2、201*年度,我部組織成本會(huì)計(jì)配合工程部一起多次下項(xiàng)目,對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目進(jìn)行核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用控制等情況作了詳細(xì)的了解和檢查,為集團(tuán)公司加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時(shí)有效的信息。

存在的問題是:一是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較薄弱,自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中s302線項(xiàng)目,材料單據(jù)不能及時(shí)遞交財(cái)務(wù)、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有,財(cái)務(wù)人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時(shí)、準(zhǔn)確的上報(bào),工程欠款不能及時(shí)掌握,無法統(tǒng)籌安排資金。

二是由于材料員由項(xiàng)目部自行聘用,未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn),對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不了解,欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應(yīng)加強(qiáng)對(duì)材料員的培訓(xùn),將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹下去。

三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一,開單人員隨意性大,結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)復(fù)核不能一目了然,增加審核難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的票據(jù),對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù),要求材料員按財(cái)務(wù)要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時(shí)匯總報(bào)送。同時(shí)應(yīng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與報(bào)送流程化,做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報(bào),保證財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。

四、積極籌措資金,保證現(xiàn)金流的正;。

201*年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工,資金總量需求增加,這給財(cái)務(wù)部帶來了不小的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,取得銀行貸款支持,以彌補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的需求,這是財(cái)務(wù)部201*年度的奮斗目標(biāo)。本年度,通過對(duì)多家銀行考察,選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通,與銀行建立友好合作關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財(cái)務(wù)資料,編制各類貸款報(bào)表,并多次接待銀行及擔(dān)保公司的考察。幾番周折,終于與201*年12月份,在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的擔(dān)保下,與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立200萬元的信貸關(guān)系。

在完成貸款工作的同時(shí),加強(qiáng)與銀行的交流,并且在準(zhǔn)備貸款資料時(shí),從封面到內(nèi)容都花費(fèi)不少心思,從一個(gè)文字到一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來,銀行給予了肯定的評(píng)價(jià),樹立了公司財(cái)務(wù)健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識(shí)。

下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系,多與銀行溝通交流,除了確保201*年原有的融資總量外,積極尋求新的融資渠道,爭(zhēng)取獲得更多、更靈活的資金支持。同時(shí)還要開展并推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作,為公司的招投標(biāo)工作提供有力支持。

五、對(duì)掛靠單位進(jìn)行多元化的財(cái)務(wù)管理。

1、201*年度對(duì)生態(tài)公司掛靠項(xiàng)目的管理模式是采取工程收入集中到基本戶,在扣除管理費(fèi)、稅費(fèi)后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)是:資金集中,為公司貸款創(chuàng)造良好環(huán)境;利用部分閑余資金周轉(zhuǎn),可短期緩解公司資金壓力;通過對(duì)資金的管理間接掌握了掛靠項(xiàng)目的施工情況、材料支付情況。缺點(diǎn)是:掛靠單位在資金使用上有一定的限制,因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持,財(cái)務(wù)部充分做好解釋和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須開外出經(jīng)營(yíng)管理證明,涉稅手續(xù)多,給財(cái)務(wù)部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,因此,下年度將繼續(xù)采用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項(xiàng)目進(jìn)行管理。

2、201*年度對(duì)康鵬公司的管理模式是采取開立臨時(shí)賬戶,在繳納管理費(fèi)后,其資金由項(xiàng)目部自行支配,涉稅手續(xù)自行負(fù)責(zé)。這種管理模式給予掛靠項(xiàng)目充分資金自由,財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚進(jìn)行管理。但由于人手不夠,這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此,公司存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。掛靠單位未建賬存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),資金使用沒有監(jiān)控,存在抽逃資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票取得難度較大,施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部推行資金集中管理模式障礙重重,201*年度需要通過與稅務(wù)部門的溝通,尋求更完善的管理方法。

3、對(duì)掛靠項(xiàng)目的管理中需要頻繁辦理稅務(wù)手續(xù)、銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項(xiàng)工作,財(cái)務(wù)部一方面做好人員安排、工作安排,另一方面對(duì)掛靠項(xiàng)目一視同仁,熱情服務(wù),針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí),耐心解釋,同時(shí)也吸收各方意見,不斷提高認(rèn)識(shí),做好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。

六、加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通。

1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽查中,及時(shí)與稅務(wù)專管員進(jìn)行事前溝通,同時(shí)做好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作,在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的詢問,順利通過了稅務(wù)檢查。

2、財(cái)務(wù)部在辦理各種稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí),由于外地稅務(wù)部門出于抓稅源的目的,人為制造很多阻礙、甚至刁難。財(cái)務(wù)人員不懈努力,多方尋求突破口,加強(qiáng)與本地稅務(wù)部門的溝通,最終獲得本地稅務(wù)部門的理解和支持,避免公司承擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。

存在的問題是:項(xiàng)目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點(diǎn),沒有取得相應(yīng)的發(fā)票,致使賬面利潤(rùn)高達(dá)幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力收集發(fā)票,但杯水車薪。本年度3月份需要面對(duì)康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查,財(cái)務(wù)部必須采取應(yīng)對(duì)措施,這需要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的問題,財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與稅務(wù)部門溝通,尋求更好的解決方案。

七、加強(qiáng)資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應(yīng)收款主要是員工出差和購(gòu)物所借的備用金,這部分借款如不及時(shí)清理,就不能夠真實(shí)反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出,甚至?xí)霈F(xiàn)不必要的損失,為此我們采取積極措施加強(qiáng)管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時(shí)間;三是及時(shí)對(duì)借款清理結(jié)算。由于采取有力措施,使公司本部的每位員工養(yǎng)成借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。

2、針對(duì)貨幣資金,每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司出納的貨幣資金進(jìn)行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對(duì)巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準(zhǔn)確。

存在的問題是:個(gè)別項(xiàng)目部存在給員工的私人借款因員工擅自離崗而沒有追回。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令要求:私人借款必須上報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),發(fā)放工資時(shí)應(yīng)及時(shí)扣回。

在加強(qiáng)資金管理的同時(shí),財(cái)務(wù)部還需要思考資金效益。在公司沉淀資金較多的時(shí)間段,可以與銀行密切合作,嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式,提高公司資金增值率,與銀行相互支持取得雙贏。

八、認(rèn)真做好年終決算工作。

年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù),主要是進(jìn)行帳務(wù)清點(diǎn),盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況,考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也是向銀行、稅務(wù)部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里,財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn),表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神,于本月16日順利完成年終決算工作。

本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù);宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況、費(fèi)用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供了真實(shí)可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路,不斷積累經(jīng)驗(yàn),提供更加詳盡的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)

1、本年度由于業(yè)務(wù)擴(kuò)大,招聘了一批大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)生,實(shí)行新生力量的培養(yǎng)。財(cái)務(wù)部在年初首先完成內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善,針對(duì)每個(gè)崗位編制了崗位說明書,明確崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必備的崗位技能及相關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。使每個(gè)新職員清晰的知道該怎樣開展工作,本部門對(duì)他有什么要求。新職員到崗后,在對(duì)他們進(jìn)行專門培訓(xùn)的同時(shí)注重平時(shí)工作中的溝通、指導(dǎo)。老職員傾囊相授,新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里,他們迅速走上工作崗位獨(dú)立開展工作,并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。

2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整,在調(diào)動(dòng)過程中,按規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后,仍然有序、順利地開展工作,保證了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。

存在的問題:項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)欠缺,在票據(jù)處理上不夠明了,造成往來帳務(wù)不夠清晰,在審核與帳務(wù)處理時(shí),公司本部需花費(fèi)很大精力理清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不強(qiáng),不能站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存在服務(wù)意識(shí)不夠,不服從項(xiàng)目經(jīng)理的安排,人為制造資金支付障礙,吃拿卡要的不良工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的是發(fā)生了財(cái)務(wù)人員挪用現(xiàn)金的事情,由于發(fā)現(xiàn)較早,沒有造成損失。但這件事對(duì)我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒,針對(duì)不

良工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面加強(qiáng)管理。制度管理方面:加大監(jiān)督力度,定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn),做到防患于未然。人性管理方面:加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面:建議實(shí)施遠(yuǎn)程軟件,加強(qiáng)財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理,加強(qiáng)資金使用管理。這需要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),把項(xiàng)目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)納入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中,并爭(zhēng)取做到實(shí)時(shí)透視各項(xiàng)目部的業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面:財(cái)務(wù)部真誠(chéng)歡迎項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目職員、協(xié)作隊(duì)伍針對(duì)不良作風(fēng)進(jìn)行舉報(bào)投訴。

針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn):包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅國(guó)家均出臺(tái)新稅法,財(cái)務(wù)部將安排專門時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論,部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時(shí)應(yīng)充分帶動(dòng)本部門職員。將項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作,還能夠充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的作用,增強(qiáng)獨(dú)立解決問題的能力。

通過對(duì)這一年來的工作思考,有以下感觸:

其一:榮譽(yù)感、責(zé)任感、歸屬感是打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面、工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)的基本條件。

其二:責(zé)任心是作為從業(yè)人員最基本、最重要的職業(yè)素質(zhì)之一。

今年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下,在各部門的配合下,取得了較好的成績(jī)。本年度全體財(cái)務(wù)人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作,但是,來年的任務(wù)會(huì)更重,壓力會(huì)更大,還有很多事情等待著我們,我們將繼續(xù)挑戰(zhàn)下年度的工作。積極進(jìn)取,開拓創(chuàng)新,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用,為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn)!

感謝各位對(duì)我本人及財(cái)務(wù)部的支持,謝謝大家。

最后祝公司繁榮昌盛!

祝大家新春愉快,萬事如意!

財(cái)務(wù)部經(jīng)理:溫敏

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