美股交易心得(jyoken)
序
在寫這篇文章時(shí),我有些猶豫,擔(dān)心文字功底寫的不好,大家看的不明白;擔(dān)心有人說我做秀賣弄,裝腔作勢,愛顯擺;擔(dān)心自己丟臉,我知道洋財(cái)網(wǎng)是個(gè)藏龍臥虎的好地方,看到我這只蟲寫的東西,哈哈大笑。我想我還是有理由把它寫出來并發(fā)表出來。
為什么要寫這篇文章呢?首先,是用文字把自己這路走過來發(fā)生的一些事情心情記錄下來,緬懷過去,期待未來;其次,希望對一些學(xué)生,能有啟發(fā),輔助一下他們,或許能少走一些彎路;再次,能與一些trader,交流一下看法,看看自己有哪些不足地方需要改正,希望你們能批評指正,我一定虛心接受。
交易是一門藝術(shù),不需與太多的人打交道,不像其他工作那樣,還要看別人臉色做事。不管是何種機(jī)緣出于何種目的選擇了這門藝術(shù),都應(yīng)該熱愛它,遵從它的規(guī)則,運(yùn)用自己的聰明才智,在這門藝術(shù)上大放光彩。
雖然交易員的時(shí)光很短暫但很炫彩。它能讓你在幾年之內(nèi)擁有別人工作幾十年的財(cái)富。所以我們應(yīng)該認(rèn)真對待每一筆交易,珍惜交易生涯,創(chuàng)造自己的財(cái)富神話。
在此,我要感謝一位很要好的朋友mc,是他把我?guī)нM(jìn)這個(gè)行業(yè),領(lǐng)略了這門藝術(shù)的風(fēng)采。“謝謝你,這路過來對我的幫助,真的很感謝!”。
朋友們,我們大家一起揚(yáng)帆起航吧,前面的風(fēng)景很美麗。。。。。
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去年(08年)的5月份進(jìn)入這行,同年8月畢業(yè)。我覺得我算是畢業(yè)時(shí)間耗時(shí)比較短的。你們知道后面發(fā)生了什么嗎?
一個(gè)用4個(gè)月畢業(yè)的trader,在某種程度上來是有點(diǎn)厲害的吧,有點(diǎn)姿資的吧。我也是這樣認(rèn)為。如果說短時(shí)間畢業(yè)的人厲害那就是大錯(cuò)特錯(cuò)。至少現(xiàn)在我不會(huì)這么認(rèn)為。我現(xiàn)在的認(rèn)為是:比別人更早適應(yīng)新環(huán)境,至于能不能和優(yōu)秀掛鉤還是一個(gè)未知數(shù),要看以后的造詣。
畢業(yè)之后,我有一段時(shí)間非常尷尬,有虧損的月份(3個(gè)月),有比學(xué)生賺得少的月份。在這些事情面前,我很慶幸自己沒有把自己斷送掉,沒有因?yàn)檫@些我影響到我的過多心情;我只是想著一步一步腳踏實(shí)地走好每一個(gè)樓梯。雖然有時(shí)不盡人意,我覺得沒有什么,有痛楚,有埋怨,有嫉妒這些都很正常,既然你選擇了這份工作,你就要接受他們。僅僅是接受他們是不夠的,而是要通過他們讓你學(xué)會(huì)更多的東西或者積累更多的才華。交易不僅僅是一份工作更是一個(gè)能讓你迅速成長的歷練---成熟穩(wěn)重淡定。現(xiàn)在的我,對自己的要求其實(shí)很簡單:止損,止盈。沒有什么比這兩個(gè)更重要了。止損,賺一個(gè)點(diǎn),堅(jiān)決不讓它虧兩個(gè)點(diǎn),不要自以為是:它漲了很多它就該跌了或者跌了很多就該漲了,市場上不存在最高或者最低。在這點(diǎn)上我吃過了很多次虧,莊家是不會(huì)同情你的,他們是不會(huì)和你講良心講同情心的,他們會(huì)告訴你:我的快樂時(shí)建立在你們的痛苦上。所以不能盲目的抄頂或者抄底。止盈,誰都希望多賺幾個(gè)點(diǎn),這點(diǎn)都是可以理解的,但是莊家不會(huì)理解啊:你多賺點(diǎn)就意味著你在和他搶他的勞動(dòng)成果。你說他們會(huì)愿意嗎?現(xiàn)在的市場不比以前那么友好了,莊家們特別喜歡斤斤計(jì)較,別以為他們不知道你手上有多少貨除非有人愿意當(dāng)你的替罪羊,所以你要清楚你的對手們是什么樣的?(分享我的一個(gè)案例:上周5,有一只票size有100k的量,我覺得我進(jìn)的3000股動(dòng)靜不會(huì)很大,你們知道嗎:莊家整整洗了我4次,什么概念,而且另外一邊時(shí)而撤掉時(shí)而頂起,心里一直在那里掙扎,到了第四次,我受不了,我先出一千,盡管size很小,它還是不怎么刷單,我覺得賺他的很難,我就把剩下的兩千一起掛出來,沒想多一下刷掉了而且是下個(gè)價(jià)位也馬上穿了,你說如果我能在堅(jiān)持一下的話,是不是就可以賺點(diǎn)呢。沒有那么簡單,你說為了我這3000洗了這么久,何必呢,這就是莊家---斤斤計(jì)較)。
由于時(shí)間的原因,今天就先寫到這里,還有一部分我找個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間把它補(bǔ)齊。
寫這些是想告訴一些朋友:人都是需要慢慢成長的,起步(畢業(yè))的早晚真的沒有什么。還是要靠自己在這個(gè)過程中掌握了多少。就先這樣吧。。。。
(二)人和人是不一樣的,無論長相還是性格,由于存在差異所以決定每個(gè)人的行事風(fēng)格是不同,同樣交易風(fēng)格也不一樣。
性格的差異,在交易中是可以體現(xiàn)出來的,有的人性格暴躁,可能會(huì)喜歡做快票,有的人習(xí)慣比較溫和,可能就喜歡做慢票。無論是快票還是慢票,前提是你要能賺到錢,不是今天賺的明天就虧完了。這樣是不對的!
所以先講講選股票吧,對于學(xué)生來講很重要,因?yàn)閷W(xué)生首先考慮的是畢業(yè),如何能把時(shí)間提早呢?從我一個(gè)過來人來說:當(dāng)然是慢票,不過不是那種大size的股票,如果是大盤股的話,走單會(huì)很慢,股數(shù)小不合算。不管你的性格是怎么樣要想早畢業(yè)必須做慢票,不管你接不接受,因?yàn)槲疑磉叺挠泻芏嗳俗隽撕芫玫目炱倍紱]畢業(yè)到后面還是不得不選做慢票。。。
為什么我會(huì)說慢票可以早點(diǎn)畢業(yè)呢?首先,快票不穩(wěn)定,你不能很好的把握它,不知道什么時(shí)候該進(jìn)去,什么時(shí)候該出來,由于收益不能保證所以要畢業(yè)很難;慢票比較穩(wěn)妥,反正是賺一個(gè)點(diǎn),即使不行的話你也可以平進(jìn)平出,虧點(diǎn)費(fèi)用,即使有閃單的話,也就是一個(gè)點(diǎn)你都可以止出來,風(fēng)險(xiǎn)很;如果你用一千股的話,一筆做完你可以賺個(gè)7,8塊;然而你一天只要做15筆,一天100塊,一個(gè)月下來不就有201*了,還有就是既然是慢票,你可以同時(shí)做一兩支。如果會(huì)這樣想的話,畢業(yè)就離你們不遠(yuǎn)了。。。。至于畢業(yè)之后,你就可以嘗試的去做你喜歡的股票,不過剛開始不要用大股數(shù),等你適應(yīng)了之后可以調(diào)整。
還有trader,通常做的就是那幾只票---經(jīng)常做的票,他們已經(jīng)習(xí)慣了這些股票的風(fēng)格。當(dāng)這些票行情很淡的時(shí)候,就需要找票了,他們知道什么票可以做,什么票不會(huì)去碰。
使用股數(shù)的大小,這也很關(guān)鍵。選作的票它能承受多大的股數(shù),還有就是你所能承受的一筆虧損是多少,兩者結(jié)合起來,來決定用多大股數(shù)。沒有處理好的話,后果會(huì)很嚴(yán)重。(分享一個(gè)我的案例:今天晚上,有一只票,刷綠單,賣單有半價(jià),右邊size很薄,我往上拍了3000股半價(jià),非常明顯,就是因?yàn)槲业倪@3000股,還沒等我掛出來,馬上綠單不刷了,改成往下刷紅單,我看情形不對,馬上用n拍掉了,long的價(jià)位穿了,穿了之后馬上又回來,還是往上走了好幾個(gè)點(diǎn)。我沒有為我的做法后悔,股數(shù)大止損就必須堅(jiān)決:我不能為賺半個(gè)點(diǎn),虧一個(gè)半點(diǎn),要不然這是一筆很失敗的交易。)
每個(gè)人都應(yīng)該在心里給自己畫一條底線,一旦逾越了,熬不猶豫的平倉結(jié)束這筆交易。自律性是每一個(gè)交易員應(yīng)該具備的。
(三)
人的情感是復(fù)雜多變的!如若不能把心態(tài)調(diào)整好,很多時(shí)候人會(huì)帶著某種情感去做某種事情,往往這些事情的結(jié)局是不好的。人應(yīng)該認(rèn)清自己,控制好自己的。這樣自己的路方能走的更順暢。
心態(tài)對于交易員來說是非常重要的。心態(tài)與交易是相互的!如果你心情不好,煩惱太多,會(huì)影響你的精神集中,影響你的判斷,從而影響到你的交易。如果你做的單連續(xù)好幾筆都虧損,或者有一筆虧損很大,那么你的心情會(huì)很糟糕,你就有可能會(huì)情緒化做單,這樣是不會(huì)有好下場的。所以心態(tài)不容忽視。如何調(diào)整心態(tài)呢?在交易中有嫉妒,有懊惱等。嫉妒,人之常情,有的人net很高一個(gè)月有大幾千或者上萬,自己呢不多;或者有的人比自己早畢業(yè)等等;在這個(gè)問題上,如果沒有處理好,就會(huì)對一些人產(chǎn)生排斥、甚至是敵視的心理狀態(tài)。所以我們應(yīng)該提高道德修養(yǎng),不斷地開闊自己的視野,與
人為善,這樣你才可以在你的圈子里活的快樂些。懊惱,對于一筆交易的虧損耿耿于懷,或者net從賺幾百到虧幾百開始后悔;是啊,有時(shí)很能接受,不過已經(jīng)是事實(shí)了,就讓它成過去式,從陰影中走出來把剩下的時(shí)間好好利用起來,能賺多少是多少。(分享一個(gè)我的案例:今天晚上,net從兩百多到虧兩百多到最后虧幾十。為什么會(huì)這樣呢?有一支票,我一進(jìn)去,就虧一百多,馬上止損;心里不甘心,接著進(jìn)去做,又一筆虧了一百;后來我換票了,做其他票。我想說的是:生活就是不斷的重新再來。不歸零就不能進(jìn)入新的財(cái)富分配。就不會(huì)持續(xù)性發(fā)展。)在面對連續(xù)虧損,或者在一只票上虧損超過了一定界限;我會(huì)選擇出去抽個(gè)煙,呼吸一下,冷靜一下。調(diào)整好心態(tài)在進(jìn)去做單。
對于上面談到的一些事情我們大家能泰然處之,順其自然,放能快活人生。。。。。。最后我想說的是:無論做什么都需要堅(jiān)持,不要輕易放棄。堅(jiān)持是在遇到坎坷的時(shí)候反映出來的,而不是順利的時(shí)候。遇到瓶頸的時(shí)候還要堅(jiān)持,直到突破瓶頸達(dá)到新的高峰。要堅(jiān)持到底,不能輸給自己。
把今天的付出留給美好的明天。。。。。。
10年4月份
擴(kuò)展閱讀:美股交易員前輩總結(jié)
美股DT的優(yōu)點(diǎn),缺點(diǎn)及出路(原創(chuàng))
現(xiàn)在本人對美股DT的一些認(rèn)為寫出來,望大家討論
美股DT是美ECN,MM在科技高度發(fā)達(dá)的時(shí)代背景下才出現(xiàn)的一種新興事物。沒有高科技的支撐,DT是不可想像的。
低成本是DT能夠執(zhí)行的另一個(gè)重要因素。所以DT這樣的方式不適合ECN,MM以外的機(jī)構(gòu)。大家都知道大量交易一個(gè)重要的制約因素就是高成本。很多即時(shí)交易者的策略不算上成本是贏利很大的,但一加上成本,就會(huì)大大降低。因此DT這種即時(shí)方式是嚴(yán)格依賴這些機(jī)構(gòu)生存的。它的應(yīng)用面十分狹窄。[b]要做好的DT必須具備的條件:[/b]1,良好的盤感
2,手比腦快其它的各機(jī)構(gòu)都會(huì)要求,這也是DT機(jī)構(gòu)偏向于招競技電子手和職業(yè)運(yùn)動(dòng)員的原因。[b]DT的缺點(diǎn):[/b]
1,盤感是對特定時(shí)間的市場活動(dòng)所形成的[b]。[/b]當(dāng)市場發(fā)生變化時(shí),盤感可能失靈。
2,人的反應(yīng)能力不會(huì)一直保持在巔峰狀態(tài),受制于很多因素的。
3,人的精力有限,交易久了。DT交易員會(huì)有疲勞,厭煩之感。這也是很多DT交易員后來轉(zhuǎn)行的原因。對于這一點(diǎn):我個(gè)人認(rèn)為DT以后的趨勢是以程序來代替交易員的工作。對于機(jī)構(gòu)來講,成本會(huì)大大降低,不用培訓(xùn),也不用考慮要留住成熟交易員。而且程序可以完全執(zhí)行指定,而且不會(huì)精力和心理等問題。這點(diǎn)可能很多DT交易員不會(huì)同意,也沒關(guān)系,大家可以看未來趨勢。
4,DT交易員很難轉(zhuǎn)變成趨勢交易員。當(dāng)然機(jī)構(gòu)里可能會(huì)宣傳先做好DT,然后動(dòng)量,然后波段,然后日間,然后更長。但是這個(gè)轉(zhuǎn)變過程對DT交易員,尤其是優(yōu)秀的DT交易員可能是非常困難的。利潤會(huì)大幅下降,以前所形成的習(xí)慣性思維及行為會(huì)困擾每個(gè)想轉(zhuǎn)型的DT交易員。但是這些DT機(jī)構(gòu)肯定也明白,但是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)的優(yōu)勢在于低成本,就是搶帽才能充分利用它的優(yōu)勢。如果都就趨勢交易員,機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢是沒有用上的。這也就是DT機(jī)構(gòu)不允許過夜的原因。機(jī)構(gòu)也應(yīng)該不太容許交易員拿很長的單。這樣的話,DT交易員最后只能繼續(xù)DT了。
5,如果不能延長執(zhí)單時(shí)間,DT交易員是很難轉(zhuǎn)到其它類型的機(jī)構(gòu)做交易員的,DT經(jīng)驗(yàn)很可能成為交易員的障礙。當(dāng)然DT機(jī)構(gòu)可能會(huì)宣傳考CFA,成為基金經(jīng)理。但我們很難想象一個(gè)上百億資金的基金,在市場當(dāng)中做DT。如果有類似的,肯定也是設(shè)置了系統(tǒng)方程,一切都是由電腦執(zhí)行,而基金經(jīng)理只是判斷程序運(yùn)行的情況是否正常。
這么看來,DT交易員好像前途不太好。當(dāng)然,這也是DT機(jī)構(gòu)對于DT新人給予完全免費(fèi)的培訓(xùn),并承當(dāng)虧損的原因了。
當(dāng)然闡述是一個(gè)大的可能,具體前途還得看個(gè)人,必須優(yōu)秀的DT交易員的盤感較好,可向高水平的直覺型交易員前進(jìn)。經(jīng)過努力,也有可能轉(zhuǎn)向趨勢型選手,成為系統(tǒng)交易者。
我繼續(xù)把我得到的一些信息給大家展示下吧。也許大家在面試前,查找過很多公司。有少數(shù)公司是這樣介紹自己:本公司的主要業(yè)務(wù)是承接海外,主要是美國的證券公司的外包業(yè)務(wù),通過高速直接通道。這里有一個(gè)很重要的信息:大家在國內(nèi)接觸的大部分公司是做“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)的。這與在珠三角及長三角大量的小作坊,大工廠其性質(zhì)是一樣的。只不過我們接觸的是證券行業(yè)的外包公司。這樣說,大家也不用氣餒,只是幫大家認(rèn)識到事實(shí)。
接著說:金融行業(yè)本身就是在工農(nóng)業(yè)等第一,二產(chǎn)業(yè)發(fā)展到一定程度才出現(xiàn)的。因此即使是外包業(yè)務(wù),金融行業(yè)的也比其它行業(yè)要高級得多。像前面有位朋友說的。比一般白領(lǐng)要好得多。
那接著要說:為什么在這么多交易的分支中,唯獨(dú)只有美股DT在招聘上列出這樣的政策:1,不需要交押金,2,不需要自己開戶,3,不需要承擔(dān)虧損。大家如果接觸到比如A股,期貨,外匯等其它交易分支的相關(guān)機(jī)構(gòu),都會(huì)為這樣的條件感到驚呀,甚至?xí)J(rèn)為這不可能,除非是騙子。當(dāng)然我們會(huì)嘲笑這樣的舉動(dòng),覺得習(xí)以為常。那是否可以分析一下:為什么會(huì)有這么大的差別呢?開公司都是為了謀利,不可能美股DT公司是公益機(jī)構(gòu),那給出這樣的“優(yōu)惠”條件,從對等的角度分析:那必然是它能從這樣的條件中獲得特別的利益。而正是其它交易分支的機(jī)構(gòu)不能獲得這樣特別的利益,所以它們不能使用這樣的條件。那這個(gè)特別的利益是什么呢?
關(guān)鍵的區(qū)別在于:其它的分支機(jī)構(gòu)是在利用自己的能量在替老板找客戶,而美股代工公司是在替老板找雇工。找客戶的當(dāng)然不可能教會(huì)客戶怎么操作,而雇工就不一樣,必須要不斷提高雇工的技能,老板及公司才能獲得更多利益。還是跟“三來一補(bǔ)”的作坊,工廠類比。這些工廠在招工人時(shí),也會(huì)提供一些優(yōu)惠條件。比如:包吃住,免費(fèi)培訓(xùn),無經(jīng)驗(yàn)者有老手帶,并且一月休兩天,給上社保等等。同時(shí)被招的工人也不覺得有什么特別的恩惠在里面。因?yàn)檫@是最基本的,我要啥也不會(huì),怎么替它干活呢?
從上個(gè)帖子沿下來的邏輯就可得出:為什么美國人不自己做呢?把這樣的工作機(jī)會(huì)讓給發(fā)展中國家的人們呢?其原因與發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)移大量的產(chǎn)業(yè)到發(fā)展中國家是一個(gè)道理:美國的人力資源貴,而我們的踐,所以到我們這兒了。這是轉(zhuǎn)移的動(dòng)機(jī)之一,高科技通信水平的提高使得轉(zhuǎn)移有了物質(zhì)支持,這是能轉(zhuǎn)移的外在條件。當(dāng)然因?yàn)槭怯扇套约禾峁┵Y金,且資金不經(jīng)過國內(nèi),所以連我們這樣對資金流動(dòng)嚴(yán)格控制的國家也不會(huì)查禁這樣的美股代工公司。這是能轉(zhuǎn)移的外在制度條件。
那沿著這個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展邏輯,我們可以得出美股DT以后的發(fā)展趨勢:向人力資源成本更低的地方沿伸,只要具備科技條件,英語能力倒是其次。那以后的熱點(diǎn)在于二三線城市,再以后會(huì)轉(zhuǎn)向更落后的國家如東南亞,及其它地方。所以上面有位朋友說做一輩子的美股DT,我認(rèn)為這是不可能的。
[table][tr][td]可以再分析:為什么是美股DT,而不是其它國家呢?當(dāng)然有的公司也做加盤,英盤,或者其它盤,但還是較少的。當(dāng)然這與美國在現(xiàn)在世界上的地位有關(guān),跟美股在世界上的地位有關(guān)。這樣可以預(yù)測:假以時(shí)日,中國在世界上的地位不斷上升,大陸股市在世界上的地位不斷上升,現(xiàn)在的大陸券商完全有可能會(huì)開出分號,讓落后的非洲或者中東歐地區(qū)的年青人來做中國股市的DT。
同樣還可以預(yù)測的是:看到美國券商利用這種辦法降低成本,獲得高收益,那其它國家的券商,期貨商及其它交易品種的MM完全可能跟風(fēng),也到中國來找代理人。到時(shí)候才可能是金融代工進(jìn)入到高潮的時(shí)期。不只美股DT,其它的如:英股DT,橡膠DT,黃金,石油DT會(huì)不斷登臺,這才是代工能手的黃金時(shí)期,現(xiàn)在完全是個(gè)開始。其實(shí)按照這個(gè)思路下來:現(xiàn)在的美股代DT代工公司的發(fā)展路徑也比較清楚了:以后必定是向?qū)I(yè)化的代工公司發(fā)展,如果它們不能自己成為ECN或是MM的話。這樣也沒什么不好,金融行業(yè)需要各自不同的角色來形成圈子。到時(shí)候諸如金融行業(yè)的“富士康”公司肯定會(huì)出現(xiàn),盡管處于行業(yè)低端,但只要規(guī)模夠大,照樣有很大的發(fā)言權(quán)。
說了一大通。最后落腳還是回到主題,F(xiàn)在的美股DT是未來金融代工時(shí)期的核心技工,是最適合沒錢,但想做交易的年青人的。但請眼光看到長遠(yuǎn)一些,如果想向金融行業(yè)的上游發(fā)展,就充分利用自己的能力去多學(xué)習(xí),多開拓視野。不要只滿足于比白領(lǐng)高,不要只求做一輩子美股DT。世界很大,我們年青人不能止步于前
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