資本運(yùn)營中心部門職能

資本運(yùn)營中心部門職能

部門職能：建立公司會(huì)計(jì)核算體系、完善財(cái)務(wù)管理與控制，負(fù)責(zé)公司投、融資管理，加強(qiáng)成本控制、資產(chǎn)保全與增值監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)公司資本安全、合理、高效運(yùn)營之目的。主要職能：1（核算與監(jiān)督）

1.11.2

（會(huì)計(jì)核算）建立公司會(huì)計(jì)核算體系，確保會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和及時(shí)；（預(yù)算管理）編制公司年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，制定工程成本和項(xiàng)目投資預(yù)算，并監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；

1.3

（稅務(wù)籌劃）依據(jù)國家稅法規(guī)定，辦理各項(xiàng)納稅申報(bào)，享受稅收及國家相關(guān)政策優(yōu)惠；

1.41.51.6

（財(cái)務(wù)監(jiān)督）充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督職能，對(duì)公司經(jīng)營全過程行使有效的監(jiān)督；（資產(chǎn)管理）建立公司各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，確保資產(chǎn)的完整與增值；（考核考評(píng)）定期匯報(bào)績效狀況，接受公司績效考核，向公司提供各業(yè)務(wù)部門、崗位業(yè)績報(bào)告；

1.71.8

（合同評(píng)審）負(fù)責(zé)公司所有合同的財(cái)務(wù)和成本的評(píng)審工作；

（標(biāo)準(zhǔn)化體系）負(fù)責(zé)公司核算、價(jià)格、質(zhì)量及ISO等標(biāo)準(zhǔn)化體系中有關(guān)本部門的程序及作業(yè)文件的編制與實(shí)施。

2（管理與控制）

2.12.2

（完善制度）建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行；

（財(cái)務(wù)分析）定期提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，并組織召開財(cái)務(wù)分析會(huì)議，從財(cái)務(wù)管理的角度向公司決策層提供積極的、合理的建議；

2.32.4

（采購管理）為滿足公司經(jīng)營活動(dòng)的需要，組織各項(xiàng)物資采購，努力降低采購成本；（成本控制）為提高經(jīng)濟(jì)效益，組織開展各項(xiàng)成本控制活動(dòng)，提出有效的成本控制方式并實(shí)施；

2.5

（信用管理）參與合同評(píng)審，建立應(yīng)收帳款信用管控體系，加速資金周轉(zhuǎn)。

3（資本運(yùn)作）

3.1

（融資決策）根據(jù)公司發(fā)展需要和財(cái)務(wù)策略，選擇最具經(jīng)濟(jì)利益的方式辦理公司融資；

3.2

（資本結(jié)構(gòu)分析）適時(shí)調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，利用財(cái)務(wù)杠桿，公司價(jià)值最大化。

4（文件與信息）

4.14.2

（外來文件）對(duì)供應(yīng)商（物資、勞務(wù)等）文件資料進(jìn)行收集、傳達(dá)、歸檔；（內(nèi)部文件）負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳冊(cè)、憑證、報(bào)表的歸類、裝訂和保管，做好會(huì)計(jì)檔案管理工作；

4.3

（通用文件）管理本部門其他通用類各類文件（參照文件管理目錄）。

部門負(fù)責(zé)人：

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XX集團(tuán)崗位說明書

一、基本信息崗位名稱：資本運(yùn)營總經(jīng)理薪資等級(jí)：任職者：所在部門：集團(tuán)資本運(yùn)營部二、崗位目的根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)建立適合集團(tuán)公司經(jīng)營管理和發(fā)展需要的投融資和資本運(yùn)營體系，按照集團(tuán)總體規(guī)劃進(jìn)行拓展融資渠道，進(jìn)行項(xiàng)目融資活動(dòng)，滿足集團(tuán)項(xiàng)目正常運(yùn)作的資金支持，同時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及財(cái)務(wù)分析預(yù)測，對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行有效地監(jiān)管，并把握國內(nèi)外金融市場和相關(guān)政策，負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通與協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)資本運(yùn)營的利益最大化，維護(hù)集團(tuán)公司的良好聲譽(yù)。三、職位工作關(guān)系內(nèi)部關(guān)系：其他部門本部員工投資總監(jiān)上級(jí)職位：集團(tuán)投資總監(jiān)上級(jí)姓名：下屬員工：制定日期：外部關(guān)系：銀行、財(cái)政、金融機(jī)構(gòu)等相關(guān)政府部門及職能機(jī)構(gòu)等其他部門本崗位本部員工相關(guān)部門：集團(tuán)職能部門經(jīng)理、下屬公司經(jīng)理及其部門經(jīng)理四、崗位職責(zé)序號(hào)職責(zé)描述建立健全適合本集團(tuán)的投融資與資本運(yùn)營體系負(fù)責(zé)程度考核點(diǎn)制度的適用性1負(fù)責(zé)提出集團(tuán)投融資及資本運(yùn)營思念，制定并完善集團(tuán)公司的各項(xiàng)投融資與資本運(yùn)營管理制度，同時(shí)制定相應(yīng)的管理流程與考核標(biāo)準(zhǔn)；貫徹落實(shí)集團(tuán)、部門制定的各項(xiàng)管理制度全部制度的可行性制度的縝密性管理力度2積極參與集團(tuán)的各項(xiàng)會(huì)務(wù)并貫徹落實(shí)會(huì)議決議，按照授權(quán)體系執(zhí)行集團(tuán)各項(xiàng)管理制度；全部執(zhí)行力度監(jiān)督力度3研究金融市場，拓展融資渠道，完成融資目標(biāo)全部目標(biāo)完成率融資政策把控認(rèn)真研究金融環(huán)境及政策，把握國內(nèi)外金融市場，分析研究各種融資方法，積極開發(fā)拓展融資渠道，制定集團(tuán)整體項(xiàng)目投融資方案和資金使用計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)項(xiàng)目融資。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行投資評(píng)估與財(cái)務(wù)分析融資方案的時(shí)效性融資渠道的拓展項(xiàng)目評(píng)估的嚴(yán)謹(jǐn)性4對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與財(cái)務(wù)分析預(yù)測，同時(shí)對(duì)相關(guān)投融資方面政策進(jìn)行解讀并應(yīng)用，為項(xiàng)目計(jì)劃的實(shí)施提供政策支持；融資方案與資金使用計(jì)劃的制定全部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測政策把控與應(yīng)用融資方案的科學(xué)性5根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，負(fù)責(zé)集團(tuán)項(xiàng)目的投資、融資整體工作，并制定項(xiàng)目各階段的融資方案和資金使用計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后予以落實(shí)實(shí)施集團(tuán)資金使用狀況的分析與協(xié)調(diào)資金計(jì)劃的合理性具體落實(shí)情況6組織設(shè)計(jì)與監(jiān)督資金使用計(jì)劃，跟蹤、分析、協(xié)調(diào)集團(tuán)整體資金使用狀況，對(duì)集團(tuán)項(xiàng)目資金運(yùn)作進(jìn)行有效的財(cái)務(wù)監(jiān)管；部門內(nèi)部培訓(xùn)機(jī)制的建立與完善全部計(jì)劃的完整性工作順暢性7根據(jù)公司要求負(fù)責(zé)制定實(shí)施本部員工的培訓(xùn)與發(fā)展工作，提高本部門整體管理水平與專業(yè)技能，建立健全本部培訓(xùn)考核機(jī)制；接受相關(guān)監(jiān)督與檢查；工作計(jì)劃性與團(tuán)隊(duì)建設(shè)，公關(guān)外聯(lián)性工作的展開培訓(xùn)的可持續(xù)性全部培訓(xùn)的時(shí)效性指導(dǎo)本部門員工制定月度、季度及年度工作計(jì)劃并8落實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立良好工作關(guān)系；加強(qiáng)與財(cái)政、銀行、融資、信托等金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)政府部門的溝通聯(lián)絡(luò)；9主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作全部計(jì)劃的完整性工作順暢性全部完成質(zhì)量五、管理權(quán)限財(cái)務(wù)決策權(quán)：根據(jù)公司財(cái)務(wù)授權(quán)規(guī)定執(zhí)行人事決策權(quán)：根據(jù)公司人事授權(quán)規(guī)定執(zhí)行其他：六、崗位職業(yè)生涯規(guī)劃本崗位員工的職業(yè)生涯發(fā)展規(guī)劃：（試用期為3個(gè)月）資本運(yùn)營經(jīng)理投資總監(jiān)七、任職要求學(xué)歷/專業(yè)：國家正規(guī)教育本科以上，財(cái)務(wù)管理、金融、MBA或相關(guān)專業(yè)，工作經(jīng)驗(yàn)/年齡：15年以上大型企業(yè)投融資及財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，其中5年以上資本運(yùn)知識(shí)營工作及管理經(jīng)驗(yàn)，在資本運(yùn)營管理方面有可查成功業(yè)績；經(jīng)驗(yàn)專門知識(shí)/技能：財(cái)會(huì)、融資渠道、銀行、信托、財(cái)政、國家相關(guān)政策與法規(guī)等；技能專業(yè)/從業(yè)資格：高級(jí)職稱輔助技能：熟練使用MSOffice及財(cái)務(wù)辦公軟件，出色的文字組織組織能力出色的管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力和組織能力能力精準(zhǔn)的分析與決策力出色的政策分析能力良好的洞察力和市場預(yù)測能力優(yōu)秀的職業(yè)道德與職業(yè)操守，敬業(yè)、穩(wěn)重、富有開拓精神素質(zhì)優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，自信心強(qiáng)敢于承擔(dān)責(zé)任，抗壓能力強(qiáng)八、工作所需配備的資源為高質(zhì)量完成本崗位工作，公司需提供的資源包括：必備的辦公條件：辦公環(huán)境與辦公設(shè)備設(shè)施，包括電腦、電話、寬帶、復(fù)印/打印機(jī)必要的工作目標(biāo)與工作任務(wù)：企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)與戰(zhàn)略的明確、任務(wù)的明確與分工其他相關(guān)資源：融資機(jī)構(gòu)、政府資源、客戶資源、人脈資源等任職者簽字：簽字日期：年月日

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