上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)

管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！

資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對外投資和對外融資，具體負(fù)責(zé)對外投資計(jì)劃和對外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（）管理資源吧（），提供海量管理資料免費(fèi)下載！

更多免費(fèi)下載，盡在管理資源吧（）

擴(kuò)展閱讀：上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)

資金結(jié)算中心工作職責(zé)

一、賬戶管理：統(tǒng)一管理上市公司的銀行資金賬戶，為上市公司各個(gè)控股企業(yè)在資金結(jié)算中心設(shè)立內(nèi)部結(jié)算賬戶并進(jìn)行統(tǒng)一管理。對各控股企業(yè)在銀行獨(dú)立開設(shè)的資金賬戶實(shí)行審核和備案管理，并對該類資金賬戶進(jìn)行管理和監(jiān)控。

二、投資融資：配合資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部進(jìn)行對外投資和對外融資，具體負(fù)責(zé)對外投資計(jì)劃和對外融資計(jì)劃中資金管理的業(yè)務(wù)操作。

三、對外業(yè)務(wù)：作為統(tǒng)一的對外資金管理單位，負(fù)責(zé)辦理上市公司及各控股企業(yè)同銀行和體系外其它各個(gè)單位的存貸業(yè)務(wù)、資金往來業(yè)務(wù)和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。

四、內(nèi)部資金調(diào)配：負(fù)責(zé)制定上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部資金調(diào)度、配置、使用的管理制度和管理流程。根據(jù)公司決策和財(cái)務(wù)部指令對上市公司及各控股企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一配置和統(tǒng)一使用，保證資金在體系內(nèi)的高效循環(huán)和流轉(zhuǎn)，從整體上保證資金使用的最大效益。

五、內(nèi)部結(jié)算：辦理上市公司及各控股企業(yè)內(nèi)部相互之間的資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)。為在資金結(jié)算中心開設(shè)內(nèi)部結(jié)算賬戶的控股企業(yè)及時(shí)辦理對內(nèi)對外資金往來和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)提供資金賬戶信息和核對資金賬簿。

六、資金管理：隨時(shí)監(jiān)控和掌握體系內(nèi)資金流轉(zhuǎn)信息，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)中出現(xiàn)的異常狀況，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并及時(shí)采取有效措施加以解決。

七、根據(jù)資金結(jié)算中心的功能定位應(yīng)承擔(dān)的其它職能。

友情提示：本文中關(guān)于《上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時(shí)刪除。

《上市公司資金結(jié)算中心工作職責(zé)》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://m.hmlawpc.com/gongwen/660148.html

• 上一篇：小悟鄉(xiāng)財(cái)政所扶貧資金管理工作匯報(bào)
• 下一篇：振興社區(qū)民生工作匯報(bào)