沙盤實(shí)驗(yàn)財(cái)務(wù)總監(jiān)

沙盤實(shí)驗(yàn)報(bào)告

經(jīng)過四次的沙盤實(shí)驗(yàn)報(bào)告課，我學(xué)到了很多的東西，我負(fù)責(zé)的是財(cái)務(wù)總監(jiān)這一職位工作．財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作是一項(xiàng)具有挺大挑戰(zhàn)性的工作，它貫穿企業(yè)經(jīng)營的各個(gè)階段，公司能否順利運(yùn)盈，以及公司以后年度的拓展，運(yùn)營，進(jìn)行突破性的決策等都跟財(cái)務(wù)有著莫大的關(guān)聯(lián)。而身為財(cái)務(wù)總監(jiān)，除了要具備扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)之外，還要了解整個(gè)市場的行情，以及銀行，政府的政策等相關(guān)的知識(shí)。

我的的主要任務(wù)是做好財(cái)務(wù)管理，為決策者提供企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)，籌集和管理資金，做好現(xiàn)金預(yù)算，管好用好資金，支付各項(xiàng)費(fèi)用，核算成本，按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，做好財(cái)務(wù)分析．負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)的賬務(wù)。每年都要做財(cái)務(wù)報(bào)表。在四年的經(jīng)營過程中，我們組取得了不錯(cuò)的成績。

企業(yè)運(yùn)營的第一年，在生產(chǎn)總監(jiān)，營銷總監(jiān)對(duì)于市場進(jìn)行了初步的估計(jì)，制定了相應(yīng)的市場戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，我對(duì)于公司第一年進(jìn)行了初步的預(yù)算，最后結(jié)論是由于我們公司現(xiàn)多比較充足，所以我們投了6個(gè)幣的廣告費(fèi)，目的旨在在第一年的時(shí)候擴(kuò)大市場占有率，為企業(yè)以后的經(jīng)營奠定一定的基礎(chǔ)。而廣告費(fèi)的投入給我們企業(yè)帶來了大量的訂單，在生產(chǎn)過程中，我們又積極拓展市場，并且開始研發(fā)P2，購買全自動(dòng)生產(chǎn)線，雖然這一系列的支出比較大，但這都在年初預(yù)算范圍內(nèi)，不足的地方，我們通過短期借款來彌補(bǔ)。因此企業(yè)沒有出現(xiàn)資金不足的問題，在年末的時(shí)候，順利交貨給客戶，給企業(yè)帶來了可觀的收益。年末的時(shí)候，企業(yè)的凈利潤雖然為負(fù)的，但在所有的小組中我們的各項(xiàng)成績排名第一。

第二年是生產(chǎn)經(jīng)營比較艱難的一年，由于各項(xiàng)投入比較大，在應(yīng)收賬款未到期的情況下，企業(yè)又要支付上一期購買原料的錢，資金方面出現(xiàn)緊缺，于是在跟CEO進(jìn)行了各方面的權(quán)衡后，我們決定再次借20個(gè)幣的短期貸款。并且在進(jìn)行預(yù)算的時(shí)候，我們做了最保守的估計(jì)，以確保企業(yè)能正常運(yùn)營，順利進(jìn)入下個(gè)年度，不至于像C組一樣，出現(xiàn)資金鏈斷裂的問題，但在這一系列保守的措施下，由于企業(yè)接著研發(fā)P3，并且廠房的租賃，折舊，及廣告，行政費(fèi)，開拓市場等大額的支出下，企業(yè)資金鏈還是出現(xiàn)了問題，我們只有在不斷的借短貸還短貸的過程中度日，爭取熬過這艱難的一年。到年末的時(shí)候，我們組凈利潤下降到-19，但這已使我們感到很欣慰。

有了第二年經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，第三年預(yù)算的時(shí)候，我們更加謹(jǐn)慎，在確保企業(yè)能正常運(yùn)營的情況下，最大限度的保證企業(yè)的利潤率。而在應(yīng)收賬款按時(shí)回收，追加了一定的股東投資等一系列的措施后，企業(yè)的現(xiàn)金得到了充足的保障，于是投入了相對(duì)較高的廣告費(fèi)以爭取拿到大量的訂單，從而實(shí)現(xiàn)存貨的銷售。在一系列的措施下，這一年的銷售收入從原來的30提高到44，毛利增加，各項(xiàng)費(fèi)用有了一定的減少，稅前利潤有了很大的提升，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)從艱難向平衡的過度，鑒于企業(yè)目前的狀態(tài)，我們決定在第四年加大投資，爭取實(shí)現(xiàn)企業(yè)的突破。

第四年是最后一年，在經(jīng)過第三年平穩(wěn)過度后，公司有了更強(qiáng)的實(shí)力，及更多的資金，于是再次加大了對(duì)廣告的投入，同時(shí)隨著本地市場和區(qū)域市場的開拓，公司在這一年中拿下了較多的訂單。在P2和P3實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)銷對(duì)路，上年的存貨被清空的情況下，企業(yè)基本上實(shí)現(xiàn)了良好的運(yùn)作，在最后一年中，我們終于扭虧為盈，凈利潤高達(dá)一千四百萬。企業(yè)的總資產(chǎn)，總權(quán)益也有了很大輻度的提升，實(shí)現(xiàn)了盈利的目標(biāo)。取得了相當(dāng)優(yōu)異的成績。

在四年的實(shí)驗(yàn)中，我覺得作為一個(gè)財(cái)務(wù)總監(jiān)，我應(yīng)該更多的去了解市場，了解企業(yè)基本的情況，對(duì)每個(gè)年度都應(yīng)該“精打細(xì)算”，做出最合理的預(yù)算，估價(jià)。在企業(yè)資金鏈出現(xiàn)問題的時(shí)候，在想辦法解決問題的時(shí)候，更應(yīng)該反思一下其根源所在，避免以后的工作中出現(xiàn)相類似的情況。作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，我對(duì)于自己的成就還是比較滿意的，我們企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)做到盈利，在所有組中表現(xiàn)優(yōu)秀，我相信，只要大家齊心協(xié)力，一定可以把企業(yè)做大，做強(qiáng)。吞并其他組！

擴(kuò)展閱讀：ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告之財(cái)務(wù)總監(jiān)CFO篇

ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)篇

學(xué)院：專業(yè)班級(jí)：學(xué)號(hào)：姓名：剛開始聽老師講述ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)的時(shí)候，我們就已迫不及待地想上陣去親身體會(huì)了，都表現(xiàn)一副躍躍欲試的樣。其實(shí)，早就聽聞其他班的同學(xué)對(duì)這個(gè)實(shí)驗(yàn)的感受了新鮮、有意思，但也總讓人提心吊膽的，還有一個(gè)團(tuán)隊(duì)精神很重要。在這次實(shí)驗(yàn)中，我主動(dòng)要求擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色。其實(shí)我知道，要想扮演好財(cái)務(wù)總監(jiān)這一角色，就必須擁有過硬的財(cái)務(wù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，還必須與各部門有很好的協(xié)調(diào)能力，而自己呢，在這方面的能力和經(jīng)驗(yàn)確實(shí)還不足，但我就喜歡把握一切可能的機(jī)會(huì)，不斷地去挑戰(zhàn)自己。況且，我自認(rèn)為自己的計(jì)算和想法還是不錯(cuò)的，并且擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)這一角色，我可以將所學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)充分聯(lián)系到實(shí)踐中來，這在很大程度上，是對(duì)我的知識(shí)的鞏固和擴(kuò)充。

最初，我以為，財(cái)務(wù)總監(jiān)是完成管好資金的流入和流出、審核新項(xiàng)目投資的可行性、年末填制報(bào)表等工作就差不多了，但在實(shí)驗(yàn)過程中，我才真正地發(fā)現(xiàn)，原來我想得太簡單了。事實(shí)上，財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作范圍很廣，它既是CEO的得力助手，跟隨企業(yè)經(jīng)營的運(yùn)行，監(jiān)督CEO的日常業(yè)務(wù)登記活動(dòng)，必要時(shí)給予合理的建議，同時(shí)，它也與營銷總監(jiān)有著密切的溝通，聽取關(guān)于生產(chǎn)的規(guī)劃方案和新項(xiàng)目投資的可行性進(jìn)行嚴(yán)格地審核，并給予最有利的支持，還要合理安排并支付采購總監(jiān)擬定的采購計(jì)劃。另外，還要注意規(guī)劃企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，總體平衡企業(yè)的各項(xiàng)指標(biāo)，每年年終及時(shí)作出企業(yè)的年度利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表，并對(duì)下一年度的總資金和總支出進(jìn)行評(píng)估和預(yù)算，特別要強(qiáng)調(diào)的是，每年年初應(yīng)該盡量給營銷總監(jiān)最大的財(cái)政支持用于廣告費(fèi)等的支出。總之，財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作責(zé)任之重，以至于它是無法讓他人替代或授權(quán)給他人的。

第一年里，由于考慮到企業(yè)未來的發(fā)展擴(kuò)大，我們選擇了花血本，不僅僅購置了大廠房，還購買了全自動(dòng)生產(chǎn)線和和柔性生產(chǎn)線各兩條。并且同時(shí)研發(fā)產(chǎn)品P1、P2和P3，以及開拓本地市場和進(jìn)行ISO9000質(zhì)量認(rèn)證�？傮w來說，今年過得挺輕松愉快的。

第二年，由于第一年處于建設(shè)初期，未能盈利，并且分期借入短期貸款，以至于本年度我們需支付廣告費(fèi)、原材料費(fèi)用以及加工生產(chǎn)等費(fèi)用的同時(shí)，我們不得不借入長期貸款，再償還和分季借入短期貸款。另外，由于我們對(duì)經(jīng)營規(guī)則的認(rèn)識(shí)不夠，使得我們本來可以通過提前投放大量的廣告，取得較多的訂單，并充分利用高效的生產(chǎn)能力，提前交盡量多地貨并盡早收取銷售款。然而在本年度，因?yàn)楫a(chǎn)品P2廣告投放遺漏的失誤，給我們造成極大地?fù)p失和浪費(fèi)，并且還得為了下一年度的經(jīng)營，貼現(xiàn)我們辛苦得來的應(yīng)收款。也由于一開始，我們團(tuán)隊(duì)的實(shí)際分工不夠明確，因而我們的組員總是一起去完成任務(wù)，從而導(dǎo)致了很多工作的重復(fù)和不必要的爭執(zhí)，另外還有一點(diǎn)，極大地浪費(fèi)了人力資源。這后果在之后的年度更明顯地呈現(xiàn)出來了。

第三年，本來企業(yè)已經(jīng)慢慢步入正軌，但如前面所說的分工不明確和經(jīng)營規(guī)則的認(rèn)識(shí)不夠，導(dǎo)致作為“市場老大”的我們所選的訂單之一出現(xiàn)失誤，以致我們違約賠款。而且本年度，企業(yè)的壓力更大了，不僅要償還短期貸款及長短期貸款利息，并要繼續(xù)支付采購生產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)，市場開拓研發(fā)等費(fèi)用。盡管我們想盡一切辦法，包括賣廠房貼現(xiàn)，卻依舊不能得以挽救，終于還是在本年第三季度宣告破產(chǎn)。后來，找老師咨詢才知道，其實(shí)我們原先完全可以直接產(chǎn)出產(chǎn)品，直接交貨，就可以獲得應(yīng)收款，也就不會(huì)面臨破產(chǎn)了，而且前景一片美好。只怪自己對(duì)經(jīng)營規(guī)則不清楚。不過虧得有老師的融資，我們企業(yè)得以繼續(xù)前行。盡管破產(chǎn)這個(gè)給了沉重的一擊，但是我們并沒被折服，我們在接下來的旅程中更加小心謹(jǐn)慎�？紤]到產(chǎn)品P2的前景，我們準(zhǔn)備在下一年度放棄繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品P1，轉(zhuǎn)而生產(chǎn)產(chǎn)品P2和P3。

第四年，由于我們的分工合作得以明確，大家盡心盡力各盡其職，我呢，對(duì)于自己的工作也更加的順心應(yīng)手的了，從而年初的訂單搶得恰到好處，充分利用有效地利用我們的資源，達(dá)到最大的效益。而且在本年度，該還的短期借款也都還清了，還有收回了不少的銷售資金，終于感覺我看到了咱們企業(yè)的大好前景。在以后年度，我們還準(zhǔn)備加購全自動(dòng)生產(chǎn)線，加大廣告費(fèi)的投入，搶得更多的訂單，并轉(zhuǎn)而生產(chǎn)產(chǎn)品P4，并將它們推廣至各個(gè)市場領(lǐng)域。然而，只可惜，僅因?yàn)橥ｋ娏�，我們企業(yè)美好的未來只能通過我們的想象展現(xiàn)了。

回顧ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)過程，從起初的毫無頭緒到最后的應(yīng)對(duì)自如，我深刻地感受到財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的直接相關(guān)性，理解財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)運(yùn)營情況的總結(jié)和提煉，為更好地經(jīng)營打下良好的基礎(chǔ)。在實(shí)驗(yàn)中，我還認(rèn)識(shí)到，在對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析中，一定要保持小心謹(jǐn)慎的態(tài)度，畢竟，哪怕一點(diǎn)點(diǎn)而定計(jì)算失誤，都會(huì)對(duì)最后的結(jié)果造成很大的影響。盡管此刻，我們只是實(shí)物模擬的形式進(jìn)行的沙盤模擬實(shí)驗(yàn)，但我們可以把它當(dāng)做真正的工作來看待，只有這樣，我們才會(huì)用心投入其中，竭盡全力為企業(yè)的前景而規(guī)劃布局。其次，作為財(cái)務(wù)總監(jiān)，要清楚地認(rèn)識(shí)自己的責(zé)任，時(shí)刻保持冷靜和高度集中的注意力，對(duì)實(shí)驗(yàn)中的每一筆操作都了之于心，并能根據(jù)財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)分析給大家并及時(shí)作出預(yù)算。另外，我也特別強(qiáng)調(diào)，團(tuán)隊(duì)協(xié)作和職責(zé)定位很重要，CEO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財(cái)產(chǎn)總監(jiān)、采購總監(jiān)、財(cái)務(wù)助理，他們都是一環(huán)緊扣著一環(huán)的，每一個(gè)角色都要各負(fù)其職，才使得整體的發(fā)揮最大。還有一點(diǎn)是，營運(yùn)規(guī)則也十分重要，不懂的話，還是盡量多咨詢老師比較好。在這次實(shí)驗(yàn)中，正是有了老師的指點(diǎn)，我們才少走了很多彎路，在此表示對(duì)老師的感激。

作為企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)就是要管理好企業(yè)的融資和財(cái)務(wù)核算，以及把握好企業(yè)經(jīng)營過程中的財(cái)務(wù)支出和風(fēng)險(xiǎn)。在沙盤實(shí)驗(yàn)過程中，我在興奮中進(jìn)行了體驗(yàn)，在參與中的得到了經(jīng)驗(yàn)，在實(shí)踐中鞏固了知識(shí)，在實(shí)戰(zhàn)中取得了進(jìn)步。真心感謝我們這組的團(tuán)隊(duì)成員的協(xié)作，感謝老師的指導(dǎo)，感謝他組的友情提醒，有你們真好！

U02綜合費(fèi)用表

項(xiàng)目/年度管理費(fèi)廣告費(fèi)維修費(fèi)損失轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)廠房租金新市場開拓ISO資格認(rèn)證產(chǎn)品研發(fā)信息費(fèi)合計(jì)

第0年00000000000

第1年40201*1110018

第2年434000201*13

第3年444-74511201*

第4年454-30450000-

U02利潤表

項(xiàng)目/年度銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤

折舊支付利息前利潤

財(cái)務(wù)費(fèi)用稅前利潤所得稅年度凈利潤

第0年00000000000

第1年00018-180-180-180-18

第2年351421138627-50-5

第3年572235181714317-140-14

第4年1024062-8701456947245

U02資產(chǎn)負(fù)債表

項(xiàng)目/年度現(xiàn)金應(yīng)收款在制品產(chǎn)成品原料流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)

廠房機(jī)器設(shè)備在建工程固定資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)長期負(fù)債短期負(fù)債所得稅負(fù)債合計(jì)股東資本利潤留存年度凈利所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總

計(jì)

第0年60000060000060000060006060

第1年1201*012403040110122080080600-1842122

第2年341102653406401041574080012060-18-537157

第3年2931607730500501234060010060-23-1423123

第4年5498847403603611040024260-374568110

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