國庫支付中心

國庫支付中心采取措施防范支付風險

為降低支付工作中存在的風險，國庫支付中心在總結過去工作經驗的基礎上，積極探索，制定有效措施，使各項工作初見成效。

一是強化預算單位用款計劃的申報，嚴把審核關。對沒有納入預算，不符合規(guī)定的項目不予審批，嚴格按照批復計劃使用資金，對隨意調整計劃資金堅決予以拒付。

二是加強了印章的管理與使用。制定了《阜康市國庫支付中心印章使用和管理規(guī)定》嚴格按管理規(guī)定印章實行專人使用和保管，任何印章必須做到人離章鎖。三是加強對預算單位財會人員業(yè)務培訓。吸取以往培訓的經驗，采取定期或不定期的培訓，對個別人員采取個別業(yè)務指導，本著預算單位財會人員缺什么補什么的原則進行培訓，全面提高會計人員素質。

四是強化賬務核對，確保資金安全。建立支付中心內部稽核崗和支付崗之間的制約機制，防止超計劃支付和發(fā)出錯誤支付指令，強化國庫、支付中心和業(yè)務科室對賬，防止超預算支付；加強與代理銀行的核對，防止代理銀行滯留資金和發(fā)生支付錯誤。

三、現(xiàn)階段實行國庫集中支付制度應遵循的原則

其一，制定具體辦法要盡量避免與有關法律、法規(guī)相沖突。其二，堅持節(jié)約財政資金，提高資金使用效益的原則。

其三，堅持簡便易行，不影響各部門、各單位正常資金使用的原則。其四，正確處理國庫集中支付與單位財務管理關系的原則。

其五，堅持理論與實際相結合的原則。制定具體辦法要在財政部改革方案的基礎上，結合本地的改革實際進行。其六，堅持積極穩(wěn)妥，分類實施，逐步到位的原則。國庫集中支付制度的實施是一個復雜的系統(tǒng)工程，涉及到各方的利益關系，必須做充分的調研和宣傳工作，取得各方面的理解和支持，以減少改革的阻力。具體實施時，要先易后難，對各種資金合理分類，分步實行集中支付。

省國庫支付中心動員部署廉政風險防控管理工作

為落實全廳《關于開展財政廉政風險防控管理工作通知》的要求，近日，支付中心召開專題會議動員部署廉政風險防控管理工作。會上，中心全體干部職工認真學習了陳先森廳長在全省財政系統(tǒng)廉政風險防控管理工作動員會上的講話及《安徽省財政廳開展廉政風險防控管理工作實施方案》，中心主任姚本虎結合中心工作就落實廉政風險防控管理工作提出要求。

姚本虎指出，廉政風險防控管理工作是切實規(guī)范權力運行，提高工作效能，從源頭上防治腐敗的重要舉措，支付中心承擔著近千家省級預算單位財政資金集中支付，日均支付財政資金上億元，加強廉政風險防控管理，確保財政資金集中支付安全顯得尤為重要。

姚本虎要求，中心各部門要高度重視廉政風險防控管理工作，切實掌握開展此項工作的方法、內容、要求和步驟，扎實推進廉政風險防控管理工作：一是要加強學習、提升能力。全體干部職工要加強廉政知識學習，加強廉政風險、警示、示范教育，增強主動防范廉政風險的意識，提高自律能力。要加強國庫集中支付知識研究，精通業(yè)務，提高查找、防范、化解業(yè)務風險能力。二是要全面排查、厘清風險。各部門要緊扣工作中每個環(huán)節(jié)、每個崗位、每個流程、每項制度，仔細排查風險源。要加強部門間協(xié)作，關注部門之間業(yè)務銜接處的風險，力求找出、找準所有風險點。三是要多措并舉、防控風險。要進一步完善流程設計，健全內控制度，充分發(fā)揮現(xiàn)代信息技術在集中支付風險防控中的應用，豐富支付系統(tǒng)功能，切實保障資金支付安全。

擴展閱讀：財政(國庫)集中支付中心崗位職責(試行)

財政（國庫）集中支付中心崗位職責（試行）

一、主任

⒈主持中心全面工作。

⒉根據(jù)上級要求，結合本中心實際，制定中心年度工作計劃。⒊根據(jù)上級有關財政國庫管理制度改革的政策、法規(guī)和制度，結合吳江實際提出貫徹意見并組織實施。

⒋及時掌握本中心各項工作動態(tài)，有重點地調查工作中出現(xiàn)的新情況，提出切實可行的解決對策。

⒌在市財政局的領導下，協(xié)調與市政府有關職能部門及代理銀行的相關工作。

⒍指導各鎮(zhèn)財政所、開發(fā)區(qū)財政局做好財政國庫管理改革的各項工作。指導管理教育局、機關事務管理局分中心的財政集中支付工作。

⒎抓好本中心的行政管理、黨風廉政建設和思想政治工作。8.審批受理組核定的預算單位臨時借款。9.負責召集主任辦公會議。二、副主任

⒈協(xié)助主任開展工作。

⒉根據(jù)年度工作計劃，負責年度各項工作的組織實施。⒊研究掌握本中心各項工作動態(tài)，開展調查研究，提出建設性意見。

⒋檢查本中心各項規(guī)章制度的落實情況，抓好本中心的行政管理

工作，協(xié)調支付中心內部各組間的工作。

⒌指導兩個分中心開展財政集中支付工作。三、受理組㈠工作職責

⒈負責接收并錄入由財政局預算科、綜合科或其他業(yè)務科室提供的預算單位直接支付、授權支付的預算指標數(shù)據(jù)。

⒉負責錄入由財政局業(yè)務科室審核后的預算單位分月用款計劃，并與預算指標核對。

3、負責預算單位收入進賬的錄入、審核及單位資金到賬通知書的打印。

4、負責對預算單位的支付申請進行初審，審核無誤后錄入并登記、簽章，轉給資金組。

5、負責管理預算單位的預留印鑒表。

6、提出單位備用金額度及臨時借款核定意見，受理預算單位的備用金支取業(yè)務，審核并錄入備用金的支取信息。

7、負責與預算單位對賬，包括核對零余額賬戶用款額度、備用金等。

8、負責相關信息資料的保管及歸檔工作。9、負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈指標計劃管理：

⑴接收并錄入預算單位年度預算指標、分月用款計劃。

⑵每月初第二個工作日內將截止上月末的預算單位指標計劃結余情況打印并放入單位回單箱供單位核對。

⒉錄入預算內、外資金，單位其他資金等收入信息，打印入賬通知書。

3、接單審核錄入：

⑴接收、審核預算單位支付申請單及所附原始單據(jù)，審核內容包括：支付申請單所蓋印鑒與單位預留印鑒是否一致；預算單位財務報賬人員所提供的原始單據(jù)是否符合相關的財務規(guī)定及有關的管理規(guī)定；原始單據(jù)是否有預算單位財務審批權人簽字；原始單據(jù)收款人全稱、賬號、開戶銀行、金額與支付申請單填寫內容是否一致；備用金核報是否符合開支范圍和規(guī)定；支付申請單所列預算科目、資金性質是否在計劃控制范圍內；報賬事項是否符合其他相關的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

⑵將審核無誤的支付申請單信息錄入、簽章，轉資金組，做到轉賬業(yè)務當天辦理，現(xiàn)金報賬即刻辦理。

⑶審核預算單位臨時借款的合理性，提出核定意見報支付中心主任審批，并做好臨時借款的催收工作。

⑷根據(jù)管理需要，登記相應臺賬。4、相關服務：

⑴于次月初第二個工作日內打印單位對賬單，負責將支付令（第五聯(lián)）和預算單位支付申請單、資金到賬通知書、對賬單等單據(jù)核對無誤后放入回單箱。

⑵做好對預算單位的延伸服務及相關數(shù)據(jù)的查詢工作。四、資金組

㈠工作職責

⒈負責管理支付中心在代理銀行開設的銀行賬戶。

⒉負責管理支付中心的印鑒，做到印鑒分設、在開戶銀行預留的印鑒卡及相關專用憑證。

⒊接收并復核受理組初審后憑單，打印支付憑證，委托代理銀行支付款項。

⒋負責補足單位備用金。

⒌登記代理銀行回單，并于每日營業(yè)終了后進行日終處理。⒍負責銀行退票的處理。⒎每周編報業(yè)務量統(tǒng)計表。⒏負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈支付業(yè)務復核：

⑴接收并復核受理組轉來的支付信息，復核內容包括：支付申請單填寫是否規(guī)范；單位印鑒是否齊全；支付信息中支出內容、預算科目、資金性質、收款單位全稱、賬號、開戶銀行、金額是否與支付申請單列示內容一致。

⑵負責空白支付令和支票的保管。⒉回單管理：

整理銀行回單，及時辦理回單確認。

⒊資金業(yè)務管理：

⑴掌握支付中心在代理銀行的資金情況，及時調度資金。⑵保管支付中心的印鑒、預留銀行印鑒卡及相關專用憑證。⑶打印支付憑證，審核后加蓋印鑒，委托代理銀行支付款項。⑷每日營業(yè)終了后進行日終處理。

⑸處理銀行退票，有需要的及時與預算單位聯(lián)系。五、會計組

㈠工作職責

1、根據(jù)有關單據(jù)編制記賬憑證，登錄支付中心明細賬、總賬。⑴根據(jù)流水憑證生成記賬憑證并記賬。

⑵根據(jù)各代理銀行轉來的相關原始憑證編制記賬憑證并記賬。⑶根據(jù)預算單位要求及日常業(yè)務中發(fā)生的差錯，進行賬務調整。2、負責對納入集中支付管理的所有資金進行明細核算，及時向財政局相關業(yè)務科室及有關部門報送相關會計信息資料。

3、負責與預算單位、代理銀行的對賬工作，并提供相關會計信息的日常查詢。

4、負責及時、準確地編制并提供分明細的會計月報、年報。5、負責編制與兩個分中心的匯總報表，及時、準確提供全市集中支付相關資料。

6、負責管理回單箱，及時將預算單位未取走的回單放入回單箱。7、負責相關會計憑證、資料的裝訂及其歸檔保管工作。8、負責領導交辦的其他事項。

㈡崗位責任⒈記賬：

⑴將流水憑證在一個工作日內編制記賬憑證。⑵填寫調賬通知書，進行賬務調整。⑶當月完成上月會計憑證、資料的裝訂工作。⒉收入管理：

登記預算內、外、單位其他資金等收入信息。

⒊復核：

⑴復核憑證并記賬。⑵復核調賬通知書。

⑶審核收入并生成相應指標、計劃。⒋對賬：

⑴與預算單位、代理銀行、財政局預算科、綜合科對賬，與代理銀行的對賬工作在收到對賬單的兩個工作日內完成；與預算科、綜合科對賬實行月對制度，每月對清上月賬目。

⑵定期催收預算單位小額現(xiàn)金賬戶對賬單并審核。

⑶定期編制報表，月報于次月初第五個工作日內報出，年報于年度終了后的十五個工作日內報出。

⑷及時提供相關會計信息的日常查詢。⑸負責會計憑證、資料的歸檔保管工作。六、工資統(tǒng)發(fā)組

㈠工作職責

⒈負責市級預算單位的工資統(tǒng)一發(fā)放工作。負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資的統(tǒng)一發(fā)放工作。

⒉負責與編委、人事、代理銀行等工資統(tǒng)一發(fā)放相關部門的業(yè)務聯(lián)系和協(xié)調工作。

⒊負責提供相關的工資統(tǒng)一發(fā)放信息。⒋負責對預算單位的工資統(tǒng)發(fā)業(yè)務培訓工作。⒌負責工資統(tǒng)發(fā)相關信息資料的保管及歸檔工作。6、負責匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表。7、負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈主管：

⑴做好與預算單位、財政所、人事局和財政局業(yè)務科室的溝通與聯(lián)系工作，根據(jù)具體情況協(xié)商確定工資統(tǒng)發(fā)實施進度。

⑵會同人事局做好預算單位工資統(tǒng)發(fā)的業(yè)務培訓，著重做好工資統(tǒng)發(fā)軟件使用的培訓和指導工作。

⑶每月8日前（遇節(jié)假日提前）完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表，不定期出具書面匯報材料。每月4日前（遇節(jié)假日提前）完成教師工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)分析報表。

⒉審核：

⑴負責預算單位、財政所工資數(shù)據(jù)材料的催報。

⑵做好工資數(shù)據(jù)的最后審核匯總工作，每月6日前（遇節(jié)假日提前）制作分銀行工資匯總表，連同財政局業(yè)務科室提供的工資審核表

一并送交受理組。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資每月3日前直接送資金組，支付后轉會計組記帳。

⑶經支付中心主任審簽后資金組開具財政工資統(tǒng)發(fā)支付令，于每月6日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月8日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶，同時由支付中心將個人工資中的代扣款項及時分解并轉到扣款單位。鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資于每月3日前（遇節(jié)假日提前）將統(tǒng)發(fā)工資數(shù)據(jù)盤和工資數(shù)據(jù)匯總書面材料送交各工資代發(fā)銀行。并要求代發(fā)銀行于每月4日前（遇節(jié)假日提前）將實發(fā)工資額及時、準確劃入個人工資賬戶。

3、及時匯總兩個分中心的工資統(tǒng)一發(fā)放信息表，15日前完成工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)的其他分析工作。七、綜合組

㈠工作職責

⒈負責支付中心內部行政事務管理工作，包括：內部財務、公務接待、制定和修訂內部各項規(guī)章制度、安全保衛(wèi)及衛(wèi)生管理、文件收發(fā)、檔案管理、以及宣傳報道、信息調研等文秘工作，配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心的人事教育工作，協(xié)助檢查內部事務的落實和執(zhí)行情況。

⒉協(xié)助領導做好支付中心內部各組間以及支付中心與財政局及有關單位的協(xié)調工作。

⒊負責辦公用品、物資的購置、保管、領用工作，健全財產物資

的領用、保管制度。

⒋負責支付中心相關單據(jù)、憑證、報表、文件等資料的對外傳遞和接收工作。

⒌配合有關部門對通過中心支付的預算單位財政性資金的使用情況進行監(jiān)督、檢查。

⒍負責支付中心內部和財政局下達的各項培訓、學習及有關會議的組織、協(xié)助工作。

⒎配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。⒏負責領導交辦的其他事項。㈡崗位責任⒈行政：

⑴負責支付中心內部財務核算、管理。

⑵負責支付中心公務接待、物資管理、安全保衛(wèi)、衛(wèi)生管理、資料傳遞等行政事務管理工作。

⑶配合財政局辦公室、行政審批中心做好支付中心人員的考勤、學習、培訓等人事教育工作。

⑷協(xié)助領導做好支付中心內、外部聯(lián)系、協(xié)調工作。⑸配合有關單位做好業(yè)務監(jiān)督、檢查工作。⒉文秘：

⑴負責內部規(guī)章制度制定、修訂的組織工作。

⑵承擔支付中心對外宣傳、信息調研等材料的準備工作。⑶負責支付中心文件收發(fā)、檔案管理、保密、信訪。

⑷配合領導做好支付中心內部黨風廉政建設工作。⑸配合做好相關事務的督辦工作。計算機系統(tǒng)管理員：工作職責：1、負責中心計算機系統(tǒng)軟、硬件和數(shù)據(jù)的日常管理工作。2、負責落實和做好硬、軟件防病毒工作等安全檢測措施。3、負責督促和做好中心各項軟件數(shù)據(jù)、資料的備份工作。4、負責督促和做好中心各種系統(tǒng)信息的保密工作。5、指導電腦操作人員正確操作和進行設施保養(yǎng)。6、對系統(tǒng)的升級、完善提出實施建議。7、

完成領導交辦的其他工作。

崗位責任：1、負責中心內部計算機管理制度的擬定。2、檢查計算機管理制度的執(zhí)行情況。3、每星期做一次殺毒軟件反病毒庫的升級。4、

每星期檢查一次機房設備運行是否正常。

5、當系統(tǒng)出現(xiàn)問題時，及時與硬、軟件供應商聯(lián)系解決。

分工名單：主任：李美珍

副主任：羅玉坤、沈天峰

受理組：吳斌、李華、汝軍委、朱家波、丁建梁、顧春波

資金組：羅紅、倪國強、潘惠芬工資統(tǒng)發(fā)組：蔡鵬穎、趙春雷會計組：陳恒新、盧健學綜合組：羅玉坤兼、沈天峰兼計算機系統(tǒng)管理員：沈天峰

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