支付中心工作崗位職責
國庫支付中心負責人工作崗位職責
一、在縣財政局領導下,負責財政國庫支付中心的全面工作,對縣財政局負責。
二、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度,教育引導財政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務的關(guān)系;組織建立、健全財政國庫支付中心崗位職責和內(nèi)部管理制度強化內(nèi)部制約機制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,不斷提高工作效率和管理水平。
三、負責抓好財政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設,抓好國庫支付中心的行政管理工作。
四、負責協(xié)調(diào)財政國庫支付中心與財政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務股室和預算單位的關(guān)系,解決中心與國庫股、預算股、供貨商、銀行支付、會計核算等業(yè)務中出現(xiàn)的問題。
五、完成局交辦的其他工作。
會計組工作崗位職責
一、對預算單位的直接支付申請及相關(guān)原始憑證進行稽核,核對各單位報送的材料和領導審批手續(xù)是否齊全,并嚴格審核審批直接支付申請書,并保證各用款單位經(jīng)費能及時、安全、準確撥付,并簽署審核意見。
二、負責直接支付退票操作,每天對系統(tǒng)的日報進行復核,審核系統(tǒng)生成的憑證,并進行記賬;及時準確退回支付過程中的錯票,恢復相應的用款計劃。
三、負責接收代理銀行的會計資料,同代理銀行對賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報核對,將支付中心的支出匯總進行賬務處理,各業(yè)務股室提供其對口單位的額度使用情況,負責與國庫股、銀行、預算單位做好對賬工作。做好會計檔案(會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件等會計資料)的管理及信息匯總、分析。
五、協(xié)助國庫股辦理預算單位年度財務決算。六、對辦理各業(yè)務有關(guān)支付憑證、額度通知書進行復核;七、負責復核會計編制的記賬憑證。八、解決預算單位會計核算工作中出現(xiàn)的問題,重大問題向主任匯報。九、定期或不定期對財政資金執(zhí)行情況進行分析,及時向有關(guān)部門報送分析材料。十、完成局交給的其他工作。
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國庫支付中心負責人工作崗位職責
一、在縣財政局領導下,負責財政國庫支付中心的全面工作,對縣財政局負責。
二、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)和制度,教育引導財政國庫支付中心工作人員正確處理執(zhí)行、監(jiān)督與服務的關(guān)系;組織建立、健全財政國庫支付中心崗位職責和內(nèi)部管理制度強化內(nèi)部制約機制。定期布置、檢查、總結(jié)中心工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,不斷提高工作效率和管理水平。
三、負責抓好財政國庫支付中心的政治思想工作和廉政建設,抓好國庫支付中心的行政管理工作。
四、負責協(xié)調(diào)財政國庫支付中心與財政局內(nèi)有關(guān)業(yè)務股室和預算單位的關(guān)系,解決中心與國庫股、預算股、供貨商、銀行支付、會計核算等業(yè)務中出現(xiàn)的問題。
五、完成局交辦的其他工作。
支付組工作崗位職責
一、依據(jù)縣財政局批復的預算單位的資金分月用款計劃表和經(jīng)審批的項目經(jīng)費用款計劃表,對預算單位提出的直接支付申請及有關(guān)原始憑證進行審核。核定直接支付金額或備用金的繳銷金額。在報經(jīng)國庫股同意后,根據(jù)實際支付數(shù)開具財政直接支付憑證及入賬通知書。
二、定期向縣財政局國庫存股提供各資金專戶資金結(jié)余明細表及相關(guān)附件,按規(guī)定辦預算內(nèi)、外資金的匯繳手續(xù)。
三、記錄并匯總預算單位支付情況,及時向縣財政局國庫股提供財政資金支付和清算信息,定期與縣財政局國庫股、代理銀行、人民銀行國庫、預算單位對賬。
四、按日向縣財政局國庫股報送上日資金賬戶庫存余額表(各賬戶的收入、支出、余額),報送按政府預算收支科目“類、款、項”分部門的匯總支出旬、月、季執(zhí)行情況表。
五、根據(jù)各業(yè)務股的財政專項資金支出的撥款計劃,編制生成撥款單,報國庫股審核蓋章。六、完成局交辦的其他工作。
會計組工作崗位職責
一、對預算單位的直接支付申請及相關(guān)原始憑證進行稽核,核對各單位報送的材料和領導審批手續(xù)是否齊全,并嚴格審核審批直接支付申請書,并保證各用款單位經(jīng)費能及時、安全、準確撥付,并簽署審核意見。
二、負責直接支付退票操作,每天對系統(tǒng)的日報進行復核,審核系統(tǒng)生成的憑證,并進行記賬;及時準確退回支付過程中的錯票,恢復相應的用款計劃。
三、負責接收代理銀行的會計資料,同代理銀行對賬。四、將每月支出與人民銀行的支出月報核對,將支付中心的支出匯總進行賬務處理,各業(yè)務股室提供其對口單位的額度使用情況,負責與國庫股、銀行、預算單位做好對賬工作。做好會計檔案(會計憑證、賬簿、報表、磁盤和有關(guān)文件等會計資料)的管理及信息匯總、分析。
五、協(xié)助國庫股辦理預算單位年度財務決算。六、對辦理各業(yè)務有關(guān)支付憑證、額度通知書進行復核;七、負責復核會計編制的記賬憑證。八、解決預算單位會計核算工作中出現(xiàn)的問題,重大問題向主任匯報。九、定期或不定期對財政資金執(zhí)行情況進行分析,及時向有關(guān)部門報送分析材料。十、完成局交給的其他工作。
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