期貨交易心得體會(huì)

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《期貨交易》投資心得體會(huì)

《期貨交易》結(jié)課論文做期貨什么最重要？很多人都在說(shuō)：心態(tài)最重要。但是，現(xiàn)在我以我自己的經(jīng)驗(yàn)可以很認(rèn)真的說(shuō)根本不是那么回事，最重要的還是交易技術(shù)。

不是說(shuō)心態(tài)不重要，畢竟它是和資金管理、技術(shù)并列的三寶，這是不可否認(rèn)的。心態(tài)在交易技術(shù)形成之前非常重要，例如如果因?yàn)檫B續(xù)虧損導(dǎo)致對(duì)自己的技術(shù)喪失信心推倒重來(lái)，那么你可能就犧牲在黎明前的黑暗里了，這是典型的心態(tài)導(dǎo)致失敗的例子。我想說(shuō)的是無(wú)論如何，技術(shù)都是最核心的一個(gè)因素，忽視技術(shù)談心態(tài)就是形而上學(xué)。

不得不說(shuō)，在我們連K線具體含義內(nèi)容什么都不是很清楚的情況下就冒冒然失失然做期貨的實(shí)驗(yàn)，和賭博有著極大的似然性。在這種純粹的賭博性質(zhì)的實(shí)驗(yàn)中，我要承認(rèn)我賠得很慘，當(dāng)然，也懂得了不少。“知識(shí)就是力量”，這句話絕對(duì)不是廢話，所以，在期貨的實(shí)驗(yàn)過(guò)程中我嘗試著看一些書，雖然對(duì)共振理論反震理論K五十趨勢(shì)什么的還不是很懂，但是結(jié)合自己的操作，無(wú)論是盈利還是虧損，總算是能說(shuō)出一些心得了。

一、所謂期貨

對(duì)于我來(lái)說(shuō)，期貨是真正的賭場(chǎng)，永遠(yuǎn)多空對(duì)等，排除手續(xù)費(fèi)，虧的錢永遠(yuǎn)等于賺的錢，屬于真正的能者居之。只要保持市場(chǎng)的流動(dòng)性和規(guī)則的穩(wěn)定性，公開(kāi)性，這就是一個(gè)光明正大的“賭場(chǎng)”，而且是得到國(guó)家乃至全球認(rèn)可的，想從這個(gè)市場(chǎng)獲利，靠的是自身的分析能力和信息資源，比大多靠運(yùn)氣的丟色子賭場(chǎng)要有效多了�？简�(yàn)智力、耐力、毅力、承受力，當(dāng)然在期貨市場(chǎng)你可以完全沒(méi)有技術(shù)含量、完全靠運(yùn)氣去進(jìn)行期貨交易，這等于完全版的人品大考驗(yàn)，很敗家的行為，比如我，從50萬(wàn)的資本能賠到只�？蓱z的7萬(wàn)元，的確夠敗家。

二、體會(huì)

（一）有關(guān)交易的品種

因?yàn)槭窃谧鰧?shí)驗(yàn)，不涉及套期保值的問(wèn)題，所以很明顯是選擇投機(jī)。既然是投機(jī)，當(dāng)然是選擇那些價(jià)格波動(dòng)比較活躍的品種進(jìn)行操作，不要碰那些價(jià)格波動(dòng)滯緩的品種，不然很可能一天下來(lái)交易的期貨品種也沒(méi)什么波動(dòng)，畢竟一般來(lái)講投機(jī)都是日交易的，沒(méi)有哪個(gè)投機(jī)者會(huì)持倉(cāng)一兩個(gè)月。交易價(jià)格波動(dòng)滯緩的品種雖然不會(huì)賠得太多，但也不會(huì)賺，而且要付出大筆的交易費(fèi)，失去了投機(jī)的意義。我覺(jué)得大豆類的商品屬于典型的不適合投機(jī)品種。想想就知道，大豆的實(shí)物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不可能太過(guò)劇烈，如果期貨市場(chǎng)價(jià)格太離譜，大家沒(méi)有誰(shuí)是傻瓜，對(duì)比一下實(shí)物市場(chǎng)價(jià)格就都知道怎么做了，就算實(shí)在是越來(lái)越離譜大不了還可以實(shí)物交割，總之自己不會(huì)賠�，F(xiàn)實(shí)出現(xiàn)這種情況的可能性無(wú)限接近于零，所以還是交易價(jià)格波動(dòng)比較活躍的品種吧，像銅啊，天膠啊都是不錯(cuò)的選擇。

《期貨交易》結(jié)課論文（二）絕對(duì)不要逆勢(shì)持倉(cāng)

有時(shí)價(jià)格波動(dòng)與操作方向完全一致，因?yàn)橘嵙隋X反而忍不住性子繼續(xù)持倉(cāng)，而當(dāng)價(jià)格波動(dòng)方向與操作方向相反時(shí)，悲劇就發(fā)生了。方向判斷錯(cuò)誤并不可怕，怕的是死不認(rèn)錯(cuò)，于是變得危險(xiǎn)了。我犯錯(cuò)大概分為三類：一是沒(méi)有及時(shí)止損；二是判斷錯(cuò)誤時(shí)依然繼續(xù)盲目看空；三是在資金處于虧損狀態(tài)時(shí)，抱有幻想地錯(cuò)誤加倉(cāng)。我的血淚史說(shuō)明，加倉(cāng)只能在有盈利的情況下進(jìn)行，決不能在虧損狀態(tài)下進(jìn)行。

（三）持有隔夜倉(cāng)需要勇氣和技術(shù)支持

在有著巨大信心和強(qiáng)硬的技術(shù)支持的情況下，持有隔夜倉(cāng)是很聰明的做法。但是我沒(méi)信心也沒(méi)技術(shù)，于是我的隔夜倉(cāng)變成了一種賭博，賭對(duì)了就大賺，賭錯(cuò)了就大虧，賺錢時(shí)候很開(kāi)心，但賠錢的時(shí)候會(huì)心痛至死。就比如滬天膠1201經(jīng)歷了2天的大漲后是2天的大跌，在11月9日這天下午快收盤的時(shí)候，我購(gòu)買了滬天膠1201進(jìn)行隔夜持倉(cāng)，但是11月10日這天的情況糟糕無(wú)比，除了剛剛開(kāi)盤的5分鐘有明顯的成交量以外，剩下時(shí)間成交成功者少到可憐，頁(yè)面上只有賣價(jià)沒(méi)有買價(jià)，K線上沒(méi)有紅色也沒(méi)有綠色變成了一條筆直的直線，最后的結(jié)果是我賠到強(qiáng)行平倉(cāng)慘痛的經(jīng)歷，所以以后再也不要持有隔夜倉(cāng)了。

（四）情報(bào)信息很重要

還是11月9日持有隔夜倉(cāng)給我的教訓(xùn)，11月10日看到滬天膠的慘淡情況后才想到看一些期貨的資訊類網(wǎng)站，才知道滬天膠期貨各合約卻呈現(xiàn)大幅下跌，且遠(yuǎn)月的跌勢(shì)更甚于近月，天膠的遠(yuǎn)月價(jià)格卻比近月低，說(shuō)明市場(chǎng)對(duì)未來(lái)天膠基本面的悲觀預(yù)期。于是悲劇的我再次吐血，大好的套利機(jī)會(huì)就這么溜走。

（五）周期K線圖的選擇

因?yàn)槲沂侨諆?nèi)投機(jī)操作，所以不適合長(zhǎng)周期的K線圖。我個(gè)人傾向于最短的1分鐘K線圖，它的波動(dòng)最能反映價(jià)格的當(dāng)前變化，但是據(jù)說(shuō)經(jīng)常性出現(xiàn)所謂的“偽信號(hào)”，雖然我本人技術(shù)不過(guò)關(guān)，只能是勉強(qiáng)使用，但是也比其他周期的K線圖強(qiáng)很多，畢竟很多時(shí)候期貨也是在和時(shí)間競(jìng)爭(zhēng)，慢了1秒就會(huì)損失無(wú)數(shù)，后悔到白頭。

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《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文期貨交易投資心得體會(huì)

轉(zhuǎn)眼間這學(xué)期的期貨實(shí)驗(yàn)就這樣結(jié)束了，通過(guò)這學(xué)期的學(xué)習(xí)，使我從剛開(kāi)始對(duì)期貨的懵懵懂懂，成長(zhǎng)到逐漸了解各種期貨交易品種以及合約規(guī)則再到熟練的進(jìn)行模擬期貨交易，在這個(gè)過(guò)程中充滿了樂(lè)趣與挑戰(zhàn)，同時(shí)也讓我學(xué)到了很多東西。以下就是我這段時(shí)間的學(xué)習(xí)感悟：一、構(gòu)建正確的的思維模式（一）、在選擇期貨方面

在沒(méi)學(xué)習(xí)這門課之前，對(duì)于我來(lái)說(shuō)選擇期貨就是一個(gè)單純的投機(jī)行為，盈利與虧損靠的只不過(guò)是運(yùn)氣，但是學(xué)習(xí)這門課之后，現(xiàn)在我在選擇具體的期貨合約時(shí)，會(huì)先瀏覽一下這個(gè)期貨品種的新聞資訊，國(guó)內(nèi)、國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境，從供給和需求方面分析和預(yù)測(cè)它的價(jià)格走勢(shì)，然后觀察它相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)，回憶老師課堂上講過(guò)的買入和賣出信號(hào)，如短期均線自下而上穿過(guò)長(zhǎng)期均線時(shí)是買入信號(hào)，相反為賣出信號(hào)等，最后綜合各方面因素做出相對(duì)理性和科學(xué)的判斷。在這學(xué)期的期貨模擬實(shí)驗(yàn)中，我做的最多的要屬滬銅，因?yàn)樗�的價(jià)格高，變動(dòng)大，比較有挑戰(zhàn)性。我做的最成功也是盈利最多的一次時(shí)，我首先分析了滬銅的主要國(guó)際形勢(shì)歐債危機(jī)對(duì)它價(jià)格的走勢(shì)造成不利的影響，然后我觀察了它的技術(shù)指標(biāo)，通過(guò)觀察我發(fā)現(xiàn)K線的組合形態(tài)中出現(xiàn)了“兩只烏鴉”并且在KDJ指標(biāo)中，K線由上轉(zhuǎn)下交叉D線形成死亡交叉，這是很明顯的賣出信號(hào)，結(jié)合滬銅的整個(gè)大盤都處于下跌的狀態(tài)，因此，我決定做空銅。由于前期的準(zhǔn)備工作做得比較充分，新聞資訊和相關(guān)技術(shù)指標(biāo)分析的比較合理，因此在這次操作中我盈利了將近一萬(wàn)元。值得注意的是，對(duì)于期貨來(lái)說(shuō)KDJ和RSI相比于MACD而言更具有準(zhǔn)確性，因?yàn)镸ACD相對(duì)滯后，比較適合于股票的分析中。（二）、在做人做事方面

還記得孫老師說(shuō)過(guò)，學(xué)習(xí)任何東西都有一個(gè)主線，只要抓住這個(gè)精髓學(xué)習(xí)起來(lái)就會(huì)事半功倍。學(xué)習(xí)期貨主要研究的是多空雙方的力量對(duì)比，還有就是要留心觀察異�，F(xiàn)象。我想這不光應(yīng)用在期貨的模擬交易中，它還可以應(yīng)用到生活的方方面面，在研究任何問(wèn)題時(shí)我們都應(yīng)該先去抓重點(diǎn)，抓主線，這樣思路就會(huì)清晰起來(lái)。在以后面試時(shí)、參加工作開(kāi)會(huì)發(fā)言時(shí)，都要注意思維的邏輯性，并且要找到數(shù)據(jù)支持觀點(diǎn)。

無(wú)論做任何事情，哪怕只是一件小事也要重視，態(tài)度決定高度。記得第一次上期貨實(shí)驗(yàn)課的時(shí)候，老師讓我們分析一個(gè)具體的期貨品種，分析它的價(jià)格走勢(shì)以及如果自己操作是買入還是賣出，坦白講剛聽(tīng)到這個(gè)題目大家都覺(jué)得有點(diǎn)無(wú)從下手，因?yàn)橹皇请S堂的小提問(wèn)還可能提問(wèn)不到自己，因此大家也沒(méi)有太重視。結(jié)果在老師提問(wèn)時(shí)我們不能交出滿意的答卷。究其原因，是開(kāi)始時(shí)就沒(méi)有足夠重視這次提問(wèn)。俗話說(shuō)，機(jī)會(huì)是給有準(zhǔn)備的人，一次小的提問(wèn)錯(cuò)過(guò)了也許不會(huì)造成嚴(yán)重的后果，但機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)不會(huì)大張旗鼓的宣告自

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文己是機(jī)會(huì)，它往往會(huì)悄悄的來(lái)又悄悄地走，因此很多時(shí)候當(dāng)我們錯(cuò)過(guò)時(shí)才會(huì)回過(guò)頭來(lái)捶胸頓足，這對(duì)于即將面臨畢業(yè)的我們無(wú)疑是一個(gè)很好的警鐘，在以后的生活中，我會(huì)擺正態(tài)度，時(shí)刻提醒自己做好每一件小事，養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

二、對(duì)期貨深層次的了解

（一）、盡量不做本月份的期貨，因?yàn)樗�的價(jià)格走勢(shì)比較怪異。

在第一次實(shí)驗(yàn)時(shí)，我購(gòu)買的連棕櫚油1206就犯了這個(gè)大忌諱，通過(guò)事前的瀏覽新聞資訊以及技術(shù)指標(biāo)的分析，我認(rèn)為連棕櫚油1206有下跌的趨勢(shì)，因此做空頭，但是開(kāi)倉(cāng)后情況并不像我預(yù)期的那樣，連棕櫚油1206在小幅度下跌后就開(kāi)始高走，這其中有部分原因是我沒(méi)有及時(shí)關(guān)注市場(chǎng)行情，此時(shí)形成的死亡交叉是無(wú)效的死叉，但主要原因還是因?yàn)樗�的價(jià)格走勢(shì)比較怪異，因此，以后購(gòu)買期貨時(shí)，我都會(huì)購(gòu)買主力合約。（二）、不要對(duì)同一個(gè)期貨合約既買入又賣出

這是我實(shí)驗(yàn)以來(lái)犯下的第二個(gè)大的錯(cuò)誤，記得當(dāng)時(shí)我想對(duì)滬銅1209做空頭，于是開(kāi)倉(cāng)時(shí)賣出了三手，可是由于我沒(méi)有及時(shí)關(guān)注新聞以及KDJ指標(biāo)的變動(dòng)，等我再次觀察時(shí)滬銅1209已經(jīng)呈上升的態(tài)勢(shì)，情急之下，為了能部分彌補(bǔ)損失，我選擇了買入滬銅1209的做法，經(jīng)過(guò)時(shí)間的檢驗(yàn)，我的這種做法的錯(cuò)誤的，它也因此讓我承受了更多的損失，也讓我謹(jǐn)記在以后的實(shí)驗(yàn)中，一定不能對(duì)同一個(gè)期貨合約既買入又賣出。（三）、警惕系統(tǒng)自動(dòng)平倉(cāng)

在資金不足時(shí)，就不要投入太多的資金去購(gòu)買期貨，因?yàn)橐坏┢谪浀淖邉?shì)沒(méi)有按照預(yù)想的執(zhí)行，導(dǎo)致保證金不足時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)進(jìn)行自動(dòng)平倉(cāng)，致使我們承受更大的損失。三、對(duì)生活以及人生的感悟（一）、舍得舍得，有舍才有得

如果說(shuō)何時(shí)開(kāi)倉(cāng)是一種智慧，那么何時(shí)止損種就是更高一層的智慧。根據(jù)人性的弱點(diǎn)，人們往往希望以盈利結(jié)束一次買賣，但實(shí)際的情況只會(huì)和預(yù)想偏離的越來(lái)越遠(yuǎn)。在剛開(kāi)始實(shí)驗(yàn)的時(shí)候我這方面做得就很不好，當(dāng)時(shí)我看到新聞資訊、內(nèi)盤外盤的分析說(shuō)銅價(jià)會(huì)大跌，并且我自己也檢驗(yàn)了相關(guān)的技術(shù)指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)KDJ的確出現(xiàn)了死亡交叉，是賣出信號(hào)。于是就以53020的成交價(jià)賣出3手滬銅1209，結(jié)果由于自己沒(méi)有密切關(guān)注KDJ和最新的資訊導(dǎo)致下次上實(shí)驗(yàn)課時(shí)滬銅1209的價(jià)格已經(jīng)漲到了53420，我認(rèn)為它可能短期還會(huì)回落，就繼續(xù)持有，結(jié)果銅價(jià)一路飆升，最后由于我賬戶的保證金不足就被系統(tǒng)強(qiáng)行平倉(cāng)了。

（二）克服從眾心理，保持良好的心態(tài)

期貨的變動(dòng)性很大，雖然把握機(jī)會(huì)及時(shí)開(kāi)倉(cāng)會(huì)獲得很好的收益，然而這也增加了它的風(fēng)險(xiǎn)性，面對(duì)賬戶的經(jīng)常的盈虧波動(dòng)，我們一定要保持良好的心態(tài)，盡量做到寵辱不驚，像股神巴菲特學(xué)習(xí)，切勿自亂陣腳。記得我在做

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文空滬銅1209時(shí)，它的價(jià)格出現(xiàn)上漲，致使我的賬戶虧損多達(dá)7000多元，由于急于彌補(bǔ)損失，我當(dāng)時(shí)鬼迷心竅又買進(jìn)了滬銅1209致使我最后還是以虧損告終。

以上就是我的期貨交易投資心得體會(huì)。今后，我還會(huì)利用課余時(shí)間學(xué)習(xí)期貨的相關(guān)知識(shí)，武裝自己的頭腦，做一個(gè)理性的投資人。

《證券期貨實(shí)務(wù)》結(jié)課論文

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