收銀員管理制度

收銀員管理制度

一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。二、工作必須熱情、認(rèn)真、負(fù)責(zé)，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。三、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。四、工作崗位不能空崗，不準(zhǔn)串崗。五、吧臺(tái)內(nèi)保持清潔衛(wèi)生。

六、準(zhǔn)時(shí)參加每周的員工大會(huì)及部門例會(huì)。

七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時(shí)，及時(shí)為賓客進(jìn)行消費(fèi)登記。

八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項(xiàng)交接清楚，交接要及時(shí)、準(zhǔn)確；由于交接不清出現(xiàn)問題，由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。九、前臺(tái)收銀員

1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無門票結(jié)算時(shí)，必須由當(dāng)事人簽字證明；由經(jīng)理處理并標(biāo)明是否跑單。

2、招待費(fèi)、減現(xiàn)金、招待票必須表明原因并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字。3、減現(xiàn)金必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字，并且賓客還未離開之前方可。4、杜絕本公司其他員工到前臺(tái)接打外線電話。

5、本臺(tái)工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細(xì)單檢查）。

6、收取現(xiàn)金要能過驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字。

8、賓客結(jié)帳后，通知前廳顧導(dǎo)員為賓客取鞋，要報(bào)準(zhǔn)鞋號，并且不準(zhǔn)大聲喊號。

9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理在帳單上簽字，卡用完后及時(shí)收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點(diǎn)一次，其他不定期盤點(diǎn)一次。出現(xiàn)問題由盤點(diǎn)時(shí)的當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。十、除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或領(lǐng)導(dǎo)人員例行檢查，杜絕非吧臺(tái)當(dāng)班人員及非吧臺(tái)人員（包括管理人員）進(jìn)入吧臺(tái)。

十一、吧臺(tái)商品、物品杜絕調(diào)換、私自外借、偷換等。十二、吧臺(tái)人員不準(zhǔn)帶包進(jìn)入吧臺(tái)工作，不準(zhǔn)攜帶現(xiàn)金上崗。

十三、在任何情況下，所有吧臺(tái)人員不允許攜帶個(gè)人物品、食品、生活用品、生活服裝進(jìn)入吧臺(tái)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款100元。

十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時(shí)到吧臺(tái)對帳，每月一號準(zhǔn)時(shí)交帳。十五、賓客到吧臺(tái)接打電話時(shí)，要為賓客準(zhǔn)備好紙筆。

十六、賓客到吧臺(tái)停留，要保持站立服務(wù)姿勢，主動(dòng)微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點(diǎn)什么？等語句。如賓客在吧臺(tái)消費(fèi)，必須熱情服務(wù)，積極推銷吧臺(tái)商品及其他項(xiàng)目。十七、賓客從吧臺(tái)前經(jīng)過，要微笑著目視賓客走過。

十八、二、三樓吧臺(tái)人員必須認(rèn)真輸入各種服務(wù)項(xiàng)目、相應(yīng)的價(jià)格、數(shù)量。

十九、二、三樓吧臺(tái)人員輸單時(shí)，當(dāng)電腦中查詢不到輸單的門票時(shí)應(yīng)立刻向前臺(tái)咨詢。二十、輸單時(shí)，不能私自用其它服務(wù)項(xiàng)目同值代替其它消費(fèi)項(xiàng)目。

二十一、各部門服務(wù)員到吧臺(tái)走單，必須積極配合，及時(shí)輸單；服務(wù)員走單取商品，吧臺(tái)人員一定要根據(jù)服務(wù)單的商品數(shù)量發(fā)單，認(rèn)真核對發(fā)貨。

二十二、吧臺(tái)人員一定先輸單，再準(zhǔn)確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補(bǔ)單現(xiàn)象。

二十三、吧臺(tái)丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內(nèi)衣等商品，由當(dāng)班吧臺(tái)員以商品銷售價(jià)的2倍賠償。二十四、按燈光規(guī)則變換燈光，按時(shí)播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。

二十五、吧臺(tái)人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經(jīng)理或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。二十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負(fù)責(zé)，出現(xiàn)問題，由本人負(fù)責(zé)。

二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得讓無關(guān)人員動(dòng)用電腦收銀機(jī)或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

二十八、收銀員在吧臺(tái)可穿拖鞋站立服務(wù)，出吧臺(tái)必須換上工鞋，否則按相應(yīng)規(guī)定處理。二十九、賓客分批離開結(jié)算程序：

1、結(jié)伴消費(fèi)賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費(fèi)，由未走賓客最終結(jié)算，即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費(fèi)金額、消費(fèi)總額截止時(shí)間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認(rèn)可即可。保留便簽至未走賓客消費(fèi)結(jié)算，一并打出消費(fèi)單，讓未走賓客結(jié)算。

2、結(jié)伴消費(fèi)賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費(fèi)，由先走賓客消費(fèi)結(jié)算，應(yīng)把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留，以最終結(jié)算再消費(fèi)金額。

3、賓客不洗浴，直接消費(fèi)其它項(xiàng)目，即給賓客開外賣手牌（設(shè)2個(gè)外賣手牌）。

網(wǎng)吧收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項(xiàng)規(guī)定，熟練掌握以會(huì)員制度為核心的各項(xiàng)營銷制度，并負(fù)責(zé)向客戶解答；

2、熟悉收銀臺(tái)的各種設(shè)備，熟練操作與收銀工作相關(guān)的計(jì)算機(jī)軟件、硬件；3、負(fù)責(zé)網(wǎng)吧收銀臺(tái)交接班的會(huì)員卡、物品及現(xiàn)金交接；4、對待客人主動(dòng)熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，尤其是財(cái)務(wù)規(guī)章制度；

6、收到客人發(fā)送的請求服務(wù)的信息，應(yīng)及時(shí)給予回復(fù)和轉(zhuǎn)告相關(guān)人員為客人提供服務(wù)；7、負(fù)責(zé)清理網(wǎng)吧收銀臺(tái)內(nèi)的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領(lǐng)班臨時(shí)交辦的工作。

商品部收銀員崗位職責(zé)

1、熟悉商品部的各種設(shè)備并能正常使用，熟知商品的名稱、單價(jià)、規(guī)格等；

2、負(fù)責(zé)商品部商品陳列，保持貨架商品豐滿有序，及時(shí)補(bǔ)充冰柜，補(bǔ)貨時(shí)需考慮顧客需求，方便顧客取用；3、負(fù)責(zé)商品部交接班的設(shè)備、商品及現(xiàn)金交接；4、對待客人主動(dòng)熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，尤其是財(cái)務(wù)規(guī)章制度。當(dāng)班期間如有進(jìn)貨，收銀員應(yīng)核對數(shù)量、驗(yàn)收后簽字，經(jīng)由值班經(jīng)理交付財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字批準(zhǔn)后方可付款，收銀員不得私自出款;

6、如有供貨方實(shí)施優(yōu)惠政策，應(yīng)及時(shí)了解情況，并向下一班做好傳達(dá)工作，此類特殊情況應(yīng)如實(shí)的反應(yīng)在交接記錄本上，以便下班查閱；

7、負(fù)責(zé)清理商品部內(nèi)及周邊的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領(lǐng)班臨時(shí)交辦的工作。

網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)管理員領(lǐng)班崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)本班次網(wǎng)吧客戶機(jī)一切軟、硬件故障的處理或解決；2、負(fù)責(zé)檢查核對本班次網(wǎng)吧客戶機(jī)及工具的完好與準(zhǔn)確；3、負(fù)責(zé)界定各區(qū)域當(dāng)班網(wǎng)管的工作內(nèi)容；4、負(fù)責(zé)本班次網(wǎng)管用餐時(shí)間的工作協(xié)調(diào)；5、認(rèn)真帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管進(jìn)行交接班；

6、負(fù)責(zé)本班次客戶端易損配件（鼠標(biāo)、鍵盤、耳麥等）的報(bào)損調(diào)換；7、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)本班次網(wǎng)管對營業(yè)場所內(nèi)客戶端的安全巡視檢查；8、完成值班經(jīng)理臨時(shí)交辦的工作。

網(wǎng)吧網(wǎng)絡(luò)管理員崗位職責(zé)

1、熟悉各級政府及公司有關(guān)上網(wǎng)的各項(xiàng)規(guī)定，熟練掌握以會(huì)員制度為核心的各項(xiàng)營銷制度，并負(fù)責(zé)向客戶解答；

2、熟悉網(wǎng)吧內(nèi)的各種上網(wǎng)及其他設(shè)備的分布、配置、功能，并能熟練使用。能迅速、準(zhǔn)確地檢查和判斷設(shè)備的軟硬件故障，并使之恢復(fù)正常；

3、當(dāng)班網(wǎng)管負(fù)責(zé)管理營業(yè)場所內(nèi)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)一切軟、硬件故障的處理或解決；

4、負(fù)責(zé)為網(wǎng)吧大廳自己所負(fù)責(zé)區(qū)域上網(wǎng)顧客進(jìn)行服務(wù)；"5、負(fù)責(zé)對營業(yè)場所內(nèi)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域設(shè)備的安全巡視檢查；6、負(fù)責(zé)自己所負(fù)責(zé)區(qū)域客戶端易損配件的更換；7、按照網(wǎng)絡(luò)管理員技術(shù)操作規(guī)范認(rèn)真進(jìn)行交接班；

網(wǎng)吧值班經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工落實(shí)國家法律、法規(guī)、政策的有關(guān)規(guī)定；

2、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工實(shí)施公司的各項(xiàng)制度、規(guī)定和總裁辦公會(huì)議的有關(guān)決議；

3、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織網(wǎng)吧全體干部員工完成公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃和各項(xiàng)任務(wù)；4、負(fù)責(zé)協(xié)助網(wǎng)吧事業(yè)部做好營銷、品牌建設(shè)、網(wǎng)頁、影視內(nèi)容和系統(tǒng)更新；

5、負(fù)責(zé)協(xié)助采購供應(yīng)部做好配件供應(yīng)，商品供應(yīng)、銷售、保管及網(wǎng)吧內(nèi)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)工作；

6、負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部做好人員招聘、培訓(xùn)，人才選拔、培養(yǎng)，員工出勤、勞動(dòng)紀(jì)律及績效考核工作；

7、負(fù)責(zé)組織并主持召開本網(wǎng)吧的各種例會(huì)、臨時(shí)會(huì)議，組織開展公益及其他有益活動(dòng)，代表本網(wǎng)吧參加公司召開的須有網(wǎng)吧值班經(jīng)理參加的各種會(huì)議及活動(dòng)，起草本網(wǎng)吧月度及年度工作總結(jié)并向公司報(bào)告；

8、負(fù)責(zé)管理網(wǎng)吧光纖接入設(shè)備、交換設(shè)備、代理服務(wù)器、影視服務(wù)器、游戲服務(wù)器、收銀服務(wù)器及其他重要設(shè)備，保證其正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

9、負(fù)責(zé)核查收銀帳項(xiàng)，擔(dān)任收銀服務(wù)器超級管理員的值班經(jīng)理還應(yīng)負(fù)責(zé)按公司規(guī)定設(shè)置和變更費(fèi)率；

10、值班經(jīng)理在營業(yè)期間是網(wǎng)吧營業(yè)場內(nèi)的最高領(lǐng)導(dǎo)者和指揮者；11、值班經(jīng)理須保障營業(yè)期間的防盜、防火和用電安全；12、值班經(jīng)理須維護(hù)和保障網(wǎng)吧正常的營業(yè)秩序；13、值班經(jīng)理負(fù)責(zé)處理各種投訴和突發(fā)事件；

14、管理和監(jiān)督各崗位人員嚴(yán)格按照勞動(dòng)紀(jì)律、崗位責(zé)任和操作規(guī)范的要求克盡職守；15、當(dāng)班值班經(jīng)理在當(dāng)班期間有權(quán)讓不服從工作安排的員工下崗；16、保證公司機(jī)密不外泄；17、完成公司交辦的臨時(shí)性工作并和公司保持聯(lián)系。

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宇佳時(shí)代廣場

收銀員管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條制定依據(jù)：根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定。

第二章適用范圍

第三條本制度適用于宇佳時(shí)代廣場下設(shè)的各收銀點(diǎn)。

第三章崗位職責(zé)

第四條嚴(yán)格堅(jiān)守“廉潔、守法、誠實(shí)、負(fù)責(zé)”八字理念。

第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項(xiàng)管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領(lǐng)導(dǎo)安排。第六條第七條

工作認(rèn)真細(xì)致，具有良好的計(jì)算、辨別假幣、點(diǎn)鈔能力�？焖�、準(zhǔn)確、及時(shí)地收取銷售款項(xiàng)或營業(yè)款項(xiàng)。

第八條負(fù)責(zé)收銀點(diǎn)各項(xiàng)費(fèi)用的收取、核算、統(tǒng)計(jì)和匯總工作，在業(yè)務(wù)和日常管理中接受財(cái)務(wù)信息部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，保證做到日清月結(jié)，賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、錢據(jù)相符。

第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運(yùn)作、營業(yè)及消費(fèi)情況，協(xié)助服務(wù)人員

答復(fù)顧客的咨詢，提供相應(yīng)的便民服務(wù)。

第十條消費(fèi)完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費(fèi)單后核對并打印賬單呈示給顧客確認(rèn)結(jié)賬。

第十一條收款時(shí)要求吐字清晰，嚴(yán)格遵守“唱收唱付”的原則，現(xiàn)金收付必

須提醒顧客當(dāng)面清點(diǎn)，交付無誤后請顧客簽名確認(rèn)并向客人道別，使其滿意離去。嚴(yán)禁"摔、甩、扔、丟"。

第十二條保持頭腦清醒，嚴(yán)格遵循轉(zhuǎn)賬程序，確保轉(zhuǎn)賬成功和無遺漏票據(jù)或賬單。

第十三條當(dāng)結(jié)賬顧客相對集中時(shí)，須禮貌請顧客稍候并提高結(jié)賬速度或及時(shí)申請?jiān)�助�?/p>

第十四條妥善保管錢物、票據(jù)、賬單并按規(guī)定時(shí)間結(jié)算和上繳財(cái)務(wù)信息部。內(nèi)部簽單、優(yōu)惠折扣、免費(fèi)消費(fèi)賬單應(yīng)及時(shí)找公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。第十五條與銷售人員、售后人員或服務(wù)人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯(cuò)漏或交接失誤。

第十六條負(fù)責(zé)公司財(cái)產(chǎn)（收銀機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、電腦、打印機(jī)、POS機(jī)等）的保養(yǎng)工作。

第十七條負(fù)責(zé)收銀臺(tái)區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

第四章工作規(guī)范

第十八條嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴(yán)格遵守“六必須，八不準(zhǔn)”：1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;

②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;③、必須精神飽滿、主動(dòng)熱情、微笑待客;

④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;⑤、必須保持收銀臺(tái)干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。2、八不準(zhǔn)：①、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準(zhǔn)在當(dāng)班時(shí)間擅自離臺(tái)、離崗、停臺(tái)；③、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)內(nèi)看書、看報(bào)、上網(wǎng)等非工作內(nèi)容；④、不準(zhǔn)以點(diǎn)款、結(jié)賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準(zhǔn)在收銀臺(tái)工作范圍內(nèi)進(jìn)行會(huì)客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準(zhǔn)踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺(tái)等不規(guī)范姿勢；⑦、不準(zhǔn)出現(xiàn)與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現(xiàn)金必須正反兩面過驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)真?zhèn)�，杜絕收取假幣。如出現(xiàn)假幣，由當(dāng)班收銀員負(fù)責(zé)。

第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現(xiàn)金，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將營業(yè)現(xiàn)金收入用于他處或借給任何單位和個(gè)人。

第二十三條不得任意篡改結(jié)算賬單和電腦單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)收、錯(cuò)輸需要調(diào)整金額、幣種和減數(shù)時(shí)，必須有充足依據(jù)和經(jīng)過說明書經(jīng)當(dāng)班主管人員簽名確認(rèn)并在單據(jù)調(diào)整登記簿作好記錄備查后方可調(diào)整電腦數(shù)據(jù)。

第二十四條遵循公司授權(quán)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行折扣權(quán)限，在賬單上必須有公司授權(quán)人員簽名認(rèn)可或附上相關(guān)批示，交財(cái)務(wù)部核查。

第二十五條除財(cái)務(wù)人員盤點(diǎn)貨物或公司領(lǐng)導(dǎo)例行檢查外，杜絕非當(dāng)班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進(jìn)入收銀臺(tái)工作范圍。

第二十六條嚴(yán)格遵守企業(yè)保密制度，除公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外不得讓無關(guān)人員動(dòng)用電腦、收銀機(jī)或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關(guān)人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經(jīng)營收入情況。

第五章工作流程

第二十七條必須嚴(yán)格依照班次表時(shí)間上班并辦理上崗登記，不得隨意調(diào)整班次。如果確實(shí)需要調(diào)整，必須提前兩天向收銀領(lǐng)班或部門領(lǐng)導(dǎo)申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點(diǎn)的收銀領(lǐng)班或部門主管編排，呈部門經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺(tái)里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺(tái)的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設(shè)備的運(yùn)行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領(lǐng)班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴(yán)格核對無誤后在交接登記簿上確認(rèn)簽收。第三十二條工作交接時(shí)必須按公司有關(guān)規(guī)定和財(cái)務(wù)規(guī)范逐項(xiàng)交接，交接要準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速；若因交接不清出現(xiàn)問題的，相應(yīng)責(zé)任由發(fā)現(xiàn)問題時(shí)的當(dāng)班收銀員承擔(dān)。

第三十三條領(lǐng)取當(dāng)值班次所需使用的賬單及票據(jù)時(shí)，應(yīng)即時(shí)檢查賬單及票據(jù)是否順號、缺頁，如有發(fā)現(xiàn)缺號、缺頁或書寫不清晰的應(yīng)立即退回票據(jù)管理部門。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時(shí)間是否正確，如有發(fā)現(xiàn)日期或時(shí)間不準(zhǔn)確時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知收銀領(lǐng)班或部門主管進(jìn)行調(diào)整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認(rèn)，了解當(dāng)天或上一天的收銀接待情況、需要跟進(jìn)工作、當(dāng)班注意事項(xiàng)及遺留的問題，以便及時(shí)處理。

第三十六條收銀員應(yīng)首先檢查商戶開出的銷售清單內(nèi)容是否齊全準(zhǔn)確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務(wù)人員處理。

第三十七條確認(rèn)銷售清單上記錄的有關(guān)資料齊全準(zhǔn)確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結(jié)賬。第三十八條付款或結(jié)賬程序：

1、《銷貨交款憑證》一式三聯(lián)：第一聯(lián)留存、第二聯(lián)財(cái)務(wù)、第三聯(lián)為顧客聯(lián)。

2、顧客要求付款結(jié)賬時(shí)，收銀員根據(jù)銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內(nèi)容必須齊全、清晰、準(zhǔn)確），如有內(nèi)容填寫不全，應(yīng)退回銷售柜組補(bǔ)填，合格后錄入收銀機(jī)做銷售處理。

3、顧客交款時(shí)，若是現(xiàn)金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現(xiàn)金收訖》章，若是信用卡、儲(chǔ)值卡、禮券等方式結(jié)賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結(jié)分類匯總報(bào)賬；

4、消費(fèi)的顧客結(jié)賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據(jù)

交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯(lián)存根聯(lián)由收銀員留存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)上交

財(cái)務(wù)部入賬作追收欠款之用，第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作為消費(fèi)憑據(jù)。

5、消費(fèi)的顧客結(jié)賬時(shí)出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權(quán)人員給予顧客打折）要求打折時(shí)，柜組銷售人員應(yīng)將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權(quán)人員簽名）和三聯(lián)《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯(lián)結(jié)賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

6、收銀員當(dāng)班結(jié)束時(shí)對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、修改賬單、作廢單等應(yīng)由相關(guān)經(jīng)辦人員說明作廢或調(diào)整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實(shí)注明作廢或調(diào)整原因后，將調(diào)整單、修改單或作廢單（三聯(lián)）上交財(cái)務(wù)部處理。如事后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，但又查不到保存的賬單，其經(jīng)濟(jì)責(zé)任應(yīng)由收銀當(dāng)事人承擔(dān)，同時(shí)還要追究銷毀單據(jù)的相應(yīng)責(zé)任。

7、有公司批示文件或公司授權(quán)人員批準(zhǔn)顧客滯后結(jié)賬的，須先請主管人

員簽名確認(rèn)，然后由收銀員將其結(jié)賬單上繳財(cái)務(wù)部作“應(yīng)收賬款”按規(guī)定處理。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實(shí)行內(nèi)部簽單的，請公司經(jīng)辦人

和相關(guān)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財(cái)務(wù)部作業(yè)務(wù)費(fèi)用按規(guī)定處理。

9、收銀員在本班次營業(yè)結(jié)束后應(yīng)做單班結(jié)賬，在本日營業(yè)工作結(jié)束后，應(yīng)做總班結(jié)賬。在仔細(xì)核對當(dāng)日的經(jīng)營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入?yún)R總表”并辦理好相關(guān)交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財(cái)務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)。

第三十九條結(jié)賬交款：

當(dāng)日每班收銀員在下班時(shí)要用銷售小票收銀聯(lián)與收銀機(jī)核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報(bào)賬。每日收入的現(xiàn)金必須執(zhí)行“長繳短補(bǔ)”的規(guī)定，不得以長補(bǔ)短，發(fā)現(xiàn)長款要及時(shí)上報(bào)，如有短款應(yīng)由收銀員如數(shù)補(bǔ)足。第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財(cái)務(wù)部或?qū)徲?jì)部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領(lǐng)用登記簿的退回處簽字。如下班

次繼續(xù)使用時(shí)在領(lǐng)用欄內(nèi)簽字辦理交接手續(xù)，當(dāng)天工作結(jié)束時(shí)，應(yīng)將未使用的賬單退回財(cái)務(wù)部，并辦理退回簽字手續(xù)。

第六章票據(jù)的管理

第四十一條公司所有票據(jù)（即收據(jù)和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部設(shè)票據(jù)管理員（可由出納人員或會(huì)計(jì)人員兼任）負(fù)責(zé)票據(jù)的購買和領(lǐng)用。收銀員領(lǐng)用票據(jù)時(shí)必須在票據(jù)領(lǐng)用登記簿[票據(jù)領(lǐng)用登記簿必須包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容：領(lǐng)用日期、票據(jù)性質(zhì)（收據(jù)或發(fā)票）、票據(jù)號碼、領(lǐng)用人、使用范圍、退還日期、接收人]“領(lǐng)用人”欄簽名確認(rèn)。

第四十二條票據(jù)領(lǐng)出后按“誰領(lǐng)用誰保管”的原則由領(lǐng)用人負(fù)責(zé)日常使用保管，收銀員票據(jù)日常交接同樣必須設(shè)置票據(jù)領(lǐng)用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據(jù)時(shí)必須按票據(jù)領(lǐng)用登記簿內(nèi)容詳細(xì)填寫并簽名確認(rèn)。第四十三條每周營業(yè)時(shí)間結(jié)束后，收銀員必須及時(shí)與財(cái)務(wù)部票據(jù)管理員按票據(jù)編號、內(nèi)容、金額、開票時(shí)間等統(tǒng)計(jì)、核對當(dāng)期票據(jù)的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據(jù)管理員各自留存一份，上報(bào)財(cái)務(wù)部一份。第四十四條票據(jù)用完后存根退回財(cái)務(wù)部并辦理票據(jù)核銷手續(xù)由票據(jù)管理員清點(diǎn)后在票據(jù)領(lǐng)用登記簿“接收人”欄簽名確認(rèn)，然后再辦理空白票據(jù)的領(lǐng)用手續(xù)。

第四十五條每位收銀員領(lǐng)用的票據(jù)由本人保管及核銷，不得由他人代領(lǐng)和代核銷，核銷時(shí)作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入票據(jù)封面背后的票據(jù)檢查記錄欄內(nèi)。

第四十六條填制票據(jù)金額要憑顧客聯(lián)的消費(fèi)單金額填制（經(jīng)辦人在票據(jù)的有關(guān)項(xiàng)目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費(fèi)清單要貼附在票據(jù)存根聯(lián)的后面。

第四十七條核銷票據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒有附上顧客付款清單或消費(fèi)清單或票據(jù)不連號的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔(dān)由此而產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

第四十八條丟失票據(jù)要及時(shí)以書面形式報(bào)告財(cái)務(wù)部，丟失票據(jù)聲明作廢的

登報(bào)費(fèi)要由經(jīng)手人負(fù)責(zé)。

第四十九條加強(qiáng)票據(jù)檔案保管意識，做好票據(jù)資料的裝訂歸檔工作，建立票據(jù)檔案管理制度。

第七章結(jié)算方式的管理

第五十條現(xiàn)金：

1、收現(xiàn)金時(shí)應(yīng)注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十一條支票：

1、收取支票應(yīng)檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個(gè)公章二個(gè)私章以上。如有欠缺，應(yīng)先問交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現(xiàn)問題由經(jīng)手人承擔(dān)一切責(zé)任。

2、當(dāng)支票出現(xiàn)退票時(shí)，收銀員必須及時(shí)知會(huì)財(cái)務(wù)部并在相關(guān)人員（如銷售人員、出納人員、服務(wù)人員等）的協(xié)助下查明原因，同時(shí)通過銷售人員或服務(wù)人員通知顧客重新辦理付款手續(xù)。第五十二條信用卡：

1、接受信用卡付款或結(jié)賬時(shí)，應(yīng)先檢查信用卡的有效期和查核該卡是否已經(jīng)被列入止付名單或是否是接受使用范圍內(nèi)的信用卡，并按規(guī)定壓印付款清單或消費(fèi)清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。（如刷錯(cuò)信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內(nèi)的信用卡銀行一律拒收）

2、顧客付款或結(jié)賬時(shí)，將消費(fèi)金額填入付款清單或消費(fèi)清單的金額欄或消費(fèi)欄并請持卡人簽名確認(rèn)，認(rèn)真核對卡號、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同賬單交給顧客。

3、信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權(quán)中心或通過EDC取得授權(quán)，如實(shí)際消費(fèi)金額超過授權(quán)金額應(yīng)再補(bǔ)授權(quán)，一筆消費(fèi)只能用一個(gè)授權(quán)碼，多個(gè)授權(quán)碼應(yīng)分單套購，方可接受使用。

4、每天營業(yè)結(jié)束后收銀員必須打印出當(dāng)天結(jié)算賬單和關(guān)掉銀行POS機(jī)的

電源。

第八章收入審計(jì)管理

第五十三條收入審計(jì)工作是在財(cái)務(wù)部設(shè)置收入稽核人員（可由會(huì)計(jì)人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點(diǎn)收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應(yīng)收賬款及時(shí)收回，使資金得到正常使用。

第五十四條收入審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報(bào)表核對：稽核人員要查看繳款憑證

的各類明細(xì)填寫同電腦報(bào)表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應(yīng)說明原因。沒有收銀機(jī)的繳款憑證，要統(tǒng)計(jì)附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“銷售情況報(bào)告表”、“收入情況報(bào)告表”、“客服中心收支情況

表”、等經(jīng)營情況報(bào)表，根據(jù)公司銷售情況及各經(jīng)營場所營業(yè)情況，審核當(dāng)日銷售商品價(jià)格是否準(zhǔn)確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯(cuò)誤應(yīng)立即通知相關(guān)人員調(diào)整，并將情況寫入審計(jì)報(bào)告交財(cái)務(wù)部處理。

3、查詢各收銀點(diǎn)轉(zhuǎn)賬是否正確：將每一筆轉(zhuǎn)賬（未結(jié)賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進(jìn)行核對，查看是否相同、是否轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結(jié)賬時(shí)注意；如果是轉(zhuǎn)錯(cuò)賬號，則要立即調(diào)整。

4、賬單核銷：接到收銀員的結(jié)賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調(diào)整作廢單據(jù)手續(xù)不齊，要寫入審計(jì)報(bào)告送財(cái)務(wù)部處理。

5、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數(shù)據(jù)與收銀員上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，核對表中的收銀員填寫的數(shù)據(jù)與銷售人員填寫的數(shù)據(jù)是否

一致，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時(shí)作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。

6、稽核人員要經(jīng)常到各營業(yè)點(diǎn)進(jìn)行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實(shí)反映，現(xiàn)金是否如實(shí)上繳。如

果發(fā)現(xiàn)收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應(yīng)立即糾正，并將情況及處理意見及時(shí)反映到主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

7、對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)填寫審計(jì)通知書，通知責(zé)任人所在的部門主管，并負(fù)責(zé)落實(shí)解決，然后將解決的情況寫出書面報(bào)告，送公司財(cái)務(wù)部處理。

第五十五條審計(jì)資料的歸檔管理：

按日期順序?qū)ⅰ笆浙y員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺(tái)繳款憑證”以及各收銀臺(tái)原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

第九章附則

第五十九條本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)修訂和解釋。

第六十條本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況或國家政策改變時(shí)，會(huì)根據(jù)新的形勢發(fā)展需要或董事會(huì)批示作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或補(bǔ)充，修訂后報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

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