收銀員管理制度

收銀員管理制度

一、遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領導安排。二、工作必須熱情、認真、負責，按規(guī)范站姿站位為賓客提供優(yōu)質服務。三、收銀員儀表大方，按規(guī)范著裝，妝容淡雅大方。四、工作崗位不能空崗，不準串崗。五、吧臺內保持清潔衛(wèi)生。

六、準時參加每周的員工大會及部門例會。

七、為賓客發(fā)放鑰匙牌的同時，及時為賓客進行消費登記。

八、交接班必須按企業(yè)規(guī)定逐項交接清楚，交接要及時、準確；由于交接不清出現問題，由發(fā)現問題時的當班收銀員負責。九、前臺收銀員

1、賓客只按摩、美容、理發(fā)而不洗浴者，使用企業(yè)規(guī)定的無門票結算時，必須由當事人簽字證明；由經理處理并標明是否跑單。

2、招待費、減現金、招待票必須表明原因并讓前廳經理或值班經理簽字。3、減現金必須讓前廳經理或值班經理簽字，并且賓客還未離開之前方可。4、杜絕本公司其他員工到前臺接打外線電話。

5、本臺工作人員不得打私人電話（由每月電信局電話明細單檢查）。

6、收取現金要能過驗鈔機檢驗真?zhèn)危�杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。7、優(yōu)惠卡、貴賓卡必須讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字。

8、賓客結帳后，通知前廳顧導員為賓客取鞋，要報準鞋號，并且不準大聲喊號。

9、手工記錄的貴賓卡，按照卡號由賓客在帳單本上簽字，并讓前廳經理或值班經理在帳單上簽字，卡用完后及時收回，并在本上做好記錄。

10、鑰匙牌必須每周一固定盤點一次，其他不定期盤點一次。出現問題由盤點時的當班收銀員負責。十、除財務人員盤點貨物或領導人員例行檢查，杜絕非吧臺當班人員及非吧臺人員（包括管理人員）進入吧臺。

十一、吧臺商品、物品杜絕調換、私自外借、偷換等。十二、吧臺人員不準帶包進入吧臺工作，不準攜帶現金上崗。

十三、在任何情況下，所有吧臺人員不允許攜帶個人物品、食品、生活用品、生活服裝進入吧臺，一經發(fā)現，罰款100元。

十四、組織通知按摩技師、搓澡技師、擦鞋師、美容美發(fā)師等人員及時到吧臺對帳，每月一號準時交帳。十五、賓客到吧臺接打電話時，要為賓客準備好紙筆。

十六、賓客到吧臺停留，要保持站立服務姿勢，主動微笑問詢，您有什么需要嗎？需要我為您做點什么？等語句。如賓客在吧臺消費，必須熱情服務，積極推銷吧臺商品及其他項目。十七、賓客從吧臺前經過，要微笑著目視賓客走過。

十八、二、三樓吧臺人員必須認真輸入各種服務項目、相應的價格、數量。

十九、二、三樓吧臺人員輸單時，當電腦中查詢不到輸單的門票時應立刻向前臺咨詢。二十、輸單時，不能私自用其它服務項目同值代替其它消費項目。

二十一、各部門服務員到吧臺走單，必須積極配合，及時輸單；服務員走單取商品，吧臺人員一定要根據服務單的商品數量發(fā)單，認真核對發(fā)貨。

二十二、吧臺人員一定先輸單，再準確發(fā)放商品。杜絕先發(fā)放商品再補單現象。

二十三、吧臺丟失毛巾、飲品、澡巾、襪子、內衣等商品，由當班吧臺員以商品銷售價的2倍賠償。二十四、按燈光規(guī)則變換燈光，按時播放電視、音響，要求音樂似有似無、舒緩、不能間斷。

二十五、吧臺人員不得無故撤單，如要撤單，必須注明原因，并由前廳經理或值班經理簽字方可。私自撤單，由當班收銀員負責。二十六、誰簽字（蓋章）就由誰輸單、負責，出現問題，由本人負責。

二十七、企業(yè)收銀員遵循企業(yè)保密制度，不經企業(yè)領導批準不得讓無關人員動用電腦收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。

二十八、收銀員在吧臺可穿拖鞋站立服務，出吧臺必須換上工鞋，否則按相應規(guī)定處理。二十九、賓客分批離開結算程序：

1、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由未走賓客最終結算，即用便簽的方式注明先走賓客手牌號、消費金額、消費總額截止時間、先走賓客簽字，讓未走賓客簽字認可即可。保留便簽至未走賓客消費結算，一并打出消費單，讓未走賓客結算。

2、結伴消費賓客，如一部分賓客先走，另一部分賓客仍在消費，由先走賓客消費結算，應把未走賓客的手牌號繼續(xù)保留，以最終結算再消費金額。

3、賓客不洗浴，直接消費其它項目，即給賓客開外賣手牌（設2個外賣手牌）。

網吧收銀員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規(guī)定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答；

2、熟悉收銀臺的各種設備，熟練操作與收銀工作相關的計算機軟件、硬件；3、負責網吧收銀臺交接班的會員卡、物品及現金交接；4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，尤其是財務規(guī)章制度；

6、收到客人發(fā)送的請求服務的信息，應及時給予回復和轉告相關人員為客人提供服務；7、負責清理網吧收銀臺內的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

商品部收銀員崗位職責

1、熟悉商品部的各種設備并能正常使用，熟知商品的名稱、單價、規(guī)格等；

2、負責商品部商品陳列，保持貨架商品豐滿有序，及時補充冰柜，補貨時需考慮顧客需求，方便顧客取用；3、負責商品部交接班的設備、商品及現金交接；4、對待客人主動熱情，必須做到唱收唱付；

5、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，尤其是財務規(guī)章制度。當班期間如有進貨，收銀員應核對數量、驗收后簽字，經由值班經理交付財務總監(jiān)簽字批準后方可付款，收銀員不得私自出款;

6、如有供貨方實施優(yōu)惠政策，應及時了解情況，并向下一班做好傳達工作，此類特殊情況應如實的反應在交接記錄本上，以便下班查閱；

7、負責清理商品部內及周邊的衛(wèi)生并保持整潔干凈；8、完成收銀員領班臨時交辦的工作。

網吧網絡管理員領班崗位職責

1、負責本班次網吧客戶機一切軟、硬件故障的處理或解決；2、負責檢查核對本班次網吧客戶機及工具的完好與準確；3、負責界定各區(qū)域當班網管的工作內容；4、負責本班次網管用餐時間的工作協(xié)調；5、認真帶領本班次網管進行交接班；

6、負責本班次客戶端易損配件（鼠標、鍵盤、耳麥等）的報損調換；7、負責帶領本班次網管對營業(yè)場所內客戶端的安全巡視檢查；8、完成值班經理臨時交辦的工作。

網吧網絡管理員崗位職責

1、熟悉各級政府及公司有關上網的各項規(guī)定，熟練掌握以會員制度為核心的各項營銷制度，并負責向客戶解答；

2、熟悉網吧內的各種上網及其他設備的分布、配置、功能，并能熟練使用。能迅速、準確地檢查和判斷設備的軟硬件故障，并使之恢復正常；

3、當班網管負責管理營業(yè)場所內自己所負責區(qū)域設備的完好和正常運轉，負責一切軟、硬件故障的處理或解決；

4、負責為網吧大廳自己所負責區(qū)域上網顧客進行服務；"5、負責對營業(yè)場所內自己所負責區(qū)域設備的安全巡視檢查；6、負責自己所負責區(qū)域客戶端易損配件的更換；7、按照網絡管理員技術操作規(guī)范認真進行交接班；

網吧值班經理崗位職責

1、負責領導和組織網吧全體干部員工落實國家法律、法規(guī)、政策的有關規(guī)定；

2、負責領導和組織網吧全體干部員工實施公司的各項制度、規(guī)定和總裁辦公會議的有關決議；

3、負責領導和組織網吧全體干部員工完成公司下達的經營計劃和各項任務；4、負責協(xié)助網吧事業(yè)部做好營銷、品牌建設、網頁、影視內容和系統(tǒng)更新；

5、負責協(xié)助采購供應部做好配件供應，商品供應、銷售、保管及網吧內設備的運行維護工作；

6、負責協(xié)助人力資源部做好人員招聘、培訓，人才選拔、培養(yǎng)，員工出勤、勞動紀律及績效考核工作；

7、負責組織并主持召開本網吧的各種例會、臨時會議，組織開展公益及其他有益活動，代表本網吧參加公司召開的須有網吧值班經理參加的各種會議及活動，起草本網吧月度及年度工作總結并向公司報告；

8、負責管理網吧光纖接入設備、交換設備、代理服務器、影視服務器、游戲服務器、收銀服務器及其他重要設備，保證其正常運轉；

9、負責核查收銀帳項，擔任收銀服務器超級管理員的值班經理還應負責按公司規(guī)定設置和變更費率；

10、值班經理在營業(yè)期間是網吧營業(yè)場內的最高領導者和指揮者；11、值班經理須保障營業(yè)期間的防盜、防火和用電安全；12、值班經理須維護和保障網吧正常的營業(yè)秩序；13、值班經理負責處理各種投訴和突發(fā)事件；

14、管理和監(jiān)督各崗位人員嚴格按照勞動紀律、崗位責任和操作規(guī)范的要求克盡職守；15、當班值班經理在當班期間有權讓不服從工作安排的員工下崗；16、保證公司機密不外泄；17、完成公司交辦的臨時性工作并和公司保持聯系。

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宇佳時代廣場

收銀員管理制度

第一章總則

第一條為了加強企業(yè)的資金管理，保障企業(yè)財產安全，規(guī)范收銀員的管理工作，結合公司的實際情況，特制定本制度。

第二條制定依據：根據《現金管理暫行條例》、《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》等國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的相關規(guī)定。

第二章適用范圍

第三條本制度適用于宇佳時代廣場下設的各收銀點。

第三章崗位職責

第四條嚴格堅守“廉潔、守法、誠實、負責”八字理念。

第五條遵守企業(yè)《員工手冊》及其他各項管理規(guī)定，服從企業(yè)管理及領導安排。第六條第七條

工作認真細致，具有良好的計算、辨別假幣、點鈔能力。快速、準確、及時地收取銷售款項或營業(yè)款項。

第八條負責收銀點各項費用的收取、核算、統(tǒng)計和匯總工作，在業(yè)務和日常管理中接受財務信息部的領導和監(jiān)督，保證做到日清月結，賬賬相符、賬表相符、賬實相符、錢據相符。

第九條收銀員必須熟悉營業(yè)場所的運作、營業(yè)及消費情況，協(xié)助服務人員

答復顧客的咨詢，提供相應的便民服務。

第十條消費完畢須向顧客致意道謝，回收顧客消費單后核對并打印賬單呈示給顧客確認結賬。

第十一條收款時要求吐字清晰，嚴格遵守“唱收唱付”的原則，現金收付必

須提醒顧客當面清點，交付無誤后請顧客簽名確認并向客人道別，使其滿意離去。嚴禁"摔、甩、扔、丟"。

第十二條保持頭腦清醒，嚴格遵循轉賬程序，確保轉賬成功和無遺漏票據或賬單。

第十三條當結賬顧客相對集中時，須禮貌請顧客稍候并提高結賬速度或及時申請援助。

第十四條妥善保管錢物、票據、賬單并按規(guī)定時間結算和上繳財務信息部。內部簽單、優(yōu)惠折扣、免費消費賬單應及時找公司授權領導簽名確認。第十五條與銷售人員、售后人員或服務人員保持良好的溝通和協(xié)作，防止發(fā)生錯漏或交接失誤。

第十六條負責公司財產（收銀機、驗鈔機、電腦、打印機、POS機等）的保養(yǎng)工作。

第十七條負責收銀臺區(qū)域的衛(wèi)生清潔工作。

第四章工作規(guī)范

第十八條嚴格執(zhí)行財務制度，遵守財經紀律，接受財務監(jiān)督，遵守公司的考勤制度。

第十九條必須嚴格遵守“六必須，八不準”：1、六必須：①、必須按規(guī)定整齊著裝;

②、必須發(fā)型規(guī)范、淡妝上崗、坐姿端莊;③、必須精神飽滿、主動熱情、微笑待客;

④、必須文明禮貌、使用普通話，文明用語和唱收唱付;⑤、必須保持收銀臺干凈整齊;

⑥、必須定期核對賬款，兩者保持一致。2、八不準：①、不準在收銀臺內聊天、嘻笑、打鬧；

②、不準在當班時間擅自離臺、離崗、停臺；③、不準在收銀臺內看書、看報、上網等非工作內容；④、不準以點款、結賬為借口，拒收和冷漠顧客；

⑤、不準在收銀臺工作范圍內進行會客、吃東西、喝飲料等私人行為；

⑥、不準踢、蹬、翹、靠、坐收銀臺等不規(guī)范姿勢；⑦、不準出現與顧客爭吵辱罵歐打等有損公司形象的行為。

第二十一條收取現金必須正反兩面過驗鈔機檢驗真?zhèn)危�杜絕收取假幣。如出現假幣，由當班收銀員負責。

第二十二條不得擅自從營業(yè)款中坐支現金，未經公司領導批準，不得將營業(yè)現金收入用于他處或借給任何單位和個人。

第二十三條不得任意篡改結算賬單和電腦單據，如發(fā)現錯收、錯輸需要調整金額、幣種和減數時，必須有充足依據和經過說明書經當班主管人員簽名確認并在單據調整登記簿作好記錄備查后方可調整電腦數據。

第二十四條遵循公司授權規(guī)定，嚴格執(zhí)行折扣權限，在賬單上必須有公司授權人員簽名認可或附上相關批示，交財務部核查。

第二十五條除財務人員盤點貨物或公司領導例行檢查外，杜絕非當班收銀員及非收銀員（包括管理人員）進入收銀臺工作范圍。

第二十六條嚴格遵守企業(yè)保密制度，除公司領導批準外不得讓無關人員動用電腦、收銀機或翻看企業(yè)營業(yè)收支情況和顧客資料，不得向無關人員及企業(yè)外人員泄露企業(yè)經營收入情況。

第五章工作流程

第二十七條必須嚴格依照班次表時間上班并辦理上崗登記，不得隨意調整班次。如果確實需要調整，必須提前兩天向收銀領班或部門領導申請。第二十八條收銀員班次表由各收銀點的收銀領班或部門主管編排，呈部門經理批準并監(jiān)督執(zhí)行。

第二十九條提前十五分鐘到崗更換工服，佩戴工卡，做到儀容儀表整潔。上班前須將私人物品（如掛包、手提袋、錢包等）鎖在收銀員專用的柜臺里，不得攜帶私人物品及錢款上崗，避免與公司錢物發(fā)生混亂。

第三十條收銀員到崗后，首先做好收銀臺的衛(wèi)生清潔工作和檢查收銀設備的運行情況是否正常。

第三十一條收銀員不同班次之間的交接、收銀員與收銀領班、部門主管或出納人員備用金的交接，雙方必須嚴格核對無誤后在交接登記簿上確認簽收。第三十二條工作交接時必須按公司有關規(guī)定和財務規(guī)范逐項交接，交接要準確、及時、迅速；若因交接不清出現問題的，相應責任由發(fā)現問題時的當班收銀員承擔。

第三十三條領取當值班次所需使用的賬單及票據時，應即時檢查賬單及票據是否順號、缺頁，如有發(fā)現缺號、缺頁或書寫不清晰的應立即退回票據管理部門。

第三十四條每天班前必須檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是否正確，如有發(fā)現日期或時間不準確時，應及時通知收銀領班或部門主管進行調整，并檢查色帶、紙帶、刷卡清單等是否足夠。

第三十五條每天班前必須查閱收銀員交接記事本并簽名確認，了解當天或上一天的收銀接待情況、需要跟進工作、當班注意事項及遺留的問題，以便及時處理。

第三十六條收銀員應首先檢查商戶開出的銷售清單內容是否齊全準確，如記錄不全則退回給銷售人員、售后人員或服務人員處理。

第三十七條確認銷售清單上記錄的有關資料齊全準確后，收銀員開始將上述資料正式輸入電腦，輸入完畢后即可等待顧客付款或結賬。第三十八條付款或結賬程序：

1、《銷貨交款憑證》一式三聯：第一聯留存、第二聯財務、第三聯為顧客聯。

2、顧客要求付款結賬時，收銀員根據銷售人員開具的《銷貨交款憑證》（注：銷貨交款憑證上填寫內容必須齊全、清晰、準確），如有內容填寫不全，應退回銷售柜組補填，合格后錄入收銀機做銷售處理。

3、顧客交款時，若是現金支付，收銀員在《銷貨交款憑證》上蓋《現金收訖》章，若是信用卡、儲值卡、禮券等方式結賬，收銀員要在《銷貨交款憑證》上分別注明付款方式，以便日結分類匯總報賬；

4、消費的顧客結賬是辦理掛賬的，則由柜組營業(yè)員將顧客簽名掛賬憑據

交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，第一聯存根聯由收銀員留存，第二聯財務聯上交

財務部入賬作追收欠款之用，第三聯顧客聯交顧客作為消費憑據。

5、消費的顧客結賬時出示優(yōu)惠卡（或者由公司授權人員給予顧客打折）要求打折時，柜組銷售人員應將優(yōu)惠卡或公司批示文件（或者公司授權人員簽名）和三聯《銷貨交款憑證》交收銀員按規(guī)定程序辦理打折，如果銷售人員只將一聯結賬單交收銀員，收銀員不得給其辦理。

6、收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、修改賬單、作廢單等應由相關經辦人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，由主管人員簽名證實注明作廢或調整原因后，將調整單、修改單或作廢單（三聯）上交財務部處理。如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單據的相應責任。

7、有公司批示文件或公司授權人員批準顧客滯后結賬的，須先請主管人

員簽名確認，然后由收銀員將其結賬單上繳財務部作“應收賬款”按規(guī)定處理。

8、公司工作人員因公需使用銷售商品，實行內部簽單的，請公司經辦人

和相關授權領導在《銷貨交款憑證》上簽字后由收銀員上繳財務部作業(yè)務費用按規(guī)定處理。

9、收銀員在本班次營業(yè)結束后應做單班結賬，在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬。在仔細核對當日的經營情況及收入情況后填寫“每日營業(yè)收入匯總表”并辦理好相關交接手續(xù)后于次日由第一班次的收銀員上繳財務部及公司領導。

第三十九條結賬交款：

當日每班收銀員在下班時要用銷售小票收銀聯與收銀機核對金額，核對無誤后，打印收銀交款單，到收銀中心交款報賬。每日收入的現金必須執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現長款要及時上報，如有短款應由收銀員如數補足。第四十條賬單交接程序：

賬單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的賬單按順序號排好，用賬單分配表包捆好，放到指定位置，供財務部或審計部人員審核使用；另一類是未使用過的，要檢查一下和已使用過的賬單最后一張是否有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在收銀賬單領用登記簿的退回處簽字。如下班

次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的賬單退回財務部，并辦理退回簽字手續(xù)。

第六章票據的管理

第四十一條公司所有票據（即收據和發(fā)票）的管理統(tǒng)一歸財務部，財務部設票據管理員（可由出納人員或會計人員兼任）負責票據的購買和領用。收銀員領用票據時必須在票據領用登記簿[票據領用登記簿必須包括以下幾項內容：領用日期、票據性質（收據或發(fā)票）、票據號碼、領用人、使用范圍、退還日期、接收人]“領用人”欄簽名確認。

第四十二條票據領出后按“誰領用誰保管”的原則由領用人負責日常使用保管，收銀員票據日常交接同樣必須設置票據領用登記簿辦理交接，不同班次收銀員在交接票據時必須按票據領用登記簿內容詳細填寫并簽名確認。第四十三條每周營業(yè)時間結束后，收銀員必須及時與財務部票據管理員按票據編號、內容、金額、開票時間等統(tǒng)計、核對當期票據的使用情況，核對表一式三份，收銀員和票據管理員各自留存一份，上報財務部一份。第四十四條票據用完后存根退回財務部并辦理票據核銷手續(xù)由票據管理員清點后在票據領用登記簿“接收人”欄簽名確認，然后再辦理空白票據的領用手續(xù)。

第四十五條每位收銀員領用的票據由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填入票據封面背后的票據檢查記錄欄內。

第四十六條填制票據金額要憑顧客聯的消費單金額填制（經辦人在票據的有關項目中要簽上姓名的全稱），顧客付款清單或消費清單要貼附在票據存根聯的后面。

第四十七條核銷票據時發(fā)現存根聯沒有附上顧客付款清單或消費清單或票據不連號的，收銀員除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失。

第四十八條丟失票據要及時以書面形式報告財務部，丟失票據聲明作廢的

登報費要由經手人負責。

第四十九條加強票據檔案保管意識，做好票據資料的裝訂歸檔工作，建立票據檔案管理制度。

第七章結算方式的管理

第五十條現金：

1、收現金時應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損。

2、除人民幣外，原則上不接收其他幣別。第五十一條支票：

1、收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是否與印鑒相符，并在背書面留下聯系人姓名和聯系電話。公司原則上不接受私人支票，如有接受私人支票的，該支票出現問題由經手人承擔一切責任。

2、當支票出現退票時，收銀員必須及時知會財務部并在相關人員（如銷售人員、出納人員、服務人員等）的協(xié)助下查明原因，同時通過銷售人員或服務人員通知顧客重新辦理付款手續(xù)。第五十二條信用卡：

1、接受信用卡付款或結賬時，應先檢查信用卡的有效期和查核該卡是否已經被列入止付名單或是否是接受使用范圍內的信用卡，并按規(guī)定壓印付款清單或消費清單、填寫客人身份證號碼、核對簽名。（如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一律拒收）

2、顧客付款或結賬時，將消費金額填入付款清單或消費清單的金額欄或消費欄并請持卡人簽名確認，認真核對卡號、顧客簽名是否與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯隨同賬單交給顧客。

3、信用卡超過限額的一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費金額超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

4、每天營業(yè)結束后收銀員必須打印出當天結算賬單和關掉銀行POS機的

電源。

第八章收入審計管理

第五十三條收入審計工作是在財務部設置收入稽核人員（可由會計人員兼任）來完成。它要求稽核人員掌握各營業(yè)點收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收賬款及時收回，使資金得到正常使用。

第五十四條收入審計的主要內容：

1、查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：稽核人員要查看繳款憑證

的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數據有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數據與收銀員填寫的繳款憑證是否相符。

2、打印出“銷售情況報告表”、“收入情況報告表”、“客服中心收支情況

表”、等經營情況報表，根據公司銷售情況及各經營場所營業(yè)情況，審核當日銷售商品價格是否準確，優(yōu)惠折扣手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知相關人員調整，并將情況寫入審計報告交財務部處理。

3、查詢各收銀點轉賬是否正確：將每一筆轉賬（未結賬部分）賬單上的顧客簽名同銷售小票上的顧客簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯賬號，如果是簽名不同，要提醒收銀員結賬時注意；如果是轉錯賬號，則要立即調整。

4、賬單核銷：接到收銀員的結賬單后，檢查所付的賬單是否齊全，然后按照賬單的號碼，在票證核對表上按號劃銷。如有缺號，調整作廢單據手續(xù)不齊，要寫入審計報告送財務部處理。

5、核對營業(yè)對賬表：要查看表中填寫的數據與收銀員上繳的附件單據中的數據是否一致，核對表中的收銀員填寫的數據與銷售人員填寫的數據是否

一致，如有不符，應立即向收銀員查明原因并及時作出處理意見，確保營業(yè)收入的正確反映。

6、稽核人員要經常到各營業(yè)點進行檢查：檢查收銀員及營業(yè)場所其他操作人員是否按規(guī)范程序操作，營業(yè)款是否如實反映，現金是否如實上繳。如

果發(fā)現收銀員或其他操作人員不按規(guī)范操作的，應立即糾正，并將情況及處理意見及時反映到主管領導及財務部，以防止情況再發(fā)生，確保公司財產不受損失。

7、對審計過程中發(fā)現的問題要及時填寫審計通知書，通知責任人所在的部門主管，并負責落實解決，然后將解決的情況寫出書面報告，送公司財務部處理。

第五十五條審計資料的歸檔管理：

按日期順序將“收銀員操作記錄”、“營業(yè)收入情況表”、“各收銀臺繳款憑證”以及各收銀臺原始賬單等資料裝訂成冊，封面上注明起止日期存檔。

第九章附則

第五十九條本制度由公司財務部負責修訂和解釋。

第六十條本制度自發(fā)布之日起生效，在遇到新的情況或國家政策改變時，會根據新的形勢發(fā)展需要或董事會批示作適當的調整或補充，修訂后報公司董事會批準后執(zhí)行。

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