財務(wù)201*年工作總結(jié)和201*年工作思路
財務(wù)201*年工作總結(jié)和201*年工作思路
春去秋來,四季輪回,于201*年4月份成立的公司在本年度書寫了一個嶄新的篇章,公司組建之初成立了財務(wù)營銷部。主要核算公司的熱費收入和日常的經(jīng)營情況。公司初創(chuàng),缺少成熟的管理制度,我部門在公司領(lǐng)導的支持下,克服了初入新行業(yè)的懵懂,結(jié)合公司的戰(zhàn)略目標,開展具體的財務(wù)工作。以財務(wù)核算為基礎(chǔ),以資金運營管理為紐帶,在加強財務(wù)核算基礎(chǔ)工作、完善財務(wù)管理制度、規(guī)避財務(wù)風險等方面取得了一些成績,F(xiàn)將10年具體財務(wù)工作情況匯報如下:一、配合搭建公司組織框架、夯實基礎(chǔ)工作
1、公司在股東大會開過之后,我部門配合公司領(lǐng)導在短內(nèi)完成了驗資、工商營業(yè)執(zhí)照的領(lǐng)取、稅務(wù)登記證的辦理等各項證照,保證了公司后續(xù)工作的正常開展,得到了公司領(lǐng)導的一致好評。2、公司初期成立,部門在參照****現(xiàn)有各項經(jīng)濟制度的基礎(chǔ)上,根據(jù)**公司自有的特點,制定了會計基礎(chǔ)工作的各項相關(guān)表格、熱費的回收制度以及收費員的崗位職責等,加強了內(nèi)部控制管理,有效控制業(yè)務(wù)風險。
3、會計的基礎(chǔ)核算方面,在基建時期我們主要以規(guī)范財務(wù)管理為核心,以保障工程建設(shè)資金為主線,全面落實預算管理,充分發(fā)揮了財務(wù)工作的服務(wù)和保障作用。進入生產(chǎn)時期后抓住“稅收籌劃、資金管理、風險控制”三條主線。緊緊圍繞公司供熱工作和經(jīng)營管理目標,做好管網(wǎng)工程完工后的各項結(jié)算業(yè)務(wù)、并購企業(yè)各項資金的詳細核實,工程物資在工程結(jié)束后的入庫處理,嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)制度和公司有關(guān)制度,一切以公司利益為上。二、積極籌措資金,保證并購進程、工程建設(shè)
“現(xiàn)金為王”資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年8個標段管網(wǎng)工程建設(shè)全面鋪開,以及對**、**、**三家**公司的并購,使得資金需求日益增加,初步測算資金需求量達到了79000萬元,而我公司的實收資本目前只有201*萬元,公司承受了巨大的資金壓力。我部門根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保各項工作的順利開展,與公司領(lǐng)導一起籌劃、合理安排調(diào)度資金,保證了工程建設(shè)的正常進行。
由于201*年通貨膨脹超過預期,特別進入11月份以來,國家連續(xù)兩次提高銀行存款準備金率,使得各家銀行縮緊銀根,這給我公司融資工作帶來困難,自項目啟動以來,我部門一直與工商銀行、中國銀行、招商銀行等多家銀行協(xié)商,介紹我們公司供熱的整體規(guī)劃以及資金需求情況,F(xiàn)各家銀行初步的項目分析都已完成,上報了上級分行,我們正在持續(xù)跟蹤,爭取早日完成融資任務(wù)。三、熱費回收管理的初步探索熱費的高效回收是公司經(jīng)營活動的有效保障。公司初次進入售熱行業(yè),今年面臨著供熱面積大、收費員隊伍素質(zhì)不齊、外部的收費條件不完備等困難。我部門實行“走出去、請回來”的方法,積極提升自身專業(yè)素養(yǎng)。首先利用雙休日時間出去到銀川**學習對方的先進管理思想,其次邀請專業(yè)審計人員來到公司實地指導熱費核算的相關(guān)知識。由于收費員大部分為職工家屬,對**行業(yè)的相關(guān)規(guī)定了解不夠,請專業(yè)的人員進行培訓,自己部門也搜集相關(guān)的知識定期進行學習,對收費員的著裝、禮儀、談吐做了專門的規(guī)定,得到了用戶的一致好評。我們現(xiàn)在形成了大廳收費、銀行代收、物業(yè)代收、收費員跑片催收三種收費方式,其中銀行和公司收費軟件開發(fā)商的程序員正在編寫代碼,現(xiàn)暫未開通代收功能。
在實際收費過程中廳,我部門逐漸摸索出了科學可行的收費管理辦法,具體如下:一、收費員將收到款項交到收費大處,二、大廳主任依據(jù)收費臺賬對熱費專用收據(jù)對進行復核,復核二者是否一致,收據(jù)是否連號,然后將款項存入公司指定的銀行賬戶,三、收費系統(tǒng)管理員制作當日收費報表并連同收回收據(jù)一同報至財務(wù)營銷部,四、財務(wù)營銷部專管人員根據(jù)銀行對賬單復核交回的收費單據(jù)是否齊全,并將收費金額逐日登記入賬。
四、加強稅務(wù)籌劃,努力尋求優(yōu)惠稅收政策
在納稅工作上我們一方面對國家相關(guān)政策認真研究,加強稅務(wù)籌劃,另一方面積極和稅務(wù)人員、領(lǐng)導進行溝通。在公司運營之前就向稅務(wù)局遞交了公司企業(yè)所得稅減免按15%稅率征收的申請。
在供熱增值稅減免方面,我們首先從各個角度進行測算供熱增值稅減免稅額,并確定最優(yōu)方案后同稅務(wù)局溝通,并取得稅務(wù)局的認可,201*年我們供熱增值稅共預計將減免360萬元。
在供熱入網(wǎng)費所交稅種問題上,我部門積極和國稅及地稅管理人員溝通、協(xié)商,并提交了書面請示,最終商定按營業(yè)稅種繳納,而非開始議定的增值稅稅種,此項業(yè)務(wù)本年度為公司節(jié)省稅費近800萬元。五、201*年工作思路
201*年財務(wù)工作將繼續(xù)貫徹服務(wù)于公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略的思路,以資金管理為重點,深化財務(wù)核算與管理,加強財務(wù)分析和預測的職能,建立風險防控指標,為公司決策提供服務(wù),具體措施包括:1、準確及時出具各項財務(wù)報表,提供月、季度預算分析。及時報送各項對外會計報表,完成各項統(tǒng)計報表。強化全面預算管理,創(chuàng)新預算管理模式。加強預算管理為實現(xiàn)年度既定經(jīng)營目標服務(wù)。把不可控因素變?yōu)橄鄬煽兀巡淮_定因素變?yōu)橄鄬Υ_定,將預算管理重心放在成本費用控制、現(xiàn)金流控制上。在原有預算管理的基礎(chǔ)上,探索“年零基、季滾動、月分析、周監(jiān)控”的預算管理模式。2、開展財務(wù)內(nèi)部稽核,加強成本費用控制,堵塞漏洞。加
強單據(jù)的審核,對于各項費用支出建立支出數(shù)據(jù)庫,對超出預算的支出及時提醒各部門辦理預算調(diào)整申請,發(fā)現(xiàn)不合理的支出則必須經(jīng)過審計程序,及時糾正不符合財務(wù)手續(xù)的事項,規(guī)避財務(wù)風險。3、對原材料的出入庫加強管理,避免201*年庫管部門對材料了解不清,導致很多材料數(shù)量不清,價格不明的情況出現(xiàn),每月定期連同其他部門對原材料進行盤點。
4、繼續(xù)做好稅務(wù)籌劃工作,努力學習國家有關(guān)稅收方面的政策,
在符合條件的情況下,爭取一切優(yōu)惠空間。
5、對財務(wù)及收費人員強化學習,沒有“金剛鉆”就不敢攬“瓷器活”,擴展財務(wù)人員的思路,擺脫傳統(tǒng)的核算模式,逐步靠近新思想、新管理、新核算的監(jiān)督職能,完成一次從量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變。收費人員作為直接面對用戶的終端更需強化學習,使他們對先進的企業(yè)理念不再陌生,對公司的供熱制度耳熟能詳,真正是一支代表國電的精英之師。
201*年我們作出了可喜的成績,但也有很多的不足,201*年我們將在鞏固已有成績的基礎(chǔ)上,苦練內(nèi)功,強化訓練,更上一層樓。
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201*年財務(wù)部工作總結(jié)及201*年工作計劃
財務(wù)部作為一個積極向上的團隊,201*年在公司領(lǐng)導的帶領(lǐng)下,與公司各部門密切協(xié)作,克服工作任務(wù)重、人員變化多等諸多困難,兢兢業(yè)業(yè)、任勞任怨地完成了各項工作任務(wù)。201*年財務(wù)部認真履行為公司各部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理念,積極改進工作態(tài)度,在恪守“服務(wù)第一”理念的同時,有效地發(fā)揮著監(jiān)督職能;仡欉@忙碌
的一年,財務(wù)部具體做了如下工作:
一、財務(wù)報表體系的有序運行及對下屬公司的財務(wù)控制
財務(wù)部立足在集團公司的角度,突出上市公司面對股東、聯(lián)交所、統(tǒng)計稅務(wù)以及公司領(lǐng)導層對集團公司財務(wù)狀況提供及時準確信息的要求,利用公司內(nèi)部報表監(jiān)控系統(tǒng),進一步加強對整個傳媒(集團)公司財務(wù)狀況的監(jiān)督控制。目前,除了傳媒公司本部,201*年北青傳媒通過入資增加了北青盛大汽車、北青盛大保險、北青時代資訊、北青航媒、中網(wǎng)視通等新公司。對新的對外投資,結(jié)合市場等進行了可行性分析,為公司管理層提供決策的依據(jù)。財務(wù)部在沒有增加人力的情況下,除了以往核算的北青傳媒、北青鼎力、法晚傳媒外,又增加了中網(wǎng)視通公司的全部財務(wù)管理及稅務(wù)申報業(yè)務(wù)。財務(wù)部每月按要求及時、準確報送集團公司合并報表與各子公司財務(wù)分析,并通過相關(guān)報表資料的財務(wù)分析,及時了解各子公司的經(jīng)營狀況和關(guān)聯(lián)交易情況。分析公司及下屬公司的經(jīng)營狀況時,抓住廣告收入、印制成本、人員成本控制等主要收支項目,將相關(guān)分析資料及財務(wù)建議提供給領(lǐng)導作為經(jīng)營的參考。201*年進一步加強了對子公司實際運營與預算控制的分析對比。年底對201*年的全年預算進行了財務(wù)分析及初稿的匯編。為公司201*年的經(jīng)營管理提供財務(wù)控制基
礎(chǔ)信息資料。
二、日常的賬表核算及財務(wù)管理
財務(wù)部按時核算公司的所有業(yè)務(wù),包括資金收支、費用支付、工資發(fā)放、資產(chǎn)購置攤銷等。日常辦理業(yè)務(wù)時做到了準確高效,財務(wù)部對各部門收支單據(jù)要仔細審核,包括單據(jù)是否符合公司相關(guān)制度要求,票據(jù)是否真實符合規(guī)定、有無合同、金額是否計算準確等,確保原始憑證的真實準確性。日常及時制作記賬憑證,對各種數(shù)據(jù)及時登記入賬。每月核對與其他單位的往來項目,并根據(jù)各類結(jié)算單編制往來憑證。根據(jù)審核過的憑證做月末結(jié)轉(zhuǎn)工作,并據(jù)此編制傳媒本部各類會計報表。對子公司北青鼎力和法晚傳媒以及中網(wǎng)視通的憑證制作、會計復核及編制報表工作也同時進行。核對公司賬務(wù)中應(yīng)收應(yīng)付款及預收預付款等往來科目,并提示收款付款時間等信息;對于差旅備用等借款,督促借款人及時還款,確保公司年末的各項借款全部收回。對易貨形成的庫存資產(chǎn)每月與行政部核對,保證財產(chǎn)保值、賬實相符。對于長期廣告預收、應(yīng)收款項分情況進行及時的財務(wù)處理,保證賬務(wù)報表數(shù)字的可靠性。對公司的關(guān)聯(lián)交易進行日常監(jiān)控及定時匯報,確保關(guān)聯(lián)交易的數(shù)字準確并合乎上市規(guī)則的限額規(guī)定。201*年由于傳媒公司的業(yè)務(wù)不斷拓展,相繼出現(xiàn)了各種新的業(yè)務(wù),如戶外廣告、股份轉(zhuǎn)股并股、易貨房產(chǎn)涉稅、房屋轉(zhuǎn)租賃等,財務(wù)部依照會計準則
結(jié)合公司實際都進行了正確的會計處理。
三、收支核算與預算控制相結(jié)合
財務(wù)部日常比照收入預算進度加強廣告收入應(yīng)收款及廣告銷售折扣的日常監(jiān)控,保證會計報表的數(shù)據(jù)及時準確,每周與廣告部核對廣告刊出應(yīng)收金額,并定期抽查廣告質(zhì)檢刊出表,審核數(shù)字是否真實準確,月末對廣告部質(zhì)檢刊出單做抽查工作,并寫出審核摘要。在核算成本過程中,對作為公司新的收入增長點的戶外廣告業(yè)務(wù),財務(wù)部按照收入合同建立臺賬,每月編制戶外廣告收款情況表,建立了催要應(yīng)收款
的制度。在賬務(wù)和報表上準確的戶外廣告的收支狀況。
按照201*年的工作計劃,財務(wù)部對公司的印制成本嚴格按預算制度開展核算和核對工作,每天與物流印務(wù)部核對當日的印刷數(shù)量和成本費用,每周編制收入成本比較表和毛利測算對比表,每月末根據(jù)全月成本表編制成本對比分析表。在核算成本過程中,加強增刊的流程管理。針對每一次增刊都要求廣告部簽署發(fā)布申請表,并協(xié)調(diào)物流公司報價,嚴格按公司流程審批,報總裁簽字后方通知物流公司印刷。財務(wù)部按照年初的預算計劃對公司各部門的收支預算進行實時的考核跟蹤。在支付大額款項時,財務(wù)部堅持依照預算制度的要求,除了事前審核及按預算制度監(jiān)控外,對超出預算標準、金額、范圍的情況,財務(wù)部依照公司制度,積極與各部門協(xié)調(diào)各
種手續(xù)。使預算管理達到了控制支出但不限制業(yè)務(wù)經(jīng)營的目的。
四、健全財務(wù)相關(guān)檔案管理工作
日常及時對是原始憑證、各種文檔報表進行裝訂、歸檔。按公司制度隨時辦理資料的查閱手續(xù)。特別是為外部審計業(yè)務(wù)提供了相對完備的歸檔數(shù)據(jù)資料,獲得相關(guān)會計事務(wù)所的認可。201*年財務(wù)部會同公司技術(shù)人員建立了財務(wù)電子檔案共享體系,意在對公司本部及下屬相關(guān)公司的資料實現(xiàn)共享管理。201*年財務(wù)部配備了掃描儀,對以前年度所有有關(guān)財務(wù)方面的資料及合同、批件等紙質(zhì)文檔資料進行電子掃描,并實現(xiàn)了網(wǎng)上檔案共享。上述資料歸類為電子文檔后,在提高工作效率的同時可以有效地保證每個財務(wù)人員隨時查閱所需要的電子信息,便于大家比較清晰的了
解業(yè)務(wù)實質(zhì),從而使工作流程也更為順暢。
五、圓滿完成各種涉稅工作
按照201*年的工作計劃,201*年將公司涉稅的幾件大事按期完成,并獲得了相關(guān)先進稱號。包括被北京市國地兩稅聯(lián)合評為201*-201*年度納稅信用A級企業(yè),被北京市稅務(wù)局評為201*年度個人所得稅代扣代繳先進單位。日常匯算各公司的各種應(yīng)交稅金,保證按稅法要求及時申報和上繳。日常每月的全體員工工資薪金稅金核算準確及時。及時為有需求的同事辦理個人完稅證明。每月及時準確填報稅務(wù)機關(guān)要求填制的各種報表,臨時抽查的各項調(diào)查表,及稅務(wù)稽查局相關(guān)配合調(diào)查。國地兩稅的稅務(wù)報稅及相關(guān)發(fā)票管理工作。為了評比年度納稅信用A級企業(yè)先進單位,財務(wù)部做了大量工作,如期獲得了榮譽稱號。對于日常向香港支付的各項費用及股利分紅等,需按稅法要求代扣各項稅金,手續(xù)比較繁瑣,財務(wù)部都會在規(guī)定的時間辦理各種納稅手續(xù)及完稅憑證等,保證款項支付的順利進行。另外,財務(wù)部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策,為公司及員工在稅金方面爭取最大的利益。對稅務(wù)部門定期發(fā)布的各種法規(guī)、政策、要求,財務(wù)部定期歸檔學習,使財務(wù)人員保持最新的稅務(wù)
知識結(jié)構(gòu)。
六、對下屬子公司的業(yè)務(wù)核算及資金支持管理
財務(wù)部在沒有增加人員的情況下,完全負責鼎力傳媒及法晚傳媒以及新增加的中網(wǎng)視通公司的日常賬務(wù)管理、報表報送、稅務(wù)、統(tǒng)計申報等工作。子公司雖然業(yè)務(wù)量不是很大,但都是麻雀小五臟全,日常核算、報稅、報表每樣都要涉及。特別是像北青鼎力這樣的子公司,涉及與鼎力時空、中國民航報頻繁聯(lián)系及各種應(yīng)收應(yīng)付款項的核對催款,成本測算等,為保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性和及時性,在加大溝通力度的同時,向公司派送專門的人員,加強監(jiān)控,以保證對下屬公司的有效管控。對經(jīng)營中出現(xiàn)資金緊張的子公司,財務(wù)部積極測算,并依照公司董事會的決議,積極聯(lián)系相關(guān)銀行,以最優(yōu)惠的貸款利率及手續(xù)費率,合理安排對這些子公司的貸款支持。今年,在時間比較緊張的情況下,為茜茜廣告和北青鼎力分別提供了幾筆委托貸款,
保證其順利運營,并為集團獲得最大的收益。
七、完成年報、中報及相關(guān)項目的審計工作
作為上市公司,財務(wù)部配合公司管理層接受香港會計事務(wù)所審計,在保證財務(wù)數(shù)據(jù)的嚴謹及準確后,將年報及中報數(shù)據(jù)比較完滿地提供給香港聯(lián)交所。財務(wù)部人員對各種審計事項都能及時完整地提供財務(wù)資料信息數(shù)據(jù),對有工作時限要求的任務(wù),財務(wù)部人員都能不計辛苦的加班完成。對涉及公司各種并購計劃等業(yè)務(wù)的臨時審計,財務(wù)部人員也都是積極與各事務(wù)所配合,保質(zhì)保量地完成各項審計工作。由于統(tǒng)計法的實施,對統(tǒng)計工作質(zhì)量要求升高,財務(wù)部能夠準確及時地完成各個公司的統(tǒng)計
報表的上報工作,得到統(tǒng)計部門的贊揚。
八、銀行賬戶資金管理及保值增值
公司上市后出于分擔財務(wù)風險的目的,將存款分別存在了多個銀行。財務(wù)部管理的上述四家公司共計活定期賬戶幾十個。由于開戶數(shù)目眾多,日常的銀行對賬及余額調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)存、委貸計提相關(guān)利息、派息、付匯等工作量大業(yè)務(wù)筆數(shù)多。財務(wù)部能夠在日常資金的監(jiān)控管理上,按照制度要求,對每一賬戶都日清日結(jié)管理。辦理各項銀行業(yè)務(wù)需要提供給銀行一系列材料,由于各家銀行所需手續(xù)和材料不完全一致,所以要提前與銀行進行溝通,按銀行要求準備好各種手續(xù)。特別是定期存款續(xù)存、轉(zhuǎn)存和結(jié)匯業(yè)務(wù)一般時間都很緊,為了保證公司的利益不受損失,必須在有限的時間里做好充足準備,以保證業(yè)務(wù)能在規(guī)定的時間內(nèi)完成。對款項收付量較大的銀行,建立了網(wǎng)上銀行查詢對賬功能,確保對款項收付的實時監(jiān)控。對決定不再使用的銀行賬戶,依照公司制度及時進行銷戶清理工作。定期制作上報銀行賬戶情況表及銀行對賬核對報表,為領(lǐng)導提供銀行相關(guān)存款等信息。財務(wù)部在保證資金安全的同時,積極與各銀行協(xié)商咨詢,選擇最合理的理財方式,在保證公司資金流動性的情況下,使銀行資金獲得最大化的利息收入。對委托貸款或提供擔保的情況,財務(wù)部都指定
專人定期監(jiān)控。確保對貸款得到合理的使用及保證各項貸款按期收回。
九、完善公司有關(guān)財務(wù)方面的管理制度
為確保財務(wù)管理規(guī)范到位及風險控制,201*年對相關(guān)財務(wù)制度進行了一系列的修訂整理,依照公司實際情況,進一步規(guī)范了易貨管理、關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)管理、預算管理、開支標準、財務(wù)報銷、合同管理等財務(wù)管理制度。使公司的各項收支更具有
控制性,為降低公司經(jīng)營風險打下良好基礎(chǔ)。
十、配合公司其他部門的工作
為確保投資項目的安全性并考證其獲利能力,為公司的投資提供有效的可參考的信息,財務(wù)部在201*年度配合戰(zhàn)略發(fā)展部門參與了幾項重大投資業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查工作,為公司的投資分析和決策提供了一定的參考數(shù)據(jù)。配合審計部門完成各
項內(nèi)部及外部的審計工作,為審計工作提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
十一、與外部相關(guān)部門溝通、協(xié)作
財務(wù)部對日常接觸到的財政、外管局、稅務(wù)、統(tǒng)計、銀行等部門,不定期地進行溝通。這些部門是我們了解政策的一個窗口,通過有效的溝通,為公司的發(fā)展創(chuàng)造好的外部環(huán)境。在了解了有利于公司的政策信息后,及時提供管理層付諸實施,以推
動公司的業(yè)務(wù)又好又快地發(fā)展。
十二、積極學習會計相關(guān)知識及財稅法規(guī)
為提高公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平,財務(wù)部適時地組織全集團子公司進行了半脫產(chǎn)培訓,培訓內(nèi)容涉及新會計準則、新稅法及公司兼并等各個方面,通過培訓,使每一個財務(wù)人員充分的領(lǐng)悟和理解,提高了公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為201*年的對外年報打下了良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。同時,為掌握稅收法規(guī)的新變化,財務(wù)部內(nèi)部不定期組織研討會,財務(wù)人員及時了解一些新的政策及規(guī)定,使財務(wù)人員對稅法變化及時掌握,保證合理避稅的應(yīng)用及執(zhí)行的準確性。集團公司新投資項目中,增加了不少與上市公司投資相關(guān)的業(yè)務(wù)流程,對上市公司交易的法律和財務(wù)層面披露等也邀請有關(guān)專家對財務(wù)人員進行了培訓。使財務(wù)人員對上市公司財、稅、法相關(guān)規(guī)則有了較
清晰的了解。
十三、對201*年年初計劃的對照
綜上,201*年財務(wù)部日常的各項工作都圓滿的完成。比照201*年年初提出的計劃要求及執(zhí)行在之前的總結(jié)中基本概括,現(xiàn)再對各項計劃的執(zhí)行逐一分析如下:1,關(guān)于努力追求管理創(chuàng)新,為管理層提供及時準確的決策數(shù)據(jù)方面。財務(wù)部依照公司領(lǐng)導要求,積極完善各項財務(wù)制度并付諸實施。對經(jīng)營中出現(xiàn)的經(jīng)營風險及財務(wù)風險,能在第一時間為公司管理層提供有用的信息。對公司經(jīng)營部門發(fā)生的各種經(jīng)營問題都能夠?qū)彆r度勢的解決,為經(jīng)營部門的創(chuàng)收提供了良好的輔助作用。2,關(guān)于加強業(yè)務(wù)學習,提高專業(yè)知識水平方面,財務(wù)部于當年組織了集團內(nèi)的所有會計人員進行了業(yè)務(wù)知識培訓學習,對業(yè)務(wù)工作起到了很大幫助。部門內(nèi)也形成了隨時學習、討論的制度,這些使財務(wù)部及子公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平都得到了
很大提高。
3,關(guān)于加強對公司的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核方面。財務(wù)部不斷細化對子公司的報表上報資料的要求。對子公司經(jīng)營中出現(xiàn)的問題及時發(fā)現(xiàn),及時與子公司溝通業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。對廣告部的應(yīng)收預收賬款的客戶進行了統(tǒng)一清理,使公司客戶往來賬目更加清
晰準確。
4,在控制成本費用的開支方面。財務(wù)部依據(jù)公司的預算管理制度,結(jié)合市場變化,對費用、印刷紙張成本都進行了更嚴格的控制和測算。將分析數(shù)據(jù)定時向管理層提供,為管理層決策提供了有效地數(shù)據(jù)參考。對公司內(nèi)的部門費用,堅持預算管理,超出預算一律停止支出,對不合理的開支堅決抵制,使預算控制的嚴肅性得以保證。5,對加強與公司各部門的溝通。財務(wù)部積極加強財務(wù)人員的服務(wù)意識,提高部門員工的工作積極性。對公司內(nèi)其他部門發(fā)生的疑難業(yè)務(wù)問題,財務(wù)人員都給予政策層面的耐心解釋,使各部門都能依照公司制度辦理各項業(yè)務(wù)。對不符合財務(wù)制度的行為,財務(wù)部人員先行解釋,對個別違反公司財務(wù)制度的行為,財務(wù)部一般都會協(xié)調(diào)部門和公司管理層,使違紀行為得以合理解決,使公司內(nèi)的財務(wù)管理處于良好、和
諧的工作環(huán)境中。
十三、201*年的工作展望
要進一步增強事業(yè)心和責任感,不斷改進工作方式,樹立時間觀念、效率觀念。加強與公司部門內(nèi)外同事工作協(xié)作,嚴格要求自身,始終保持與時俱進、開拓創(chuàng)新,
真正做好保障工作。具體做好如下幾方面:
1.進一步提高財務(wù)管理水平,完善財務(wù)管理和預算管理,捋順經(jīng)營流程,控制公司
經(jīng)營風險和財務(wù)風險。為管理層提供及時準確的決策信息數(shù)據(jù)。2.加強業(yè)務(wù)學習,提高專業(yè)知識水平。繼續(xù)學習新會計準則細化規(guī)定及解釋,增強會計業(yè)務(wù)處理水平。做好統(tǒng)計檔案歸檔工作。定期收集相關(guān)稅收政策并轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)同事,學習、研討、細化,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要對各種新業(yè)務(wù)涉稅政策進行學習。3.端正工作態(tài)度,從小事做起,認真負責,避免工作上的失誤,克服工作中的急躁
情緒。加強部門內(nèi)部人員的溝通協(xié)作,提高工作效率和主動性。
4.將控制成本費用的開支成為財務(wù)工作的重中之重。目前成本核算工作有待加強的問題是應(yīng)加強以最優(yōu)化的方式編制成本分析報表。加強成本分析,對公司的主要成本費用項目進行更嚴格的控制和對比測算。形成一套完善的成本管理體系,以供管理層參考。對公司費用逐項進行分析,尋找壓縮公司費用切實可行的措施。5.加強對子公司及已投資項目的財務(wù)監(jiān)控、溝通和考核。為進一步加強公司集團化控制水平,在兼顧成本效益的情況下,適時引入集團財務(wù)管理電子系統(tǒng)模塊,加強系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)的財務(wù)管控。強化公司的全面預算管理。逐步要求子公司提供更加完善的報表和文字分析材料,確保公司關(guān)聯(lián)交易、合并資產(chǎn)、合并收益的準確核算,同時及時給公司管理層提供各種有用的財務(wù)信息。有針對性地研究、測算公司的各項
收支預算,為公司不斷細化的財務(wù)預算管理提供更翔實的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
6.配合戰(zhàn)略發(fā)展部門做好擬投資項目的財務(wù)分析工作,為公司的投資事項降低風險提供支撐,配合董事會辦公室和內(nèi)審部對于年報半年報的數(shù)據(jù)報送按時準確的做好
基礎(chǔ)工作。
7.加強與公司外部單位的聯(lián)絡(luò),豐富公司財務(wù)部與外部相關(guān)單位的合作,為公司帶來經(jīng)濟和社會效益的雙贏;加強與公司內(nèi)子公司及各部門的溝通,使財務(wù)管理管理制度深入到公司的每位員工。繼續(xù)加強財務(wù)人員的服務(wù)意識及工作效率,提高部門
員工的工作積極性。構(gòu)建和諧的工作環(huán)境。
總之,財務(wù)工作是整個公司經(jīng)營體系中不可或缺的一部分,財務(wù)部要不斷提高工作效率,健全財務(wù)管理體系,強化服務(wù)意識。加強與各部門的協(xié)調(diào)和溝通,高效出色
地完成公司領(lǐng)導布置的各項工作,百尺竿頭,更進一步。
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