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淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)

網(wǎng)站:公文素材庫(kù) | 時(shí)間:2019-05-26 21:06:31 | 移動(dòng)端:淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)

淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)

淺談?dòng)糜阎泄潭ㄙY產(chǎn)與總賬不平衡的原因及總結(jié)

先來(lái)談一談固定資產(chǎn)總賬中與固定資產(chǎn)模塊對(duì)賬不平的原因:1.先查看總賬中憑證是否全部記賬了

2.查看固定資產(chǎn)選項(xiàng)賬務(wù)系統(tǒng)接口里面的對(duì)賬科目是否設(shè)置正確。3.查看是否制單信息里面是否還有需要作憑證的:

(在選項(xiàng)中與賬務(wù)系統(tǒng)接口里面的月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)選擇了后在月末結(jié)賬時(shí)會(huì)提示是否有未制單信息):

4.查看對(duì)賬不平衡,是原值不平衡還是累計(jì)折舊不平衡:

原值不平衡的話,可能是資產(chǎn)增加或者減少?zèng)]有生成憑證。在進(jìn)入卡片管理界面后在卡片管理頁(yè)簽的下拉菜單選擇自定義查詢,其下方點(diǎn)擊查找,點(diǎn)擊新增行,然后選擇項(xiàng)目選擇錄入日期,比較符為大于等于,比較值為本月開(kāi)始日期,再新增行選擇項(xiàng)目選擇錄入日期,比較符為小于等于,比較值為本月結(jié)束日期。

如果是累計(jì)折舊不平衡,查看是否在做完累計(jì)折舊后又做了新的操作(點(diǎn)擊月末結(jié)賬會(huì)有提示),重新計(jì)提然后生成憑證。

5.注意查看本期拆分卡片時(shí)特殊情況,累計(jì)折舊值是否正確。

固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬的總結(jié):

在固定資產(chǎn)的日常業(yè)務(wù)處理完畢以后,一般會(huì)在固定資產(chǎn)-處理-對(duì)賬處,執(zhí)行與總賬的對(duì)賬,那么對(duì)賬不平,也就成為了一個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題,如果要對(duì)賬,應(yīng)首先在選項(xiàng)中的與賬務(wù)系統(tǒng)接口頁(yè)簽,勾上與賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬,否則在處理下是找不到對(duì)賬節(jié)點(diǎn)的對(duì)賬不平時(shí),可以參考以下思路:

(1)如果顯示賬務(wù)賬套原值、累計(jì)折舊都是0或者差別非常大,應(yīng)首先檢查固定資產(chǎn)-選項(xiàng)的與賬務(wù)系統(tǒng)接口頁(yè)簽,對(duì)賬科目是否設(shè)置正確:是否是固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目

(2)如果是賬務(wù)賬套的原值比較少,應(yīng)去查看固定資產(chǎn)模塊的業(yè)務(wù)是否都生成了憑證,尤其需要注意的是原始卡片,因?yàn)樵摽ㄆ粫?huì)在固定資產(chǎn)的批量制單下形成折舊信息,所以容易忽略;最好是到批量制單下查看一下是否還有制單信息,如果有,要確認(rèn)一下,是否需要生成憑證,因?yàn)橛行⿷{證可能在總賬或其他模塊如應(yīng)付款管理已經(jīng)做過(guò)了

(3)如果查看了制單信息及原始卡片都生成了憑證,然后再查看一下,固定資產(chǎn)的憑證是否都已經(jīng)在總賬中審核記賬了,如果沒(méi)有,先總賬記賬,然后再進(jìn)行對(duì)賬操作

(4)如果只是累計(jì)折舊核對(duì)不上,可能是折舊憑證是在總賬中作的,或者是在固定資產(chǎn)批量制單下生成折舊憑證時(shí),修改了折舊額等,這時(shí)可以打印出折舊清單,然后將清單上的本月折舊額與總賬中的累計(jì)折舊的本月貸方發(fā)生進(jìn)行核對(duì)

(5)如果問(wèn)題依舊沒(méi)有解決,只能輸出固定資產(chǎn)中部門(mén)、類別明細(xì)賬,然后與總賬中的關(guān)于固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊科目的明細(xì)賬進(jìn)行核對(duì),去檢查問(wèn)題到底出在哪里

上海公司陳金金

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用友U8總賬對(duì)賬不平問(wèn)題總結(jié)(轉(zhuǎn)帖)

1:個(gè)人往來(lái)科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平

問(wèn)題現(xiàn)象:個(gè)人往來(lái)科目總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平

解決方案:將GL_ACCVOUCH表期初數(shù)據(jù)相關(guān)科目憑證標(biāo)志字段IFLAG=1改為IFLAG=0,問(wèn)題解決。2:客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平8.61問(wèn)題現(xiàn)象:客戶往來(lái)總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平

決方案:刪除GL_ACCVOUCH表中的相關(guān)科目的供應(yīng)商字段數(shù)據(jù),問(wèn)題解決。3:安易轉(zhuǎn)用友,總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來(lái)輔助核算科目“客戶往來(lái)”

問(wèn)題現(xiàn)象:總賬期初余額結(jié)轉(zhuǎn)后客戶往來(lái)輔助核算科目"客戶往來(lái)總賬-明細(xì)賬"對(duì)賬不平,總賬有數(shù),明細(xì)賬無(wú)數(shù),而在輔助賬(雙擊)里有數(shù)。且制單日期都被修改為1900-12-31,不符合實(shí)際情況。解決方案:修改憑證明細(xì)表gl_accvouch中往來(lái)科目期初數(shù)據(jù)記賬標(biāo)識(shí)ibook=1及制單日期為上年末。參考語(yǔ)句如下UPDATEGL_accvouchSETdbill_date="201*-12-31",ibook=1,idoc=0WHERE(iperiod=0)4:固定資產(chǎn)與總帳對(duì)帳不平861

問(wèn)題現(xiàn)象:201*年11月固定資產(chǎn)與總帳工具對(duì)帳不平,本次問(wèn)題現(xiàn)象與10月份一樣使用上次處理方法處理后仍舊對(duì)帳不平但數(shù)據(jù)有變化,不知是何原因?

解決方案:?jiǎn)栴}原因分析:FA_TOTal固定資產(chǎn)總帳表中的10月末累計(jì)折舊與fa_DeprTransactions_Detail固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)明細(xì)表的對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)不一致。做完上述操作后,經(jīng)查發(fā)現(xiàn),固定資產(chǎn)對(duì)賬不平是由于11月份固定資產(chǎn)模塊做過(guò)資產(chǎn)清理累計(jì)折舊其金額為:128.72元。而總賬中做的憑證18號(hào)0064憑證卻將這筆業(yè)務(wù)做成了325元,所以造成固定資產(chǎn)與總賬對(duì)賬相差:196.28元。5:固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平8.52

問(wèn)題現(xiàn)象:固定資產(chǎn)與總帳對(duì)賬不平,對(duì)賬中數(shù)據(jù)與卡片管理中原值以及累計(jì)折舊,包括賬表中數(shù)據(jù)都不一致。

解決方案:?jiǎn)栴}描述及解答:經(jīng)查發(fā)現(xiàn)您的數(shù)據(jù)很亂,“卡片管理”、“原值一覽表”、“固定資產(chǎn)總賬”、“固定資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表”上的原值和累計(jì)折舊都不一致,F(xiàn)可以通過(guò)一種簡(jiǎn)便方法進(jìn)行修改,方法如下:1、先建立一個(gè)新賬套(啟動(dòng)日期為:10月1日);2、將問(wèn)題賬套中的卡片導(dǎo)入到新建的賬套中(這里需要注意的是:新建賬套的“使用狀況”是否與問(wèn)題賬套中的一致;問(wèn)題賬套中的已計(jì)提月份是否正確;導(dǎo)入到新賬套的卡片數(shù)量是否與問(wèn)題賬套一致。),再查看各表中的原值和累計(jì)折舊就正常了;3、先刪除問(wèn)題賬套中fa_total表的10月的記錄,再將新建賬套fa_total表中的10月份的記錄導(dǎo)入到問(wèn)題賬套;4、將問(wèn)題賬套中9月份的原值和累計(jì)折舊改成10月初的信息就可以了6:總賬與輔助總賬對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象:總賬與輔助總賬對(duì)賬不平

解決方案:把數(shù)據(jù)庫(kù)GL_accass表中ccos_id字段對(duì)應(yīng)的客戶編號(hào)加上即可7:852存貨與總賬對(duì)賬不平8.52

問(wèn)題現(xiàn)象:年度結(jié)轉(zhuǎn)后,存貨數(shù)據(jù)的總賬明細(xì)賬一切正常,但對(duì)總賬對(duì)賬不平。

解決方案:將存貨明細(xì)賬中丟失的線索號(hào)更新為0語(yǔ)句:UPDATEIA_SUBSIDIARYSETCPZID=0whereimonth=0ANDCPZIDISNULL8:年度結(jié)轉(zhuǎn)后對(duì)帳大批量錯(cuò)誤8.52

問(wèn)題現(xiàn)象:用戶有外幣業(yè)務(wù),客戶和供應(yīng)商采用客戶/供應(yīng)商+項(xiàng)目核算方式,在總賬中核算往來(lái)款項(xiàng),年度結(jié)轉(zhuǎn)方式采用明細(xì)方式結(jié)轉(zhuǎn)(用戶需用賬齡分析功能)201*年期初試算平衡,但是對(duì)賬時(shí)出現(xiàn)大量錯(cuò)誤記錄,主要錯(cuò)誤類型為客戶/供應(yīng)商項(xiàng)目總賬與明細(xì)賬不符,其中用戶在科目設(shè)置時(shí),考慮了年度的定義1132501,其中25表示05年,25之前依次表示以前年份,由于歷史原因,現(xiàn)在11325以前的科目對(duì)賬不平問(wèn)題,經(jīng)分公司與用戶日常核對(duì)已經(jīng)確認(rèn)其余額為0,我可以采用從GL三大表中刪除其記錄解決,但是201*年轉(zhuǎn)201*年時(shí)又出現(xiàn)了新的不一致記錄,請(qǐng)支持部門(mén)協(xié)助查找原因。解決方案:以上問(wèn)題的原因可以和用戶解釋。原因一,可以在以后兩清時(shí)注意選擇相同項(xiàng)目進(jìn)行處理,原因二,852處理如此,可以刪去匯兌損益的期初記錄。deletegl_accvouchfromgl_accvouchainnerjoincodebona.ccode=b.ccodewhereb.cexch_name="USD$"anda.md_f=0anda.mc_f=0andiperiod=0861版本對(duì)匯兌損益業(yè)務(wù)產(chǎn)生的憑證不結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)記錄,可以考慮升級(jí)。9:201*年結(jié)轉(zhuǎn)到201*年后201*年存貨與總賬對(duì)賬不平8.52

問(wèn)題現(xiàn)象:201*年結(jié)轉(zhuǎn)到201*年后201*年存貨與總賬對(duì)賬不平(結(jié)轉(zhuǎn)前201*年是平的)陽(yáng)光網(wǎng)解決方案:updateIA_SubsidiarysetcPZID=0whereiMonth=0,其他月份的cPZID=null的應(yīng)該改的手工改動(dòng)(201*年賬)

10:總帳和存貨總帳對(duì)不上860問(wèn)題現(xiàn)象:總帳和存貨總帳對(duì)不上解決方案:

原因一:存貨借方-181、134054.96、466三筆,是因?yàn)榇尕浀膯螕?jù)記賬日期是在7月份,而憑證并不是在7月份生成的,導(dǎo)致對(duì)賬不平,此種情況屬于正常,但如果為使對(duì)賬時(shí)能平衡,應(yīng)盡量避免當(dāng)月記賬的單據(jù)不在當(dāng)月生成憑證的情況。存貨貸方有數(shù)而總賬沒(méi)有數(shù)據(jù)的五筆金額:102066.06、131094.52、2536.5900、202.02、986.74,原因也是因?yàn)閱螕?jù)記賬日期是在7月份,而憑證并不是在7月份生成導(dǎo)致的。

原因二:界面最下方,可看到有兩行是存貨無(wú)數(shù)據(jù),而總賬有數(shù)據(jù),在憑證列表中可查到這兩張憑證對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)號(hào)

為"201*IA0000000000374","201*IA0000000000373",通過(guò)下面的語(yǔ)句可查詢這兩筆業(yè)務(wù)號(hào)在存貨明細(xì)賬的記錄,select

cinvhead,copphead,cvoutype,cbustype,cbuscode,*

from

ia_subsidiarywhere

cpzid

in("201*IA0000000000374","201*IA0000000000373"),查詢結(jié)果可看出:對(duì)方科目列為121102,cbustype業(yè)務(wù)類型為拆卸出庫(kù),cbuscode業(yè)務(wù)單據(jù)號(hào)為0000000001、0000000002,再通過(guò)下面的語(yǔ)句查詢:-----拆卸出入庫(kù)業(yè)務(wù)出庫(kù)與入庫(kù)金額不等selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*fromia_subsidiarywherecbuscode="0000000001"

and

from

cvoucode="0000000016"ia_subsidiary

;

selectcinvhead,copphead,iainprice,iaoutprice,*

wherecbuscode="0000000002"

andcvoucode="0000000017",查詢結(jié)果可看到,對(duì)應(yīng)的拆卸入庫(kù)與拆卸出庫(kù)金額不符造成的,這種拆卸業(yè)務(wù),如果入庫(kù)金額與出庫(kù)金額相等的話,一借一貸相抵消,是不會(huì)影響對(duì)賬的,但您的數(shù)據(jù)中入庫(kù)與出庫(kù)是不等的,因此對(duì)賬會(huì)不平。

原因三:上面是您此科目發(fā)生數(shù)對(duì)賬不平的原因,您的期初數(shù)據(jù)也不平,經(jīng)查是您期初數(shù)據(jù)錄入就是不平的,您在總賬中錄入的121102科目的數(shù)據(jù)為-812442.04,而在存貨錄入的數(shù)據(jù)卻為正數(shù),因此期初數(shù)據(jù)不平。針對(duì)此種情況,您需要判斷是您的存貨數(shù)據(jù)正確,還是總賬數(shù)據(jù)是正確的,然后反記賬到啟用期初再進(jìn)行調(diào)整。再以7月份124302科目為例:還有一種情況,即

原因四:您選擇124302科目后,點(diǎn)擊明細(xì)按鈕進(jìn)入明細(xì)情況,查看第八個(gè)合計(jì),會(huì)發(fā)現(xiàn),存貨只有一借方110.22元,而總賬是借方、貸方均有110.22元。存貨和總帳對(duì)帳的原則:存貨只查找存貨科目的金額,而不計(jì)算對(duì)方科目的金額。所以如果一張其他入庫(kù)單生成憑證,存貨科目為124302,即借方金額為100,對(duì)方科目也為124302(和存貨科目相同),即貸方金額為100,則存貨和總張對(duì)帳時(shí),首先查找存貨明細(xì)賬中的存貨科目cinvhead字段,則124302顯示在科目列,而借方金額為100,而對(duì)于存貨貸方,由于不統(tǒng)計(jì)對(duì)方科目124302的金額,所以為0;但是對(duì)于總賬來(lái)說(shuō),無(wú)論是那個(gè)系統(tǒng)傳遞過(guò)去的憑證,無(wú)論科目是什么方向,都會(huì)參與統(tǒng)計(jì),所以總賬借方和貸方都為100,則存貨和總帳就不平;而且對(duì)帳時(shí)存貨的月份是單據(jù)記賬的月份,而總賬的月份是憑證的月份,所以如果1月份記賬的入庫(kù)單金額為10,在2月份生成憑證,則存貨與總賬對(duì)帳時(shí),1月份存貨借方為10,總賬借方為0,2月份存貨借方為0,總賬借方為10,所以1、2月份存貨與總賬對(duì)帳不平,但是2月份的余額相等。看過(guò)原則,再來(lái)查這110.22元,聯(lián)查憑證,發(fā)現(xiàn)確實(shí)是借方科目與貸方科目均為存貨科目,因此對(duì)賬不平。這種情況除非刪除原來(lái)的憑證(或沖銷(xiāo)憑證),然后重新生成憑證,此時(shí)對(duì)方科目不要使用存貨科目了,則才可以對(duì)帳平。以后也請(qǐng)避免在單據(jù)生成憑證時(shí)修改憑證,或者其它模塊中使用存貨科目,而且對(duì)方科目中不要使用存貨科目,除非對(duì)于調(diào)撥出入庫(kù)單和組裝出入庫(kù)單的對(duì)方科目可以借貸方相互抵消的單據(jù)使用,則借貸方可能不平,但是余額平11:總賬與客戶往來(lái)對(duì)賬不平851問(wèn)題現(xiàn)象:總賬與客戶往來(lái)對(duì)賬不平

解決方案:客戶的總帳憑證是通過(guò)一個(gè)二次開(kāi)發(fā)的合同系統(tǒng)審核后自動(dòng)轉(zhuǎn)成傳過(guò)去的,有個(gè)別的憑證里科目所對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目輔助項(xiàng)在總帳項(xiàng)目檔案里找不到,因而導(dǎo)致總帳與項(xiàng)目帳對(duì)不平,而憑證生成時(shí)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行主管簽字,因而在總帳里不能對(duì)憑證直接進(jìn)行修改,需在GL_ACCVOUCH表里修改12:銷(xiāo)售毛利分析表中成本不對(duì)

問(wèn)題現(xiàn)象:821查帳錯(cuò)誤,在銷(xiāo)售模塊中,查銷(xiāo)售毛利分析表中成本為:35964641.03,而總帳中查詢出成本數(shù)據(jù)為:35960429.11.請(qǐng)幫看一下什么原因.

解決方案:首先,對(duì)于業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的對(duì)賬本身就有一定的不確定性,造成不平的原因也有比較多,就您的數(shù)據(jù)來(lái)講,銷(xiāo)售成本數(shù)據(jù)與總賬成本科目對(duì)賬不平,有可能的原因是:1.在存貨中有未生成憑證的銷(xiāo)售出庫(kù)單或銷(xiāo)售屬性的出庫(kù)調(diào)整單;

在生成憑證的時(shí)候,更改了對(duì)方科目,將本應(yīng)歸集在成本科目中的數(shù)據(jù),歸集在其他科目中

3.或者更改對(duì)方科目,將本不改歸集到成本的,卻改成成本科目。因此,在今后的數(shù)據(jù)查看中,可從以上方面分析。您的數(shù)據(jù)中,后兩種情況都有,具體的憑證可通過(guò)存貨明細(xì)賬中,憑證線索號(hào)為IA210000000563,IA325500000000113的憑證查看。具體獲得此信息的腳本如下,供參考:select*from(selectcoutno_id,sum(md)asmd,sum(mc)asmcfromgl_accvouchwhereccodelike"511%"andiflagisnullgroupbycoutno_id)asafulljoin(selectcpzid,sum(iaoutprice)asop,sum(iainprice)asipfromia_subsidiarywhere(cvoutype="32"or(cvoutype="21"andbsale=1))andcOppheadlike"511%"groupbycpzid)asbona.coutno_id=b.cpzidwhereisnull(md,0)isnull(op,0)orisnull(mc,0)isnull(ip,0)因此,【解決】此問(wèn)題需要與用戶溝通,將科目信息更正

13:成本與總帳對(duì)帳不平問(wèn)題852

問(wèn)題現(xiàn)象:客戶在成本結(jié)帳的過(guò)程中,與總帳對(duì)帳,界面中兩方的數(shù)顯示是平的,但軟件提示對(duì)帳不平不能結(jié)帳,成本管理月末處理屆面中具體提示:與總賬對(duì)賬不平,不可以結(jié)賬!陽(yáng)光網(wǎng)

解決方案:該問(wèn)題開(kāi)發(fā)已提供補(bǔ)丁,請(qǐng)從支持網(wǎng)站下載并安裝U852成本最新補(bǔ)丁,補(bǔ)丁文件:USCBHS.DLL,日期:201*-5-2714:存貨與總賬對(duì)賬不平852

問(wèn)題現(xiàn)象:使用模塊:采購(gòu)、庫(kù)存、存貨、總賬等,庫(kù)存商品的憑證全部由存貨系統(tǒng)生成1、發(fā)現(xiàn)存貨與總賬對(duì)賬不平,已經(jīng)檢查過(guò)庫(kù)存商品科目沒(méi)有在其它地方使用過(guò),全部憑證由存貨系統(tǒng)生成,所有的業(yè)務(wù)單據(jù)全部都生成了憑證,存貨的科目設(shè)置也檢查了,沒(méi)有問(wèn)題。根據(jù)對(duì)賬不平的明細(xì)檢查,也檢查不出來(lái)結(jié)果,在查找時(shí)發(fā)現(xiàn);通過(guò)處理結(jié)算成本處理生成的憑證傳到總賬中,該憑證有庫(kù)存商品的發(fā)生額,但是存貨系統(tǒng)取得是存貨的明細(xì)賬的金額,卻沒(méi)有回沖單生成的憑證金額,貸方發(fā)生額也對(duì)不上,沒(méi)有找到任何原因。2、期初及在1月份所有正常單據(jù)記賬完畢后進(jìn)行庫(kù)存與存貨對(duì)賬,數(shù)據(jù)完全可以對(duì)上,但是在進(jìn)行結(jié)算成本處理操作后,庫(kù)存與存貨對(duì)賬則不平,經(jīng)檢查存貨系統(tǒng)的紅藍(lán)回沖單的數(shù)量不一致,導(dǎo)致存貨系統(tǒng)的數(shù)量發(fā)生錯(cuò)誤。采用的是單到回沖法3、倉(cāng)庫(kù)采用的是先進(jìn)先出法;結(jié)算成本處理后生成的回藍(lán)回沖單生成的憑證,物資采購(gòu)科目在總賬中被沖成了負(fù)數(shù)4、銷(xiāo)售管理中銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表的開(kāi)票日期過(guò)濾條件沒(méi)有起作用,999演示賬套也有此問(wèn)題存在。解決方案:

一、存貨與總賬對(duì)帳不平是因?yàn)榇尕浀膶?duì)方科目使用了和存貨科目相同的科目1243。

具體分析如下:對(duì)帳的業(yè)務(wù)規(guī)則:在存貨與總賬對(duì)帳時(shí),存貨只查詢存貨科目為1243的,而不查詢對(duì)方科目為1243的,而總賬則是科目為1243的就查詢,所以造成不一致a、貸方不一致原因

1、數(shù)據(jù)中由于有出庫(kù)單的對(duì)方科目為1243,導(dǎo)致對(duì)帳時(shí)存貨貸方金額存貨比總帳多8430.86。下面是對(duì)方科目為1243的出庫(kù)單,他們生成的憑證分別為296號(hào)和321號(hào)。以其中的0000000018號(hào)出庫(kù)單為例說(shuō)明,由于與該出庫(kù)單一起生成憑證的單據(jù)的存貨科目(貸方)為1243的總的金額為442027.66,而由于該出庫(kù)單對(duì)方科目(借方)為1243,金額為1036.41,而對(duì)方科目(借方)為5401的其他單據(jù)的金額合計(jì)為440991.25,所以生成憑證時(shí)由于是出庫(kù)單生憑證,所以存貨科目為貸方,對(duì)方科目為借方,則合并后貸方1243的金額為442027.66-1036.41=440991.25,借方5401的金額為440991.25此時(shí)存貨與總賬對(duì)帳時(shí),對(duì)于存貨來(lái)說(shuō)存貨科目為1243的貸方金額為442027.66(不包含對(duì)方科目為1243的),而對(duì)于總賬來(lái)說(shuō)1243科目的金額為440991.25,所以兩者相差對(duì)方科目為1243的。下面是與0000000018單一起生成憑證的單據(jù)和相應(yīng)的憑證321b、借方不一致原因

2、數(shù)據(jù)中由于有入庫(kù)單的對(duì)方科目為1243,導(dǎo)致對(duì)帳時(shí)存貨貸方金額存貨比總帳多8448.84.對(duì)方科目為1243的入庫(kù)單,他們生成的憑證分別為295號(hào)和320號(hào)。以其中的0000000016號(hào)入庫(kù)單為例說(shuō)明,由于與該入庫(kù)單一起生成憑證的單據(jù)的存貨科目(借方)為1243的總的金額為456275.15,而由于該入庫(kù)單對(duì)方科目(貸方)為1243,金額為1036.41,而對(duì)方科目(貸方)為1201和212102的其他單據(jù)的金額合計(jì)為20362.3+434876.44=455238.74,所以生成憑證時(shí)由于是入庫(kù)單生憑證,所以存貨科目為借方,對(duì)方科目為貸方,則合并后借方1243的金額為456275.15-1036.41=455238.74,貸方1201、212102的金額合計(jì)為為20362.3+434876.44=455238.74。此時(shí)存貨與總賬對(duì)帳時(shí),對(duì)于存貨來(lái)說(shuō)存貨科目為1243的借方金額為456275.15(不包含對(duì)方科目為1243的),而對(duì)于總賬來(lái)說(shuō)1243科目的金額為455238.74,所以兩者相差對(duì)方科目為1243的金額為1036.14。與0000000016單一起生成憑證的單據(jù)和相應(yīng)的憑證3213、還有對(duì)不上的是因?yàn)?38號(hào)憑證沒(méi)有記賬,對(duì)帳時(shí)總帳借方?jīng)]有包含-119560.47,記完帳后,相差的就只是上面所說(shuō)的差額了

二、庫(kù)存與存貨對(duì)不上的原因:02倉(cāng)庫(kù)的1115008001存貨的0000001911期初采購(gòu)入庫(kù)單數(shù)量為201*,上年已經(jīng)結(jié)算了40。由于沒(méi)有上年的數(shù)據(jù)庫(kù),有下面兩種可能需查詢存貨模塊上年的明細(xì)賬根據(jù)上年的情況判斷,用不同的處理方式)

1、如果上年部分結(jié)算的40已經(jīng)做過(guò)結(jié)算成本處理生成了40的藍(lán)字回沖報(bào)銷(xiāo)單,則結(jié)算單表的標(biāo)志就結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,應(yīng)該刪除該單據(jù)的憑證338,然后恢復(fù)02倉(cāng)庫(kù)該單據(jù)回沖單的記賬,然后用附件中該情況下的語(yǔ)句更新結(jié)算單表的標(biāo)志后,重新在結(jié)算成本處理

2、如果上年部分結(jié)算的40沒(méi)有做過(guò)結(jié)算成本處理生成了40的藍(lán)字回沖報(bào)銷(xiāo)單,那么存貨期初暫估單就結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤,應(yīng)該整個(gè)單據(jù)結(jié)轉(zhuǎn),數(shù)量為201*,而不是現(xiàn)在的1960,則需要恢復(fù)02倉(cāng)庫(kù)的期末處理,將存貨期初暫估單數(shù)量更改為201*其它1倉(cāng)庫(kù)的存貨對(duì)不上是由于部分結(jié)算的存貨在期末處理后生成藍(lán)字回沖單(暫估)后才可以對(duì)帳。例如:01倉(cāng)庫(kù)110101201*存貨0000002062單據(jù),入庫(kù)數(shù)量是3000,由于部分結(jié)算1200,則結(jié)算成本處理后會(huì)生成數(shù)量為-3000的紅字回沖單,數(shù)量為1200的藍(lán)字回沖單(報(bào)銷(xiāo)),然后期末處理后會(huì)生成余下的暫估的數(shù)量為1800的藍(lán)字回沖單(暫估)。未期末處理時(shí)部分結(jié)算的是無(wú)法對(duì)平的

三、1201物資采購(gòu)科目總賬為負(fù)數(shù),是因?yàn)橛幸粡埛遣少?gòu)入庫(kù)單的其他入庫(kù)單0000000014的對(duì)方科目為1201,金額為2341.88,有其他應(yīng)收應(yīng)付單生成憑證,最主要是有三個(gè)1月份已經(jīng)結(jié)算的發(fā)票沒(méi)有生成憑證,總額為173182.9200,所以總賬借方少了這部分,出現(xiàn)負(fù)數(shù)四、銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)表開(kāi)票日期過(guò)濾時(shí)侯起到做用了,沒(méi)有出現(xiàn)所說(shuō)情況,您可以查看一下,如果您沒(méi)有輸入結(jié)算日期,加上按日期分組的條件,則顯示的非開(kāi)票日期過(guò)濾條件區(qū)間內(nèi)的記錄應(yīng)該都是沒(méi)有開(kāi)票數(shù)量,只有成本的,例如:110100201*存貨,如果開(kāi)票日期為201*-1-1到201*-1-10,則由于10號(hào)之前開(kāi)票的數(shù)量為10,但是還有10號(hào)之后記賬的成本,如果不按照日期分組,則取日期的最大值,即有成本的201*-1-28日,數(shù)量為1000,如果按照日期分組則可明顯的看出來(lái)日期大于201*-1-10的記錄都沒(méi)有數(shù)量只有成本。實(shí)際上不加開(kāi)票日期過(guò)濾時(shí)該存貨數(shù)量應(yīng)為8000。

15:總賬721升級(jí)至852后,其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平852

問(wèn)題現(xiàn)象:總賬721升級(jí)至852后,其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平,提示有兩條記錄“個(gè)人往來(lái)總賬與明細(xì)賬期初對(duì)賬不平

解決方案:經(jīng)檢測(cè)發(fā)現(xiàn)GL_ACCVOUCH表兩條記錄CDEPT_ID字段有值,CPERSON_ID字段為空造成的。補(bǔ)錄入正確數(shù)值即可。問(wèn)題現(xiàn)象:總賬721升級(jí)至852后,其中201*年度賬個(gè)人往來(lái)對(duì)賬不平,提示有兩條記錄“個(gè)人往來(lái)總賬與明細(xì)賬期初對(duì)賬不平16:存貨與總賬對(duì)賬不平852

問(wèn)題現(xiàn)象:存貨核算系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬不平,對(duì)賬明細(xì)表顯示:總的金額、數(shù)量平衡。存貨核算的初始設(shè)置中的存貨科目設(shè)置沒(méi)有問(wèn)題,與對(duì)賬表中總賬對(duì)應(yīng)科目一致。只是在對(duì)賬表中存貨核算的科目下有存貨相互入錯(cuò)了科目,經(jīng)檢查都是藍(lán)字回沖單出現(xiàn)的問(wèn)題。請(qǐng)問(wèn)對(duì)于藍(lán)字回沖單有沒(méi)有需要特別設(shè)置或注意的地方。所用模塊:總賬+報(bào)表+采購(gòu)+庫(kù)存+存貨,存貨核算按倉(cāng)庫(kù)核算,單到回沖解決方案:

1、建議打上U852SPHOTFIX+U852DBHOTFIX+存貨模塊補(bǔ)丁包(保留最新日期文件)2、建議通過(guò)科目的設(shè)置,自動(dòng)帶出科目,而不是通過(guò)手工錄入。17:總賬與多欄賬對(duì)賬不平852問(wèn)題現(xiàn)象:總賬與多欄賬對(duì)賬不平解決方案:在設(shè)置中增加欄目即可18:應(yīng)收與總賬對(duì)賬不平852問(wèn)題現(xiàn)象:應(yīng)收與總賬對(duì)賬不平解決方案:將期初憑證線索號(hào)刪除即可19:總賬對(duì)賬時(shí)死機(jī)

問(wèn)題現(xiàn)象:原材料科目設(shè)置輔助核算為項(xiàng)目核算,并有數(shù)據(jù)核算。在對(duì)賬或結(jié)賬時(shí)死機(jī),輔助總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平,無(wú)法結(jié)賬。解決方案:刪除多余記錄,對(duì)賬平

20:存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對(duì)賬不平。852問(wèn)題現(xiàn)象:存貨系統(tǒng)中發(fā)出商品與總賬對(duì)賬不平。

解決方案:在IA_EnSubsidiary表中將沒(méi)有存貨科目的期初數(shù)據(jù)補(bǔ)上后對(duì)賬正確。21:項(xiàng)目賬對(duì)賬不平852!

問(wèn)題現(xiàn)象:win2kSvr+u852+總賬:項(xiàng)目賬對(duì)賬不平解決方案:

1.數(shù)據(jù)備份=>f:\\yybak

2.--useufsystem--go--deletefromua_tasklog--select*fromua_tasklog--useufdata_002_201*--goselect*fromgl_accass--whereccode="10201"orderbyiperiod--wherecsup_id="099"andccode="115"orderbyiperiod發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在,未寫(xiě)入4月份及以后月份每月一條記錄(輔助賬)手工添加相應(yīng)記錄(SQLEM復(fù)制粘貼即可注意修改iperiod字段(相應(yīng)月份)企業(yè)管理器gl_accass插入行6-12月份115貸方余額7826000.0000)即可--select*fromgl_accasswhere1J"C+m"p#ftcsup_id="099"andiperiod=5andcitem_3.用戶確認(rèn)OK22:U821總賬年結(jié)后期初對(duì)賬不平。問(wèn)題現(xiàn)象:U821總賬年結(jié)后期初對(duì)賬不平。解決方案:通過(guò)SQL查詢分析器將未轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的檔案加入,并手工加上期初余額。23:應(yīng)付賬款中匯兌損益處理851

問(wèn)題現(xiàn)象:客戶201*年所有的外幣業(yè)務(wù)中的匯兌損益都沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付中匯兌損益功能進(jìn)行處理,而是直接做憑證處理的,今年客戶想通過(guò)軟件中的匯兌損益功能來(lái)處理,但一進(jìn)入?yún)R兌損益界面就出現(xiàn)大量去年未通過(guò)該功能處理的單據(jù),請(qǐng)問(wèn)有什么方法可以把去年的單據(jù)去掉(不能造成應(yīng)付與總賬對(duì)賬不平)?解決方案:

(1)您可以將以前手工做的憑證用紅字沖消,然后在應(yīng)付中重新生成。(2)或讓記錄只做顯示,不做處理。24:總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)后,數(shù)據(jù)對(duì)賬不平問(wèn)題現(xiàn)象:總賬年度結(jié)轉(zhuǎn)后,數(shù)據(jù)對(duì)賬不平

解決方案:先輸出當(dāng)前1月份的憑證,再清除201*年錯(cuò)誤的年度數(shù)據(jù),重新結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后,引入憑證,對(duì)賬正確。

25:總賬和存貨對(duì)賬不平

問(wèn)題現(xiàn)象:win201*+821+總賬和存貨對(duì)賬不平,但對(duì)應(yīng)科目總賬的數(shù)據(jù)和存貨的數(shù)據(jù)一樣解決方案:指導(dǎo)正確的使用流程26:852銷(xiāo)售存貨數(shù)據(jù)問(wèn)題852問(wèn)題現(xiàn)象:

1、銷(xiāo)售成本明細(xì)賬查詢單據(jù)日期201*-9-1至201*-9-30日,存貨從1010101至5382,按部門(mén)匯總,發(fā)現(xiàn)匯總的銷(xiāo)售成本金額數(shù)據(jù)84554888.48與總賬中5401科目發(fā)生額84554888.5300不一致,銷(xiāo)售中銷(xiāo)售成本明細(xì)賬的成本匯總少5分錢(qián)。7月份和8月份銷(xiāo)售成本明細(xì)賬總數(shù)與總賬相同,但按有的部門(mén)與總賬銷(xiāo)售成本部門(mén)賬不同。請(qǐng)幫忙查看。陽(yáng)光網(wǎng)驛--打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái))D;t$F#nJ$z*J$L

2、存貨核算中與總賬對(duì)賬,9月份只進(jìn)行金額對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)12440101科目(商品進(jìn)銷(xiāo)差價(jià))的明細(xì)顯示有幾張憑證沒(méi)有對(duì)應(yīng)的存貨系統(tǒng)的單據(jù),在憑證列表中查看,發(fā)現(xiàn)這幾張憑證都是從009(市公司)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到其他倉(cāng)庫(kù)的其他入庫(kù)單和其他出庫(kù)單。1244的其他明細(xì)科目都是因?yàn)檫@些單據(jù)使存貨與總賬對(duì)賬不平,請(qǐng)問(wèn)如何解決。

存貨核算中的差價(jià)調(diào)整單,生成憑證時(shí),只能按科目匯總生成憑證,不能按倉(cāng)庫(kù)對(duì)應(yīng)的科目生成,用戶現(xiàn)在只能在總賬中填制憑證,也造成了存貨與總賬對(duì)賬不平,可在存貨與總賬9月份的對(duì)賬中看出來(lái),1243科目對(duì)賬不平都是因?yàn)檫@個(gè)原因。請(qǐng)幫忙解決。陽(yáng)光網(wǎng)驛--打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái).m+K5X(c;g&y#L解決方案:

問(wèn)題1:銷(xiāo)售成本明細(xì)帳的成本取數(shù)是根據(jù)售價(jià)法倉(cāng)庫(kù)所對(duì)應(yīng)存貨的售價(jià)乘以(1-進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)率)計(jì)算銷(xiāo)售成本的,該成本保留四位小數(shù)。而生成5401%科目憑證的數(shù)據(jù)來(lái)源是售價(jià)減差價(jià)計(jì)算得到的,其差價(jià)保留的是兩位小數(shù)。由于保留小數(shù)位數(shù)的不同出現(xiàn)了四舍五入造成兩方差異。

問(wèn)題2:憑證號(hào)680,696,698,688,689,692,694,713,714,715,683在存貨方為何不顯示,原因是在存貨明吸帳中調(diào)撥入庫(kù)記錄的cdifhead差價(jià)科目中為空。由于這些調(diào)撥入庫(kù)單據(jù)生成的差價(jià)科目并非只是一個(gè)12440101,所以在數(shù)據(jù)庫(kù)中無(wú)法對(duì)應(yīng)。建議用戶刪除憑證后重新生成即可。

問(wèn)題3:目前版本暫不支持科目與倉(cāng)庫(kù)或部門(mén)的對(duì)應(yīng)關(guān)系,因此不做匹配檢查。因此讓建議用戶在存貨系統(tǒng)中生成相關(guān)憑證。

27:公共財(cái)政總賬

問(wèn)題現(xiàn)象:8.10公共財(cái)政總賬上下級(jí)不平,總賬與明細(xì)賬不平。

解決方案:匯總賬777的201*年8月份對(duì)賬不平,提示401科目的上下級(jí)發(fā)生額、余額不平,總賬與明細(xì)賬不平。檢查777賬套401科目為一級(jí)非末級(jí),下面全部都是二級(jí)科目,但憑證中有一分錄為401科目,根據(jù)部門(mén)編號(hào)發(fā)現(xiàn)是706賬套傳遞過(guò)來(lái)的一張憑證。檢查706科目標(biāo)志并對(duì)賬均正確。檢查777賬套的統(tǒng)管級(jí)次為1-2級(jí),分析:既然401科目有二級(jí)科目,則基層賬不能直接使用401科目;謴(fù)706賬套的結(jié)賬、記賬,修改憑證后增加401的二級(jí)科目401001,修改憑證重新記賬。修改777中的706傳遞過(guò)來(lái)的這張憑證,在總賬、輔助總賬中增加401001的相關(guān)記錄后正常。陽(yáng)光網(wǎng)驛--打造國(guó)內(nèi)一流的中小企業(yè)信息化交流平臺(tái)7o6U-L*Z*L,z5~6k-^+U7z$H

28:1、提示應(yīng)付,固定資產(chǎn)無(wú)法結(jié)帳;2、存貨與總賬對(duì)賬不平851Abbs.sunwy.com8v9@3y)解決方案:1、應(yīng)付提示有單據(jù)未記帳,確定即可;固定資產(chǎn)因用戶原因延后至明年1月啟用,修改002賬

accinformation

set

dfafirstdate=null,dfastartdate=null,dstartdate=null,Dfaperoiddate=null,,Dfanaturedate=null,dlastdeprtime=0.同時(shí)修改UA_ACCOUNT_SUB中相應(yīng)記錄。

2、經(jīng)查證為用戶總賬數(shù)據(jù)有誤,因GL1月啟用,IA5月啟用,故取消結(jié)帳至4月填制轉(zhuǎn)帳憑證修改總賬余額。

29:7.21總賬有多年數(shù)據(jù)(1997年開(kāi)始使用),升級(jí)至財(cái)務(wù)通,只有1997年的數(shù)據(jù)升級(jí)正確,其他年度對(duì)賬時(shí)很多輔助6j#f!G!w4`7p.{]

解決方案:重新升級(jí)數(shù)據(jù)。升級(jí)時(shí)一個(gè)年度建立一套賬,然后再手工將幾個(gè)賬套組合成一個(gè)賬套。30:對(duì)賬不平

解決方法:1)取消7-8的月結(jié)、憑證記賬。2)執(zhí)行如下語(yǔ)句:UPDATEGL_accvouchSETcdept_id=NULLWHERE(ccode=1131)AND(iperiod=7)AND(NOT(cdept_idISNULL))3)重新記賬,月結(jié)。31:總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不平850

解決方案:先取消記帳。再將用友所在的盤(pán)整理一下,讓空間大一點(diǎn):磁盤(pán)的空間要根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的大小來(lái)衡量,數(shù)據(jù)量很大的,空間盡可能留的大一點(diǎn)。再去重記帳,問(wèn)題解決!32:總賬與存貨對(duì)賬不平補(bǔ)做紅字回沖單憑證解決33:期初對(duì)帳不平

問(wèn)題現(xiàn)象:總賬系統(tǒng)系統(tǒng)初始化期初余額對(duì)賬顯示對(duì)賬不平信息解決方案:

A、218102科目:執(zhí)行以下語(yǔ)句,然后重新錄入21810203科目期初數(shù):deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810203%"deletefromgl_accsumwhereccodelike"21810202%"updategl_accsumsetmb=9009.0000,me=9009.0000whereccode="218102"

B、2105科目:執(zhí)行以下語(yǔ)句,刪除個(gè)人輔助帳中余額為0的記錄deletefromgl_accasswhereccode="215105"andcperson_id="6401"andcdept_id="014"&W+v6^(X2X!L

C、1181科目:執(zhí)行以下語(yǔ)句,重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額,在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等deletefromgl_accasswhereccode="1181"andcitem_idisnotnull

D、1201*1科目:執(zhí)行以下語(yǔ)句,重新錄入該科目項(xiàng)目期初余額,在錄入該科目項(xiàng)目余額的合計(jì)必須與個(gè)人期初余額合計(jì)相等selectsum(md)-sum(mc)fromgl_accvouchwhereccode="1201*1"andiperiod=0deletefromgl_accasswhereccode="1201*1"andcitem_idisnotnull34:總賬與部門(mén)明細(xì)賬對(duì)賬不平852

解決方案:updategl_accvouchsetcitem_id=null,citem_whereccodeinselectccodefromgl_merrorandiperiod=3

35:存貨與總賬對(duì)帳不平850

問(wèn)題現(xiàn)象:建賬時(shí)存貨與總賬核對(duì)相符,但在12月進(jìn)行核對(duì)時(shí)發(fā)現(xiàn)從8-12月均對(duì)賬不平,憑證聯(lián)查單據(jù)與實(shí)際單據(jù)不相符。

解決方案:通過(guò)刪除相應(yīng)憑證后再重新生成,可從本質(zhì)上對(duì)其進(jìn)行修復(fù)36:應(yīng)收應(yīng)付中科目余額年初與上年底不一致問(wèn)題

問(wèn)題現(xiàn)象:業(yè)務(wù)余額余科目余額不一致等問(wèn)題應(yīng)收、應(yīng)付模塊中查詢【統(tǒng)計(jì)分析】→【業(yè)務(wù)賬表查詢】→【業(yè)務(wù)余額表】,數(shù)據(jù)與201*年余額相符;但查詢【統(tǒng)計(jì)分析】→【科目賬表查詢】→【科目余額表】→【科目余額表】,數(shù)據(jù)與201*年余額不符;且【設(shè)置】→【期初余額】中,與總賬對(duì)賬不平;201*年業(yè)務(wù)單據(jù)尚未錄入,只有期初。

解決方案:如果上年的應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)發(fā)生時(shí)入帳科目與其核銷(xiāo)、轉(zhuǎn)帳時(shí)下帳科目不一致,那么結(jié)轉(zhuǎn)到新年度后會(huì)出現(xiàn)科目余額表與去年底不一致的現(xiàn)象,可用821應(yīng)收應(yīng)付最新補(bǔ)丁重新結(jié)轉(zhuǎn)即可。另外,業(yè)務(wù)帳與科目帳金額不一致的原因有:A、業(yè)務(wù)發(fā)生期間與業(yè)務(wù)生成憑證的會(huì)計(jì)期間不一致;B、業(yè)務(wù)已發(fā)生但存在沒(méi)有生成憑證的業(yè)務(wù);C、數(shù)據(jù)庫(kù)AP_DETAIL表錯(cuò)亂,特別是CPZID字段與GL_ACCVOUCH中COUTNO_ID對(duì)應(yīng)關(guān)系錯(cuò)亂.以上三中情況都會(huì)導(dǎo)致業(yè)務(wù)帳與科目帳不一致。37:總賬與應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)期初對(duì)賬不平850問(wèn)題現(xiàn)象:850總賬數(shù)據(jù)

B1.總賬與應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)期初對(duì)賬不平。2.數(shù)據(jù)庫(kù)表中沒(méi)有錯(cuò)誤。

3.對(duì)賬結(jié)果,有的總賬是應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)的2倍,有的應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)是總帳明細(xì)的2倍。4.主要是從821升級(jí)到850時(shí)發(fā)生的。

解決方案:請(qǐng)先作好數(shù)據(jù)備份,取消結(jié)帳到1月份,然后取消憑證記帳到1月份:?jiǎn)栴}1有如下帶輔助核算的科目在期初余額中沒(méi)有相應(yīng)的明細(xì),請(qǐng)與用戶確認(rèn)該輔助科目的明細(xì)數(shù)據(jù)后從期初余額處補(bǔ)錄進(jìn)去并平衡即可:?jiǎn)栴}2由于540101科目有部門(mén)輔助核算,但1月份所有帶540101科目的憑證均沒(méi)有部門(mén),憑證號(hào)為2049,2050,2051,2052,2086,2139,請(qǐng)根據(jù)用戶實(shí)際情況對(duì)上述憑證的540101科目進(jìn)行修改,全部修改為帶部門(mén)的以后執(zhí)行如下語(yǔ)句:deletefromgl_accasswhereccode=540101andcdept_idisnull上述工作全部完成后進(jìn)行記帳結(jié)帳即可。

38:應(yīng)收年初科目余額余上年底不一致的問(wèn)題陽(yáng)光網(wǎng)驛,行業(yè)軟件,sunwy.com,信息化,ERP,遠(yuǎn)程接入,破解,金碟,用友,至商,任我行,速達(dá),晉業(yè),里諾,百威,科脈,服裝,二次開(kāi)發(fā)/M$V4E"C#{7~

問(wèn)題現(xiàn)象:應(yīng)收年初科目余額余上年底不一致的問(wèn)題:應(yīng)收、應(yīng)付模塊中查詢【統(tǒng)計(jì)分析】→【業(yè)務(wù)賬表查詢】→【業(yè)務(wù)余額表】,數(shù)據(jù)與201*年余額相符;但查詢【統(tǒng)計(jì)分析】→【科目賬表查詢】→【科目余額表】→【科目余額表】,數(shù)據(jù)與201*年余額不符;且【設(shè)置】→【期初余額】中,與總賬對(duì)賬不平。解決方案:

1、打上支持網(wǎng)站U821最新的年結(jié)補(bǔ)丁USARJZ.DLL;2、用CLEARSQL.EXE小工具清空201*年應(yīng)收/應(yīng)付年初數(shù)據(jù);

3、然后重新結(jié)轉(zhuǎn)201*應(yīng)收應(yīng)付至201*年即可,如果重新結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中提示是否結(jié)轉(zhuǎn)未審核單據(jù),上一次結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了點(diǎn)否,不要結(jié)轉(zhuǎn),否則可能重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn),切記!注意做好數(shù)據(jù)備份!

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