FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

FI關(guān)鍵用戶培訓(xùn)總結(jié)-總賬

1．

FI的組織結(jié)構(gòu)公司代碼和會(huì)計(jì)科目表

每個(gè)會(huì)計(jì)核算單元會(huì)創(chuàng)建一個(gè)公司代碼，在本公司代碼內(nèi)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算

公司代碼使用的會(huì)計(jì)科目的集合。全集團(tuán)使用一套會(huì)計(jì)科目表1000，每個(gè)公司所使用的會(huì)計(jì)科目都可以在會(huì)計(jì)科目表1000中找到2．

FI的主數(shù)據(jù)

科目：FI使用的科目包含兩部分?jǐn)?shù)據(jù)�？颇勘韺訑�(shù)據(jù)和公司代碼層數(shù)據(jù)。

科目表層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目的短文本、名稱(chēng)、賬戶組、科目屬于損益表科目或資產(chǎn)負(fù)債表科目、對(duì)應(yīng)的組科目號(hào)。這些信息是科目的共有特性，對(duì)所有的公司都是共享的。

公司代碼層數(shù)據(jù)的關(guān)鍵信息包含科目使用的貨幣、稅務(wù)、統(tǒng)馭科目類(lèi)型、未清項(xiàng)管理、顯示行項(xiàng)目、排序碼、字段狀態(tài)組。這些信息是各公司特有的信息，每個(gè)公司代碼的設(shè)置可以不一致。

賬戶組：對(duì)科目進(jìn)行分類(lèi)。主要分為流動(dòng)資金科目、利潤(rùn)表科目、

資產(chǎn)科目、總分類(lèi)賬科目。流動(dòng)資產(chǎn)科目包含現(xiàn)金和銀行存款；資產(chǎn)科目包含固定資產(chǎn)、在建工程、無(wú)形資產(chǎn)、累計(jì)折舊及資產(chǎn)減值科目；利潤(rùn)表科目包含成本費(fèi)用科目、收入科目、投資收益科目、營(yíng)業(yè)外收支科目等。

字段狀態(tài)組：控制作憑證時(shí)，使用該科目核算的行項(xiàng)目哪些字段

是必輸?shù)�，哪些字段是可以輸入的，哪些字段被隱藏。3．

FI的賬戶類(lèi)型

S-總賬賬戶K-供應(yīng)商賬戶D-客戶賬戶A-資產(chǎn)賬戶

供應(yīng)商賬戶，客戶賬戶，資產(chǎn)賬戶都是明細(xì)賬，通過(guò)統(tǒng)馭科目與總賬實(shí)時(shí)集成。4．

憑證

憑證類(lèi)型：是對(duì)憑證的分類(lèi)。每一種憑證類(lèi)型有自己獨(dú)立的憑證編號(hào)范圍。

如SA總分類(lèi)賬憑證，編號(hào)范圍100000000-199999999

KR供應(yīng)商發(fā)票憑證，編號(hào)范圍1900000000-1999999999KZ供應(yīng)商支付憑證，編號(hào)范圍1500000000-1599999999DR客戶發(fā)票憑證，編號(hào)范圍1800000000-1899999999

DZ客戶付款憑證，編號(hào)范圍1400000000-1499999999AA資產(chǎn)記賬憑證，編號(hào)范圍2201*00000-2299999999

憑證抬頭：憑證日期，記賬日期，憑證類(lèi)型，記賬期間，公司代碼，貨幣/匯率，文本

憑證行項(xiàng)目：借貸方（或記賬碼），記賬科目，金額，行項(xiàng)目文本，分配，成本中心，利潤(rùn)中心，內(nèi)部定單，現(xiàn)金流量表項(xiàng)，貿(mào)易伙伴

記賬碼：區(qū)分記賬的交易類(lèi)型，借貸方，特殊總賬業(yè)務(wù)處理

40：總賬科目借方50：總賬科目貸方01：客戶借方11：客戶貸方09：客戶特殊總賬借方19：客戶特殊總賬貸方21：供應(yīng)商借方31：供應(yīng)商貸方29：供應(yīng)商特殊總賬借方39：供應(yīng)商特殊總賬貸方70：資產(chǎn)借方75：資產(chǎn)貸方5．

憑證過(guò)賬的協(xié)助方法

總賬快速登錄行項(xiàng)目；參考憑證；周期性憑證

6．賬戶余額查詢與行項(xiàng)目查詢

擴(kuò)展閱讀：實(shí)訓(xùn)總結(jié)

實(shí)訓(xùn)總結(jié)

終于在大四的第一學(xué)期迎來(lái)了期待已久的ERP實(shí)訓(xùn)課，跟以往課堂上所學(xué)的理論知識(shí)不同，這是個(gè)需要實(shí)際操作的課程，可以極大的提高我們的理論與實(shí)踐結(jié)合，學(xué)以致用的動(dòng)手能力。老師的授課讓我掌握課程的重難點(diǎn)和課程的學(xué)習(xí)方法，這給我在課后的學(xué)習(xí)帶來(lái)很大的幫助。同時(shí)，通過(guò)課后的自習(xí)和每周一次的上機(jī)練習(xí)，我把教材的知識(shí)同實(shí)際操作較好地結(jié)合在一起，達(dá)到對(duì)知識(shí)的理解與實(shí)際操作的融合，也較好地完成了開(kāi)學(xué)初定下來(lái)的學(xué)習(xí)計(jì)劃，完成了教學(xué)大綱要求完成的學(xué)業(yè)任務(wù)。

開(kāi)始的幾節(jié)課主要學(xué)習(xí)了建立帳套，設(shè)置總賬系統(tǒng)，一些初始數(shù)據(jù)如開(kāi)戶行、員工權(quán)限等重要資料較為繁瑣，錄入的資料需要事先準(zhǔn)備好，不然臨時(shí)起意的建立帳套可能或出現(xiàn)許多紕漏。除了對(duì)總賬系統(tǒng)，應(yīng)收應(yīng)付賬款系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，最后一節(jié)課老師還主要講了工資系統(tǒng)的設(shè)置和工資表的填制，因?yàn)樵谑罴偈褂眠^(guò)財(cái)務(wù)軟件，所以對(duì)這些內(nèi)容以前略有涉及，在老師的指導(dǎo)下也糾正了因?yàn)樽约簺](méi)注意細(xì)節(jié)而導(dǎo)致了一些常識(shí)性的錯(cuò)誤，例如工資表中實(shí)發(fā)工資的公式計(jì)算，工資發(fā)放范圍的設(shè)置，一開(kāi)始因?yàn)槲业某跏荚O(shè)置有問(wèn)題，導(dǎo)致工資表只有一個(gè)員工，而在現(xiàn)有的工資系統(tǒng)不能直接更改發(fā)放工資的職工范圍，再請(qǐng)教過(guò)老師后我了解到這些關(guān)于職員、本位幣這些基礎(chǔ)的設(shè)置需要在總賬系統(tǒng)中事先設(shè)置好，這些本不應(yīng)該犯的錯(cuò)誤提醒我要更加認(rèn)真�？傮w來(lái)講這學(xué)期的實(shí)訓(xùn)課收獲頗豐。

經(jīng)過(guò)這個(gè)學(xué)期的對(duì)ERP財(cái)務(wù)鏈的學(xué)習(xí)，我拓寬了知識(shí)面，也提高了認(rèn)識(shí)。認(rèn)識(shí)的提高主要表現(xiàn)在兩方面：

一方面是對(duì)自我的認(rèn)識(shí)。認(rèn)識(shí)到自身的不足，需要不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)，而這一切的提高，都需要通過(guò)以后不斷地學(xué)習(xí)才能達(dá)到。

另一方面是對(duì)ERP形成正確的觀念。ERP的核心能力在整合，企業(yè)在它的協(xié)助下可以提高執(zhí)行速度，降低信息處理成本，大幅度提升競(jìng)爭(zhēng)力;之后，可以再藉ERP來(lái)提升決策管理的能力。在執(zhí)行方面，只要把數(shù)據(jù)整理清楚，把單據(jù)內(nèi)容正確地錄入，ERP的整合功能自然可以替企業(yè)帶來(lái)省力、正確、等自動(dòng)化的好處。據(jù)此，ERP的實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一個(gè)總體規(guī)劃、突出重點(diǎn)、分步實(shí)施的過(guò)程，企業(yè)通過(guò)ERP項(xiàng)目可以幫助規(guī)范管理，加強(qiáng)執(zhí)行能力，更充分地利用現(xiàn)有資源提高工作效率。

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