國貿(mào)公司財務部1月份工作總結

國貿(mào)公司財務部

201*年1月份工作總結

201*.02.03

新的一年開始了，我們進入了全新的201*年，在新的一年里集團公司樹立了以效益為中心的指導思想，我們作為公司的一部分，要積極相應號召，配合集團公司做好自己的各項工作，為勝利完成集團公司的任務目標而努力。

一、1月份工作完成情況

1.出口創(chuàng)匯情況。1月國貿(mào)公司出口鋼材27599噸，創(chuàng)匯20,460,086美元，其中大連1296噸，2,098,818美元；撫順2864噸，4,119,316美元；北滿23439噸，14,241,952美元。

國貿(mào)公司1月份與基地進行出口結算共計96票，其中大連基地33票（大鋼結算32票，銀亮材1票），撫順基地49票，北滿基地14票。

2.回款情況。國貿(mào)公司1月份計劃回款9800萬元，實際回款6319萬元，完成計劃的64%，其中大連計劃回款800萬元，實際回款1010萬元，完成計劃的126%;撫順計劃回款1000萬元，實際回款2243萬元，完成計劃的224%；北滿計劃回款8000萬元，實際回款3066萬元，完成計劃的38%。

大連、撫順回款較多是因為東韓公司在一月份有回款。還有部分當月發(fā)貨當月回款的和部分預收款。北滿沒有完成計劃是由于澳大利亞一鋼公司的一批貨金額為700萬美元，由于船期延誤導致未在一月份回款。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。如果延期核銷的期限內(nèi)仍未回款核銷，需要補稅，且金額較大，希望業(yè)務部積極配合催款，以免影響核銷退稅。

3.國貿(mào)公司1月份共申請辦理代理出口證明68份，其中大連36份（其中包括大鋼34份，鋼絲1份，精密1份），撫順32份。1月份共辦結代理出口證明51份，其中大連基地27份（其中包括大鋼36份，鋼絲1份），北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。

4.國貿(mào)公司1月份共核銷84筆，其中大鋼39筆，撫鋼45筆。

5.預算工作。1月按照集團財務處的統(tǒng)一要求，做出了201*年度的財務預算以及201*年的財務預算，編制財務預算表。對201*年國貿(mào)公司的盈虧情況作出預測，并作出了各項明細預算表。

6.201*年1月4日，大連特鋼一煉發(fā)生了一起較大安全事故，共有8人不幸遇難，這對我們來說是一個血的教訓，使我們深刻認識到安全的重要性。國貿(mào)公司進行了全方面的安全排查，安全整頓工作，并進行了安全培訓工作。根據(jù)各自的工作特點，下現(xiàn)場要佩戴好安全保護用具，并由安全員帶領，辦公室要注意水電安全，做到人走燈滅，下班關電腦等以及總電源開關，定期檢查機器設備和電源、電線等。

7.通過學習趙總講話，從思想上認識到了全員抓效益的重要性，針對本部門進行了費用壓縮方案的討論。學習了集團公司的費用壓縮控制方案。國貿(mào)公司嚴格遵守集團公司的費用壓縮方案，為集團公司壓縮開支作出努力。財務部和銀行進行了溝通，經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn)浦發(fā)銀行收取我司的本行信用證通知費，而中信銀行不收取此項費用。經(jīng)過與銀行談判溝通，浦發(fā)銀行同意取消本行信用證通知費的收取，為我司每年節(jié)約費用萬元左右。

8.集團公司要以毛利為國貿(mào)公司的主要考核指標，因此，財務部要密切關注集團公司的毛利核算情況，為業(yè)務部提供及時有用的信息。

擴展閱讀：國貿(mào)公司財務部4月份工作總結

國貿(mào)公司財務部

201*年4月份工作總結

201*.05.04

一年已經(jīng)過去了三分之一，國貿(mào)公司的出口任務完成的還算不錯，跟201*經(jīng)濟危機的一年比較，出口方面有了較大改善，大家的收入也較201*年有了較大的提高，員工的工作積極性和自信心也得到了提升，準備以飽滿的工作熱情投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成情況1.出口創(chuàng)匯情況。

4月國貿(mào)公司出口鋼材17019噸，創(chuàng)匯18,539,743美元，其中大連2095噸，4,376,479美元；撫順3190噸，5,658,663美元；北滿11734噸，8,504,601美元。1至4月國貿(mào)公司累計出口鋼材73157噸，累計創(chuàng)匯65,221,592美元。

國貿(mào)公司4月份與基地進行出口結算共計98票，其中大連基地39票（包括精密合金和銀亮材各一票），撫順基地55票，北滿基地4票。

2.回款情況。

國貿(mào)公司4月份計劃回款12350萬元，實際回款10164萬元，完成計劃的82%，其中大連計劃回款950萬元，實際回款2137萬元，完成計劃的225%;撫順計劃回款3000萬元，實際回款4225萬元，完成計劃的141%；北滿計劃回款8400萬元，實際回款3802萬元，完成計劃的45%。

目前問題回款包括羅羅公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導致該筆出口仍然不能核銷，目前正在與稅務機關機關進行溝通看看如何進行處理該筆出口業(yè)務。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務員正在與客戶進行積極溝通，爭取盡快回款。

本月大連和撫順回款較多是因為東韓公司本月回款較多，本月東韓公司共計回款473萬美元，其中大連回款261萬美元；撫順回款212萬美元。截至4月底東韓公司應回未回欠款總金額為86萬美元，其中大連662791.34美元，撫順196637.5美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司901萬美元，其中大連基地448萬美元；撫順基地326萬美元，北滿基地127萬美元。

3.應收帳款、應付賬款完成情況

國貿(mào)公司欠基地4月末情況

（一）指標完成情況

單位：萬元

基地大連撫順北滿合計年初數(shù)87353890-18762-6137月初數(shù)87887477-1281634494月末數(shù)970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

國外客戶欠國貿(mào)公司款項情況

（一）指標完成情況

單位：萬元基地大連撫順北滿合計年初數(shù)361339948138420月初數(shù)333565413762136384月末數(shù)39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成情況分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口發(fā)貨較多，全月出口17019噸，12644萬元，其中大連出口2985萬元；撫順出口3859萬元；北滿出口5800萬元。

4.代理出口證明辦理。

國貿(mào)公司4月份共申請辦理代理出口證明83份，其中大連25份（其中包括大鋼24份，銀亮材1份），撫順58份。4月份共辦結代理出口證明47份，其中大連基地13份（其中包括大鋼11份，精密2份），北滿進出口公司的代理出口證明在北滿分部辦理。5.出口核銷工作。

國貿(mào)公司4月份共核銷92筆，其中大鋼26筆，撫鋼66筆。核銷單方面由于以前對外管局核銷管理方面的忽視，作廢的核銷單要及時進行注銷處理，并由外管局收回。在過去幾年我們有很多作廢的核銷單一直沒有處理，在5月份要把作廢核銷單的問題進行清理，并針對核銷單管理問題制定方案進行管理。

由于匯率原因?qū)е潞虽N差額超限的核銷情況處理，我們公司目前的報關采用的是美元報關，但是出口收匯有歐元的情況，這樣由于匯率原因造成的核銷超限就無法通過外管局的匯率波動進行差額核銷。目前我們核銷的方法是用以前匯率高時的少量余額補充匯率下降的損失，但是這種方法對于大額出口和匯率變化大的出口業(yè)務并不適用，我們財務部準備在5月份找出一筆美元報關，歐元回款的出口業(yè)務為例到外管局進行匯率差額核銷，尋求一下解決這一問題的辦法。

6.財務軟件升級。

4月份貿(mào)公司的財務軟件用根據(jù)新的會計準則，對相關會計科目進行了升級，財務報表也進行了重新設計、調(diào)整，通過多次數(shù)據(jù)的調(diào)試科目已經(jīng)升級完畢，和新準則保持一致，經(jīng)測試此次軟件升級工作已經(jīng)順利完成，并已經(jīng)付款完畢。這對于財務部是一個轉(zhuǎn)折性的工作。

7.登沙河新廠區(qū)參觀。

4月中旬國貿(mào)公司組織員工去登沙河新廠區(qū)參觀學習，這次參觀收獲很大，對鋼鐵知識有了進一步了解，雖然財務部門的工作和鋼鐵的設備以及生產(chǎn)工藝流程聯(lián)系不大，但是作為鋼廠的一名員工對所處的行業(yè)及工作環(huán)境有所了解也是必要的。以前聽過孫工的鋼鐵知識培訓，但是那只是理論上的認識，有了現(xiàn)場的參觀，將理論結合實際，起到了事半功倍的效果。希望領導今后多創(chuàng)造一些這樣的學習機會。

參觀了新廠區(qū)后，有一個很強烈的感覺就是身為東北特鋼的一名員工，我感到很自豪，我們擁有這么現(xiàn)代化的工廠，擁有這么先進的設備，客戶看到后都會贊嘆不已。同時也意識到國貿(mào)公司的任務也將非常艱巨，我們要做的就是多拿訂單，多創(chuàng)效益，為東北特鋼的振興努力工作！

8.近一個月來財務部人員的工作比較平穩(wěn)，但是思想上還需要有認真整理一下，每個人都要給自己訂一個目標，比如會計專業(yè)知識，外語知識，鋼鐵行業(yè)知識或者外貿(mào)知識等，要始終使自己處于一種積極的狀態(tài)中，這樣才有活力，有激情，更好的投入到工作中，把自己的工作做得更棒，從中提煉出自己的智慧成果，對工作有所創(chuàng)新。

9.日常管理。

4月份財務部做操很認真，但是要保持下去，堅持做操的紀律，按時出勤，認真做操。現(xiàn)場管理也要堅持堅持做好，每天都要保持良好的工作環(huán)境，無論檢查與否都做到窗門幾靜，物放有序。

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