第一篇：大額資金管理標準

1 范圍

為加強****在大額資金使用方面的監(jiān)督和管理，規(guī)范大額資金審批程序、審批權限、資金投放、使用與開支行為，保障資金安全、穩(wěn)定、高效、有序的運作，防范經(jīng)營風險，根據(jù)國家相關法規(guī)、****有關規(guī)定制定本標準。

2 引用標準

《中華人民共和國會計法》

《中國華電集團公司會計核算辦法》

《中國華電集團公司資金管理辦法》

3 術語

本標準所稱大額資金，是指參與企業(yè)生產(chǎn)運營、基本建設、技術改造等活動支付的單筆支付資金在100萬以上的資金。

4管理職能

4.1大額資金管理委員會與資金管理委員會人員相同，資金管理委員會是大額資金管理的最高機構。

4.2大額資金管理委員會的職權：負責審查批準各項支付資金在50萬元以上的款項，監(jiān)督各項資金的運用和使用效果。

4.3公司法定代表人或授權總經(jīng)理是大額資金管理的第一責任人，對公司大額資金的安全與運作效益負責；公司分管財務工作的副總經(jīng)理或總會計師（或財務主管）協(xié)助法定代表人或總經(jīng)理管理大額資金。

4.4財務部是公司大額資金歸口管理部門，在分管財務工作副總經(jīng)理或總會計師領導下，對大額資金運作全過程進行監(jiān)督的管理部門。

4.5公司大額資金管理必須堅持集中管理、綜合平衡、安全與效益并重的原則。

5 管理內(nèi)容與要求

5.1大額資金管理和運作

5.1.1公司生產(chǎn)、基建、技改等各項資金的收支都必須納入預算管理并列入公司年度綜合計劃，公司的年度資金預算由公司各業(yè)務部門在每年10月中旬提出建議收支計劃，經(jīng)分管領導審查同意，計劃經(jīng)營部、財務部綜合平衡，提出年度預算報告，經(jīng)資金管理委員會討論同意報華電新疆發(fā)電有限公司審批。批準的年度預算嚴格執(zhí)行，如有特殊情況需調(diào)整年度預算，報公司大額資金管理委員會和華電新疆發(fā)電有限公司批準。

5.1.2大額資金管理委員會每月初召開大額資金審批會議，參加會議人員：公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門負責人等，會議決策由集體通過，并報送華電新疆發(fā)電有限公司審批。

5.1.3大額資金的管理與運作需服從公司資金管理要求。支付金額大于1000萬元的結算業(yè)務為特大交易，公司進行特大交易須由上級公司進行特大額支付授權，且須與公司電話落實付款事項。

5.1.5公司財務部要以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期檢查資金結算情況，并做好對帳工作。對大額款項的支付要進行檢查、跟蹤，并向總經(jīng)理專題匯報。

5.1.6公司財務部對本公司項目投資的每筆大額支款、匯款應嚴格依據(jù)投資合同和經(jīng)過批準的用款計劃審查辦理。

5.2其他

qg/hdm.hmlawpc.com)。至銀行開立賬戶存款。銀行出具資金證實函或者大額存單。存款到賬后兩天內(nèi)貼息企業(yè)支付9%的貼息。（銀行接款確認函先出，協(xié)議簽訂時間可以調(diào)整，10億起存）

此操作流程是針對已經(jīng)有貸款方的出賬流程，也可以用其他方式出賬，銀行怎么方便，我方平臺公司可以盡量配合操作。

重點：對于貼息9%的款項必須保證落實，目前的方法是在保險公司開戶前1-2天與貼息企業(yè)建立共管賬戶，貼息企業(yè)提前支出9%，銀行作連帶責任。保險資金寫帳完畢由銀行自動劃款到我司的走賬賬戶。若貼息企業(yè)為國資背景又確實無9000萬的資金也可以通過匯票的形式來操作，具體以實際情況協(xié)商決定。

第五篇：大額資金運作

葛洲壩中心醫(yī)院資金管理委員會運作、大額資金

使用決策和資金日常管理、使用情況報告

（201*年）

醫(yī)院資金管理委員會負責對全院的大額資金進行籌措、投資及重大資金支出進行評審，是醫(yī)院加強日常資金管理管理的重要決策機構。醫(yī)院資金管理委員會由資金委員辦公室負責擬定。有專門的資金管理制度。管理委員會的運作完全按照制度進行執(zhí)行。每月召開一次，每次會議參會人員不得少于資金管理委員會全體人員的三分之二，對重大審議事項實行委員投票表決制度。每次會議經(jīng)過集體討論決策，會議記錄。

09年是我院上“三優(yōu)”的關鍵年，醫(yī)院大額資金的運作較以前年度大。在大樓全面實施改造、裝修上需要大量的資金。大型籌措資金有：1、向集團公司內(nèi)部貸款201*萬。2、向集團公司借款100萬3、向集團公司借款1500萬。支付的大額資金主要在大樓的改造費用和大型設備的購置。其中重要大額支付項目有：1、血透室購置床邊血濾機41萬。2、進口心血管造影系統(tǒng)276.66萬3、血透透析分析儀48.6萬4、中心醫(yī)院手術室設備用滅菌設備190萬4、外一用腹腔鏡46萬。5、付icu凈化改造工程510.6萬（6次會議）。6、付中建七局工程款987萬（7次會議）7、大樓中央空調(diào)改造52.8萬（4次會議）。其他大額資金的運作是日常大型開支，主要是支付人員工資、三金兩費的支付、藥款付款。日常管理嚴格按照國家及上級主管

部門的有關要求有醫(yī)院計劃計劃財務部門進行統(tǒng)一嚴格管理，所有資金賬戶嚴格按照有關管理要求管理和使用，并定時向集團公司資金管理中心上報資金周報，每月底定時資金歸集，并接受資金上級資金管理委員會的監(jiān)督。日常資金使用按計劃審批，按審批使用。

對資金做到有預算、資金的支付管理有詳細的記錄。醫(yī)院財務部門制定了《葛洲壩中心醫(yī)院資金管理辦法》，保證每月的資金使用高效率、低風險。

計劃財務部

201*.11.28

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