工程總承包財務(wù)部2008年上半年工作總結(jié)及下半年工作安排

2008年上半年即將過去，上半年以來工程總承包三部大力開拓建筑市場，加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營管理，取得了豐碩成果。

財務(wù)部緊緊圍繞總承包三部的總體戰(zhàn)略部署，根據(jù)三部年初工作會提出的“效益年”精神和經(jīng)營管理方式的要求，認(rèn)真貫徹落實國家有關(guān)的法規(guī)、政策和集團(tuán)的有關(guān)要求，根據(jù)制訂的財務(wù)工作計劃，嚴(yán)謹(jǐn)踏實、積極認(rèn)真開展工作，充分發(fā)揮財會工作的服務(wù)、監(jiān)督、管理職能作用，不斷提高管理水平，適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要。

通過全體財會人員共同努力，各項工作能夠有條不紊、嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，充分發(fā)揮了財務(wù)部的職能作用，在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了三部的中心工作，在如何做好成本控制、項目細(xì)化管理、資金調(diào)度、保證工程款的支付等方面取得一定成績，但同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下： (轉(zhuǎn)載請注明來自:公文素材庫http://m.hmlawpc.com/)

一、利潤及收款指標(biāo)完成情況

預(yù)計實現(xiàn)利潤940萬元，完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)的51.2%。

預(yù)計收取工程款12.79億元，完成集團(tuán)年度指標(biāo)16.4億元的78%。

二、2008年上半年的主要財務(wù)工作

（一）修訂、完善規(guī)章制度。結(jié)合實際情況，相繼出臺或正在出臺了關(guān)于財務(wù)管理、成本核實管理、工程款清欠管理等方面的規(guī)章制度，以完善企業(yè)各項內(nèi)部管理制度，建設(shè)良好的財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境。

（二）對各工程項目進(jìn)行成本核實。從3月起，對**、**、**、**等4個分公司及景婺黃、天盛金、大劇院土建、301醫(yī)院外科大樓等十幾個工程項目進(jìn)行了全面的經(jīng)營盤點(diǎn)，對各項目的成本控制、管理費(fèi)收繳、現(xiàn)場費(fèi)用開支、預(yù)計盈虧等情況進(jìn)行了檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時解決并匯報，為生產(chǎn)經(jīng)營提供了可靠依據(jù)。

（三）認(rèn)真完成各項內(nèi)部審計工作。根據(jù)總部的安排，于2008年4月起對**分公司原負(fù)責(zé)人劉永革進(jìn)行了離任審計，及時出具了離任審計報告，明確了前后責(zé)任人的責(zé)任，保證了分公司后期的健康發(fā)展，根據(jù)分公司存在的一些問題，提出合理化建議及措施，利于總部在外埠區(qū)域管理的加強(qiáng)。另外，上半年對國家大劇院土建項目部、國家大劇院裝飾項目部進(jìn)行了階段性審計并及時出具審計報告。

（四）圓滿完成各項外部審計工作。

年初積極配合集團(tuán)公司完成了會計師事務(wù)所完成了對我集團(tuán)2007年度會計決算工作的審計，會計師事務(wù)所重點(diǎn)對國家大劇院裝飾項目部和301醫(yī)院項目部進(jìn)行了現(xiàn)場審查。

4月份起，**市國資委對我集團(tuán)機(jī)關(guān)和各承包部統(tǒng)一進(jìn)行審計，國資委審計重點(diǎn)對301醫(yī)院項目部進(jìn)行了現(xiàn)場審查。財務(wù)部由專人負(fù)責(zé)如上各外部審計工作，認(rèn)真準(zhǔn)備各項資料，積極配合協(xié)調(diào)。**市國資委審計人員對我們的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理和內(nèi)部控制給予充分的認(rèn)可。

（五）加強(qiáng)對成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)項目的財務(wù)兼管工作。目前，成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程越來越多，我們結(jié)合實際情況，出臺了相應(yīng)的管理辦法，加強(qiáng)對該類工程項目的管理及核算，在加強(qiáng)管理的同時又充當(dāng)好服務(wù)的角色，嚴(yán)格了總包管理費(fèi)以及各項稅費(fèi)的扣繳工作。

（六）繼續(xù)普及維護(hù)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件在各項目部、分公司的應(yīng)用。對新開工的外埠和在京項目成功地完成實施建帳，提高了工作效率，為核算管理的便捷及時提供了強(qiáng)有力的保障。

（七）加強(qiáng)資金管理，搞好資金運(yùn)作。為進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理，促進(jìn)資金的良性循環(huán)，確保生產(chǎn)經(jīng)營尤其是墊資工程的正常進(jìn)行，除實行內(nèi)部資金集中調(diào)控使用，量力而行、以收定支外，還有效的利用利息杠桿實行資金有償使用，從而達(dá)到三部資金一盤棋，提高了大家的收款積極性。上半年收取工程款12.79億元，圓滿完成集團(tuán)下達(dá)年度指標(biāo)16.4億元的78%。

（八）積極配合投招標(biāo)工作。投標(biāo)保函的辦理一般對時間的要求都比較緊急，財務(wù)部專人負(fù)責(zé)，積極辦理銀行保函近50筆、各類保證金2.5億元以及各類信貸資金證明和擔(dān)保等各項業(yè)務(wù)，為工程總承包三部的投標(biāo)工作提供了有力的保障。

（九）我們還與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系。

半年來，辦理各類完稅證明五份，外出經(jīng)營活動證明重新開戶及續(xù)辦15份；完成稅收方面工作，對所屬項目的稅款扣繳以及各成員企業(yè)以集團(tuán)名義中標(biāo)工程的稅款繳納工作認(rèn)真負(fù)責(zé)并按規(guī)定完成。

三、存在問題：

（一）由于工程總承包三部老項目較多，業(yè)主拖欠工程款數(shù)額較大且時間較長，目前個別項目處于訴訟階段，需要進(jìn)一步推進(jìn)。

（二）隨著生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大，尤其是隨著墊資項目的增多，資金需求也愈來愈大。為了適應(yīng)新的形勢發(fā)展，我們在融資渠道、融資能力等方面急需改善和加強(qiáng)。

（三）在規(guī)范項目管理體制、理順總分包關(guān)系及完善總分包成本核算體系、加強(qiáng)納稅管理、資金管理等方面還要不斷加強(qiáng)完善。

四、下半年工作要點(diǎn)

2008年下半年的財務(wù)工作，要適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需要，進(jìn)一步建立并完善資金管理體系、會計核算體系和成本管理體系，加大會計監(jiān)督力度，加速會計信息化進(jìn)程，用開拓進(jìn)取的工作思想，科學(xué)先進(jìn)的管理手段迎接新的挑戰(zhàn)。重點(diǎn)要做好以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步強(qiáng)化項目預(yù)算管理。

加強(qiáng)項目管理的預(yù)見性、計劃性；貫徹以收定支、收支平衡，略有節(jié)余的增收節(jié)支思想，項目的主要經(jīng)營活動在預(yù)算中得到反映，每一項支出都要體現(xiàn)出計劃性、合理性、合法性，預(yù)算一經(jīng)確定不得隨意更改。

二、加強(qiáng)對應(yīng)收帳款的管理。

應(yīng)收帳款是資金管理的源頭，要繼續(xù)妥善解決歷史遺留的債權(quán)問題。要貫徹項目經(jīng)理為資金的清收第一責(zé)任人制度，項目經(jīng)理不管是調(diào)到別的項目還是提升到更高的位置，都不能放松對原來所管項目的收款和結(jié)算工作。重點(diǎn)加強(qiáng)對拖欠時間長收款難度大的項目的清收工作，對報損項目的債權(quán)要緊盯不放，力爭把損失降到最低限度。對部分老的工程項目積極回收尾款，同時配合相關(guān)部門做好訴訟工作。

三、加強(qiáng)會計人員培訓(xùn)和繼續(xù)教育。

目前集團(tuán)公司即將修訂出臺新的《集團(tuán)會計核算辦法》，計劃在辦法出臺后，積極組織會計人員進(jìn)行培訓(xùn)。

四、做好財務(wù)基礎(chǔ)管理。

加強(qiáng)對項目部、分公司財務(wù)工作的支持和指導(dǎo)，繼續(xù)完善網(wǎng)絡(luò)化財務(wù)軟件系統(tǒng)建設(shè)，為準(zhǔn)確業(yè)務(wù)核算、即時監(jiān)督檢查、提高工作效率保駕護(hù)航。繼續(xù)完善相關(guān)規(guī)章制度，做到有章可循。

五、加強(qiáng)資金管理，管好用活各種保證金，積極回收工程款，按要求撥付工程款。良好的資金是企業(yè)日常經(jīng)營及發(fā)展壯大必不可缺的保障，要與集團(tuán)公司相關(guān)部門、集團(tuán)內(nèi)部銀行及相關(guān)外部銀行建立良好的內(nèi)部業(yè)務(wù)往來，從各方尋求資金支持保障。

六、合理籌劃各項稅費(fèi)，同相關(guān)稅務(wù)部門建立良好關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)的良好形象。

七、對項目部、分公司要進(jìn)一步加大成本監(jiān)管力度、按季進(jìn)行成本分析，及時發(fā)現(xiàn)項目中存在的問題，杜絕新的虧損出現(xiàn)。

總之，在上半年的工作中，取得了一定的成績和進(jìn)步，也有不足之處，我們會在今后的工作中不斷努力、不斷進(jìn)取。

財務(wù)部

2008年6月24日

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