XX公司小金庫(kù)自查自糾情況總結(jié)如下2

XXXXXX公司

“小金庫(kù)”自查自糾情況總結(jié)報(bào)告

按照上級(jí)關(guān)于《開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》，我司認(rèn)真組織開(kāi)展治理“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，到現(xiàn)在為止，已完成了動(dòng)員部署和自查自糾工作。現(xiàn)就我司“小金庫(kù)”自查自糾工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、成立專(zhuān)項(xiàng)治理工作小組強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我司成立了由總經(jīng)理XXX任組長(zhǎng)、書(shū)記XXX任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部和紀(jì)委、行政部具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。并明確了專(zhuān)人負(fù)責(zé)溝通聯(lián)系工作。

二、提高認(rèn)識(shí)認(rèn)真部署落實(shí)

7月22日在參加上級(jí)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理布署動(dòng)員視頻會(huì)議后，黨委就召開(kāi)了討論會(huì)，確定了我司的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組并進(jìn)行了布置。8月3日，我司領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)財(cái)務(wù)人員參加了集團(tuán)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的視頻培訓(xùn)會(huì)。8月7日我司召開(kāi)了結(jié)合本單位實(shí)際情況的開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的部署動(dòng)員會(huì)。會(huì)上，根據(jù)《開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》以及有關(guān)規(guī)定，總經(jīng)理XXX要求大家，學(xué)習(xí)有關(guān)文件和積極參加專(zhuān)項(xiàng)冶理工作培訓(xùn)會(huì)，正確認(rèn)識(shí)開(kāi)展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，認(rèn)真對(duì)待專(zhuān)項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫(kù)”是加強(qiáng)廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防止腐敗，規(guī)范財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的重要舉措，是教育和保護(hù)管理人員的需要。要求大家，對(duì)照所列幾種表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾，特別是客人小費(fèi)管理、廢舊物品出售等環(huán)節(jié)的自查自糾，做到不走過(guò)場(chǎng)、不留死角，一但發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、立即封存、停止運(yùn)作，并按規(guī)定及時(shí)處理。在認(rèn)真做好自查自糾的同時(shí)，深入排查資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理隱患。8月9日我司組織中層以上人員參加了集團(tuán)的有關(guān)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理視頻會(huì)議。會(huì)后，XXX總經(jīng)理對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作再次進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)。8月16日公司專(zhuān)

項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組給各部門(mén)經(jīng)理下發(fā)了專(zhuān)項(xiàng)治理工作承諾書(shū)，要求各部門(mén)在認(rèn)真做好清理工作后，簽字負(fù)責(zé)，在自查自糾階段中的幾次公司周未大早會(huì)上，XX領(lǐng)導(dǎo)多次重點(diǎn)對(duì)治理“小金庫(kù)”工作的進(jìn)展情況進(jìn)行了解和布置。同時(shí)，公司紀(jì)委對(duì)各部門(mén)自查自糾的結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步的了解和檢查。月XX日X總在各部門(mén)中層以上管理人員和有關(guān)工作人員的大會(huì)上對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作自查自糾階段進(jìn)行了總結(jié)，公布了自查自糾情況結(jié)果，要求各部門(mén)將會(huì)議精神傳達(dá)到所有員工。同時(shí)注意收集員工的反映意見(jiàn)并及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

三、落實(shí)舉報(bào)制度加強(qiáng)工作監(jiān)督

我司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，按照要求。利用辦公局域網(wǎng)、宣傳欄通報(bào)的關(guān)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的精神，讓每一位員工都知道公司專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)聯(lián)系方法和電話。

四、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

按照《開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》的要求，我司組織有關(guān)人員統(tǒng)一參加上級(jí)組織的培訓(xùn)，各部門(mén)重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中“小金庫(kù)”的主要形式，結(jié)合本部門(mén)的特點(diǎn)開(kāi)展清查活動(dòng)。各部門(mén)經(jīng)理都簽訂了專(zhuān)項(xiàng)治理工作承諾書(shū)，對(duì)各類(lèi)帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)現(xiàn)象。

（1）我司均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行財(cái)務(wù)管理，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

（2）財(cái)務(wù)部門(mén)，嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。

（3）各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范，并建立相應(yīng)的備查薄。

（4）按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕透支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行

私存私放。

（5）清查結(jié)果對(duì)全司員工進(jìn)行了通報(bào)，并在全司公開(kāi)欄予以公示。在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上，按照規(guī)定，認(rèn)真填報(bào)相關(guān)表格。我們將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

通過(guò)清理檢查“小金庫(kù)”，進(jìn)一步疏理了我司財(cái)務(wù)管理工作，嚴(yán)格了財(cái)務(wù)票據(jù)管理，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，確保了資金的合理使用。今后，我司將進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效機(jī)制，確保證企業(yè)的健康發(fā)展。

XXXXXX公司

二一年十一月一日

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太平人壽保險(xiǎn)有限公司XX分公司關(guān)于開(kāi)展

“小金庫(kù)”自查自糾的總結(jié)報(bào)告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)XX保監(jiān)局下發(fā)的轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)國(guó)有及國(guó)有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知（X保監(jiān)發(fā)201*45號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)通知）的要求，結(jié)合太平人壽保險(xiǎn)有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)公司關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)國(guó)有及國(guó)有控股保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理試點(diǎn)工作方案的通知的通知的通知（太平壽

吉發(fā)201*53號(hào)）相關(guān)工作精神，以及太平人壽總公司關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)治理“小

金庫(kù)”視頻會(huì)議的要求，太平人壽XX分公司總經(jīng)理室認(rèn)真研究，商討落實(shí)舉措，認(rèn)真做好“小金庫(kù)”的自查自糾工作。現(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真部署

自接到保監(jiān)下發(fā)的通知之日起，太平人壽XX分公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)自查工作進(jìn)行部署。8月16日總經(jīng)理室會(huì)同企劃負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等連夜召開(kāi)碰頭會(huì)，對(duì)公司的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)行認(rèn)真的研討與布。會(huì)后公司財(cái)務(wù)部即刻根據(jù)總經(jīng)理室的要求制定了相關(guān)文件，并于8月17日早召開(kāi)全省關(guān)于治理“小金庫(kù)”自查自糾專(zhuān)項(xiàng)工作視頻會(huì)。參會(huì)人員包括中支總經(jīng)理室及部門(mén)負(fù)責(zé)人、分公司總經(jīng)理室及各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)合規(guī)聯(lián)系人。會(huì)上公司對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了宣導(dǎo)、部署和組織工作，重點(diǎn)對(duì)“小金庫(kù)”的形式內(nèi)容進(jìn)行講解，并成立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，會(huì)后下發(fā)了相關(guān)文件，明確了公司開(kāi)展此項(xiàng)工作的時(shí)間、范圍等具體工作安排。

二、落實(shí)舉報(bào)制度，加強(qiáng)工作監(jiān)督XX分公司治理“小金庫(kù)”成立了專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組并公布了舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱及舉報(bào)通訊地址。此項(xiàng)工作由分公司薛揚(yáng)總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)，要求各部門(mén)、各機(jī)構(gòu)認(rèn)真學(xué)習(xí)及宣導(dǎo)，各機(jī)構(gòu)各部門(mén)在自查過(guò)程中分層級(jí)進(jìn)行上報(bào)，并簽字確認(rèn)，以確保XX分公司檢查過(guò)程中無(wú)死角，無(wú)遺漏；對(duì)于上報(bào)零申報(bào)的機(jī)構(gòu)或部門(mén)，在審查過(guò)程中檢查出問(wèn)題將重罰，這些舉措既營(yíng)造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

三、認(rèn)真開(kāi)展自查，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

按照保監(jiān)通知要求，太平人壽XX分公司重點(diǎn)圍繞“小金庫(kù)檢查內(nèi)容”中的四大項(xiàng)指標(biāo)開(kāi)展清查活動(dòng)，對(duì)各類(lèi)收入、支出、轉(zhuǎn)移類(lèi)資產(chǎn)及其它項(xiàng)目進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。

（一）、對(duì)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

1、公司各項(xiàng)收支按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，各項(xiàng)收入與支出全部納入總公司規(guī)定的賬目統(tǒng)一核算，目前XX分公司所有的保費(fèi)收入嚴(yán)格按照保監(jiān)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)人身保險(xiǎn)收付費(fèi)相關(guān)環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理的通知相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，要求所有的現(xiàn)金類(lèi)的保費(fèi)收入繳納要在公司柜面進(jìn)行辦理，從源頭上杜絕了截留保費(fèi)收入、保費(fèi)挪用等現(xiàn)象的出現(xiàn)。

2、公司對(duì)于代收代付的項(xiàng)目：嚴(yán)格按照總分公司相關(guān)管理規(guī)定以及分公司內(nèi)控要求進(jìn)行帳務(wù)處理，目前收入類(lèi)中涉及培訓(xùn)押金，個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)說(shuō)會(huì)門(mén)票收入等，分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照分公司相關(guān)管理規(guī)定及要求，收入款項(xiàng)基本能夠及時(shí)全部上交至財(cái)務(wù)部，但在本次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)個(gè)人業(yè)務(wù)部長(zhǎng)春本部前期收取的代理人衣柜押金共計(jì)2068元，其間部分代理人離司已將款項(xiàng)返還給代理人，剩余1500元未及時(shí)上交財(cái)務(wù)部，此款經(jīng)與分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部協(xié)商正在追蹤收繳，相關(guān)責(zé)任人的問(wèn)題追究正在研究中。

3、分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部單證行銷(xiāo)輔助用品的收費(fèi)：分公司個(gè)人業(yè)務(wù)部按照財(cái)務(wù)部下發(fā)的單證管理辦法的要求于每月分兩次上交單證款，分公司財(cái)務(wù)部會(huì)同辦公室定期對(duì)個(gè)人業(yè)務(wù)部的行銷(xiāo)輔助用品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，以此來(lái)杜絕小金庫(kù)的產(chǎn)生。但在分公司本次自查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)雙陽(yáng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部至成立初期至現(xiàn)在的單證行銷(xiāo)輔助用品款370元一直未上交，截至報(bào)告日此款已經(jīng)全部上交分公司財(cái)務(wù)部入賬。

4、政府補(bǔ)貼及返還的手續(xù)費(fèi)款情況：分公司在連續(xù)三年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，共得到一次政府扶持資金50萬(wàn)元；08年、09年代扣代繳稅金手續(xù)費(fèi)返還款共計(jì)3.45萬(wàn)元，全部按照總公司核算要求核算至相應(yīng)科目，所以在自查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)此類(lèi)小金庫(kù)現(xiàn)象。

二、對(duì)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

分公司財(cái)務(wù)部按照總公司費(fèi)用管理的原則，根據(jù)集中核算管理模式的要求，所有中支的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)全部由中支財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)初審，由分公司財(cái)務(wù)部集中核算人員負(fù)責(zé)驗(yàn)證與審批，所以付款全部由分公司集中網(wǎng)銀付款，杜絕坐支行為，嚴(yán)格控制資金支出。經(jīng)自查尚未在費(fèi)用支出方面存在“小金庫(kù)”現(xiàn)象。

三、轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”的自查

對(duì)于資產(chǎn)類(lèi)的項(xiàng)目全部采用財(cái)務(wù)與辦公室、運(yùn)營(yíng)服務(wù)部三重管理，即財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)資產(chǎn)的賬務(wù)處理，運(yùn)營(yíng)服務(wù)部與辦公室負(fù)責(zé)資產(chǎn)的實(shí)物管理，從而杜絕資產(chǎn)的無(wú)去處、無(wú)入庫(kù)、無(wú)實(shí)物的情況發(fā)生。因?yàn)閄X分公司至201*年剛剛成立，所以至今還未發(fā)生資產(chǎn)的報(bào)廢及轉(zhuǎn)移等情況出現(xiàn)。

四、自查中尚未發(fā)現(xiàn)其他形式存在的“小金庫(kù)”。四、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理

此次自查，分公司各部門(mén)、各中心支公司負(fù)責(zé)人都本著對(duì)自查自糾情況認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)各部門(mén)的“小金庫(kù)”進(jìn)行了認(rèn)真的自查，并按時(shí)報(bào)送了自查自糾總結(jié)報(bào)告和“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表。公司將建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理、檢查、治理工作的開(kāi)展使太平人壽XX分公司全員充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，對(duì)“小金庫(kù)”的概念和認(rèn)識(shí)有了新的了解，并逐步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控。在以后的工作中，公司將嚴(yán)格按照國(guó)家各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)以及總分公司各項(xiàng)制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，將“小金庫(kù)”治理作為XX分公司的一項(xiàng)常規(guī)工作來(lái)做。

太平人壽XX分公司

二Ｏ一Ｏ年九月二日

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