酒店信用催帳工作規(guī)范

信用催帳工作規(guī)范

接受前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)的應(yīng)收外客帳，進(jìn)行整理、催收、銷(xiāo)賬，同時(shí)掌握同酒店有關(guān)的旅行社公司等客戶信息情況，提供給銷(xiāo)售部、前廳部做參考。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與要求1、每天從總稽核員處取得從前臺(tái)通過(guò)電腦做DB轉(zhuǎn)來(lái)的外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫(xiě)是否齊全，然后將帳單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類，交給有關(guān)結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客帳總額，以便統(tǒng)計(jì)。信用工作2、掌握客戶的欠款動(dòng)態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時(shí)提供給銷(xiāo)售部，前廳部。3、負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款的接納，整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報(bào)出上月外客帳發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，月時(shí)寫(xiě)出上月催收情況匯報(bào)，報(bào)財(cái)務(wù)部、銷(xiāo)售部和財(cái)務(wù)經(jīng)理。4、負(fù)責(zé)處理疑難問(wèn)題并及時(shí)與有關(guān)部門(mén)做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。1、檢查住店客人的明細(xì)賬每天檢查住店客人的明細(xì)賬，逐個(gè)審查當(dāng)日余額欄的金額是否超過(guò)酒店規(guī)定的信用限額，逐步標(biāo)出當(dāng)日超限額的客戶名單。2、編制住店客人信用超限額情況報(bào)告。3、根據(jù)超限額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進(jìn)行適當(dāng)?shù)拇邘すぷ�。�?）對(duì)用現(xiàn)金結(jié)算的超限額客人，應(yīng)填寫(xiě)結(jié)賬通知書(shū)，由信用催收員送到客人房間催收。（2）對(duì)用信用卡結(jié)算的超限額客人，應(yīng)向信用卡中心取得授權(quán)號(hào)碼，如果已經(jīng)索取，信用卡中心不給授權(quán)號(hào)碼，則應(yīng)填寫(xiě)一份結(jié)賬通知書(shū)催收，催收信卡需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺(tái)結(jié)賬付款”等字句。（3）對(duì)不受信用限額限制，但欠賬余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合酒店的有關(guān)規(guī)定，對(duì)長(zhǎng)住客人應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開(kāi)單結(jié)賬，重點(diǎn)檢查有無(wú)超過(guò)結(jié)算日期尚未付款的情況，對(duì)有合同的非長(zhǎng)住客人應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒(méi)有合同的應(yīng)檢查其限額待額待遇是否有正式批準(zhǔn)單，是否符合規(guī)定的手續(xù)，對(duì)由當(dāng)?shù)貑挝淮鸀榻Y(jié)賬的住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬的單位有否簽訂合同，手續(xù)是否完備。4、催付賬款的處理（1）在超限額情況報(bào)告“采取的措施”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已取得信用卡授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額制規(guī)定”等后，報(bào)收銀主管，財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱，另抄交總臺(tái)結(jié)賬。（2）每天晚上應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后的付款情況，如果客人還未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)的交款日期時(shí)間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向前臺(tái)收銀員了解原因，再根據(jù)實(shí)際情況，安排下一步催賬措施，同時(shí)將客戶消費(fèi)情況及催賬情況向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)采取取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)措施。掛賬客戶的信1、信用復(fù)核（1）對(duì)于當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)關(guān)等單位提出的掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核：申請(qǐng)單位的詳細(xì)資料是否齊全，有無(wú)酒店銷(xiāo)售部門(mén)簽署的意見(jiàn)，以往在本店的消費(fèi)記錄住店客人的信用催帳工作用催收工作和付款情況，掛賬最高累計(jì)限額及期限。（2）對(duì)與協(xié)議單位簽訂的匯賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核工業(yè)：協(xié)議單位的有關(guān)資料是否齊全，以往在本店欠賬與付款情況，付款信用，合同規(guī)定的房?jī)r(jià)及其他服務(wù)價(jià)格，掛賬的最高累計(jì)限額，結(jié)算方式及結(jié)算期限等。2、轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來(lái)的轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其有關(guān)委托資料是否齊全，對(duì)協(xié)議單位的賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣是否與合同一致。（2）整理轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，郵寄或上門(mén)送交。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單的日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或匯入各賬戶中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷(xiāo)。3、轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）1、每月末將客戶欠賬按其拖欠時(shí)間長(zhǎng)短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表，按戶每筆分別壞賬處理工作

填入表中的時(shí)間欄目?jī)?nèi)，并將對(duì)超過(guò)一個(gè)月以上的催付情況反映在備注欄內(nèi)。2、將確實(shí)不能收回的每一筆壞賬，寫(xiě)出壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)報(bào)告，詳細(xì)寫(xiě)明賬款發(fā)生的日期、數(shù)額、追催的次數(shù)、情況、不能收回的原因以及認(rèn)定壞賬的理由依據(jù)等。3、財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)報(bào)告，并簽署處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。

擴(kuò)展閱讀：KIS專業(yè)版上機(jī)模擬練習(xí)

KIS專業(yè)版練習(xí)題第一篇：賬套管理練習(xí)

練習(xí)一：建賬

目的：掌握建賬的基本程序及注意事項(xiàng)

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中建立賬套并對(duì)其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置。資料數(shù)據(jù)：

1.新建賬套

存放路徑：c:\\programfiles\\kingdee\\kis（學(xué)員也可以根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑）賬套文件名：輝煌

賬套名稱：輝煌工業(yè)有限公司行業(yè)：股份制企業(yè)記賬本位幣：人民幣

會(huì)計(jì)期間界定方式：自然月份賬套啟用期間：201*年1月2.設(shè)置賬套自動(dòng)備份

開(kāi)啟SQLServerAgent服務(wù)

每隔7天自動(dòng)備份一次，每次備份時(shí)間設(shè)置為21：00重啟加密服務(wù)器

第二篇：系統(tǒng)初始化練習(xí)

練習(xí)一：系統(tǒng)設(shè)置

目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的設(shè)置事項(xiàng)

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)的屬性。金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

資料數(shù)據(jù)：

輝煌工業(yè)有限公司，股份制企業(yè)，使用自然月份做會(huì)計(jì)期間，201*年1月使用KIS專業(yè)版系統(tǒng)。

練習(xí)二：用戶管理

目的：掌握用戶管理的配置

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置用記權(quán)限管理。資料數(shù)據(jù)：

增加用戶編號(hào)用戶名是否管理員1張健是Administrator組2張娟否財(cái)務(wù)科全部財(cái)務(wù)+業(yè)務(wù)權(quán)限全部財(cái)務(wù)+基礎(chǔ)資料3456

趙立李娜王林馬強(qiáng)否否否否采購(gòu)部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)管理采購(gòu)+基礎(chǔ)資料銷(xiāo)售+基礎(chǔ)資料倉(cāng)存+基礎(chǔ)資料生產(chǎn)+基礎(chǔ)資料管理人員管理人員一般員工管理人員管理人員管理人員隸屬于（組）權(quán)限職員類別練習(xí)三：基礎(chǔ)資料設(shè)置

目的：掌握KIS專業(yè)版系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料設(shè)置

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中設(shè)置基礎(chǔ)資料。資料數(shù)據(jù)：財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額

基本情況：

公司于201*年1月使用KIS專業(yè)版科目體系使用新準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目；該公司記賬本位幣為【人民幣】；會(huì)計(jì)期間采用自然年度會(huì)計(jì)期間；憑證字：【記】；

結(jié)算方式有“電匯”、“匯票”、“承兌”“支票”

客戶資料：客戶代碼001002

供應(yīng)商資料：供應(yīng)商代碼00100201*004

公司部門(mén)：代碼00100201*004005名稱辦公室財(cái)務(wù)科供應(yīng)科銷(xiāo)售科倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商名稱百事達(dá)公司華碩公司LG公司IBM公司供應(yīng)商地址廣州深圳上海北京聯(lián)系電話1234567432156578956468524136聯(lián)系人趙立趙立趙立趙立增值稅率17%17%17%17%客戶名稱長(zhǎng)城公司天達(dá)公司客戶地址北京廣州聯(lián)系電話010-66340502020-68167860聯(lián)系人李娜李娜金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

006

公司員工資料：編碼00100201*004005006

增加或修改會(huì)計(jì)科目：引入新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則會(huì)計(jì)科目，并增加、修改相應(yīng)的明細(xì)科目科目代碼1002.011002.021002.03122111221123140214031409220222032221.01科目姓名建行中行招行其他應(yīng)收款應(yīng)收賬款預(yù)付賬款在途物資原材料自制半成品應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)交增值稅外幣核算期末調(diào)匯核算項(xiàng)目備注姓名張健張娟趙立李娜王林馬強(qiáng)部門(mén)辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)部職員類別管理人員管理人員管理人員管理人員一般員工管理人員生產(chǎn)科所有幣別是部門(mén)/職員往來(lái)單位往來(lái)單位往來(lái)單位往來(lái)單位往來(lái)業(yè)務(wù)核算往來(lái)業(yè)務(wù)核算所有幣別所有幣別所有幣別所有幣別2222.01.01進(jìn)項(xiàng)稅2223.01.02銷(xiāo)項(xiàng)稅2501.015001.015101.0166026602.016602.026602.036602.046602.056602.06

科目余額表（年初的期初余額）

本期累計(jì)科目借方發(fā)生額現(xiàn)金(1001)銀行存款(1002)建行(1002.01)中行(1002.02)招行應(yīng)收賬款(1122)長(zhǎng)城公司天達(dá)公司預(yù)付賬款(1123)長(zhǎng)城公司百事達(dá)公司其他應(yīng)收款(1221)辦公室/張健采購(gòu)部/趙立本期累計(jì)貸方發(fā)生額借借借借借借借借50001105000100000010500093426010139601013960930930方向期初余額建行基本生產(chǎn)成本折舊費(fèi)管理費(fèi)用公司經(jīng)營(yíng)費(fèi)辦公費(fèi)工資和福利折舊費(fèi)維修費(fèi)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)部門(mén)職員本年損益實(shí)際發(fā)生金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

原材料(1403)庫(kù)存商品(1405)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(1801)報(bào)刊雜志費(fèi)(1801.01)固定資產(chǎn)(1601)累計(jì)折舊(1602)短期借款(201*)應(yīng)付賬款(2202)華碩預(yù)收賬款(2203)長(zhǎng)城應(yīng)交稅金(2221)應(yīng)交增值稅(2221.01)進(jìn)項(xiàng)稅額(2221.01.01)銷(xiāo)項(xiàng)稅額(2221.01.02)長(zhǎng)期借款（2501）建行（2501.01）實(shí)收資本(4001)利潤(rùn)利潤(rùn)(4104)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(6001)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(6401)管理費(fèi)用(6602)公司經(jīng)費(fèi)(6602.01)辦公費(fèi)(6602.02)工資及福利(6602.03)折舊費(fèi)(6602.04)維修費(fèi)(6602.05)勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)(6602.06)合計(jì)借借借借借貸貸貸貸貸貸借貸貸貸貸貸貸借借借借借借借借49440001000000100010007400001201*1500007094070940930930

15300001530000600000011297注：往來(lái)業(yè)務(wù)日期統(tǒng)一記錄為201*年12月31日�？颇看�碼1409科目名稱自制半成品單位件數(shù)量1200金額144000注：科目試算平衡后，差異數(shù)據(jù)在短期借款科目上調(diào)整。

固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)

201*年11月5日購(gòu)入的機(jī)床生產(chǎn)線2套，11月30日入賬，固定資產(chǎn)編碼SC001及SC002，原值合計(jì)740，000元，預(yù)計(jì)使用5年，采用平均年限法計(jì)提折舊，預(yù)計(jì)凈殘值201*0元，生產(chǎn)科使用。固定資產(chǎn)明細(xì)資產(chǎn)編碼名稱固定資產(chǎn)科目累計(jì)折舊科目減值準(zhǔn)備科目增加方式類別使用部門(mén)使用狀態(tài)入賬原值折舊方法預(yù)計(jì)使用期間折舊費(fèi)用對(duì)方科目減值準(zhǔn)備對(duì)方科目期初原值已提折舊凈殘值SC001機(jī)床160116021603購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)科使用中370000平均年限605101.016101370000600010000SC002機(jī)床160116021603購(gòu)入生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)科使用中370000平均年限605101.0161013700006000100金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

增值稅率為17%；

輝煌工業(yè)有限公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)分別是由銷(xiāo)售科、供應(yīng)科、生產(chǎn)科和倉(cāng)庫(kù)操作的，記賬、核對(duì)和計(jì)算成本由財(cái)務(wù)部門(mén)操作；

計(jì)量單位資料：設(shè)置6個(gè)計(jì)量單位組計(jì)量單位組重量組代碼001002數(shù)量組003004

倉(cāng)庫(kù)（存放地點(diǎn)）：代碼00100201*

存貨資料：代碼名稱會(huì)計(jì)科目計(jì)價(jià)方法計(jì)量單位公斤公斤公斤公斤公斤可否銷(xiāo)售銷(xiāo)售收入60516051605160516051銷(xiāo)售成本64026402640264026402存貨科目14031403140314031403默認(rèn)倉(cāng)庫(kù)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)名稱原料庫(kù)成品庫(kù)贈(zèng)品倉(cāng)類型普通倉(cāng)普通倉(cāng)虛倉(cāng)名稱公斤噸件箱默認(rèn)計(jì)量單位是是11000150換算系數(shù)1噸=1000公斤1箱=50件備注業(yè)務(wù)基礎(chǔ)資料及初始余額

001A材料1403移動(dòng)平均002B材料1403移動(dòng)平均003C材料1403移動(dòng)平均004D材料1403移動(dòng)平均005E材料1403移動(dòng)平均006F材料1403移動(dòng)平均007G材料1409移動(dòng)平均101A產(chǎn)品1405移動(dòng)平均102B產(chǎn)品1405移動(dòng)平均

其中：存貨稅率均為17%

存貨余額表（庫(kù)存商品及原材料年初的期初數(shù)量和期初金額等）存貨編碼00100201*00400500600710110201*00201*

BOM資料：組別代碼組別名稱BOM單號(hào)組裝件組裝件名稱半成品成品001002BOM000003BOM000004007G材料101A產(chǎn)品組裝件數(shù)量00210041001D材料A材料1111B材料11子件子件名稱子件數(shù)量損耗率（%)數(shù)量余額500300201*00500201*201*0101001001005500001500002201*001500005500001201*00144000800000201*00000原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)原料倉(cāng)成品倉(cāng)成品倉(cāng)贈(zèng)品倉(cāng)贈(zèng)品倉(cāng)贈(zèng)品倉(cāng)金額倉(cāng)庫(kù)批次信息公斤公斤件件是是605160516001600164026402640164011403140914051405原料倉(cāng)原料倉(cāng)成品倉(cāng)成品倉(cāng)金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

00201*005007001成品002BOM000005102B產(chǎn)品1003006

B材料D材料E材料G材料A材料C材料F材料11111111111111第三篇：財(cái)務(wù)管理練習(xí)

練習(xí)一：賬務(wù)管理

目的：掌握賬務(wù)管理中憑證、常用賬簿、期末結(jié)賬的處理事項(xiàng)

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行包括錄入記賬憑證、查詢報(bào)表財(cái)務(wù)的賬務(wù)管理操作以及在憑證中指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.記賬憑證的錄入、查詢和審核

1.11月5日，付員工馬強(qiáng)差旅費(fèi)用500，用現(xiàn)金支付

1.21月6日，收到長(zhǎng)城公司的欠款，201*0元支票入建行賬戶。支票號(hào)碼100001，指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目為銷(xiāo)售收入增加項(xiàng)目。

1.31月8日，用現(xiàn)金代墊向天達(dá)公司發(fā)貨的運(yùn)費(fèi)1000元，業(yè)務(wù)編號(hào)10011.41月20日，收到天達(dá)公司建行轉(zhuǎn)賬1000元，業(yè)務(wù)編號(hào)1001，支票號(hào)碼1000021.51月30日，錄入本月發(fā)生的制造費(fèi)用10000元（建行存款支付）

1.61月30日，收到客戶天達(dá)公司用美元2500元支付的貨款，存入招行，匯率6.90

憑證信息如下：摘要

1.1支付差旅

借方科目管理費(fèi)用

借方金額

500

貸方科目現(xiàn)金

貸方金額

51.2收回欠款1.3代墊運(yùn)費(fèi)1.4收回貨款1.5制造費(fèi)用1.6收回欠款

1.8審核錄入的憑證1.9憑證過(guò)賬2.常用賬簿

2.1查看1月份的總分類賬，并導(dǎo)出2.2查看1月份的明細(xì)分類賬，并導(dǎo)出2.3查看1月份的應(yīng)收賬款多欄賬，并導(dǎo)出3.往來(lái)核銷(xiāo)

3.1將本月和天達(dá)公司之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷(xiāo)處理3.2查看本月和天達(dá)公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)4.期末結(jié)賬

4.1使用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的方法將本月發(fā)生的制造費(fèi)用全部轉(zhuǎn)入輔助生產(chǎn)成本科目4.2將本月的損益類科目的本期余額全部自動(dòng)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)科目，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)損益記賬憑證

建設(shè)銀行應(yīng)收賬款建設(shè)銀行制造費(fèi)用招行

201*0100010001000017250

應(yīng)收賬款現(xiàn)金應(yīng)收賬款建設(shè)銀行銀行存款

201*0100010001000017250

練習(xí)三：報(bào)表與分析

目的：掌握常見(jiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表的制作和分析

要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)報(bào)表的制作和輸出資料數(shù)據(jù)：

1.報(bào)表管理

1.1制作一張客戶業(yè)務(wù)發(fā)生明細(xì)表，要求列出客戶期初數(shù)據(jù)、本年借貨方累計(jì)發(fā)生額、期末余額

1.2查看資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表并輸出金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

1.3制作現(xiàn)金流量表并輸出1.3.1在憑證錄入中指定1.3.2通過(guò)T型賬指定

練習(xí)四：工資管理

目的：掌握工資管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行工資管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.工資管理的基礎(chǔ)資料1.1建立工資類別：類別名稱：全體員工是否多幣別：否幣別：人民幣是否銀行代發(fā)：是是否代扣所得稅：是是否扣零：否

1.2導(dǎo)入并新增部門(mén)：工程部1.3新增市場(chǎng)部員工：李松1.4增加銀行資料：代碼10011.5工資項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目名稱職員代碼職員姓名部門(mén)基本工資獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)類型文字文字文字實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)位數(shù)22項(xiàng)目屬性其他其他其他固定項(xiàng)目可變項(xiàng)目名稱建行天河支行賬號(hào)長(zhǎng)度加班獨(dú)補(bǔ)病假事假應(yīng)發(fā)合計(jì)代扣所得稅醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)扣款合計(jì)實(shí)發(fā)合計(jì)個(gè)人賬號(hào)1.6工資計(jì)算公式設(shè)置公式名稱：全體員工

應(yīng)發(fā)合計(jì)=基本工資+獎(jiǎng)金+加班+獨(dú)補(bǔ)醫(yī)療保險(xiǎn)=roundx(基本工資*0.02,2)養(yǎng)老保險(xiǎn)=roundx(基本工資*0.05,2)

扣款合計(jì)=病假+事假+代扣所得稅+醫(yī)療保險(xiǎn)+養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)發(fā)合計(jì)=應(yīng)發(fā)合計(jì)-扣款合計(jì)

2.工資日常業(yè)務(wù)處理

2.1工資錄入-設(shè)置工資數(shù)據(jù)輸入過(guò)濾器：過(guò)濾器名稱：全體員工計(jì)算公式：全體員工

工資項(xiàng)目：全選1.5中給定的工資項(xiàng)目

職員基本工姓名資獎(jiǎng)金加班獨(dú)補(bǔ)應(yīng)發(fā)病事假代扣稅醫(yī)療保險(xiǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)張健1800張娟1400201*9004003201*4201*63536289070扣款合計(jì)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)實(shí)數(shù)文字2222222222可變項(xiàng)目固定項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目可變項(xiàng)目其他實(shí)發(fā)合計(jì)合計(jì)假金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

趙立1200李娜900王林900馬強(qiáng)1000李松1500

2.2工資計(jì)算：

利用“工資計(jì)算”功能計(jì)算工資。

注意：“工資計(jì)算”功能除了可對(duì)工資進(jìn)行計(jì)算外，還可作工資數(shù)據(jù)復(fù)制的工作。當(dāng)工資表中有一些諸如“基本工資”之類每期數(shù)值基本保持不變的項(xiàng)目數(shù)據(jù)時(shí)，在“工資計(jì)算”模塊設(shè)置一個(gè)名為“固定項(xiàng)目”工資方案，把那些每期數(shù)值基本保持不變的工資項(xiàng)目選上，需要時(shí)復(fù)制到下一期，可減少下一期工資數(shù)據(jù)錄入的工作量。但是此前要先設(shè)一個(gè)沒(méi)有任何內(nèi)容的空白工資公式，以便在工資方案里選其為計(jì)算公式。2.3所得稅計(jì)算：

設(shè)置工資所得稅過(guò)濾器：過(guò)濾器名稱：全體員工計(jì)算公式：全體員工

名稱稅率類別所得項(xiàng)目所得計(jì)算所得期間外幣幣別基本扣除含稅級(jí)距稅率應(yīng)發(fā)工資應(yīng)稅所得=應(yīng)發(fā)合計(jì)-獨(dú)補(bǔ)-醫(yī)療保險(xiǎn)-養(yǎng)老保險(xiǎn)201*-01人民幣201*個(gè)人所得稅計(jì)算670110010008001600410320480500151515228090232023952315311538024181820306045455075將計(jì)算出的個(gè)人所得稅引入工資修改模塊當(dāng)中的“代扣所得稅”欄中，并保存。2.4工資費(fèi)用分配：分配名稱工資分配憑證字部門(mén)記職員類別工資項(xiàng)目費(fèi)用科目核算項(xiàng)目工資科目核算項(xiàng)目辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03管理人員應(yīng)發(fā)合計(jì)6602.03辦公室財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷(xiāo)售部倉(cāng)庫(kù)2211221122112211221122112211無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)無(wú)生產(chǎn)部市場(chǎng)部

生產(chǎn)部市場(chǎng)部3.報(bào)表查詢處理3.1查詢工資條3.2查詢工資發(fā)放表3.3查詢工資其他類報(bào)表

練習(xí)五：固定資產(chǎn)

目的：掌握固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)基礎(chǔ)資料設(shè)置、固定資產(chǎn)日常處理、報(bào)表的查詢等事項(xiàng)要求：按照下述資料在KIS專業(yè)版系統(tǒng)中進(jìn)行固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的操作。資料數(shù)據(jù)：

1.固定資產(chǎn)的基礎(chǔ)資料1.1新增固定資產(chǎn)變動(dòng)方式：代碼002.004方式名稱報(bào)廢憑證字記摘要報(bào)廢固定資產(chǎn)對(duì)方科目固定資產(chǎn)清理注意：已使用的固定資產(chǎn)變動(dòng)方式不能刪除。1.2使用狀態(tài)：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.3折舊方法：使用系統(tǒng)默認(rèn)的狀態(tài)（學(xué)員也可以新增）1.4存放地點(diǎn)：

代碼010203名稱辦公室倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)科金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

1.5固定資產(chǎn)卡片類別管理代碼名稱使用年限001房屋及建筑物002交通工具003生產(chǎn)設(shè)備004辦公設(shè)備其中：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目均為1603。2.固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理：2.1固定資產(chǎn)卡片新增：資產(chǎn)編碼名稱類別計(jì)量單位數(shù)量變動(dòng)日期存放地點(diǎn)經(jīng)濟(jì)用途使用狀態(tài)變動(dòng)方式使用部門(mén)BG-001電腦辦公設(shè)備臺(tái)3201*.1.15辦公室經(jīng)營(yíng)用正常使用購(gòu)入財(cái)務(wù)部55%平均年限法16011602BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊103%臺(tái)平均年限法16011602SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊103%輛平均年限法16011602JT-50凈殘值率5%計(jì)量單位幢預(yù)設(shè)固定資累計(jì)折舊科目1602編碼規(guī)則FW-是否計(jì)提折舊不管使用狀態(tài)如何一定提折舊由使用狀態(tài)決定是否提折舊折舊方法產(chǎn)科目平均年限法16折舊費(fèi)用科目幣別原幣金額購(gòu)進(jìn)累計(jì)折舊開(kāi)始使用日期已使用期間累計(jì)折舊金額折舊方法管理費(fèi)用-折舊費(fèi)人民幣24,000無(wú)201*.1.201*平均年限法（第一種）2.2固定資產(chǎn)變動(dòng)-清理：

將SC-001固定資產(chǎn)卡片中的1臺(tái)車(chē)床報(bào)廢。清理日期201*.1.20

2.3計(jì)提折舊：

對(duì)SC-001與SC002機(jī)床進(jìn)行計(jì)提折舊處理。2．4

固定資產(chǎn)憑證管理：

清理數(shù)量1清理費(fèi)用500殘值收入10000變動(dòng)方式報(bào)廢利用“憑證管理”功能制作增加、減少固定資產(chǎn)的記賬憑證。2．5

與總賬對(duì)賬

利用“與總賬對(duì)賬”功能，核對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)賬簿是否與總賬系統(tǒng)的固定資產(chǎn)賬簿一致。

3.報(bào)表查詢處理3.1查詢固定資產(chǎn)清單3.2查詢固定資產(chǎn)明細(xì)賬3.3查詢固定資產(chǎn)其他類報(bào)表

第四篇：業(yè)務(wù)管理練習(xí)

練習(xí)一：采購(gòu)管理

目的：掌握KIS采購(gòu)管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

要求：

1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行采購(gòu)系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作（包括拆單、對(duì)等核銷(xiāo)、鉤稽等）2、進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.采購(gòu)資料

百事達(dá)公司對(duì)A材料訂貨在100以內(nèi)，報(bào)價(jià)為1100元，100~200（含100），報(bào)價(jià)為1000元，公司要求最高采購(gòu)價(jià)格不得高于1200元。

1.采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理

2.1采購(gòu)部采購(gòu)人員趙立于201*年1月3日向百事達(dá)公司訂購(gòu)A材料100，單價(jià)1000

元（不含稅價(jià)）。201*年1月5日貨到，倉(cāng)庫(kù)管理員王林入庫(kù)(原料庫(kù))。201*年1月8日百事達(dá)公司開(kāi)出增值稅發(fā)票。

2.2采購(gòu)部采購(gòu)人員趙立于201*年1月10日向華碩公司訂購(gòu)B材料3000，單價(jià)500

元(不含稅價(jià))；A材料200，單價(jià)980元(不含稅價(jià))。201*年1月11日貨到，當(dāng)日倉(cāng)管人員王林入庫(kù)(原料庫(kù))。發(fā)票當(dāng)月未收到。

倉(cāng)管人員王林發(fā)現(xiàn)201*年1月5日向百事達(dá)公司訂購(gòu)的A材料20有質(zhì)量問(wèn)題，決定于201*年1月6日從原料庫(kù)退貨。201*年1月30日百事達(dá)公司開(kāi)出紅字增值稅發(fā)票。

操作要點(diǎn)：

1.單據(jù)錄入時(shí)如需“關(guān)聯(lián)”其他單據(jù)生成，可通過(guò)“XX單號(hào)”選擇所需的單據(jù)，但要注意“關(guān)聯(lián)”所選擇的單據(jù)必須經(jīng)過(guò)審核。

2.發(fā)票審核時(shí)，發(fā)票必須是當(dāng)期的單據(jù)，否則無(wú)法審核。

練習(xí)二：銷(xiāo)售管理

目的：掌握KIS銷(xiāo)售管理日常業(yè)務(wù)處理工作，熟悉三種單據(jù)的操作要求：

1、根據(jù)以下業(yè)務(wù)資料進(jìn)行銷(xiāo)售系統(tǒng)各種業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、進(jìn)行銷(xiāo)售發(fā)票審核3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.銷(xiāo)售資料

長(zhǎng)城公司訂購(gòu)A產(chǎn)品，如果訂貨在10以內(nèi)，報(bào)價(jià)為5500元，如果訂貨在11-50內(nèi)，報(bào)價(jià)為5400元，如果訂貨在51套以上，報(bào)價(jià)為5300元。價(jià)格最低限制為5100

2.銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理

2.1長(zhǎng)城公司于201*年1月10日向銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員李娜訂購(gòu)A產(chǎn)品50，銷(xiāo)售價(jià)5400

元（不含稅價(jià)）。201*年1月13日倉(cāng)庫(kù)按銷(xiāo)售部要求發(fā)貨，銷(xiāo)售部并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。

2.2長(zhǎng)城公司購(gòu)買(mǎi)的A產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問(wèn)題于201*年1月23日退貨，同日倉(cāng)庫(kù)

將退回貨物入庫(kù)。銷(xiāo)售部于201*年1月24日開(kāi)出紅字發(fā)票。

2.3201*年1月24日天達(dá)公司向銷(xiāo)售員李娜購(gòu)買(mǎi)B產(chǎn)品20，銷(xiāo)售價(jià)23000元（不含

稅）。貨物分別在1月28日發(fā)出5箱、在1月30日發(fā)出15箱。月末開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票。

練習(xí)三：倉(cāng)存管理

目的：掌握KIS倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)的制作；庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的操作流程等日常業(yè)務(wù)的處理方法要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行倉(cāng)存系統(tǒng)各種出入庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)制作2、對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量調(diào)整3、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.趙立于201*年1月10日向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用A材料10KG，B材料20KG供生產(chǎn)用。2.生產(chǎn)部于201*年1月15日退回A材料5KG到原料庫(kù)。3.生產(chǎn)部于201*年1月20日入庫(kù)A產(chǎn)品10KG。

4.公司于201*年1月30日進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)實(shí)際A材料比賬面多1KG，A產(chǎn)品比賬面少2KG，做盤(pán)盈盤(pán)虧處理。

5.銷(xiāo)售人員李娜于201*年1月31日從成品庫(kù)領(lǐng)取了3KGA產(chǎn)品送給客戶天達(dá)公司。金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

同時(shí)從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用B產(chǎn)品1KG作為贈(zèng)品送給客戶。

練習(xí)四：存貨核算

目的：掌握KIS存貨核算系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算；憑證制作；期末結(jié)賬等處理方法要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行存貨系統(tǒng)各種出入庫(kù)核算2、制作各種業(yè)務(wù)的憑證模板，生成各種業(yè)務(wù)憑證3、進(jìn)行期末結(jié)賬

4、掌握各種賬表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：

1.向華碩公司訂購(gòu)的B材料3000，單價(jià)600元(不含稅價(jià))；A材料200，單價(jià)980元(不含稅價(jià))，按訂單價(jià)估價(jià)入賬。

2.確定企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫(kù)成本，經(jīng)過(guò)核算確定：201*年1月20日入庫(kù)A產(chǎn)品10件的單價(jià)是4800。

3.本期盤(pán)盈的A材料，經(jīng)過(guò)核算確定，入庫(kù)成本是1000。4.計(jì)算本月發(fā)出材料的成本。（材料出庫(kù)核算）5.計(jì)算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品出庫(kù)核算）6.生成本期發(fā)生的業(yè)務(wù)單據(jù)的憑證、憑證審核、過(guò)賬。7.期末結(jié)賬

練習(xí)五：生產(chǎn)管理

目的：掌握KIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)生產(chǎn)任務(wù)管理、采購(gòu)建議、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫(kù)功能；在產(chǎn)品與約當(dāng)系數(shù)、費(fèi)用分?jǐn)偂�產(chǎn)成品入庫(kù)成本核算要求：

1、根據(jù)以下資料進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)單制作、采購(gòu)建議、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫(kù)2、根據(jù)以下資料進(jìn)行在產(chǎn)品的月當(dāng)系數(shù)預(yù)估、費(fèi)用分?jǐn)?、進(jìn)行成本核算

4、掌握各種生產(chǎn)管理報(bào)表的查看技巧資料數(shù)據(jù)：1、長(zhǎng)城公司于201*年1月10日向銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員李娜訂購(gòu)A產(chǎn)品50KG，銷(xiāo)售價(jià)

5400元（不含稅價(jià)）；201*年1月24日天達(dá)公司向銷(xiāo)售員李娜購(gòu)買(mǎi)B產(chǎn)品20KG201*年1月11日，馬強(qiáng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單，制作A產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單SCRW000001；201*年1月25日，制作B產(chǎn)品生產(chǎn)任務(wù)單SCRW000002

2、201*年1月12日，根據(jù)生產(chǎn)安排，馬強(qiáng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生產(chǎn)領(lǐng)料單，領(lǐng)料

30套；201*年1月25日，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生產(chǎn)領(lǐng)料單用于生產(chǎn)B產(chǎn)品，領(lǐng)料15套

3、201*年1月12日，A產(chǎn)品完工入庫(kù)25KG，關(guān)聯(lián)生產(chǎn)任務(wù)單生成產(chǎn)品入庫(kù)單；

201*年1月27日，B產(chǎn)品完工入庫(kù)10KG，根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單制作生成產(chǎn)品入庫(kù)單

4、201*年2月3日，張娟進(jìn)行產(chǎn)成品成本核算。進(jìn)入“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”，進(jìn)行在

產(chǎn)品產(chǎn)量錄入，月當(dāng)系數(shù)為1；

5、進(jìn)入“費(fèi)用分?jǐn)倖巍�，錄入�?dāng)期簡(jiǎn)直費(fèi)用等，按照產(chǎn)品數(shù)量進(jìn)行費(fèi)用分?jǐn)�，相關(guān)

信息如下：

產(chǎn)品A產(chǎn)品B產(chǎn)品

直接人工輔助材料制造費(fèi)用250025002500250025002500折舊費(fèi)25002500水電費(fèi)25002500其他費(fèi)用201*01*、進(jìn)入“生產(chǎn)成本核算”對(duì)當(dāng)期產(chǎn)成品成本進(jìn)行核算。

第五篇：應(yīng)收應(yīng)付管理練習(xí)

目的：掌握KIS應(yīng)收應(yīng)付款管理中預(yù)收、預(yù)付、其他應(yīng)收、其他支出的業(yè)務(wù)應(yīng)用；憑證制作；往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)的方法要求：

1、通過(guò)收款、付款功能，對(duì)發(fā)生的應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)進(jìn)行收款和付款2、通過(guò)其他收入、費(fèi)用支出練習(xí)其他業(yè)務(wù)收支業(yè)務(wù)3、學(xué)會(huì)制作憑證模板

4、練習(xí)往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)業(yè)務(wù)操作；金蝶產(chǎn)品培訓(xùn)教材

5、練習(xí)資料數(shù)據(jù)：

1、應(yīng)收、應(yīng)付款功能來(lái)源于前述的初始化數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)2、收回初始化的期初應(yīng)收款3、支付期初應(yīng)付款

4、代墊001客戶的800元運(yùn)費(fèi)押金5、欠001供應(yīng)商的代墊運(yùn)費(fèi)1500元6、將業(yè)務(wù)單據(jù)生成憑證

業(yè)務(wù)練習(xí)1、預(yù)收款練習(xí)

業(yè)務(wù)描述

新增預(yù)收單，客戶：長(zhǎng)城公司

預(yù)收長(zhǎng)城公司銷(xiāo)售貨款5000元，日期201*-01-10

2、預(yù)付款練習(xí)

業(yè)務(wù)描述

新增預(yù)付單，客戶：百事達(dá)公司

預(yù)付百事達(dá)公司購(gòu)貨款201*元，日期201*-01-1

3、收款單據(jù)練習(xí)

3.1業(yè)務(wù)描述

長(zhǎng)城公司于201*年1月10日向銷(xiāo)售部銷(xiāo)售人員李娜訂購(gòu)A產(chǎn)品50件，銷(xiāo)售價(jià)5400元（不含稅價(jià)）。201*年1月13日倉(cāng)庫(kù)按銷(xiāo)售部要求發(fā)貨，銷(xiāo)售部并開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票。

3.2往來(lái)核銷(xiāo)

功能：沖銷(xiāo)預(yù)收的5000銷(xiāo)售款3.3收款全額收回余款

客戶：長(zhǎng)城公司日期201*-01-20收款類型：應(yīng)收款，結(jié)算方式：建行，收款金額45*5400*1.17-5000=284310-5000=280000（可以多收客戶款），業(yè)務(wù)員：李娜，部門(mén)：銷(xiāo)售部4、付款單據(jù)操作練習(xí)

4.1業(yè)務(wù)描述

向百事達(dá)公司支付A材料款，關(guān)聯(lián)前業(yè)務(wù)

采購(gòu)部采購(gòu)人員趙立于201*年1月3日向百事達(dá)公司訂購(gòu)A材料100，單價(jià)1000元（不含稅價(jià)）。201*年1月5日貨到，倉(cāng)庫(kù)管理員王林入庫(kù)(原料庫(kù))。201*年1月8日百事達(dá)公司開(kāi)出增值稅發(fā)票。

4.2往來(lái)核銷(xiāo)

功能：沖銷(xiāo)預(yù)付的201*購(gòu)貨款4.3付款全額支付余款

新增付款單，供應(yīng)商：百事達(dá)公司日期201*-01-25付款類型：應(yīng)付款，結(jié)算方式：現(xiàn)金，結(jié)算帳戶：建行，付款金額100000*1.17-201*=117000-201*=116000（多付1000，因?yàn)榍捌谏俑?000的貨款），主管業(yè)務(wù)員：趙立，部門(mén)：采購(gòu)部

5、其他收入操作練習(xí)

功能：處理非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的其他收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：

代墊客戶天達(dá)公司的800元運(yùn)費(fèi)押金掛賬

其他支出操作練習(xí)

功能：處理非主營(yíng)業(yè)務(wù)支出的其他付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)描述：

供應(yīng)商事達(dá)公司的代墊保險(xiǎn)費(fèi)1500元掛賬6、憑證制作練習(xí)將上述業(yè)務(wù)生成憑證

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