存貨盤點計劃書

存貨盤點計劃書

參與部門：財務(wù)部、商品部、倉庫、信息部協(xié)助部門：采購部、生產(chǎn)部

一、盤點目的

1、確定存貨量以求“帳”、“實”相符。

2、確實掌握存貨進(jìn)出使用狀況及改善倉庫的管理水平。二、盤點基準(zhǔn)日：201*年12月15日00時00分三、財務(wù)部復(fù)盤日：201*年12月17日四、盤點標(biāo)的物

1、成衣、面料、輔料、道具五、盤點范圍1、奉賢成品倉庫2、奉賢材料倉庫六、盤點前之準(zhǔn)備工作

1、向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤

點事項。各盤點部門需于12月12日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤點計劃安排。2、倉庫必須在盤點之前將全部實物錄入系統(tǒng)。

3、抽點人抽點時，倉庫原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時

核對確認(rèn)。4、倉庫需在201*年12月12日17:00前確定盤點人員安排。5、盤點表單發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤點控制表上，并有盤

點人員于盤點單據(jù)上簽名。

6、采購部、生產(chǎn)部應(yīng)通知供應(yīng)商、加工廠從201*年12月15日

00:00至201*年12月17日24:00停止送貨，商品部停止發(fā)貨。7、盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴(yán)格

依照本盤點計劃進(jìn)行。8、盤點表單發(fā)放時間：

倉庫物料盤點表……201*年12月15日00:00（各相關(guān)統(tǒng)計人員提供）七、盤點作業(yè)時間：

1、盤點單位初盤日：201*年12月15日。2、財務(wù)部復(fù)盤日：201*年12月17日。八、盤點方式一）、倉庫存貨盤點方式

1、盤點前應(yīng)將盤點現(xiàn)場進(jìn)行清理，將存貨分類擺放，同一料號之存貨應(yīng)盡量歸集在一起。

2、盤點前所有存貨需全部進(jìn)行驗收處理。

3、倉庫使用倉庫物料盤點表進(jìn)行盤點，盤點人各倉管員根據(jù)盤點匯總表，逐一核對實物與盤點匯總表之?dāng)?shù)量是否一致，在盤點表上簽名并記錄實存數(shù)和差異；每張盤點表均需盤點人簽名。

4、各現(xiàn)場盤點應(yīng)由相關(guān)倉管員自己以盤點表取樣抽點，抽取5%-10%作為樣本，如果有20%的樣本有差錯，應(yīng)全部重盤。5、初盤結(jié)束后，如果實際數(shù)與盤點數(shù)存在差異，須將初盤結(jié)果、以及盤點差異交倉庫主管重新盤點確認(rèn)最終的正確數(shù)量。

6、財務(wù)部抽盤時將持物料盤點表，抽取樣本，并在盤點匯總表上所抽項目后簽名，如與初盤數(shù)有差異則必須要求陪同的初盤人在物料盤點表上簽字確認(rèn)。

7、如抽盤數(shù)與盤點數(shù)存在差異，倉庫須將盤點表在當(dāng)日及時上交財務(wù)部確認(rèn)差異原因，查明后根據(jù)實際情況作賬務(wù)處理。九、盤點工作作業(yè)人員有關(guān)工作人員職務(wù)說明：

1）盤點人：實際擔(dān)任盤點的人員，從事搬運整理分類清點實物。

倉庫盤點人為各倉管員。

2）現(xiàn)場盤點負(fù)責(zé)人及初盤人：負(fù)責(zé)盤點區(qū)域盤點人調(diào)配，盤點事

項協(xié)調(diào)，盤點標(biāo)的物的抽點及陪同抽點人員抽點。

3）抽盤人：財務(wù)部按抽樣原則對物料進(jìn)行抽點，抽樣量10%-20%。4）控單人員：負(fù)責(zé)所有盤點表單、盤點匯總表之收發(fā)事宜并嚴(yán)格

掌握盤點收發(fā)數(shù)量之一致性及所有存貨收發(fā)截止單據(jù)號碼及復(fù)印件。十、盤點結(jié)果之處理

1、主庫房與報廢庫房之差異全部確認(rèn)為庫房的盤盈虧，差異及時

查明原因，進(jìn)行必要的管理改善并由財務(wù)部協(xié)同信息部在12月18日00:00執(zhí)行過賬進(jìn)行調(diào)整。2、麗晶系統(tǒng)數(shù)據(jù)全部以盤點數(shù)進(jìn)行調(diào)整。十一、注意事項

1、盤點時所使用的計量單位必須保證與財務(wù)記錄單位一致，以便

數(shù)據(jù)的核對。

2、盤點、抽點、會點時須注意小心取放，以免受盤物損壞造成公

司損失。

3、此盤點計劃書最終解釋權(quán)屬公司財務(wù)部，其他未盡事宜另行通

知

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年末存貨大盤點計劃書

一、盤點目的

1．確定存貨量以求“帳”、“實”相符。2．確實掌握存貨進(jìn)出使用狀況及合理性。

二、盤點列賬（盤存）基準(zhǔn)日：201*年12月28日23時59分。

三、盤點日期

1．盤點單位初盤日：201*年12月29日。

2．財務(wù)部/倉儲核算部門復(fù)盤日：201*年12月31日。3．會計師復(fù)盤日：201*年1月2日。

四、盤點標(biāo)的物

1．原材料類（含保稅及非保稅）、輔料。

2．在制品及半成品（生產(chǎn)線上在制品及未耗用原料、倉庫半成品）。3．產(chǎn)成品。

五、盤點范圍

1．公司內(nèi)部之所有生產(chǎn)車間。

2．公司內(nèi)部倉庫所有成品、原材料及輔助材料。

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六、盤點前之準(zhǔn)備工作

1．向各相關(guān)部門主管說明盤點計劃并與各作業(yè)單位協(xié)調(diào)，向?qū)嶋H參與盤點人員說明盤點事項。各盤點單位需于12月25日將盤點人員名單提供給財務(wù)，以便財務(wù)部進(jìn)行有關(guān)盤點計劃安排。

2．生管及生產(chǎn)部門盡量減少盤點時在線的存貨，同時對不良品和報廢品應(yīng)提前進(jìn)行處理。

3．各盤點單位之間的實物往來必須全部入帳，即不允許存在借據(jù)、借條，也不允許出現(xiàn)A單位的存貨放在B單位區(qū)域的現(xiàn)象。特別是庫房和生產(chǎn)線之間的借料要徹底進(jìn)行清理，避免出現(xiàn)生產(chǎn)線和庫房重復(fù)計算的現(xiàn)象。

4．抽點人抽點時，盤點單位原初盤人必須陪同，以便出現(xiàn)差異時及時核對確認(rèn)。5．各部門需在201*年12月25日17：30前確定本單位之盤點人員安排、預(yù)估本單位盤點卡需求量并反饋給財務(wù)部。

6．盤點卡發(fā)放控單人員必須詳細(xì)登記于盤點控制表上，并有領(lǐng)料人員（盤點人員）于盤點單據(jù)上簽名。

7．采購部門應(yīng)通知供應(yīng)商從201*年12月29日00：00至201*年1月2日24：00停止送貨。

8．盤點日前各種存貨收發(fā)截止日期時間、單據(jù)及相關(guān)規(guī)定請嚴(yán)格依照本盤點計劃進(jìn)行。

9．盤點單發(fā)放時間：

盤點卡201*年12月26日9：00（財務(wù)部提供）

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